Overbrook Management Corp
Valore portafoglio QoQ: +25.2% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli56,46%
Peso dei primi 25 titoli89,21%
Posizioni superiori all'1%23
Numero effettivo di posizioni23,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,12% Acquisti stimati $146.690.266 · vendite $84.168.683
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 78,2% ancora detenuto
Nuove posizioni23
Aumentato13
Diminuito24
Chiuso5
Valore del portafoglio
$663.0M
Posizioni
68
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+34.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
-2.7%
Annualizzato: +26.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 68 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $63.034.953 | 9,51% | 315.033 | $7.397.865 | Giù ×1 | ||
| GOOG | $45.998.266 | 6,94% | 130.185 | ||||
| AVGO | $39.166.631 | 5,91% | 103.684 | $4.174.668 | Giù ×2 | ||
| ORLY | $37.141.094 | 5,60% | 403.313 | $17.167.056 | Su ×5 | ||
| LLY | $35.222.461 | 5,31% | 29.366 | $9.572.835 | Su ×1 | ||
| AMZN | $33.418.843 | 5,04% | 140.215 | $3.491.277 | Giù ×4 | ||
| MSFT | $33.032.040 | 4,98% | 88.553 | $3.033.833 | Su ×1 | ||
| MCK | $31.969.436 | 4,82% | 42.310 | Su ×1 | |||
| TSM | $30.615.102 | 4,62% | 64.106 | $8.806.851 | Giù ×2 | ||
| AAPL | $24.760.984 | 3,73% | 85.572 | $-1.193.244 | Giù ×2 | ||
| CAT | $24.691.836 | 3,72% | 23.187 | $6.709.704 | Giù ×1 | ||
| META | $22.859.998 | 3,45% | 40.583 | $-4.177.721 | Giù ×2 | ||
| V | $21.930.656 | 3,31% | 63.921 | $7.535.267 | Su ×1 | ||
| CRS | $21.746.077 | 3,28% | 35.254 | $13.321.121 | Su ×1 | ||
| MU | $16.319.352 | 2,46% | 14.138 | $7.107.469 | Giù ×2 | ||
| GEV | $15.415.338 | 2,33% | 13.121 | $2.334.931 | Giù ×2 | ||
| AMD | $14.315.946 | 2,16% | 24.644 | $3.575.452 | Giù ×1 | ||
| DHI | $13.621.654 | 2,05% | 83.630 | $1.667.185 | Giù ×2 | ||
| UBER | $12.685.223 | 1,91% | 175.793 | $-1.363.353 | Giù ×1 | ||
| NFLX | $11.719.596 | 1,77% | 164.140 | $-5.102.808 | Giù ×1 | ||
| ABBV | $11.142.368 | 1,68% | 44.279 | $-850.901 | Giù ×1 | ||
| TMUS | $10.922.578 | 1,65% | 65.120 | $-5.350.336 | Giù ×4 | ||
| GLW | $6.924.963 | 1,04% | 27.111 | $3.245.615 | Su ×2 | ||
| BRK-B | $6.583.131 | 0,99% | 13.156 | $43.009 | Giù ×6 | ||
| APP | $6.239.951 | 0,94% | 12.111 | $-5.374.087 | Giù ×1 | ||
| HWM | $5.962.777 | 0,90% | 22.178 | $-573.299 | Giù ×4 | ||
| PYLD | $5.822.333 | 0,88% | 219.545 | Su ×1 | |||
| VCIT | $5.816.990 | 0,88% | 70.381 | Su ×1 | |||
| JPIE | $5.814.273 | 0,88% | 126.260 | Su ×1 | |||
| JPM | $5.770.501 | 0,87% | 17.629 | $1.109.536 | Su ×2 | ||
| VST | $5.628.034 | 0,85% | 35.479 | $-3.149.133 | Giù ×1 | ||
| GOOGL | $4.160.859 | 0,63% | 11.643 | $812.798 | |||
| NOW | $3.540.424 | 0,53% | 35.661 | ||||
| COHR | $3.267.789 | 0,49% | 8.284 | Su ×1 | |||
| GLD | $3.103.233 | 0,47% | 8.424 | $-432.030 | Su ×1 | ||
| ARES | $2.935.133 | 0,44% | 26.369 | $-2.615.657 | Giù ×2 | ||
| CRWD | $2.275.683 | 0,34% | 2.982 | $948.289 | Giù ×6 | ||
| RPRX | $2.142.323 | 0,32% | 38.208 | $309.485 | |||
| BND | $1.939.419 | 0,29% | 26.419 | Su ×1 | |||
| EPD | $1.405.739 | 0,21% | 38.241 | $-41.300 | |||
| GAM | $1.045.181 | 0,16% | 16.395 | $86.565 | |||
| XLE | $756.552 | 0,11% | 14.245 | Su ×1 | |||
| HQY | $745.050 | 0,11% | 8.249 | $-314.283 | Giù ×6 | ||
| LRCX | $741.428 | 0,11% | 1.711 | Su ×1 | |||
| MA | $658.435 | 0,10% | 1.282 | $-94.553 | Giù ×1 | ||
| HOOD | $522.459 | 0,08% | 5.210 | Su ×1 | |||
| XOM | $520.083 | 0,08% | 3.804 | $-121.571 | Su ×2 | ||
| EQIX | $464.906 | 0,07% | 446 | $27.719 | |||
| CLDX | $429.292 | 0,06% | 11.537 | $63.338 | |||
| MDLN | $416.762 | 0,06% | 10.567 | Su ×1 | |||
