DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1849518 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $194.3M
- Posizioni
- 115
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.043 di 8.643 per valore 13F · top 69.9%
Valore portafoglio QoQ: +13.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,01%
- Peso dei primi 25 titoli
- 63,45%
- Posizioni superiori all'1%
- 28
- Numero effettivo di posizioni
- 47,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,78% Acquisti stimati $38.362.714 · vendite $26.982.179
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 56
- Diminuito
- 45
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
9,8%
Industrials
3,1%
Financials
2,8%
Healthcare
2,8%
Communication Services
2,4%
Energy
1,4%
Financial Services
1,3%
Retail
1,0%
Utilities
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Altro/Non mappato
72,8%
Portafoglio completo 115 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $10.556.750 | 5,43% | 15.371 | $1.375.583 | Su ×2 | ||
| FENI | $9.024.866 | 4,64% | 224.891 | Su ×1 | |||
| VUG | $8.339.840 | 4,29% | 96.817 | $1.237.340 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $6.933.549 | 3,57% | 9.285 | $886.522 | Giù ×6 | ||
| IVV | $6.610.680 | 3,40% | 8.827 | $813.923 | Giù ×1 | ||
| AVEM | $6.456.161 | 3,32% | 66.910 | Su ×1 | |||
| VTV | $6.229.699 | 3,21% | 28.586 | $579.050 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.468.076 | 2,81% | 7.425 | $1.170.731 | Giù ×6 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $5.179.166 | 2,67% | 45.083 | $866.589 | Giù ×1 | ||
| RSP | $5.176.269 | 2,66% | 24.328 | $487.855 | Giù ×6 | ||
| IXN | $5.002.238 | 2,57% | 34.622 | $1.524.383 | Giù ×6 | ||
| DIVI | $4.991.206 | 2,57% | 116.835 | $241.779 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4.627.438 | 2,38% | 12.250 | $852.964 | Su ×5 | ||
| VWO | $4.626.343 | 2,38% | 77.506 | $381.145 | Giù ×5 | ||
| EFA | $3.716.385 | 1,91% | 35.776 | $208.654 | Giù ×4 | ||
| IDEV | $3.488.627 | 1,80% | 39.194 | $202.337 | Giù ×3 | ||
| USMV | $3.462.668 | 1,78% | 35.897 | $288.173 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.442.654 | 1,77% | 11.897 | $470.906 | Su ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $3.368.977 | 1,73% | 48.043 | Su ×1 | |||
| FDVV | $3.190.010 | 1,64% | 52.911 | Su ×1 | |||
| UCON | $2.948.447 | 1,52% | 118.507 | $311.968 | Su ×2 | ||
| OMFL | $2.782.940 | 1,43% | 40.603 | $268.218 | Giù ×1 | ||
| VO | $2.695.409 | 1,39% | 33.454 | $322.452 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.522.078 | 1,30% | 7.705 | $276.461 | Su ×1 | ||
| SPSM | $2.458.585 | 1,27% | 42.632 | $390.233 | Giù ×3 | ||
| VIG | $2.334.387 | 1,20% | 9.866 | $202.339 | Giù ×6 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $2.163.095 | 1,11% | 20.956 | $351.187 | Giù ×1 | ||
| FBND | $2.152.526 | 1,11% | 47.319 | $992.130 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.885.016 | 0,97% | 5.335 | $1.639.751 | Su ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1.727.350 | 0,89% | 1.790 | $1.045.688 | Su ×1 | ||
| IEFA | $1.716.228 | 0,88% | 17.770 | $-8.747.530 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.673.206 | 0,86% | 4.682 | $761.353 | Su ×5 | ||
| SPEM | $1.620.775 | 0,83% | 31.301 | $153.719 | Su ×1 | ||
| VB | $1.608.573 | 0,83% | 5.307 | $197.904 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.544.018 | 0,79% | 4.139 | $-14.050 | Giù ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.523.911 | 0,78% | 766 | $516.118 | Su ×4 | ||
| VEA | $1.481.402 | 0,76% | 20.792 | $135.923 | Giù ×1 | ||
| USFR | $1.469.447 | 0,76% | 29.185 | $953.417 | Su ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.427.689 | 0,73% | 3.435 | $504.165 | Su ×5 | ||
| FDN | $1.403.810 | 0,72% | 5.303 | $149.175 | Giù ×2 | ||
| MOAT | $1.379.757 | 0,71% | 13.272 | $51.776 | Giù ×2 | ||
| IEMG | $1.315.343 | 0,68% | 15.878 | $-4.783.200 | Giù ×1 | ||
