NorthAvenue LLC

CIK 2123735 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$139.6M
#7.611 di 9.443 per valore 13F · top 80.6%
Posizioni
314
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +11.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
80,07%
Peso dei primi 25 titoli
94,82%
Posizioni superiori all'1%
14
Numero effettivo di posizioni
8,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,14% Acquisti stimati $5.975.562 · vendite $1.513.481

Nuove posizioni
61
Aumentato
44
Diminuito
33
Chiuso
13
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Consumer products
0,6%
Technology
0,6%
Health Care
0,5%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
97,2%

Portafoglio completo 314 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DFAT $31.816.998 22,79% 455.179 $4.281.461 Su ×1
DFEV $22.968.138 16,45% 538.310 $3.319.565 Giù ×2
DISV $21.483.743 15,39% 535.354 $-3.797 Giù ×1
DFEM $5.789.080 4,15% 142.448 $739.396 Giù ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5.160.606 3,70% 263.095 $193.642 Su ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5.004.377 3,58% 269.415 $231.859 Su ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $4.996.410 3,58% 243.608 $203.655 Su ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4.976.489 3,56% 303.722 $238.360 Su ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4.874.101 3,49% 249.634 $49.822 Su ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4.708.706 3,37% 231.216 $126.521 Su ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4.645.227 3,33% 279.076 $145.852 Su ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4.623.524 3,31% 219.593 $218.833 Su ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2.906.958 2,08% 140.671 $601.677 Su ×2
DFAC $2.318.926 1,66% 52.275 $317.197 Su ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1.003.952 0,72% 5.621 $212.270 Su ×2
VTI $904.896 0,65% 2.445 $623.097 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $767.989 0,55% 5.237 $11.522
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $696.739 0,50% 946 $147.758 Giù ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $591.369 0,42% 28.890 $428.458 Su ×1
DFIC $550.405 0,39% 14.772 $25.555
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $371.711 0,27% 4.348 $326.138 Su ×2
DFAX $356.853 0,26% 9.687 $27.811 Su ×1
IEMG $295.225 0,21% 3.564 $5.437 Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $289.738 0,21% 1.141 $55.320 Su ×1
GLD $264.129 0,19% 717 $-44.389
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $223.635 0,16% 9.460 $-132
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223.247 0,16% 772 $27.466 Su ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $222.587 0,16% 9.496 $426
SLYV $216.396 0,16% 1.983 $7.379 Giù ×2
SPY SPY $203.286 0,15% 272 $23.032 Giù ×1
FNDE $174.798 0,13% 4.405 $3.187 Giù ×2
VUG $166.397 0,12% 1.932 $-2.946 Su ×1
DGRO $161.220 0,12% 2.127 $11.940
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $148.718 0,11% 6.785 $714
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $134.703 0,10% 5.849 $36
BA Boeing Company (The) Common Stock $130.532 0,09% 603 $30.419 Su ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $127.751 0,09% 100 $1.631
VOO $125.000 0,09% 182 $16.245
SCHF $124.318 0,09% 4.488 $19.848 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120.797 0,09% 604 $57.138 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $117.740 0,08% 494 $35.056 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $109.001 0,08% 333 $11.045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108.069 0,08% 302 $39.531 Su ×1
VEA $104.738 0,08% 1.470 $6.195 Giù ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $103.908 0,07% 250 $36.260
IVV $102.133 0,07% 136 $22.193 Su ×1
VGT $97.529 0,07% 816 $26.361 Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $97.204 0,07% 575 $-7.550
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $89.168 0,06% 212 $10.357
FNDC $88.398 0,06% 1.820 $1.362 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $88.247 0,06% 237 $46.353 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $82.243 0,06% 589 $56.250
IJR $75.137 0,05% 507 $7.435 Giù ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $74.026 0,05% 3.144 $-251
TCAF $73.282 0,05% 1.783 Su ×1
VIG $72.879 0,05% 308 $5.007 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72.235 0,05% 562 $60.206 Su ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $72.127 0,05% 3.151 $24.051 Su ×2
AVUV $71.987 0,05% 577 $6.809 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $71.452 0,05% 123 $46.430
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $71.329 0,05% 3.399 $20.130 Su ×2
SPYM $68.283 0,05% 777 Su ×1
IWM $67.602 0,05% 225 $11.802
DE Deere & Company Common Stock $63.433 0,05% 100 $7.103
CVX Chevron Corporation Common Stock $61.663 0,04% 372 $26.076 Su ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $60.241 0,04% 254 Su ×1
IBMO $59.614 0,04% 2.325 $24
SLV $59.299 0,04% 1.109 $-16.269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57.715 0,04% 50 $40.823
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $51.408 0,04% 720 $-17.820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48.443 0,03% 86 $5.533 Su ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $48.358 0,03% 1.057 Su ×1
XLF XLF $48.142 0,03% 898 $-8.683 Giù ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $46.966 0,03% 510 $-113
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46.705 0,03% 90 $2.086
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44.377 0,03% 61 $27.287 Su ×1
EFV $42.943 0,03% 561 $-7.241 Giù ×1
EFG $42.286 0,03% 340 $1.762 Giù ×1
AVEM $39.851 0,03% 413 $6.571
AVDV $38.850 0,03% 377 $-44.034 Giù ×1
LVHI $38.313 0,03% 944 Su ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $38.244 0,03% 1.482 $573
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37.895 0,03% 209 $37.233 Su ×1
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $36.479 0,03% 1.451 $416
GD General Dynamics Corporation Common Stock $35.892 0,03% 101 Su ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $34.323 0,02% 163 $-1.722
VB $34.253 0,02% 113 $4.656
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $34.172 0,02% 200 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33.998 0,02% 90 $6.142
JPIE $33.939 0,02% 737 Su ×1
DFUS $33.514 0,02% 409 $4.511
MUB $31.917 0,02% 297 $604 Su ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $31.362 0,02% 229 $-5.846
DYNF $30.997 0,02% 456 $-1.862 Giù ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30.903 0,02% 102 Su ×1
PVAL $30.723 0,02% 603 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29.694 0,02% 118 $4.030
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $28.560 0,02% 105 $-42.043 Giù ×2
SLYG $27.762 0,02% 233 $5.246
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $26.825 0,02% 523 $31