| AOSL | $393.028 | 0,06% | 8.304 | ||||
| VOO | $389.781 | 0,06% | 568 | $65.516 | Su ×2 | ||
| NU | $388.255 | 0,06% | 29.061 | Su ×1 | |||
| CMG | $381.854 | 0,06% | 11.231 | ||||
| ISRG | $359.105 | 0,05% | 903 | Su ×1 | |||
| JNJ | $357.336 | 0,05% | 1.407 | $18.542 | Su ×2 | ||
| LIN | $352.879 | 0,05% | 680 | Su ×1 | |||
| SNDK | $352.428 | 0,05% | 155 | $-71.979 | Giù ×1 | ||
| COST | $342.382 | 0,05% | 366 | $-22.311 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89157W863) | $318.409 | 0,05% | 12.052 | $36.922 | |||
| DELL | $309.357 | 0,05% | 717 | Su ×1 | |||
| MCD | $299.774 | 0,05% | 1.109 | $-42.095 | Su ×1 | ||
| GM | $276.409 | 0,04% | 3.586 | ||||
| BKNG | $267.360 | 0,04% | 1.500 | $-2.852.487 | Su ×1 | ||
| ICVT | $238.976 | 0,04% | 1.963 | ||||
| PLTR | $225.523 | 0,03% | 1.933 | Su ×1 | |||
| DE | $208.695 | 0,03% | 329 | Su ×1 | |||
| PGEN | $171.000 | 0,03% | 30.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ORLY | $37.141.094 | 5,60% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GOOG | $45.998.266 | 130.185 | 6,94% |
| MCK | $31.969.436 | 42.310 | 4,82% |
| PYLD | $5.822.333 | 219.545 | 0,88% |
| VCIT | $5.816.990 | 70.381 | 0,88% |
| JPIE | $5.814.273 | 126.260 | 0,88% |
| NOW | $3.540.424 | 35.661 | 0,53% |
| COHR | $3.267.789 | 8.284 | 0,49% |
| BND | $1.939.419 | 26.419 | 0,29% |
| XLE | $756.552 | 14.245 | 0,11% |
| LRCX | $741.428 | 1.711 | 0,11% |
| HOOD | $522.459 | 5.210 | 0,08% |
| MDLN | $416.762 | 10.567 | 0,06% |
| AOSL | $393.028 | 8.304 | 0,06% |
| NU | $388.255 | 29.061 | 0,06% |
| CMG | $381.854 | 11.231 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ORLY | Acquistato di più | +187K | +$17.2M |
| CRS | Acquistato di più | +14K | +$13.3M |
| LLY | Acquistato di più | +1K | +$9.6M |
| TSM | Ridotto | -425 | +$8.8M |
| V | Acquistato di più | +16K | +$7.5M |
| NVDA | Ridotto | -4K | +$7.4M |
| MU | Ridotto | -13K | +$7.1M |
| CAT | Ridotto | -2K | +$6.7M |
| APP | Ridotto | -17K | -$5.4M |
| TMUS | Ridotto | -12K | -$5.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 141.959 | $22.178.255 | 91,9% |
| INTU | 31 Marzo 2026 | 22.042 | $14.601.062 | -35,0% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 25.697 | $13.458.804 | 19,2% |
| MELI | 31 Dicembre 2025 | 5.592 | $13.068.168 | -15,8% |
| APO | 31 Dicembre 2025 | 76.763 | $10.230.205 | -21,2% |
| PGR | 31 Dicembre 2025 | 41.214 | $10.177.797 | -7,6% |
| DHI | 30 Giugno 2025 | 74.748 | $9.502.713 | 4,7% |
| NOW | 31 Dicembre 2025 | 8.518 | $7.838.945 | -12,3% |
| GLD | 30 Settembre 2025 | 22.787 | $6.946.161 | |
| CMG | 30 Giugno 2025 | 136.194 | $6.838.301 | -42,4% |
| LNG | 31 Dicembre 2025 | 26.187 | $6.153.421 | 38,9% |
| MSCI | 30 Giugno 2025 | 8.713 | $4.927.202 | -7,1% |
| RKLB | 30 Giugno 2026 | 58.724 | $3.771.255 | -27,3% |
| IBN | 31 Marzo 2026 | 100.596 | $2.997.761 | 5,9% |
| TEM | 30 Giugno 2026 | 50.401 | $2.279.133 | 32,3% |
| ICVT | 30 Settembre 2025 | 17.614 | $1.587.021 | |
| AL | 30 Giugno 2026 | 16.416 | $1.066.055 | Non più monitorato |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 2.369 | $392.875 | 67,6% |
| MDGL | 30 Settembre 2025 | 855 | $258.757 | 8,9% |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 906 | $233.050 | 26,8% |
| AOSL | 31 Dicembre 2025 | 8.304 | $232.180 | 52,7% |
| FIVE | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $228.480 | 23,0% |
| GM | 31 Marzo 2026 | 2.741 | $222.898 | 5,1% |
| AZN | 30 Giugno 2026 | 1.032 | $203.531 | -17,3% |
| INZY | 30 Giugno 2025 | 219.326 | $199.587 | Non più monitorato |
| CBUS | 30 Settembre 2025 | 12.993 | $17.930 | 32,6% |
| INAB | 30 Giugno 2025 | 33.756 | $5.604 | -33,0% |