Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +32.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -4.3%

Annualizzato: +25.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 85,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 23,4%
Industrials 12,4%
Communication Services 10,8%
Financials 10,4%
Retail 6,1%
Healthcare 5,7%
Energy 3,2%
Utilities 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Altro/Non mappato 22,5%

Portafoglio completo 157 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IVV iShares Trust $158.792.880 10,97% 212.038 $20.594.003 Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99.748.920 6,89% 498.520 $12.641.206 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98.544.972 6,81% 278.904 $16.641.145 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $81.089.244 5,60% 280.237 $10.141.665 Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $60.538.146 4,18% 162.292 $-219.769 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54.251.313 3,75% 227.622 $8.276.436 Su ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $50.749.289 3,50% 672.087 $-8.470.692 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $42.414.710 2,93% 129.578 $4.230.159 Giù ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $39.341.649 2,72% 133.357 $2.695.787 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $26.911.186 1,86% 47.775 $-1.200.999 Giù ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $25.968.166 1,79% 65.383 $5.747.188 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25.222.811 1,74% 24.939 $3.321.609 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24.521.147 1,69% 20.444 $4.760.808 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23.918.177 1,65% 94.177 $791.505 Giù ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $23.619.990 1,63% 22.180 $7.193.634 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $23.083.968 1,59% 65.453 $832.982 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22.568.831 1,56% 192.141 $7.937.567 Su ×1
IVE iShares Trust $21.067.535 1,45% 92.784 $1.476.193
AXP American Express Company Common Stock $19.082.439 1,32% 56.415 $2.610.213 Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18.065.334 1,25% 18.788 $-1.267.449 Giù ×2
V Visa Inc. $15.920.200 1,10% 46.402 $-456.453 Giù ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $15.548.567 1,07% 125.220 $2.200.115 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.533.982 1,07% 41.122 $4.632.421 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15.363.883 1,06% 112.375 $-4.944.891 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $15.224.071 1,05% 80.241 $1.296.305 Su ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13.639.657 0,94% 38.504 $644.661 Su ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13.620.382 0,94% 155.183 $-2.405.076 Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12.805.277 0,88% 25.135 $-6.610.752 Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12.786.136 0,88% 99.503 $-611.163 Giù ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12.679.876 0,88% 10.985 $8.955.866 Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12.622.356 0,87% 86.077 $-298.872 Giù ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $11.723.582 0,81% 40.344 $-4.395.290 Giù ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10.958.279 0,76% 126.466 $2.071.665 Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10.407.571 0,72% 57.529 $-156.994 Giù ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10.296.428 0,71% 103.711 $6.874.402 Su ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9.989.925 0,69% 38.358 $338.431 Giù ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.474.832 0,65% 12.866 $2.042.243 Giù ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9.210.715 0,64% 49.750 $1.222.842 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8.923.807 0,62% 48.292 $4.519.820 Su ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $8.650.547 0,60% 48.096 $3.159.143 Su ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8.390.373 0,58% 16.474 $-2.959.372 Giù ×2
NVS Novartis AG Common Stock $8.259.457 0,57% 52.702 $214.420 Su ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8.219.714 0,57% 43.562 $-273.506 Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8.001.840 0,55% 42.000 $2.420.040
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7.701.680 0,53% 56.000 $1.367.520
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7.617.801 0,53% 61.878 $-588.755 Su ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $7.518.760 0,52% 63.897 $-821.810 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) $7.020.919 0,48% 93.850 $552.861 Giù ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $6.847.166 0,47% 90.559 $1.141.417 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.622.291 0,46% 7.079 $-93.647 Su ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6.465.970 0,45% 63.274 $-1.393.582 Giù ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6.451.489 0,45% 52.481 $-64.216 Giù ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.389.717 0,44% 43.601 $-306.576 Giù ×1
SLB SLB Limited Common Shares $6.114.272 0,42% 131.518 $199.489 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.942.300 0,41% 43.887 $-2.768.071 Giù ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $5.788.081 0,40% 11.080 $655.936
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.724.853 0,40% 34.537 $-1.676.788 Giù ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $5.618.638 0,39% 177.412 $18.178 Su ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $5.613.317 0,39% 28.838 $-2.355.454 Giù ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $5.430.143 0,37% 50.749 $84.686 Giù ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4.974.084 0,34% 155.586 $-244.458 Giù ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4.779.780 0,33% 20.122 $679.235 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.753.455 0,33% 66.575 $135.947 Su ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $4.317.926 0,30% 112.946 $-735.200 Giù ×2