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
TCAF $73.282 1.783 0,05%
SPYM $68.283 777 0,05%
GRMN $60.241 254 0,04%
VFLO $48.358 1.057 0,03%
LVHI $38.313 944 0,03%
GD $35.892 101 0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $34.172 200 0,02%
JPIE $33.939 737 0,02%
QQQM $30.903 102 0,02%
PVAL $30.723 603 0,02%
BNDX $24.990 516 0,02%
BND $24.446 333 0,02%
DUSA $21.798 388 0,02%
CNEQ $20.635 500 0,01%
QCOM $19.290 104 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
DFAT Acquistato di più +14K +$4.3M
DFEV Ridotto -11K +$3.3M
DFEM Ridotto -4K +$739K
VTI Acquistato di più +2K +$623K
BSCY Acquistato di più +29K +$602K
BSCZ Acquistato di più +21K +$428K
DFAC Acquistato di più +764 +$317K
BSCV Acquistato di più +16K +$238K
BSCT Acquistato di più +14K +$232K
BSCX Acquistato di più +11K +$219K

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
VCIT 31 Marzo 2026 1.093 $91.539
IXN 31 Marzo 2026 841 $88.305 Non più monitorato
VNQ 31 Marzo 2026 364 $32.211 Non più monitorato
LQD 31 Marzo 2026 285 $31.405 Non più monitorato
EMB 31 Marzo 2026 231 $22.241
VEU 30 Giugno 2026 241 $18.100 Non più monitorato
XLC 30 Giugno 2026 128 $14.191 Non più monitorato
FCG 31 Marzo 2026 600 $14.046 Non più monitorato
VPL 30 Giugno 2026 113 $11.044 Non più monitorato
EEMA 30 Giugno 2026 112 $10.723
BTC 31 Marzo 2026 230 $8.908 Non più monitorato
XLY 30 Giugno 2026 80 $8.719 Non più monitorato
XLP 30 Giugno 2026 96 $7.871 Non più monitorato
NEE 31 Marzo 2026 79 $6.343 -6,9%
IGV 30 Giugno 2026 68 $5.444 Non più monitorato
FSSL 30 Giugno 2026 386 $4.829 3,6%
CQQQ 31 Marzo 2026 69 $3.588 Non più monitorato
CCL 30 Giugno 2026 100 $2.588 -4,0%
MTUM 30 Giugno 2026 8 $1.920 Non più monitorato
BRKB 31 Marzo 2026 3 $1.508 Non più monitorato
BAI 30 Giugno 2026 44 $1.450 Non più monitorato
CL 31 Marzo 2026 13 $1.028 8,9%
IP 31 Marzo 2026 23 $906 16,3%
WM 31 Marzo 2026 4 $879 -1,3%
RSG 31 Marzo 2026 4 $848 1,5%
WEC 31 Marzo 2026 8 $844 -3,8%
KR 31 Marzo 2026 13 $813 -21,3%
ES 31 Marzo 2026 12 $808 4,5%
ADP 31 Marzo 2026 3 $772 36,2%
VZ 31 Marzo 2026 18 $734 -1,6%
CCI 31 Marzo 2026 8 $711 -7,9%
ELV 31 Marzo 2026 2 $702 36,8%
SO 31 Marzo 2026 8 $698 -4,0%
HON 30 Giugno 2026 3 $679 0,8%
APP 31 Marzo 2026 1 $674 -22,3%
WTW 31 Marzo 2026 2 $658 15,4%
CB 31 Marzo 2026 2 $625 6,8%
CLX 31 Marzo 2026 6 $605 4,1%
MDLZ 31 Marzo 2026 11 $593 10,8%
SBAC 31 Marzo 2026 3 $581 6,3%
AEP 31 Marzo 2026 5 $577 -3,4%
KDP 31 Marzo 2026 20 $561 17,8%
CI 31 Marzo 2026 2 $551 6,0%
CME 31 Marzo 2026 2 $547 -8,6%
HSY 31 Marzo 2026 3 $546 -9,8%
