Larry Mathis Financial Planning, LLC
CIK 2118274 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $131.3M
- Posizioni
- 150
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.793 di 9.443 per valore 13F · top 82.5%
Valore portafoglio QoQ: +17.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,47%
- Peso dei primi 25 titoli
- 56,83%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 39,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 25,64% Acquisti stimati $43.566.658 · vendite $31.136.312
- Nuove posizioni
- 40
- Aumentato
- 45
- Diminuito
- 55
- Chiuso
- 46
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
9,4%
Health Care
8,6%
Technology
8,0%
Industrials
6,4%
Retail
3,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Energy
2,6%
Financial Services
2,3%
Communication Services
2,1%
Telecommunication
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,4%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Communications
0,2%
Altro/Non mappato
49,6%
Portafoglio completo 150 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $13.202.402 | 10,06% | 255.415 | $4.884.116 | Su ×2 | ||
| VOO | $6.357.287 | 4,84% | 9.256 | $2.367.945 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6.276.337 | 4,78% | 8.523 | $5.951.385 | Su ×1 | ||
| HYHG | $5.986.979 | 4,56% | 92.272 | $484.321 | Su ×2 | ||
| IGHG | $5.442.998 | 4,15% | 69.485 | $407.389 | Su ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $4.133.624 | 3,15% | 38.632 | ||||
| DFAI | $3.599.954 | 2,74% | 87.274 | $1.083.321 | Su ×2 | ||
| AGG | $3.509.336 | 2,67% | 35.455 | $521.210 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $2.398.075 | 1,83% | 12.587 | $1.797.633 | Su ×1 | ||
| XTL | $2.226.445 | 1,70% | 9.787 | $2.011.116 | Su ×1 | ||
| SMH SMH | $1.830.589 | 1,39% | 2.791 | $1.220.600 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.770.997 | 1,35% | 8.851 | $45.309 | Giù ×1 | ||
| XBI XBI | $1.750.720 | 1,33% | 11.063 | $964.542 | Su ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.502.502 | 1,14% | 3.615 | $1.221.900 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.441.234 | 1,10% | 4.403 | $138.988 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.433.090 | 1,09% | 5.695 | Su ×1 | |||
| DFAE | $1.408.555 | 1,07% | 35.028 | $586.454 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.397.333 | 1,06% | 3.746 | $-128.138 | Giù ×1 | ||
| BIL | $1.348.116 | 1,03% | 14.711 | $-4.378.468 | Giù ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1.346.380 | 1,03% | 12.201 | $-4.342.237 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.306.949 | 1,00% | 4.835 | $-195.721 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.291.338 | 0,98% | 22.663 | $171.209 | Giù ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1.274.343 | 0,97% | 19.423 | $877.368 | Su ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1.204.636 | 0,92% | 2.792 | Su ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.168.136 | 0,89% | 2.446 | $97.510 | Giù ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.158.171 | 0,88% | 9.013 | $99.258 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.126.107 | 0,86% | 3.193 | Su ×1 | |||
| GLD | $1.102.561 | 0,84% | 2.993 | $-114.299 | Su ×1 | ||
