Gradient Capital Advisors, LLC
CIK 1727917 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $431.8M
- Posizioni
- 179
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.175 di 9.443 per valore 13F · top 44.2%
Valore portafoglio QoQ: +11.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,20%
- Peso dei primi 25 titoli
- 60,58%
- Posizioni superiori all'1%
- 32
- Numero effettivo di posizioni
- 43,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,18% Acquisti stimati $16.456.401 · vendite $8.893.698
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 67
- Diminuito
- 63
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
12,6%
Communication Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Real Estate
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
75,1%
Portafoglio completo 179 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $39.219.542 | 9,08% | 52.370 | $4.671.060 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20.565.699 | 4,76% | 71.073 | $2.393.867 | Giù ×6 | ||
| SPDW | $15.593.790 | 3,61% | 309.462 | $1.210.936 | Giù ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14.230.880 | 3,30% | 180.069 | $264.979 | Su ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12.789.005 | 2,96% | 234.833 | $1.073.067 | Su ×5 | ||
| DFSD | $12.280.536 | 2,84% | 257.184 | $1.091.219 | Su ×4 | ||
| SCHF | $11.761.052 | 2,72% | 424.587 | $991.133 | Giù ×6 | ||
| SCHM | $11.078.587 | 2,57% | 300.477 | $1.490.585 | Giù ×4 | ||
| DFAT | $9.410.072 | 2,18% | 134.622 | $758.227 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9.359.310 | 2,17% | 26.189 | $2.149.324 | Su ×5 | ||
| DFEM | $9.028.465 | 2,09% | 222.157 | $1.099.941 | Giù ×2 | ||
| VV | $8.537.870 | 1,98% | 24.826 | $1.002.999 | Giù ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8.528.100 | 1,98% | 169.781 | $442.194 | Su ×2 | ||
| VEA | $8.142.597 | 1,89% | 114.282 | $775.896 | Giù ×1 | ||
| DFSV | $8.137.840 | 1,88% | 209.792 | $1.003.906 | Su ×6 | ||
| SCHX | $7.646.512 | 1,77% | 259.820 | $950.073 | Giù ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7.427.329 | 1,72% | 22.691 | $758.264 | Su ×1 | ||
| DFUV | $6.865.739 | 1,59% | 124.809 | $763.693 | Giù ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6.770.537 | 1,57% | 15.624 | $2.367.616 | Giù ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.464.394 | 1,50% | 32.307 | $795.132 | Giù ×3 | ||
| DFAR | $5.735.004 | 1,33% | 219.228 | $669.245 | Su ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5.540.143 | 1,28% | 13.172 | $483.599 | Giù ×6 | ||
| BRKB | $5.530.310 | 1,28% | 11.052 | $862.423 | Su ×6 | ||
| JPST | $5.498.828 | 1,27% | 108.737 | $222.456 | Su ×1 | ||
| DFAX | $5.416.566 | 1,25% | 147.029 | $528.339 | Su ×6 | ||
| DFLV | $5.292.785 | 1,23% | 133.859 | $698.479 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.108.340 | 1,18% | 13.695 | $-80.095 | Giù ×3 | ||
| VOO | $4.820.954 | 1,12% | 7.019 | $621.978 | Giù ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4.805.709 | 1,11% | 56.214 | $495.962 | Su ×1 | ||
| SCHD | $4.685.055 | 1,09% | 147.747 | $113.632 | Giù ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4.611.766 | 1,07% | 87.994 | $114.627 | Su ×1 | ||
| VO | $4.434.657 | 1,03% | 55.041 | $323.768 | Su ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4.143.699 | 0,96% | 40.505 | $1.166.182 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4.079.909 | 0,94% | 10.801 | $634.659 | Giù ×4 | ||
| VB | $3.877.010 | 0,90% | 12.790 | $487.769 | Giù ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $3.868.088 | 0,90% | 86.245 | $221.899 | Su ×6 | ||
