Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +28.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -8.6%

Annualizzato: +22.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 28,0%
Technology 24,0%
Healthcare 13,6%
Financials 8,3%
Materials 7,9%
Communication Services 4,0%
Energy 3,9%
Consumer Staples 3,2%
Consumer products 2,1%
Retail 1,6%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Altro/Non mappato 1,7%

Portafoglio completo 217 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $179.323.698 9,40% 248.027 $87.605.997 Giù ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $91.950.415 4,82% 231.514 $12.995.384 Giù ×6
GE GE Aerospace Common Stock $85.022.304 4,46% 227.496 $16.183.198 Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $83.638.086 4,38% 224.218 $420.337 Giù ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $63.271.328 3,32% 433.039 $209.867 Giù ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $62.855.841 3,29% 331.291 $-2.178.851 Giù ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $55.233.637 2,90% 106.435 $1.678.498 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50.094.043 2,63% 100.110 $1.628.234 Giù ×1
CB Chubb Limited Common Stock $48.903.046 2,56% 143.520 $745.565 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43.718.537 2,29% 122.334 $7.864.674 Giù ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $43.592.129 2,28% 161.171 $1.100.106 Giù ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $41.012.725 2,15% 417.092 $5.437.984 Su ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $40.241.080 2,11% 86.865 $-7.890.327 Giù ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $32.711.279 1,71% 326.916 $6.284.118 Su ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $32.105.888 1,68% 71.975 $5.000.533 Su ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $32.091.704 1,68% 109.460 $-170.625 Giù ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $31.336.813 1,64% 232.072 $-11.412.506 Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $30.637.473 1,61% 97.311 $-1.216.731 Su ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $28.640.399 1,50% 147.312 $-6.341.208 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27.644.307 1,45% 95.536 $3.357.135 Giù ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27.115.977 1,42% 106.768 $863.506 Giù ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $26.954.674 1,41% 150.140 $283.767 Su ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $26.249.851 1,38% 39.360 $2.323.521 Giù ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $24.966.507 1,31% 1.005.902 $2.427.519 Su ×2
NVS Novartis AG Common Stock $24.046.490 1,26% 153.436 $79.098 Giù ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22.839.077 1,20% 36.628 $-5.296.663 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22.044.797 1,16% 171.554 $900.721 Giù ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $21.586.998 1,13% 337.244 $-2.402.377 Su ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21.502.746 1,13% 223.405 $-132.169 Giù ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $21.306.414 1,12% 43.036 $5.628.306 Giù ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $20.048.547 1,05% 333.475 $669.119 Giù ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $20.009.691 1,05% 390.967 $-5.396.937 Su ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $19.492.620 1,02% 154.287 $-3.308.312 Giù ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $19.339.134 1,01% 116.669 $-4.559.108 Su ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $19.174.008 1,01% 158.084 $3.153.551 Su ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $19.034.054 1,00% 245.474 $-3.724.813 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17.603.671 0,92% 120.046 $433.437 Su ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $17.547.877 0,92% 13.736 $828.149 Su ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $16.539.996 0,87% 383.047 $-914.233 Giù ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $16.408.870 0,86% 384.643 $-2.247.871 Giù ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $15.957.328 0,84% 4.993 $210.118 Su ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $15.437.096 0,81% 71.312 $15.101.558 Su ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $14.847.492 0,78% 620.196 $-674.646 Giù ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $14.631.825 0,77% 354.110 $-713.611 Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14.072.846 0,74% 102.931 $-3.762.810 Giù ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $13.191.898 0,69% 210.330 $7.250.308 Su ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $12.736.321 0,67% 294.958 $2.083.263 Su ×6
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $12.730.450 0,67% 17 $1.958.350 Su ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12.337.780 0,65% 24.838 $2.646.076 Su ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $12.037.394 0,63% 47.126 $3.068.269 Giù ×6
DEO Diageo plc Common Stock $11.229.568 0,59% 139.706 $-5.613.404 Giù ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9.703.599 0,51% 19.354 $142.577 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.651.920 0,51% 27.317 $1.758.103 Giù ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8.006.973 0,42% 28.739 $-341.799 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.799.953 0,36% 20.774 $697.898 Su ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $6.118.473 0,32% 157.977 $-4.400.554 Giù ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.624.231 0,29% 55.037 $436.343 Giù ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.559.438 0,29% 4.732 $1.061.384 Giù ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5.415.472 0,28% 69.225 $-1.209.787 Giù ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $5.176.831 0,27% 23.082 $360.177 Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4.638.826 0,24% 80.201 $-616.674 Giù ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4.633.806 0,24% 112.882 $-477.427 Su ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.546.901 0,24% 8.853 $59.954 Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.450.966 0,23% 4.758 $-309.977 Giù ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $4.336.237 0,23% 71.792 $394.295 Giù ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $4.157.083 0,22% 17.466 $319.119 Giù ×2
AXP American Express Company Common Stock $4.067.118 0,21% 12.024 $18.121 Giù ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4.003.908 0,21% 38.513 $-1.099.203 Giù ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3.953.564 0,21% 13.401 $337.295 Su ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.574.417 0,19% 43.982 $225.935 Giù ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3.469.350 0,18% 22.900 $-306.437 Giù ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2.981.864 0,16% 12.532 $281.675 Giù ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2.939.835 0,15% 37.077 $137.026 Giù ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2.807.625 0,15% 16.659 $638.921 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.712.641 0,14% 7.491 $6.563 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.653.201 0,14% 11.132 $267.052 Giù ×6
SPY SPY $2.584.332 0,14% 3.460 $201.695 Giù ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $2.508.511 0,13% 52.228 $85.132
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.441.579 0,13% 2.035 $569.281
DHR Danaher Corporation Common Stock $2.403.858 0,13% 12.620 $11.106
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2.360.382 0,12% 20.822 $394.686 Giù ×2
IVV iShares Trust $2.269.137 0,12% 3.030 $215.445 Giù ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.205.347 0,12% 3.211 $286.614
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.160.849 0,11% 15.095 $183.102
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.093.961 0,11% 15.465 $-300.611 Su ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2.048.106 0,11% 24.455 $-301.172 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.954.079 0,10% 9.766 $250.191 Giù ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1.948.932 0,10% 30.960 $-387.310
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1.936.213 0,10% 5.630 $253.687
IWB iShares Trust $1.852.303 0,10% 4.523 $239.465
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.839.468 0,10% 20.064 $129.413
VHT VANGUARD WORLD FUND $1.820.970 0,10% 6.090 $162.480
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1.619.304 0,08% 3.095 $100.464
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.524.636 0,08% 4.323 $102.845
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.506.282 0,08% 7.347 $-282.301 Giù ×6
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1.475.001 0,08% 27.109 $341.032 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.445.420 0,08% 5.744 $107.204 Giù ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.370.405 0,07% 3.446 $-333.414 Giù ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.344.858 0,07% 14.820 $-172.913 Su ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.277.411 0,07% 5.704 $118.472

