Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +5.2%

Annualizzato: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 87,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 21,1%
Healthcare 16,6%
Financials 10,0%
Industrials 9,3%
Communication Services 8,9%
Energy 5,6%
Consumer Staples 4,6%
Utilities 3,7%
Retail 3,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,7%
Materials 1,3%
Altro/Non mappato 9,9%

Portafoglio completo 185 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.722.047 5,02% 37.054 $1.198.525 Giù ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.628.219 4,51% 38.262 $1.088.136 Giù ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $9.374.719 4,39% 188.323 $533.799 Su ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $8.903.508 4,17% 63.765 $5.421.739 Giù ×4
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.824.540 2,73% 11.640 $457.021 Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.668.246 2,65% 15.861 $1.056.934 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.152.751 2,41% 4.464 $3.298.685 Giù ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $5.138.094 2,41% 27.081 $-178.308 Giù ×6
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4.515.970 2,11% 5.263 $513.752 Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.252.792 1,99% 11.401 $359.043 Su ×2
HTO H2O America - Common Stock $3.260.979 1,53% 53.661 $31.548 Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.192.768 1,49% 4.416 $1.633.864 Giù ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.038.243 1,42% 11.963 $23.809 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.932.360 1,37% 19.997 $129.791 Su ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2.818.288 1,32% 27.243 $762.512 Giù ×6
IIVI CUSIP: 902104108 $2.739.594 1,28% 6.945 $888.226 Giù ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.729.801 1,28% 2.563 $806.862 Giù ×5
T AT&T Inc. $2.549.065 1,19% 123.143 $-974.864 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.465.262 1,15% 27.168 $-107.450 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.434.843 1,14% 2.030 $683.601 Su ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2.392.607 1,12% 49.261 $-897.043 Giù ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.275.295 1,07% 94.489 $-403.509 Giù ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.274.114 1,06% 6.280 $26.144 Giù ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.243.554 1,05% 52.989 $-451.383 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.183.671 1,02% 9.162 $251.550 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.058.578 0,96% 6.289 $208.606
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.044.320 0,96% 10.217 $241.024 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.939.580 0,91% 10.496 $632.350 Su ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.933.939 0,91% 33.564 $-8.357 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.931.098 0,90% 15.028 $174.383 Su ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1.926.633 0,90% 63.189 $335.803 Su ×4
MMM 3M Company Common Stock $1.915.395 0,90% 11.830 $273.425 Su ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1.904.913 0,89% 8.004 $155.338 Giù ×6
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1.859.028 0,87% 26.691 $112.981 Giù ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1.705.076 0,80% 6.669 $32.291 Giù ×5
MO Altria Group, Inc. $1.696.965 0,79% 23.585 $79.396 Giù ×6
LRCX (depositato come LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $1.634.954 0,77% 3.773 $551.057 Giù ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.586.805 0,74% 4.491 $298.517
UNM Unum Group Common Stock $1.553.772 0,73% 17.380 $280.056 Giù ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.538.569 0,72% 12.178 $-120.213 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.534.494 0,72% 3.012 $-313.126 Giù ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1.477.498 0,69% 23.846 $20.435 Su ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.436.791 0,67% 10.509 $-421.495 Giù ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1.383.221 0,65% 16.354 $143.048 Su ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1.383.219 0,65% 55.730 $572.236 Su ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.358.004 0,64% 23.833 $196.145
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1.332.474 0,62% 11.819 $72.557 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.286.676 0,60% 4.760 $46.935 Su ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1.174.727 0,55% 125.104 $107.407 Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.172.115 0,55% 6.479 $90.957 Giù ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.146.055 0,54% 9.054 $-52.570 Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.108.470 0,52% 9.437 $394.409 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.104.310 0,52% 1.901 $707.418 Giù ×1
URZ CUSIP: 91688T104 $1.082.796 0,51% 353.855 $-96.436 Su ×6
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1.081.891 0,51% 15.957 $215.900 Giù ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.057.323 0,50% 13.010 $20.381 Giù ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.053.975 0,49% 3.748 $145.497
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1.053.607 0,49% 29.805 $-15.831 Giù ×1
RAVI FlexShares Trust $1.032.626 0,48% 13.692 $-1.512 Giù ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $961.387 0,45% 5.687 $-75.946 Giù ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $947.390 0,44% 3.709 $363.263 Giù ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $925.398 0,43% 62.024 $-394.611 Giù ×6
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $888.495 0,42% 11.864 $299.279 Giù ×5
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $883.470 0,41% 1.959 $-120.133 Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $876.715 0,41% 6.475 $31.782 Su ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $873.534 0,41% 7.896 $-60.427 Giù ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $871.288 0,41% 8.105 $97.333 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $853.664 0,40% 5.150 $-268.769 Giù ×2
CI (depositato come CIXXXX) The Cigna Group Common Stock $847.165 0,40% 3.073 $31.443 Su ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $834.920 0,39% 1.339 $-44.344 Su ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $805.678 0,38% 34.110 $59.550 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $796.616 0,37% 1.894 $95.867 Su ×1
SWHC CUSIP: 831756101 $779.884 0,37% 51.854 $-63.078 Giù ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $768.289 0,36% 3.517 Su ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $766.466 0,36% 6.312 $177.493
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $753.147 0,35% 10.535 $85.754 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $748.612 0,35% 1.329 $1.982 Su ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $731.266 0,34% 23.134 $398.990 Su ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $730.903 0,34% 9.343 $-20.526 Su ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $729.434 0,34% 10.658 $138.272 Giù ×3
WFCPRZ CUSIP: 94988U151 $722.598 0,34% 38.683 $-70.804 Giù ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $693.905 0,32% 7.906 $-1.191 Su ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $689.425 0,32% 2.841 $-111.906 Giù ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $689.231 0,32% 2.613 $154.324
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $686.428 0,32% 11.990 $-88.114 Giù ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $663.037 0,31% 14.518 $8.856
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $642.159 0,30% 81.286 $55.546 Su ×5
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $635.396 0,30% 24.132 $-21.112 Su ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $626.651 0,29% 6.658 $125.323 Giù ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $626.294 0,29% 3.835 $175.850 Giù ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $607.823 0,28% 4.370 $-2.677 Su ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $599.553 0,28% 1.207 $49.862 Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares $571.357 0,27% 1.551 $-96.023
BA Boeing Company (The) Common Stock $556.977 0,26% 2.573 $194.145 Su ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $552.299 0,26% 10.490 $-322.824 Giù ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $547.211 0,26% 5.264 $-197.093 Giù ×2
SLV iShares Silver Trust $545.822 0,26% 10.208 $-149.751
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $538.701 0,25% 7.454 $4.275 Giù ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $533.969 0,25% 9.850 $-18.313 Giù ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $523.734 0,25% 13.286 $-125.625 Su ×6