| DISV | $3.681.486 | 0,85% | 91.739 | $80.811 | Su ×1 | ||
| GLD | $3.627.069 | 0,84% | 9.846 | $-437.450 | Su ×2 | ||
| VUG | $3.500.992 | 0,81% | 40.643 | $338.014 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.489.800 | 0,81% | 6.195 | $-167.577 | Giù ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.866.908 | 0,66% | 24.408 | $980.830 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2.853.003 | 0,66% | 5.974 | $869.912 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.768.617 | 0,64% | 4.766 | $1.769.776 | Giù ×6 | ||
| BILS | $2.617.172 | 0,61% | 26.335 | $420.244 | Su ×1 | ||
| VTV | $2.503.188 | 0,58% | 11.486 | $292.696 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.346.457 | 0,54% | 9.845 | $268.547 | Giù ×3 | ||
| VBR | $2.307.228 | 0,53% | 9.495 | $161.310 | Giù ×6 | ||
| DFAE | $2.280.068 | 0,53% | 56.704 | $290.861 | Giù ×5 | ||
| AVMC | $2.167.312 | 0,50% | 27.007 | $521.974 | Su ×6 | ||
| AVDV | $2.143.028 | 0,50% | 20.796 | $-2.864 | Giù ×5 | ||
| GLDM | $2.028.943 | 0,47% | 25.547 | $-370.152 | Giù ×3 | ||
| SCHB | $2.025.404 | 0,47% | 69.938 | $279.699 | Su ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1.987.015 | 0,46% | 27.790 | $89.224 | Giù ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1.930.110 | 0,45% | 13.347 | $341.061 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $1.846.821 | 0,43% | 19.152 | $149.863 | Su ×1 | ||
| VEU | $1.702.803 | 0,39% | 20.332 | $137.761 | Giù ×3 | ||
| IWM | $1.677.713 | 0,39% | 5.584 | $292.881 | |||
| AVUV | $1.580.335 | 0,37% | 12.667 | $146.324 | Giù ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.538.649 | 0,36% | 9.282 | $-373.431 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.525.557 | 0,35% | 15.154 | $533.018 | Su ×2 | ||
| VTI | $1.522.025 | 0,35% | 4.113 | $208.319 | Su ×2 | ||
| SCHA | $1.437.519 | 0,33% | 39.787 | $144.025 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.352.342 | 0,31% | 5.325 | $35.168 | Giù ×2 | ||
| SCHV | $1.310.430 | 0,30% | 37.645 | $116.405 | Giù ×5 | ||
| SLV | $1.260.769 | 0,29% | 23.579 | $-367.709 | Giù ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.215.467 | 0,28% | 1.053 | $854.316 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $1.153.949 | 0,27% | 26.013 | $162.089 | Su ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.121.539 | 0,26% | 3.097 | $32.221 | Su ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.113.068 | 0,26% | 19.534 | $55.320 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.111.602 | 0,26% | 1.044 | $363.604 | Giù ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.108.346 | 0,26% | 7.938 | $697.905 | Giù ×1 | ||
| VIG | $1.107.374 | 0,26% | 4.680 | $48.091 | Giù ×3 | ||
| FEZ | $1.045.035 | 0,24% | 15.216 | $83.726 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998.228 | 0,23% | 1.356 | $198.516 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $980.394 | 0,23% | 2.775 | $171.849 | Giù ×1 | ||
| XLP XLP | $945.111 | 0,22% | 11.377 | $38.830 | Su ×3 | ||
| SCHH | $944.808 | 0,22% | 39.899 | $87.765 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $919.959 | 0,21% | 4.978 | $263.518 | Giù ×6 | ||
| IJR | $909.716 | 0,21% | 6.134 | $122.949 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $897.574 | 0,21% | 959 | $-39.820 | Su ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $878.889 | 0,20% | 1.725 | $-168.430 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $869.840 | 0,20% | 2.535 | $75.179 | Giù ×1 | ||
