Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +25.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -11.9%

Annualizzato: +19.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 45,6%
Communication Services 27,6%
Industrials 17,4%
Retail 5,4%
Health Care 2,1%
Consumer Discretionary 1,6%
Financials 0,4%

Portafoglio completo 70 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $940.987.661 16,12% 4.702.822 $32.709.322 Giù ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $546.247.822 9,36% 1.528.522 $39.602.541 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $534.383.007 9,15% 1.414.647 $34.488.990 Giù ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $447.143.942 7,66% 2.632.116 $117.271.597 Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316.257.171 5,42% 847.829 $-254.498.696 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $315.749.519 5,41% 1.324.786 $-91.689.727 Giù ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309.076.242 5,29% 548.698 $22.350.855 Su ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225.528.651 3,86% 191.962 $19.785.117 Giù ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $173.850.522 2,98% 646.621 $-3.543.068 Giù ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $143.214.088 2,45% 825.061 $29.003.217 Giù ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $133.570.678 2,29% 1.695.275 $64.211.814 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $125.223.169 2,14% 710.204 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $124.665.745 2,14% 333.572 $17.940.527 Giù ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $112.865.031 1,93% 1.564.094 $-41.838.136 Giù ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $104.833.246 1,80% 715.341 $-9.479.411 Giù ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $95.300.272 1,63% 196.967 $63.922.797 Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $93.868.740 1,61% 250.103 $18.327.496 Giù ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $93.262.877 1,60% 523.243 $-2.719.804 Su ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $92.841.014 1,59% 265.207 Su ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $91.537.742 1,57% 1.359.135 $-29.278.155 Giù ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $91.363.381 1,56% 211.754 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $88.490.590 1,52% 1.239.364 $-44.587.740 Giù ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $86.930.561 1,49% 441.048 Su ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $86.836.228 1,49% 482.799 $45.152.953 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $75.664.758 1,30% 158.437 $61.380.963 Su ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $75.041.355 1,29% 163.443 $5.054.053 Su ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $70.918.605 1,21% 179.782 Su ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $64.256.296 1,10% 330.503 $-39.251.287 Giù ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $59.439.730 1,02% 598.708 $9.762.954 Su ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $40.648.642 0,70% 262.656 Su ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $21.850.794 0,37% 511.968 $-13.562.107 Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $17.584.123 0,30% 34.237 $-87.855.418 Giù ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8.851.019 0,15% 4.449 $4.516.055 Su ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $8.042.273 0,14% 25.544 $-1.462.850 Giù ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $4.964.149 0,09% 19.046 $1.618.096 Giù ×1
V Visa Inc. $4.696.216 0,08% 13.688 $-132.940.607 Giù ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $876.094 0,02% 2.941 $646.991 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $733.689 0,01% 1.263
INTC Intel Corporation - Common Stock $688.516 0,01% 4.931 $435.916 Giù ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $687.866 0,01% 1.940 $274.872 Giù ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $593.632 0,01% 1.229 Su ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $543.111 0,01% 2.086 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540.242 0,01% 1.529 $334.563 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $520.582 0,01% 4.462 $19.573 Su ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $469.508 0,01% 4.112 $76.520 Su ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $428.593 0,01% 1.576 Su ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $411.399 0,01% 1.155 $190.120 Su ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $403.288 0,01% 470 Su ×1
