O'Brien Wealth Partners LLC
CIK 1689874 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $756.2M
- Posizioni
- 110
- Aggiornato al
- 31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025
#2.944 di 9.443 per valore 13F · top 31.2%
Valore portafoglio QoQ: +2.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 68,60%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,39%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 18,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 1,47% Acquisti stimati $12.027.553 · vendite $10.984.051
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q4 2025 · 89,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 21
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 35
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,3%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
94,6%
Portafoglio completo 110 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $66.563.594 | 8,80% | 447.667 | $818.391 | Giù ×4 | ||
| SPYM | $65.166.792 | 8,62% | 812.351 | $1.079.477 | Giù ×3 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $61.175.152 | 8,09% | 893.720 | $-599.016 | Giù ×4 | ||
| DBEF | $57.691.144 | 7,63% | 1.199.151 | $1.522.786 | Giù ×4 | ||
| HDEF | $55.105.696 | 7,29% | 1.778.177 | $2.590.408 | Giù ×2 | ||
| COWZ | $50.041.008 | 6,62% | 831.660 | $2.159.164 | Giù ×1 | ||
| JMTG | $49.322.648 | 6,52% | 965.974 | $760.469 | Su ×1 | ||
| VTI | $43.852.226 | 5,80% | 130.797 | $543.308 | Giù ×4 | ||
| SPTI | $41.832.666 | 5,53% | 1.450.509 | $803.981 | Su ×2 | ||
| XCEM | $28.040.138 | 3,71% | 730.973 | $1.052.137 | Giù ×2 | ||
| SPTL | $24.568.235 | 3,25% | 928.154 | $-867.695 | Giù ×1 | ||
| CVLC | $23.408.022 | 3,10% | 277.873 | $620.248 | Giù ×2 | ||
| VUG | $22.212.081 | 2,94% | 45.530 | $79.718 | Giù ×1 | ||
| IWV | $19.487.935 | 2,58% | 50.376 | $400.314 | Su ×1 | ||
| IWF | $17.630.011 | 2,33% | 37.249 | $-752.383 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.378.058 | 1,64% | 45.531 | $-3.083.579 | Giù ×4 | ||
| NULV | $12.171.511 | 1,61% | 270.178 | $413.352 | Su ×1 | ||
| SPTS | $11.899.327 | 1,57% | 406.398 | $230.292 | Su ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $10.679.408 | 1,41% | 191.387 | $1.349.593 | Su ×3 | ||
| NULG | $10.078.192 | 1,33% | 103.049 | $-395.484 | Giù ×2 | ||
| CVIE | $8.534.999 | 1,13% | 119.705 | $278.481 | Giù ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $6.677.930 | 0,88% | 151.187 | $67.626 | Giù ×2 | ||
| VSGX | $6.425.245 | 0,85% | 89.713 | $99.811 | Giù ×2 | ||
| VOO | $5.067.210 | 0,67% | 8.080 | $556.419 | Su ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3.818.515 | 0,50% | 12.494 | $22.038 | Su ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.987.650 | 0,40% | 39.603 | $78.414 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.198.699 | 0,29% | 4.546 | $-279.167 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.195.659 | 0,29% | 6.997 | $492.757 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.777.521 | 0,24% | 1.654 | $514.756 | Giù ×1 | ||
| BRKA | $1.509.600 | 0,20% | 2 | $1.200 | |||
| AGG | $1.506.690 | 0,20% | 15.085 | $1.155.715 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.452.225 | 0,19% | 2.535 | $242.650 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.336.663 | 0,18% | 4.148 | $29.169 | Su ×4 | ||
| LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock | $1.255.732 | 0,17% | 178.371 | $274.691 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.156.870 | 0,15% | 5.012 | $56.385 | |||
| SDY | $992.668 | 0,13% | 7.133 | $-700 | Su ×4 | ||
| USMV | $858.645 | 0,11% | 9.119 | $-110.832 | Giù ×1 | ||
| IVV | $832.202 | 0,11% | 1.215 | $19.002 | |||
| XLK XLK | $823.508 | 0,11% | 5.720 | $17.388 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786.322 | 0,10% | 2.512 | $175.824 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $757.898 | 0,10% | 9.839 | $84.714 | |||
| DFAC | $705.494 | 0,09% | 17.820 | Su ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $680.691 | 0,09% | 7.774 | $23.385 | Giù ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $635.964 | 0,08% | 2.345 | $59.797 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $627.205 | 0,08% | 2.745 | $-8.372 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $609.745 | 0,08% | 1.772 | $-112.709 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $593.306 | 0,08% | 3.044 | $-264.195 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $580.314 | 0,08% | 851 | $13.395 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $560.720 | 0,07% | 5.327 | $114.212 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $557.062 | 0,07% | 2.692 | $58.139 | Su ×2 | ||
| IWB | $555.679 | 0,07% | 1.488 | $11.845 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $536.993 | 0,07% | 4.286 | $-38.011 | Giù ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $536.778 | 0,07% | 3.094 | $-31.499 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $529.682 | 0,07% | 2.888 | $46.515 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $529.062 | 0,07% | 4.338 | $-50.755 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527.388 | 0,07% | 2.135 | $-55.415 | Giù ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $522.925 | 0,07% | 2.547 | $44.089 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $514.119 | 0,07% | 1.736 | $26.562 | Su ×2 | ||