| XAR | $1.085.781 | 0,83% | 3.826 | $106.688 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.083.017 | 0,82% | 4.544 | $-1.237 | Giù ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1.056.933 | 0,81% | 2.733 | $240.160 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.009.644 | 0,77% | 8.914 | $-98.237 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $929.162 | 0,71% | 2.600 | $101.564 | Giù ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $916.560 | 0,70% | 11.091 | $44.592 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $900.341 | 0,69% | 1.753 | $-61.505 | Giù ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $894.344 | 0,68% | 6.390 | $73.823 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $864.244 | 0,66% | 2.519 | $62.401 | Giù ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $863.527 | 0,66% | 5.510 | $11.946 | Giù ×2 | ||
| PTL | $812.496 | 0,62% | 2.840 | $85.886 | Giù ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $808.836 | 0,62% | 8.506 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $756.498 | 0,58% | 1.343 | $-107.990 | Giù ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $734.540 | 0,56% | 3.975 | $216.072 | Giù ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $729.507 | 0,56% | 1.009 | $348.753 | Giù ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $709.330 | 0,54% | 4.229 | Su ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $699.610 | 0,53% | 6.508 | $7.605 | Giù ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $672.313 | 0,51% | 7.286 | $-12.459 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $670.200 | 0,51% | 15.829 | Su ×1 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $665.711 | 0,51% | 8.549 | Su ×1 | |||
| ITA ITA | $649.201 | 0,49% | 2.678 | $137.107 | Su ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $648.630 | 0,49% | 5.134 | $-5.991 | Su ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $632.892 | 0,48% | 3.383 | Su ×1 | |||
| UTES | $626.047 | 0,48% | 7.659 | $246.122 | Su ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $625.252 | 0,48% | 6.044 | Su ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $624.972 | 0,48% | 8.060 | $-159.018 | Giù ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $618.660 | 0,47% | 7.426 | $18.773 | Giù ×2 | ||
| IBD | $612.363 | 0,47% | 25.762 | $-2.241 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $599.986 | 0,46% | 4.941 | Su ×1 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $594.849 | 0,45% | 2.601 | $295.724 | Su ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $579.329 | 0,44% | 2.652 | $157.474 | Su ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $577.973 | 0,44% | 3.815 | $108.774 | Su ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $563.151 | 0,43% | 5.417 | $-133.677 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541.103 | 0,41% | 1.870 | $91.895 | Su ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $535.159 | 0,41% | 269 | $186.460 | Su ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $529.096 | 0,40% | 1.221 | $183.394 | Giù ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $526.650 | 0,40% | 1.874 | $133.521 | Giù ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $519.359 | 0,40% | 6.679 | $-131.330 | Giù ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $512.645 | 0,39% | 8.897 | $15.618 | Su ×2 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $490.232 | 0,37% | 36.694 | $-106.741 | Giù ×2 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $487.617 | 0,37% | 19.458 | Su ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $484.276 | 0,37% | 3.383 | $40.249 | Giù ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $479.752 | 0,37% | 7.768 | $18.599 | Giù ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $471.511 | 0,36% | 1.915 | $79.469 | Su ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $465.726 | 0,35% | 653 | $43.380 | Giù ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $464.248 | 0,35% | 2.073 | Su ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $455.114 | 0,35% | 7.535 | $59.006 | Giù ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $452.700 | 0,34% | 2.796 | Su ×1 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $432.738 | 0,33% | 2.449 | Su ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $425.746 | 0,32% | 17.342 | Su ×1 | |||