D 31 Marzo 2026 9 $528 11,5%
NOW 30 Giugno 2026 5 $523 24,4%
AWK 31 Marzo 2026 4 $522 1,9%
ADM 31 Marzo 2026 9 $518 12,6%
AJG 31 Marzo 2026 2 $518 18,0%
KVUE 31 Marzo 2026 30 $518 10,1%
XEL 31 Marzo 2026 7 $518 0,2%
O 31 Marzo 2026 9 $508 3,1%
CBOE 31 Marzo 2026 2 $502 Non più monitorato
SUI 31 Marzo 2026 4 $496 -3,3%
KO 31 Marzo 2026 7 $490 18,2%
BMY 31 Marzo 2026 9 $486 12,1%
ACGL 31 Marzo 2026 5 $480 4,3%
MO 31 Marzo 2026 8 $462 -0,7%
LNT 31 Marzo 2026 7 $456 -2,0%
PFG 31 Marzo 2026 5 $442 25,3%
KHC 31 Marzo 2026 18 $437 13,0%
PEP 31 Marzo 2026 3 $431 -8,6%
ALL 31 Marzo 2026 2 $417 28,5%
MAA 31 Marzo 2026 3 $417 7,6%
PKG 31 Marzo 2026 2 $413 19,8%
LEN 31 Marzo 2026 4 $412 2,3%
BKR 31 Marzo 2026 9 $410 5,8%
VTEB 31 Marzo 2026 8 $403 Non più monitorato
AEE 31 Marzo 2026 4 $400 0,5%
HRL 31 Marzo 2026 16 $380 9,2%
PFE 31 Marzo 2026 15 $374 0,7%
MRSH 31 Marzo 2026 2 $372 9,7%
ETR 31 Marzo 2026 4 $370 -3,5%
PHM 31 Marzo 2026 3 $352 12,4%
TSCO 31 Marzo 2026 7 $351 -21,2%
CMS 31 Marzo 2026 5 $350 -8,1%
GIS 31 Marzo 2026 7 $326 5,6%
KMB 31 Marzo 2026 3 $303 13,2%
NEM 31 Marzo 2026 3 $300 15,2%
LBRDK 31 Marzo 2026 6 $292 -27,6%
TRV 31 Marzo 2026 1 $291 27,1%
DHI 31 Marzo 2026 2 $289 11,3%
NSC 31 Marzo 2026 1 $289 22,4%
CTVA 31 Marzo 2026 4 $269 -5,6%
EXC 31 Marzo 2026 6 $262 -6,4%
EXR 31 Marzo 2026 2 $261 13,7%
PSA 31 Marzo 2026 1 $260 21,2%
VICI 31 Marzo 2026 9 $254 -3,8%
IT 31 Marzo 2026 1 $253 19,9%
ITW 31 Marzo 2026 1 $247 11,0%
FTNT 31 Marzo 2026 3 $239 88,1%
VRSK 31 Marzo 2026 1 $224 -3,8%
TW 31 Marzo 2026 2 $216 -9,8%
PPL 31 Marzo 2026 6 $211 -6,2%
PPG 31 Marzo 2026 2 $205 7,5%
FIS 31 Marzo 2026 3 $200 -10,4%
UPS 31 Marzo 2026 2 $199 5,6%
LNG 31 Marzo 2026 1 $195 -4,1%
WPC 31 Marzo 2026 3 $194 5,4%
SPG 31 Marzo 2026 1 $186 19,4%
DRI 31 Marzo 2026 1 $185 15,1%
AVB 31 Marzo 2026 1 $182 Non più monitorato
OTIS 31 Marzo 2026 2 $175 -6,6%
SSNC 31 Marzo 2026 2 $175 22,1%
MOH 31 Marzo 2026 1 $174 54,2%
CHD 31 Marzo 2026 2 $168 7,8%
MPC 31 Marzo 2026 1 $163 48,3%
MSTR 31 Marzo 2026 1 $152 -22,1%
HOLX 31 Marzo 2026 2 $149 Non più monitorato
WRB 31 Marzo 2026 2 $141 7,4%
CDW 31 Marzo 2026 1 $137 11,0%
MKC 31 Marzo 2026 2 $137 11,3%
LYB 31 Marzo 2026 3 $130 -16,5%
DTE 31 Marzo 2026 1 $129 -3,4%
GDDY 31 Marzo 2026 1 $125 18,8%
GPC 31 Marzo 2026 1 $123 27,3%
BALL 31 Marzo 2026 2 $106 6,4%
ARE 31 Marzo 2026 2 $98 5,4%
LENB 31 Marzo 2026 1 $96 Non più monitorato
DOW 31 Marzo 2026 4 $94 -23,3%
TRU 31 Marzo 2026 1 $86 19,3%
CE 31 Marzo 2026 2 $85 -29,6%
INVH 31 Marzo 2026 3 $84 21,1%
BAX 31 Marzo 2026 1 $20 58,1%