Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +5.8%

Annualizzato: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,9% · Opzioni escluse: 4,3%

Suddivisione settoriale

04
Technology 50,2%
Financials 15,9%
Industrials 13,7%
Communication Services 9,5%
Healthcare 3,8%
Materials 2,9%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,5%
Altro/Non mappato 1,5%

Portafoglio completo 57 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13.036.464 9,40% 65.153 $2.110.304 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.508.743 9,02% 43.229 $1.961.231 Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.114.207 8,01% 31.100 $2.436.221 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.160.559 5,88% 21.877 $329.983 Su ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6.394.060 4,61% 3.214 $1.043.378 Giù ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.387.073 3,88% 7.451 $2.166.728 Giù ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4.812.028 3,47% 6.747 $901.161 Giù ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.539.710 3,27% 8.839 $196.665 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.504.957 3,25% 7.755 $3.056.332 Su ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4.076.127 2,94% 17.764 $-82.593 Giù ×3
AXP American Express Company Common Stock $4.066.780 2,93% 12.023 $408.889 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4.042.969 2,91% 9.330 $2.015.549 Giù ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4.023.021 2,90% 68.106 $-486.447 Giù ×2
DE Deere & Company Common Stock $3.942.995 2,84% 6.216 $219.582 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.616.342 2,61% 11.048 $644.149 Su ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3.571.263 2,57% 8.769 $-489.033 Giù ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3.350.802 2,42% 15.470 $-432.337 Giù ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.319.076 1,67% 5.839 $781.824 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.280.928 1,64% 7.560 $720.173 Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.193.795 1,58% 7.360 $466.726 Giù ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2.140.450 1,54% 5.703 $886.423 Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.114.891 1,52% 1.986 $887.838 Su ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.954.890 1,41% 7.490 $-1.008.210 Su ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1.609.281 1,16% 4.306 $387.367
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1.433.223 1,03% 3.213 $216.426 Su ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1.336.819 0,96% 3.219 $934.095 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.333.347 0,96% 4.235 $923.595 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.233.014 0,89% 1.028 $285.651 Giù ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.182.921 0,85% 11.915 $785.213 Su ×1
IVV iShares Trust $1.143.555 0,82% 1.527 $146.103
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.127.866 0,81% 960 $495.886 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.006.926 0,73% 7.836 $64.334
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.000.085 0,72% 6.820 $361.949 Su ×1
SPY SPY $970.801 0,70% 1.300 Opzione Put $-6.898.313 Giù ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $739.469 0,53% 2.240 $321.492 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $729.192 0,53% 6.208 $69.677 Giù ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $726.755 0,52% 17.028 $-35.407 Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $708.573 0,51% 4.523 $-127.522 Su ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $677.443 0,49% 7.233 $-104.894 Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $603.708 0,44% 2.888 Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $577.363 0,42% 2.643 Su ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $538.097 0,39% 1.452 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $537.147 0,39% 2.115 $19.179 Giù ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $531.916 0,38% 391
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $530.719 0,38% 1.606 Su ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $465.449 0,34% 9.709 $108.606 Giù ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $439.907 0,32% 1.300 $-174.748 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $420.580 0,30% 987 Su ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $392.534 0,28% 2.019 $-281.138 Giù ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $384.393 0,28% 6.926 $-190.698 Giù ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $369.322 0,27% 326
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $353.817 0,26% 1.259 Su ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $344.900 0,25% 3.762 $-57.045 Giù ×1
SLB SLB Limited Common Shares $338.447 0,24% 7.280 $-161.475 Giù ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $284.609 0,21% 1.237 $-98.812 Giù ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $265.706 0,19% 1.296 $-155.552 Giù ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $225.652 0,16% 1.266 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AAPL $12.508.743 9,02% su ×4
INTU $1.954.890 1,41% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
MS $603.708 2.888 0,44%
PGR $577.363 2.643 0,42%
MAR $538.097 1.452 0,39%
GWW $531.916 391 0,38%
HLT $530.719 1.606 0,38%
ETN $420.580 987 0,30%
URI $369.322 326 0,27%
NXPI $353.817 1.259 0,26%
BKNG $225.652 1.266 0,16%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMD Acquistato di più +634 +$3.1M
GOOGL Acquistato di più +922 +$2.4M
AMAT Ridotto -2K +$2.2M
NVDA Acquistato di più +3K +$2.1M
LRCX Ridotto -159 +$2.0M
AAPL Acquistato di più +2K +$2.0M
ASML Ridotto -837 +$1.0M
INTU Acquistato di più +637 -$1.0M
MSI Acquistato di più +2K +$934K
SYK Acquistato di più +3K +$924K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
PHM 31 Dicembre 2025 41.026 $5.420.765 -2,8%
KKR 31 Dicembre 2025 36.711 $4.770.594 -29,4%
EOG 30 Giugno 2025 28.548 $3.660.996 20,5%
ADBE 30 Settembre 2025 8.506 $3.290.801 -32,3%
V 30 Settembre 2025 6.826 $2.423.571 8,3%
PG 30 Giugno 2025 14.146 $2.410.761 -8,4%
JKHY 30 Giugno 2026 14.393 $2.274.670 5,4%
REGN 30 Giugno 2025 1.512 $958.956 38,4%
BRK-B (depositato come BRKB) 30 Settembre 2025 1.941 $942.880 Non più monitorato
ISRG 31 Marzo 2026 1.314 $744.197 -11,8%
FICO 31 Marzo 2026 425 $718.514 -35,4%
URI 31 Marzo 2026 870 $704.108 47,5%
ADSK 30 Giugno 2025 2.552 $668.114 -28,4%
COST 31 Marzo 2026 719 $620.022 -7,3%
CL 30 Giugno 2025 6.494 $608.488 -5,2%
NFLX 31 Marzo 2026 5.390 $505.366 -29,8%
NKE 30 Giugno 2026 6.705 $354.158 -17,3%
LULU 30 Giugno 2026 2.294 $351.211 -18,4%
SNPS 30 Giugno 2025 797 $341.793 -4,7%
GWW 30 Settembre 2025 311 $323.515 35,0%
MSCI 30 Giugno 2025 527 $298.019 -4,2%
CSCO 30 Settembre 2025 3.856 $267.529 64,9%
LULU 30 Giugno 2025 894 $253.056 -60,8%
RSP 31 Marzo 2026 1.149 $220.102 10,0%
TT 30 Giugno 2026 200 $83.348 -4,2%
META 30 Giugno 2025 108 $62.247 0,5%
GEHC 30 Giugno 2026 541 $38.508 2,7%
NVR 30 Settembre 2025 5 $36.928 -25,7%
BRK-B (depositato come BRKB) 30 Giugno 2026 14 $6.709 Non più monitorato