| HEIA | $419.877 | 0,32% | 1.628 | $124.984 | Su ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $418.556 | 0,32% | 1.730 | Su ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $403.375 | 0,31% | 4.063 | $27.204 | Su ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $397.245 | 0,30% | 6.868 | $75.499 | Su ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $384.022 | 0,29% | 1.393 | Su ×1 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $383.610 | 0,29% | 7.318 | ||||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $375.677 | 0,29% | 1.138 | $47.537 | Su ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $370.433 | 0,28% | 1.183 | $-61.970 | Giù ×2 | ||
| DFGR | $367.821 | 0,28% | 12.695 | $117.211 | Su ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $366.868 | 0,28% | 5.116 | $-44.758 | Giù ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $360.260 | 0,27% | 2.777 | $-22.995 | Su ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $358.662 | 0,27% | 373 | $-50.065 | Giù ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $356.729 | 0,27% | 4.560 | $-38.742 | Giù ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $355.307 | 0,27% | 4.844 | Su ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $347.196 | 0,26% | 6.969 | $20.119 | Giù ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $342.367 | 0,26% | 58.725 | Su ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $342.158 | 0,26% | 1.438 | $57.273 | Su ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $340.340 | 0,26% | 2.656 | $64.856 | Su ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $332.688 | 0,25% | 196 | $-45.967 | Giù ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $331.939 | 0,25% | 7.140 | $-30.669 | Su ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $327.162 | 0,25% | 2.429 | $-41.018 | Giù ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $324.605 | 0,25% | 707 | $-53.140 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CRH | $4.133.624 | 38.632 | 3,15% |
| ABBV | $1.433.090 | 5.695 | 1,09% |
| DELL | $1.204.636 | 2.792 | 0,92% |
| HD | $1.126.107 | 3.193 | 0,86% |
| HSBC | $808.836 | 8.506 | 0,62% |
| TMUS | $709.330 | 4.229 | 0,54% |
| VZ | $670.200 | 15.829 | 0,51% |
| KNX | $665.711 | 8.549 | 0,51% |
| THC | $632.892 | 3.383 | 0,48% |
| CVS | $625.252 | 6.044 | 0,48% |
| TD | $599.986 | 4.941 | 0,46% |
| BBVA | $487.617 | 19.458 | 0,37% |
| ADP | $464.248 | 2.073 | 0,35% |
| MMM | $452.700 | 2.796 | 0,34% |
| BMO | $432.738 | 2.449 | 0,33% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Acquistato di più | +71K | +$4.9M |
| BIL | Ridotto | -48K | -$4.4M |
| SHV | Ridotto | -39K | -$4.3M |
| VOO | Acquistato di più | +3K | +$2.4M |
| XLK | Acquistato di più | +8K | +$1.8M |
| SMH | Acquistato di più | +1K | +$1.2M |
| DFAI | Acquistato di più | +23K | +$1.1M |
| XBI | Acquistato di più | +5K | +$965K |
| AIQ | Acquistato di più | +11K | +$877K |
| DFAE | Acquistato di più | +11K | +$586K |
3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CRH | 31 Marzo 2026 | 38.632 | $4.833.535 | -10,1% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 9.363 | $1.588.527 | 22,8% |