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
GEHC $21.586.998 1,13% su ×6
PPG $19.174.008 1,01% su ×6
LW $12.736.321 0,67% su ×6
VRTX $12.337.780 0,65% su ×6
VMC $3.953.564 0,21% su ×4
VWO $866.580 0,05% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $759.133 3.390 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $749.572 3.390 0,04%
AMD $478.670 824 0,03%
VXUS $337.856 3.951 0,02%
CRS $264.008 428 0,01%
TKR $261.576 1.800 0,01%
XLK $249.704 1.310 0,01%
NTRS $234.162 1.347 0,01%
EEM $228.284 3.337 0,01%
XLI $222.276 1.200 0,01%
DTD $205.143 2.200 0,01%
MU $200.846 174 0,01%
BAC $200.456 3.518 0,01%
GPC $200.330 1.698 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMAT Ridotto -20K +$87.6M
GE Ridotto -15K +$16.2M
ADI Ridotto -17K +$13.0M
ALB Ridotto -6K -$11.4M
CACI Ridotto -2K -$7.9M
GOOGL Ridotto -2K +$7.9M
AOS Acquistato di più +120K +$7.3M
ADSK Acquistato di più +1K -$6.3M
HXL Acquistato di più +373 +$6.3M
ROK Ridotto -650 +$5.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 393.834 $23.346.539 -8,7%
EXAS 31 Marzo 2026 107.468 $10.914.450 Non più monitorato
CTRA 30 Giugno 2026 50.104 $1.760.655 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 6.928 $1.565.936 -4,4%
DE 31 Dicembre 2025 1.339 $612.271 47,6%
FISV 31 Dicembre 2025 3.190 $411.287 -34,0%
DFS 30 Giugno 2025 2.376 $405.634 Non più monitorato
EOG 31 Dicembre 2025 3.084 $345.778 34,6%
DD 31 Dicembre 2025 4.375 $340.890 223,3%
VYM 31 Marzo 2026 1.994 $281.054
BLKB 31 Marzo 2026 4.420 $279.874 8,2%
NUE 31 Dicembre 2025 1.985 $268.829 47,4%
T 30 Giugno 2026 9.063 $262.760 17,4%
K 31 Dicembre 2025 3.194 $261.976 Non più monitorato
INTU 31 Marzo 2026 394 $260.993 -35,0%
NTRS 31 Marzo 2026 1.848 $252.418 22,8%
GPC 31 Dicembre 2025 1.698 $235.343 3,5%
TXN 30 Settembre 2025 1.112 $230.873 59,9%
CMG 30 Settembre 2025 4.100 $230.215 -17,4%
ACN 31 Marzo 2026 857 $229.933 0,3%
MPC 31 Dicembre 2025 1.188 $228.975 159,7%
WLY 31 Dicembre 2025 5.555 $224.811 55,1%
WFC 31 Marzo 2026 2.391 $222.841 1,1%
XLI 30 Settembre 2025 1.500 $221.280 10,2%
PNC 30 Giugno 2025 1.218 $214.088 18,6%
PSX 30 Giugno 2026 1.147 $208.960 56,5%
LMT 30 Giugno 2026 338 $204.284 -0,8%
TXN 31 Marzo 2026 1.172 $203.330 51,3%
IOSP 30 Settembre 2025 2.400 $201.816 26,2%
IWD 31 Marzo 2026 955 $200.875
DD 30 Giugno 2026 4.375 $200.421 -4,2%