| VTI | $1.234.338 | 0,64% | 3.336 | $163.918 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.224.552 | 0,63% | 6.120 | $228.379 | Su ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1.222.659 | 0,63% | 13.188 | $-174.160 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.219.347 | 0,63% | 5.116 | $221.109 | Su ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.203.324 | 0,62% | 1.897 | $135.307 | Su ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1.184.822 | 0,61% | 2.853 | $-54.162 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $1.181.421 | 0,61% | 2.361 | $102.742 | Su ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.169.330 | 0,60% | 3.457 | $127.589 | Su ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.071.381 | 0,55% | 7.673 | $737.052 | Su ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1.069.541 | 0,55% | 5.305 | $-39.310 | |||
| SPYM | $924.829 | 0,48% | 10.524 | $171.260 | Su ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $921.637 | 0,47% | 19.030 | $-257.152 | Giù ×1 | ||
| USHY | $902.750 | 0,46% | 24.385 | $-260.575 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $845.466 | 0,44% | 3.329 | $41.992 | Su ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $813.560 | 0,42% | 14.278 | $131.986 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $811.528 | 0,42% | 9.819 | $-115.576 | Giù ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $791.125 | 0,41% | 49.819 | $-193.447 | Giù ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $772.456 | 0,40% | 4.660 | $-191.122 | Su ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $771.664 | 0,40% | 2.188 | $79.679 | Su ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $763.294 | 0,39% | 2.839 | $111.553 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $758.523 | 0,39% | 5.548 | $-183.769 | Giù ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $755.906 | 0,39% | 2.536 | $266.479 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $746.932 | 0,38% | 1.326 | $18.029 | Su ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $732.355 | 0,38% | 12.583 | $-472.643 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $670.885 | 0,35% | 3.536 | $-10.631 | Su ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $670.031 | 0,34% | 1.403 | $212.109 | Su ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $668.614 | 0,34% | 8.994 | $15.486 | Su ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $666.514 | 0,34% | 2.019 | $77.029 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $654.959 | 0,34% | 1.909 | $155.961 | Su ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $624.207 | 0,32% | 6.765 | $-19.462 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $617.708 | 0,32% | 4.215 | $-1.919 | Su ×5 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $594.042 | 0,31% | 465 | $1.278 | Giù ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $581.513 | 0,30% | 762 | $273.089 | Giù ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $580.203 | 0,30% | 1.979 | $4.742 | Giù ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $558.246 | 0,29% | 968 | $-9.830 | Su ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $555.300 | 0,29% | 2.542 | $61.286 | Su ×2 | ||
| IJH | $521.032 | 0,27% | 6.757 | $67.365 | Su ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $512.510 | 0,26% | 3.075 | $-42.010 | Giù ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $511.541 | 0,26% | 677 | $-137.479 | Giù ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $498.220 | 0,26% | 1.003 | $61.057 | Su ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $496.234 | 0,26% | 1.972 | $87.353 | Su ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $466.780 | 0,24% | 4.490 | $-122.864 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $441.209 | 0,23% | 1.049 | $98.455 | Su ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $380.137 | 0,20% | 2.324 | $-18.695 | Su ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $374.489 | 0,19% | 3.620 | $116.152 | Su ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $364.979 | 0,19% | 1.060 | $33.530 | Su ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $361.313 | 0,19% | 5.982 | $52.686 | Su ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $352.670 | 0,18% | 3.867 | $103.340 | Su ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $348.909 | 0,18% | 2.988 | $4.956 | Su ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $342.774 | 0,18% | 2.346 | $35.958 | Su ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $335.383 | 0,17% | 1.240 | $7.678 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $320.262 | 0,16% | 2.184 | $90.458 | Su ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $319.358 | 0,16% | 1.099 | $-59.617 | Su ×2 | ||
| ITOT | $298.485 | 0,15% | 1.817 | $39.684 | |||
| AGG | $293.179 | 0,15% | 2.962 | $-150.500 | Giù ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $288.806 | 0,15% | 11.764 | $-54.135 | Giù ×5 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $283.711 | 0,15% | 1.382 | $32.352 | Su ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $277.437 | 0,14% | 1.427 | $-72.087 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4.627.438 | 2,38% | su ×5 |
| FBND | $2.152.526 | 1,11% | su ×4 |
| GOOGL | $1.673.206 | 0,86% | su ×5 |
| ASML | $1.523.911 | 0,78% | su ×4 |
| UNH | $1.427.689 | 0,73% | su ×5 |
| NVDA | $1.224.552 | 0,63% | su ×6 |
| INTC | $1.071.381 | 0,55% | su ×3 |
| SPYM | $924.829 | 0,48% | su ×6 |
| JNJ | $845.466 | 0,44% | su ×4 |
| HWM | $763.294 | 0,39% | su ×3 |
| META | $746.932 | 0,38% | su ×6 |
| RTX | $670.885 | 0,35% | su ×4 |
| TSM | $670.031 | 0,34% | su ×3 |
| WMB | $668.614 | 0,34% | su ×3 |
| ORCL | $617.708 | 0,32% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FENI | $9.024.866 | 224.891 | 4,64% |
| AVEM | $6.456.161 | 66.910 | 3,32% |
| PSC | $3.368.977 | 48.043 | 1,73% |
| FDVV | $3.190.010 | 52.911 | 1,64% |
| NVO | $258.492 | 5.392 | 0,13% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $249.425 | 1.114 | 0,13% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $246.283 | 1.114 | 0,13% |
| JCPB | $240.331 | 5.120 | 0,12% |
| MU | $235.475 | 204 | 0,12% |
| KLAC | $230.205 | 763 | 0,12% |
| AMAT | $220.515 | 305 | 0,11% |
| ETN | $216.469 | 508 | 0,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IEMG | Ridotto | -72K | -$4.8M |
| IXN | Ridotto | -167 | +$1.5M |
| VOO | Acquistato di più | +6 | +$1.4M |
| VUG | Acquistato di più | +81K | +$1.2M |
| QQQ | Ridotto | -20 | +$1.2M |
| STX | Acquistato di più | +50 | +$1.0M |
| FBND | Acquistato di più | +22K | +$992K |
| USFR | Acquistato di più | +19K | +$953K |
| SPY | Ridotto | -13 | +$887K |
| TDIV | Ridotto | -962 | +$867K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IUSV | 30 Giugno 2026 | 58.232 | $5.954.271 | |
| EMB | 30 Giugno 2026 | 12.977 | $1.218.958 | |
| IJR | 30 Giugno 2026 | 8.504 | $1.057.134 | Non più monitorato |
| ELV | 30 Settembre 2025 | 1.331 | $517.706 | 23,2% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 2.236 | $505.403 | 2,2% |
| MRK | 30 Settembre 2025 | 5.671 | $448.916 | 64,0% |
| AMGN | 30 Settembre 2025 | 1.577 | $440.314 | 50,5% |
| UPS | 31 Marzo 2025 | 2.898 | $365.438 | -7,1% |
| NOC | 31 Marzo 2026 | 605 | $344.977 | -14,2% |
| BDX | 30 Giugno 2025 | 1.494 | $342.216 | 36,4% |
| CHTR | 30 Settembre 2025 | 722 | $295.161 | -46,5% |
| OTIS | 31 Marzo 2026 | 3.337 | $291.487 | -7,9% |
| EIX | 31 Dicembre 2025 | 5.046 | $278.943 | 22,1% |
| FC | 30 Giugno 2025 | 9.806 | $270.842 | -17,1% |
| NVO | 31 Marzo 2026 | 5.199 | $264.525 | 24,4% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 559 | $225.747 | 30,1% |
| NKE | 30 Giugno 2026 | 4.171 | $220.312 | -4,2% |
| WEC | 30 Giugno 2025 | 1.902 | $207.280 | 7,2% |
| BDX | 30 Giugno 2026 | 1.302 | $204.713 | 22,0% |
| KMB | 30 Giugno 2025 | 1.439 | $204.655 | -15,2% |
| VG | 30 Giugno 2025 | 11.100 | $114.330 | -8,7% |
| LYG | 30 Giugno 2025 | 17.343 | $66.250 | 44,1% |