| JNJ | 30 Giugno 2026 | 6.424 | $1.570.283 | 8,5% |
| RSP | 31 Marzo 2026 | 6.726 | $1.288.491 | Non più monitorato |
| QQEW | 31 Marzo 2026 | 9.271 | $1.275.000 | |
| CAT | 30 Giugno 2026 | 1.762 | $1.248.307 | -24,0% |
| SPMO | 31 Marzo 2026 | 9.602 | $1.145.711 | Non più monitorato |
| XHB | 31 Marzo 2026 | 10.108 | $1.040.720 | Non più monitorato |
| ARKF | 31 Marzo 2026 | 20.371 | $970.271 | Non più monitorato |
| VTV | 31 Marzo 2026 | 4.745 | $906.248 | Non più monitorato |
| HACK | 31 Marzo 2026 | 9.762 | $784.572 | Non più monitorato |
| SCCO | 30 Giugno 2026 | 3.685 | $634.041 | 11,0% |
| NEM | 30 Giugno 2026 | 5.580 | $604.035 | 33,5% |
| ALB | 31 Marzo 2026 | 4.097 | $579.480 | -26,5% |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 950 | $574.171 | 18,5% |
| SQM | 31 Marzo 2026 | 8.220 | $565.536 | -7,5% |
| IEF | 30 Giugno 2026 | 5.924 | $565.387 | |
| XLF | 31 Marzo 2026 | 10.199 | $558.599 | Non più monitorato |
| DFLV | 31 Marzo 2026 | 15.751 | $538.842 | Non più monitorato |
| AZN | 31 Marzo 2026 | 5.770 | $530.436 | -16,4% |
| SPIB | 30 Giugno 2026 | 15.512 | $520.272 | Non più monitorato |
| VLO | 30 Giugno 2026 | 1.899 | $469.205 | 32,3% |
| FCX | 30 Giugno 2026 | 7.531 | $442.672 | 8,0% |
| USIG | 31 Marzo 2026 | 8.334 | $431.451 | |
| VRTX | 30 Giugno 2026 | 962 | $429.571 | 8,9% |
| MPC | 30 Giugno 2026 | 1.732 | $422.920 | 41,6% |
| WY | 30 Giugno 2026 | 17.159 | $419.194 | 1,8% |
| NVO | 30 Giugno 2026 | 11.029 | $405.316 | -2,1% |
| CSX | 30 Giugno 2026 | 9.558 | $392.356 | 8,2% |
| UL | 30 Giugno 2026 | 6.644 | $378.509 | 4,8% |
| SU | 30 Giugno 2026 | 5.687 | $375.968 | 28,3% |
| LHX | 30 Giugno 2026 | 1.055 | $364.133 | -3,9% |
| TRU | 30 Giugno 2026 | 5.199 | $359.719 | 14,4% |
| VXUS | 31 Marzo 2026 | 4.761 | $359.170 | |
| TLT | 30 Giugno 2026 | 4.136 | $358.550 | |
| OXY | 30 Giugno 2026 | 5.320 | $345.800 | 24,2% |
| BKR | 30 Giugno 2026 | 5.621 | $343.162 | 16,4% |
| SPGI | 31 Marzo 2026 | 630 | $329.232 | 0,4% |
| IMO | 30 Giugno 2026 | 2.511 | $328.489 | Non più monitorato |
| XLC | 30 Giugno 2026 | 2.844 | $315.286 | Non più monitorato |
| SBS | 30 Giugno 2026 | 9.788 | $298.632 | -19,4% |
| TEL | 30 Giugno 2026 | 1.408 | $294.300 | 1,5% |
| GSK | 31 Marzo 2026 | 5.798 | $284.334 | -5,2% |
| SPSB | 30 Giugno 2026 | 9.357 | $281.365 | Non più monitorato |
| FERG | 30 Giugno 2026 | 1.202 | $280.379 | 4,9% |
| HSY | 30 Giugno 2026 | 1.271 | $264.228 | 6,9% |
| EBAY | 30 Giugno 2026 | 2.862 | $260.499 | -6,7% |
| NUE | 30 Giugno 2026 | 1.531 | $258.892 | 19,7% |
| CTSH | 31 Marzo 2026 | 3.054 | $253.482 | -2,4% |
| GFI | 30 Giugno 2026 | 5.533 | $251.198 | 29,4% |
| KR | 30 Giugno 2026 | 3.442 | $249.063 | 2,6% |
| HAL | 30 Giugno 2026 | 6.304 | $245.793 | 3,6% |
| BSY | 30 Giugno 2026 | 6.987 | $245.383 | 18,5% |
| TPR | 30 Giugno 2026 | 1.674 | $236.218 | -8,8% |
| TEAM | 30 Giugno 2026 | 3.413 | $232.937 | 115,2% |
| HMC | 31 Marzo 2026 | 7.748 | $228.411 | 30,9% |
| CWAN | 31 Marzo 2026 | 9.463 | $228.248 | Non più monitorato |
| ABEV | 30 Giugno 2026 | 77.533 | $226.396 | -9,7% |
| NDAQ | 30 Giugno 2026 | 2.628 | $223.091 | 23,9% |
| FAF | 30 Giugno 2026 | 3.666 | $221.023 | 7,4% |
| WDAY | 31 Marzo 2026 | 1.007 | $216.283 | 50,9% |
| SNY | 30 Giugno 2026 | 4.486 | $216.135 | 7,7% |
| SHW | 30 Giugno 2026 | 667 | $213.807 | 3,0% |
| NTR | 30 Giugno 2026 | 2.770 | $209.024 | 13,0% |
| TS | 30 Giugno 2026 | 3.573 | $207.877 | -3,7% |
| SYY | 30 Giugno 2026 | 2.875 | $205.074 | -1,6% |
| JD | 30 Giugno 2026 | 6.926 | $204.802 | 14,5% |