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $4.282.021 0,30% 47.190 $-298.278 Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares $3.773.685 0,26% 10.244 $-642.381 Giù ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3.744.250 0,26% 5 $153.550
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3.543.743 0,24% 14.268 $-859.471 Giù ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3.498.879 0,24% 65.645 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.328.208 0,23% 7.913 $904.770 Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3.283.555 0,23% 21.008 $104.285 Su ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $3.137.191 0,22% 20.615 $74.056 Giù ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $3.089.745 0,21% 22.214 $125.145 Su ×2
IJR iShares Trust $3.032.940 0,21% 20.450 $490.800
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2.829.109 0,20% 13.348 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.753.878 0,19% 24.315 $-608.020 Giù ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2.656.321 0,18% 6.813 $-2.728.677 Giù ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.503.884 0,17% 27.594 $-4.869.059 Giù ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2.456.958 0,17% 1.235 Su ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2.423.234 0,17% 8.927 $602.725 Giù ×4
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $2.309.179 0,16% 82.707 $393.929 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.213.059 0,15% 4.634 $646.999
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2.089.156 0,14% 21.665 $1.665.081 Su ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2.082.508 0,14% 21.779 $169.441
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2.073.527 0,14% 12.836 $634.483
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.918.372 0,13% 9.357 $-2.169.504 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.870.358 0,13% 4.500 $638.076 Giù ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $1.738.291 0,12% 15.134 $59.520 Su ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1.718.180 0,12% 36.855 $-88.452
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1.578.171 0,11% 16.850 $457.983
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.494.846 0,10% 17.194 $-59.320
SPY SPY $1.301.620 0,09% 1.743 $155.721 Giù ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1.128.684 0,08% 10.231 $133.924
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.117.397 0,08% 35.238 $22.857 Giù ×4
T AT&T Inc. $1.039.723 0,07% 50.228 $-517.855 Giù ×1
IJJ iShares Trust $1.022.735 0,07% 6.923 $105.437
XLU XLU $1.013.802 0,07% 22.360 $-12.298
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1.013.049 0,07% 3.422 $-4.391.046 Giù ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $1.008.704 0,07% 2.799 $134.800
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $996.465 0,07% 2.366 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
IVV $158.792.880 10,97% su ×6
AAPL $81.089.244 5,60% su ×3
AMZN $54.251.313 3,75% su ×3
GD $13.639.657 0,94% su ×3
NOW $10.296.428 0,71% su ×4
ENTG $8.650.547 0,60% su ×3
COST $6.622.291 0,46% su ×3
NFLX $4.753.455 0,33% su ×3
DVY $3.283.555 0,23% su ×3
ETR $1.738.291 0,12% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
AMRZ $3.498.879 65.645 0,24%
DGX $2.829.109 13.348 0,20%
ASML $2.456.958 1.235 0,17%
SAIA $996.465 2.366 0,07%
ADSK $360.066 1.852 0,02%
IBIT $316.944 9.521 0,02%
LRCX $216.665 500 0,01%
NVDA $4 2 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
IVV Acquistato di più +469 +$20.6M
GOOG Ridotto -7K +$16.6M
NVDA Ridotto -951 +$12.6M
AAPL Acquistato di più +685 +$10.1M
MU Ridotto -38 +$9.0M
IAU Acquistato di più +354 -$8.5M
AMZN Acquistato di più +7K +$8.3M
CSCO Acquistato di più +4K +$7.9M
CAT Ridotto -1K +$7.2M
NOW Acquistato di più +71K +$6.9M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
BTT 30 Giugno 2026 357.067 $8.105.429 -4,4%
MLR 30 Settembre 2025 153.479 $6.823.676 34,3%
LULU 30 Settembre 2025 22.921 $5.445.571 -47,7%
CHX 30 Settembre 2025 127.334 $3.162.977 Non più monitorato
MTBA 30 Giugno 2026 62.064 $3.069.680
FTHY 30 Giugno 2026 196.865 $2.663.586 -7,8%
ZTS 31 Dicembre 2025 15.859 $2.320.489 -43,2%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 25.181 $1.492.730 -8,3%
MGOV 30 Giugno 2026 58.576 $1.187.770
RH 31 Dicembre 2025 5.303 $1.077.357 -34,4%
CLOI 30 Giugno 2026 18.181 $958.139
CSGP 31 Marzo 2026 11.383 $765.393 -31,4%
BHP 30 Giugno 2025 14.000 $679.560 80,6%
HON 30 Giugno 2025 2.472 $523.446 -2,4%
RIG 30 Giugno 2025 160.000 $507.200 112,7%
MMIN 30 Giugno 2026 19.660 $466.139
TDV 30 Giugno 2025 6.390 $465.512
VGLT 30 Giugno 2026 8.235 $455.826
CPRT 30 Giugno 2026 13.221 $438.937 -1,9%
LMBS 30 Giugno 2026 8.753 $435.987
BMN 30 Giugno 2026 15.265 $395.974 -15,3%
GM 30 Giugno 2025 8.209 $386.069 63,0%
SONY 30 Giugno 2025 15.000 $380.850 -9,6%
CALF 30 Giugno 2025 10.000 $375.000
NOBL 30 Giugno 2025 3.500 $357.630 9,2%
TGT 31 Dicembre 2025 3.957 $354.968 56,5%
PSN 31 Dicembre 2025 4.110 $340.801 -31,9%
KO 30 Giugno 2026 4.445 $338.042 6,4%
IBIT 31 Dicembre 2025 5.171 $336.115 -2,2%
SGOV 30 Giugno 2026 3.250 $327.192 0,0%
VWO 30 Giugno 2025 7.190 $325.419 22,5%
SPTS 30 Giugno 2026 10.399 $303.443
FERG 30 Giugno 2026 1.263 $294.607 -6,1%
TAP 31 Dicembre 2025 6.480 $293.220 -21,8%
LUV 30 Giugno 2026 7.500 $281.775 -18,6%
ADSK 31 Marzo 2026 941 $278.545 -7,5%
PRM 31 Marzo 2026 10.014 $275.685 14,9%
VGLT 30 Settembre 2025 4.560 $255.907
DHI 30 Giugno 2026 1.817 $249.329 -18,2%
DEO 31 Dicembre 2025 2.461 $234.853 -2,7%
SPSB 30 Giugno 2026 7.660 $230.339
VCLT 30 Giugno 2025 2.742 $208.158
VZ 30 Giugno 2026 4.090 $205.318 8,3%
CMCSA 30 Settembre 2025 5.702 $203.504 -31,3%
NUV 30 Giugno 2026 17.987 $161.703 -11,7%
FMY 31 Dicembre 2025 13.170 $161.298 -11,1%
CX 30 Settembre 2025 23.275 $161.296 6,1%
NOV 31 Marzo 2026 10.217 $159.692 3,7%
FMY 30 Giugno 2026 13.354 $157.177 -8,2%
BPPTU 30 Settembre 2025 23.587 $11.794 Non più monitorato