| IBDX | $864.754 | 0,20% | 34.329 | $-2.747 | |||
| BSV | $855.631 | 0,20% | 10.982 | $1.403 | Su ×3 | ||
| VHT | $854.046 | 0,20% | 2.856 | $113.516 | Su ×1 | ||
| IBDW | $850.293 | 0,20% | 40.801 | $-3.672 | |||
| VYM | $838.914 | 0,19% | 5.309 | $52.977 | Su ×1 | ||
| DFIC | $798.668 | 0,18% | 21.435 | $-17.172 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $780.207 | 0,18% | 2.212 | $2.528 | Giù ×1 | ||
| IVW | $736.061 | 0,17% | 5.352 | $130.696 | |||
| SCHZ | $724.668 | 0,17% | 31.330 | $33.974 | Su ×1 | ||
| VWO | $657.397 | 0,15% | 11.014 | $39.568 | Giù ×4 | ||
| IBDV | $653.978 | 0,15% | 29.999 | $-2.700 | |||
| DFAI | $643.459 | 0,15% | 15.599 | $35.722 | |||
| IEFA | $605.740 | 0,14% | 6.272 | $28.892 | Giù ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579.846 | 0,13% | 802 | $299.920 | Giù ×2 | ||
| SPSB | $579.589 | 0,13% | 19.313 | $-4.742 | Giù ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $576.506 | 0,13% | 10.796 | $205.120 | Su ×1 | ||
| IVE | $572.872 | 0,13% | 2.523 | $40.141 | |||
| SPY SPY | $561.571 | 0,13% | 752 | $29.895 | Giù ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VCSH | $14.230.880 | 3,30% | su ×4 |
| DFGP | $12.789.005 | 2,96% | su ×5 |
| DFSD | $12.280.536 | 2,84% | su ×4 |
| GOOGL | $9.359.310 | 2,17% | su ×5 |
| DFSV | $8.137.840 | 1,88% | su ×6 |
| DFAR | $5.735.004 | 1,33% | su ×6 |
| BRKB | $5.530.310 | 1,28% | su ×6 |
| DFAX | $5.416.566 | 1,25% | su ×6 |
| DFLV | $5.292.785 | 1,23% | su ×6 |
| VNQI | $3.868.088 | 0,90% | su ×6 |
| AVMC | $2.167.312 | 0,50% | su ×6 |
| DFAC | $1.153.949 | 0,27% | su ×3 |
| AMGN | $1.121.539 | 0,26% | su ×4 |
| XLP | $945.111 | 0,22% | su ×3 |
| COST | $897.574 | 0,21% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -520 | +$4.7M |
| AAPL | Ridotto | -529 | +$2.4M |
| LRCX | Ridotto | -5K | +$2.4M |
| GOOGL | Acquistato di più | +1K | +$2.1M |
| AMD | Ridotto | -144 | +$1.8M |
| SCHM | Ridotto | -9K | +$1.5M |
| SPDW | Ridotto | -6K | +$1.2M |
| EMXC | Acquistato di più | +3K | +$1.2M |
| DFEM | Ridotto | -7K | +$1.1M |
| DFSD | Acquistato di più | +23K | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SHYM | 30 Settembre 2025 | 34.635 | $772.707 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 3.696 | $627.024 | 22,8% |
| POWR | 31 Dicembre 2025 | 13.065 | $327.734 | Non più monitorato |
| CEG | 30 Giugno 2026 | 1.096 | $305.924 | 8,2% |
| PFE | 30 Giugno 2026 | 10.356 | $290.806 | 17,4% |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 3.024 | $271.446 | 91,2% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 238 | $255.774 | 40,0% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.693 | $247.652 | 46,6% |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.219 | $241.716 | 44,9% |
| ISRG | 31 Marzo 2026 | 425 | $240.703 | -12,7% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 1.264 | $235.886 | 28,8% |
| ADBE | 31 Marzo 2026 | 659 | $230.643 | 11,4% |
| PDBC | 30 Giugno 2025 | 16.488 | $224.729 | |
| LULU | 30 Giugno 2025 | 789 | $223.334 | -49,5% |
| BMY | 30 Giugno 2025 | 3.609 | $220.113 | 46,9% |
| ISRG | 30 Settembre 2025 | 397 | $215.734 | -10,0% |
| SO | 31 Dicembre 2025 | 2.180 | $206.557 | 6,3% |
| AXP | 31 Marzo 2025 | 686 | $203.707 | 27,4% |
| JCPI | 30 Settembre 2025 | 4.152 | $200.329 | Non più monitorato |
| ATEC | 30 Settembre 2025 | 15.000 | $166.500 | -32,2% |
| OFIX | 30 Giugno 2026 | 10.004 | $114.746 | 16,5% |
| AMC | 31 Dicembre 2025 | 10.004 | $29.012 | 58,7% |
| IPA | 30 Settembre 2025 | 26.808 | $28.416 | Non più monitorato |