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VUSB $9.374.719 4,39% su ×5
BRK-B (depositato come BRKB) $5.824.540 2,73% su ×6
PG $2.932.360 1,37% su ×3
PFF $1.926.633 0,90% su ×4
O $1.477.498 0,69% su ×5
SFM $1.383.221 0,65% su ×3
HRL $1.383.219 0,65% su ×6
URZ $1.082.796 0,51% su ×6
CI (depositato come CIXXXX) $847.165 0,40% su ×4
REGN $834.920 0,39% su ×6
FLO $642.159 0,30% su ×5
BA $556.977 0,26% su ×3
WHR $523.734 0,25% su ×6
RGA $488.882 0,23% su ×4
GIS $436.937 0,20% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
PGR $768.289 3.517 0,36%
MRVL $505.817 1.698 0,24%
VST $338.834 2.136 0,16%
CRM $322.563 2.059 0,15%
ICE $303.343 2.464 0,14%
SCHW $268.783 2.913 0,13%
UNH $261.847 630 0,12%
CRSP $259.501 4.758 0,12%
APLD $254.983 6.836 0,12%
TSM $237.352 497 0,11%
TRV $233.395 707 0,11%
C $221.278 1.581 0,10%
NOW $218.912 2.205 0,10%
PRU $218.450 2.024 0,10%
MFC $217.782 5.376 0,10%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
INTC Ridotto -15K +$5.4M
MU Ridotto -1K +$3.3M
AMAT Ridotto -145 +$1.6M
AAPL Ridotto -471 +$1.2M
ABBV Ridotto -1K +$1.1M
GOOGL Ridotto -175 +$1.1M
T Acquistato di più +2K -$975K
OXY Ridotto -1K -$897K
IIVI Ridotto -827 +$888K
CAT Ridotto -151 +$807K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
AGQ 30 Giugno 2026 6.250 $746.938 0,6%
DEA (depositato come DEAXXXX) 30 Giugno 2025 41.920 $444.352 3,4%
DEA 30 Settembre 2025 16.528 $366.922 0,1%
CTSH 30 Giugno 2026 3.912 $240.001 51,5%
GPK 31 Dicembre 2025 11.749 $229.928 -42,8%
DVN 31 Dicembre 2025 6.516 $228.451 31,0%
AMT 31 Dicembre 2025 1.182 $227.322 -7,6%
FCX 30 Giugno 2026 3.859 $226.832 15,4%
HBI 31 Dicembre 2025 33.792 $222.689 Non più monitorato
OTIS 31 Marzo 2026 2.532 $221.170 -14,5%
DG 30 Settembre 2025 1.871 $214.005 15,5%
BSV 30 Giugno 2025 2.730 $213.704
ALB 30 Giugno 2026 1.170 $210.050 -22,7%
CALM 31 Dicembre 2025 2.212 $208.149 -18,3%
KMB 30 Giugno 2025 1.450 $206.219 -26,0%
COST 30 Giugno 2026 206 $205.265 -1,3%
AMT 30 Giugno 2026 1.188 $205.025 -0,8%
COST 30 Settembre 2025 206 $203.928 -0,2%
C 31 Marzo 2026 1.731 $201.981 13,3%
APLD 31 Marzo 2026 8.216 $201.456 4,0%
MDLZ 31 Dicembre 2025 3.221 $201.216 8,7%
VTRS 30 Giugno 2026 12.440 $168.064 11,0%
FLG 30 Giugno 2025 10.531 $122.370 9,2%
MPT 31 Dicembre 2025 17.180 $87.103 -33,8%
SENS 30 Giugno 2026 10.176 $67.772 81,5%
LCID (depositato come LCIDXXXX) 30 Settembre 2025 16.475 $34.762 -82,5%