| DFUV | $510.626 | 0,07% | 10.960 | Su ×1 | |||
| DUHP | $504.278 | 0,07% | 13.260 | Su ×1 | |||
| MTUM | $500.620 | 0,07% | 2.000 | Su ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $480.698 | 0,06% | 10.475 | $1.735 | Su ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $474.927 | 0,06% | 1.451 | $65.455 | |||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $467.177 | 0,06% | 23.571 | $29.464 | |||
| BSV | $456.231 | 0,06% | 5.789 | Su ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $437.025 | 0,06% | 6.013 | $29.062 | Giù ×1 | ||
| VEA | $360.202 | 0,05% | 5.766 | Su ×1 | |||
| DFIC | $360.004 | 0,05% | 10.447 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359.184 | 0,05% | 544 | $-40.132 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $349.551 | 0,05% | 3.676 | $7.757 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $343.289 | 0,05% | 2.395 | $-31.883 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $333.257 | 0,04% | 663 | $-60 | |||
| VB | $332.951 | 0,04% | 1.291 | ||||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $253.267 | 0,03% | 11.541 | Su ×1 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $253.261 | 0,03% | 11.324 | Su ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $253.214 | 0,03% | 11.269 | Su ×1 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $252.905 | 0,03% | 12.744 | Su ×1 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $252.883 | 0,03% | 11.055 | Su ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $245.852 | 0,03% | 5.088 | Su ×1 | |||
| DFIV | $243.612 | 0,03% | 4.882 | Su ×1 | |||
| DIHP | $237.171 | 0,03% | 7.490 | Su ×1 | |||
| IMTM | $231.887 | 0,03% | 4.834 | Su ×1 | |||
| AVSC | $210.289 | 0,03% | 3.580 | Su ×1 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $202.158 | 0,03% | 566 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $185.582 | 0,02% | 995 | $-12.764 | Giù ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $145.585 | 0,02% | 301 | $-5.176 | Giù ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $124.424 | 0,02% | 810 | $7.347 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $108.570 | 0,01% | 1.553 | $-6.208 | Giù ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $88.811 | 0,01% | 738 | $5.601 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $87.834 | 0,01% | 612 | $1.744 | Giù ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $79.639 | 0,01% | 700 | $-511 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $76.610 | 0,01% | 431 | $-2.013 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $67.849 | 0,01% | 235 | $-2.747 | |||
| V Visa Inc. | $56.114 | 0,01% | 160 | $1.493 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $50.877 | 0,01% | 147 | $2.050 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $39.736 | 0,01% | 129 | $930 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $35.528 | 0,00% | 79 | $395 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $24.182 | 0,00% | 37 | $1.431 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $20.137 | 0,00% | 61 | $-1.272 | Giù ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $16.217 | 0,00% | 120 | $1.367 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DFAC | $705.494 | 17.820 | 0,09% |
| DFUV | $510.626 | 10.960 | 0,07% |
| DUHP | $504.278 | 13.260 | 0,07% |
| MTUM | $500.620 | 2.000 | 0,07% |
| BSV | $456.231 | 5.789 | 0,06% |
| VEA | $360.202 | 5.766 | 0,05% |
| DFIC | $360.004 | 10.447 | 0,05% |
| VB | $332.951 | 1.291 | 0,04% |
| IBTJ | $253.267 | 11.541 | 0,03% |
| IBTI | $253.261 | 11.324 | 0,03% |
| IBTH | $253.214 | 11.269 | 0,03% |
| IBTK | $252.905 | 12.744 | 0,03% |
| IBTG | $252.883 | 11.055 | 0,03% |
| BNDX | $245.852 | 5.088 | 0,03% |
| DFIV | $243.612 | 4.882 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 30 Settembre 2025 | 1.200 | $272.520 | |
| KMB | 31 Dicembre 2025 | 1.948 | $242.214 | 8,2% |
| VB | 31 Marzo 2025 | 924 | $221.960 | Non più monitorato |
| LPLA | 30 Settembre 2025 | 566 | $212.233 | 11,6% |
| CARR | 31 Dicembre 2025 | 2.881 | $171.968 | 16,5% |
| PAYX | 31 Dicembre 2025 | 1.279 | $162.126 | 9,6% |
| ACN | 30 Settembre 2025 | 388 | $115.969 | -26,9% |
| CVX | 31 Dicembre 2025 | 682 | $105.908 | 35,9% |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 652 | $97.761 | 7,5% |
| AMAT | 31 Marzo 2025 | 598 | $97.258 | 240,8% |
| COST | 31 Dicembre 2025 | 93 | $86.084 | 13,0% |
| VZ | 31 Dicembre 2025 | 1.224 | $53.802 | 21,3% |
| PFE | 31 Dicembre 2025 | 1.907 | $48.590 | 13,5% |
| BKNG | 30 Settembre 2025 | 6 | $34.735 | -96,0% |
| T | 30 Settembre 2025 | 897 | $25.959 | -10,3% |
| INTU | 30 Settembre 2025 | 4 | $3.151 | -47,2% |
| ORCL | 31 Marzo 2025 | 15 | $2.513 | -0,5% |
| ADP | 31 Marzo 2025 | 4 | $1.171 | -9,4% |
| AFL | 31 Dicembre 2025 | 9 | $1.005 | 8,6% |