IWF iShares Trust $388.776 0,01% 3.131 $-5.110.505 Giù ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $336.572 0,01% 1.002
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $330.082 0,01% 4.466 Su ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $306.959 0,01% 807 Su ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $304.987 0,01% 1.907 Su ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $293.143 0,01% 1.506 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $283.388 0,00% 831
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $274.333 0,00% 615
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $268.752 0,00% 1.056 Su ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $267.435 0,00% 2.229 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $258.704 0,00% 339 Su ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $231.580 0,00% 1.882 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226.737 0,00% 1.227 Su ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $218.993 0,00% 7.131 Su ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $211.182 0,00% 14.425 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211.168 0,00% 531 Su ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $211.074 0,00% 1.374
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $209.646 0,00% 1.415 Su ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $208.648 0,00% 1.264
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $208.576 0,00% 13.813
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $204.244 0,00% 6.298 Su ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $99.101 0,00% 11.110 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SPOT $75.041.355 1,29% su ×3
NOW $59.439.730 1,02% su ×3
SHOP $469.508 0,01% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
APH $125.223.169 710.204 2,14%
KEYS $92.841.014 265.207 1,59%
DELL $91.363.381 211.754 1,56%
ATI $86.930.561 441.048 1,49%
COHR $70.918.605 179.782 1,21%
NTAP $40.648.642 262.656 0,70%
AMD $733.689 1.263 0,01%
ALAB $593.632 1.229 0,01%
DDOG $543.111 2.086 0,01%
CRDO $428.593 1.576 0,01%
LITE $403.288 470 0,01%
MDB $336.572 1.002 0,01%
COHU $330.082 4.466 0,01%
MTSI $306.959 807 0,01%
FORM $304.987 1.907 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MSFT Ridotto -694K -$254.5M
ANET Ridotto -55K +$117.3M
AMZN Ridotto -632K -$91.7M
PSTG Acquistato di più +520K +$64.2M
TER Acquistato di più +91K +$63.9M
ENTG Acquistato di più +127K +$45.2M
NFLX Ridotto -145K -$44.6M
UBER Ridotto -587K -$41.8M
GOOGL Ridotto -233K +$39.6M
ADSK Ridotto -102K -$39.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FTNT 30 Settembre 2025 2.528.477 $267.310.589 115,2%
FISV 30 Settembre 2025 1.140.649 $196.659.294 -65,6%
DT 30 Settembre 2025 3.291.325 $181.714.053 22,4%
AJG 30 Giugno 2025 395.566 $136.565.206 -29,4%
INTU 30 Giugno 2026 309.394 $133.775.661 7,7%
AMD 30 Giugno 2025 1.273.794 $130.869.544 346,7%
NVO 30 Settembre 2025 1.760.978 $121.542.667 -32,7%
ABT 31 Marzo 2026 821.350 $102.906.942 -5,0%
SNPS 30 Settembre 2025 101.782 $52.181.595 -0,7%
PINS 31 Marzo 2026 1.778.687 $46.050.206 5,0%
FICO 30 Giugno 2026 22.396 $23.908.625 -44,7%
LLY 30 Settembre 2025 7.738 $6.032.003 49,8%
HDB 31 Marzo 2026 160.785 $5.875.084 -10,2%
IBN 31 Marzo 2026 179.445 $5.347.461 5,9%
MELI 30 Giugno 2026 2.733 $4.725.412 0,0%
GRAB 30 Giugno 2026 731.172 $2.676.090 -18,3%
ARES 31 Dicembre 2025 10.620 $1.698.032 -27,3%
APO 31 Dicembre 2025 12.430 $1.656.546 -21,2%
WIX 31 Dicembre 2025 8.876 $1.576.644 -30,1%
SUSA 31 Marzo 2026 8.775 $1.222.752
LAMR 30 Settembre 2025 7.585 $920.516 17,7%
BRO 31 Dicembre 2025 6.777 $635.615 -24,8%
KVYO 31 Marzo 2026 8.130 $263.981 -19,3%
AVAV 31 Marzo 2026 1.069 $258.580 -23,1%
MDB 31 Marzo 2026 547 $229.570 46,2%
ADP 31 Marzo 2026 829 $213.244 26,8%
PANW 31 Marzo 2026 1.133 $208.699 151,5%
S 30 Giugno 2026 10.828 $139.465 47,7%
AVPT 30 Giugno 2026 11.614 $110.449 25,5%