Suddivisione settoriale

04
Industrials 2,0%
Technology 1,7%
Financials 1,1%
Healthcare 1,0%
Retail 0,9%
Communication Services 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Altro/Non mappato 91,6%

Portafoglio completo 77 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $157.917.320 29,24% 5.365.862 $22.164.189 Su ×1
IEFA iShares Trust $62.686.264 11,61% 649.061 $5.428.882 Su ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $56.629.737 10,49% 702.864 $6.830.183 Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $54.478.947 10,09% 1.718.037 $4.075.195 Su ×6
TFLO iShares Trust $43.738.827 8,10% 863.892 $-13.764.042 Giù ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $34.014.348 6,30% 139.983 $4.359.741 Su ×3
IJR iShares Trust $30.467.222 5,64% 205.429 $4.601.960 Giù ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24.501.536 4,54% 310.028 Su ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $19.235.734 3,56% 174.316 $-8.426.340 Giù ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5.186.234 0,96% 53.782 $459.117 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.151.504 0,95% 17.803 $772.741 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.836.441 0,71% 3.603 $1.252.816 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.978.762 0,55% 2.483 $688.536 Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.710.703 0,50% 5.417 $66.870 Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.626.114 0,49% 7.348 $521.881 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.487.323 0,46% 2.659 $-179.757 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.991.092 0,37% 8.354 $246.206 Giù ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.696.210 0,31% 4.584 $254.834 Su ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.449.308 0,27% 2.285 $164.978 Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.180.866 0,22% 1.656 $292.423 Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.155.119 0,21% 6.969 $-280.441 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.109.890 0,21% 4.370 $45.595 Su ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.076.830 0,20% 9.168 $367.755 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.011.912 0,19% 2.713 $33.620 Su ×1
SPY SPY $998.893 0,18% 1.338 $131.170 Su ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $773.158 0,14% 22.211 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $710.751 0,13% 2.012 $134.056 Su ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $707.005 0,13% 1.377 $20.390 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $635.052 0,12% 1.247 $-116.108 Su ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $622.272 0,12% 5.180 $25.300 Su ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $620.940 0,11% 538 $397.723 Giù ×1
IWF iShares Trust $619.261 0,11% 4.987 $88.040 Su ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $581.583 0,11% 2.597 $47.580 Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580.993 0,11% 4.250 $-138.507 Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $573.979 0,11% 3.914 $-14.545 Giù ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $534.917 0,10% 2.957 $50.462 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $510.898 0,09% 3.659 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $501.661 0,09% 1.328 $91.334 Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $496.354 0,09% 1.972 $70.166 Su ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $439.949 0,08% 3.249 $-60.243 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $405.221 0,08% 1.490 $44.644 Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $400.167 0,07% 1.223 $41.909 Su ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392.400 0,07% 750 $24.345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $388.078 0,07% 1.176 $45.821 Su ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387.169 0,07% 3.013 $25.462 Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $378.750 0,07% 374 $62.699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $366.554 0,07% 631 Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $358.938 0,07% 5.038 $37.846 Su ×5
AXP American Express Company Common Stock $355.955 0,07% 1.052 $38.573 Su ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $355.220 0,07% 6.234 $34.772 Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock $351.771 0,07% 941 $56.354 Giù ×1
IWD iShares Trust $340.827 0,06% 1.406 $41.371 Su ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $328.432 0,06% 1.571 $70.305 Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $309.632 0,06% 1.547 $-26.205 Giù ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $304.474 0,06% 841 $10.223 Su ×1
IWY iShares Trust $299.327 0,06% 1.030 $43.274 Su ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $296.979 0,05% 10.721 $33.217 Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $289.129 0,05% 1.710 $-25.604 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $284.003 0,05% 393 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $283.784 0,05% 1.496 $-12.273 Giù ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $273.421 0,05% 140 $5.451
WMT Walmart Inc. - Common Stock $268.131 0,05% 2.367 $-25.120 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $262.449 0,05% 1.833 $23.170 Su ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $259.490 0,05% 923 $37.193 Su ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $258.262 0,05% 1.362 $-10.352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $254.240 0,05% 216 Su ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $246.558 0,05% 2.507 $8.431 Giù ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $245.719 0,05% 2.405 $30.353 Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $238.613 0,04% 1.628 $38.435 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235.492 0,04% 320 Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $227.194 0,04% 889 Su ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223.716 0,04% 70 $-12.729
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $223.452 0,04% 1.414 $15.332 Su ×2
TT Trane Technologies plc $223.167 0,04% 454 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $221.183 0,04% 818 $-34.600 Giù ×1
IWM iShares Trust $214.137 0,04% 713 Su ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $61.656 0,01% 10.855 $15.088

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
IEFA $62.686.264 11,61% su ×5
SCHD $54.478.947 10,09% su ×6
VBR $34.014.348 6,30% su ×3
JNJ $1.109.890 0,21% su ×3
SPY $998.893 0,18% su ×3
GOOG $710.751 0,13% su ×6
LMT $635.052 0,12% su ×5
PCAR $622.272 0,12% su ×5
IWF $619.261 0,11% su ×5
AVGO $501.661 0,09% su ×6
ABBV $496.354 0,09% su ×5
UNP $405.221 0,08% su ×6
TRV $388.078 0,07% su ×4
VEA $358.938 0,07% su ×5
AXP $355.955 0,07% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VCSH $24.501.536 310.028 4,54%
SCHV $773.158 22.211 0,14%
INTC $510.898 3.659 0,09%
AMD $366.554 631 0,07%
AMAT $284.003 393 0,05%
GEV $254.240 216 0,05%
QQQ $235.492 320 0,04%
GLW $227.194 889 0,04%
TT $223.167 454 0,04%
IWM $214.137 713 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
SCHX Acquistato di più +71K +$22.2M
TFLO Ridotto -272K -$13.8M
SHV Ridotto -76K -$8.4M
VO Acquistato di più +529K +$6.8M
IEFA Acquistato di più +17K +$5.4M
IJR Ridotto -3K +$4.6M
VBR Acquistato di più +3K +$4.4M
SCHD Acquistato di più +75K +$4.1M
CAT Ridotto -44 +$1.3M
AAPL Acquistato di più +550 +$773K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
ABT 31 Marzo 2026 2.361 $295.777 -5,0%
VOO 31 Dicembre 2025 482 $295.156
AZN 30 Giugno 2025 3.712 $272.812 12,3%
MDLZ 31 Dicembre 2025 4.153 $259.434 8,1%
BLK 31 Marzo 2026 209 $223.703 10,2%
SYY 31 Dicembre 2025 2.603 $214.311 5,2%
BDX 31 Marzo 2026 1.104 $214.197 12,4%
BA 31 Marzo 2026 950 $206.159 -2,7%
NKE 31 Marzo 2026 3.210 $204.478 -35,9%