PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC

CIK 1779355 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +6.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli65,26%

Peso dei primi 25 titoli79,50%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni12,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,96% Acquisti stimati $17.988.756 · vendite $27.070.382

Partecipazione mediana: 5,5 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% ancora detenuto

Nuove posizioni20

Aumentato61

Diminuito30

Chiuso3

Valore del portafoglio $312.1M #5.136 di 9.337 per valore 13F · top 55.0%

Posizioni 131

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,8%

Communication Services 3,8%

Financials 2,5%

Real Estate 2,0%

Retail 1,8%

Consumer Discretionary 1,1%

Industrials 1,1%

Healthcare 0,8%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 78,0%

Portafoglio completo 131 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$55.128.684	17,66%	148.980	$-4.073.524	Giù ×1
IWV iShares Trust	$46.683.695	14,96%	109.483	$5.128.637	Giù ×1
BOXX EA Series Trust	$41.752.890	13,38%	356.588	$-8.098.978	Giù ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$21.128.972	6,77%	63.752	$2.792.720	Giù ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$8.178.908	2,62%	161.350	$-245.598	Giù ×1
ITOT iShares Trust	$7.764.728	2,49%	47.268	$1.032.607	Su ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.609.528	2,12%	18.706	$1.445.032	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.433.865	2,06%	22.235	$1.093.292	Su ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$5.129.301	1,64%	32.677	$601.389	Giù ×3
LINE Lineage, Inc. - Common Stock	$4.879.503	1,56%	111.449	$2.334.083	Su ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4.831.731	1,55%	7.035	$494.599	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.413.321	1,41%	11.831	$282.325	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.052.944	1,30%	20.256	$1.268.365	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.959.248	1,27%	16.612	$651.542	Su ×2
SPY SPY	$3.475.303	1,11%	4.643	$549.177	Su ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$3.447.365	1,10%	26.069	$520.598
IVV iShares Trust	$3.090.999	0,99%	4.127	$179.012	Giù ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2.909.572	0,93%	87.401	$-448.366
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.675.303	0,86%	7.486	$696.035	Su ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2.274.213	0,73%	6.137	$250.191	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.992.113	0,64%	2.702	$434.179	Su ×4
SPYI NEOS ETF Trust	$1.958.065	0,63%	36.882		Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.857.862	0,60%	26.075	$164.965	Giù ×1
EFA iShares Trust	$1.784.517	0,57%	17.179	$116.200	Su ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1.714.042	0,55%	21.582		Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.680.369	0,54%	19.507	$260.266	Su ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1.665.804	0,53%	21.887	$205.810	Su ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1.616.725	0,52%	5.336	$349.482	Su ×4
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock	$1.524.959	0,49%	96.700	$96.700
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.397.413	0,45%	23.411	$163.105	Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.374.870	0,44%	2.441	$106.776	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.326.289	0,42%	2.651	$-47.597	Giù ×3
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$1.296.932	0,42%	65.901	$247.788
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.294.838	0,41%	8.250	$153.698
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.276.014	0,41%	14.515	$209.336	Su ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1.271.733	0,41%	13.325	$117.259
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.219.090	0,39%	3.724	$207.507	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.181.257	0,38%	3.127	$326.314	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.159.856	0,37%	10.241	$138	Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.117.633	0,36%	968	$846.082	Su ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.110.300	0,36%	3.228	$145.787	Su ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.060.797	0,34%	9.092	$-269.223
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1.056.522	0,34%	14.641	$3.296	Giù ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1.014.877	0,33%	6.422	$214.740	Su ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$922.265	0,30%	33.295	$98.453	Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$919.430	0,29%	2.186	$-89.061	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$867.143	0,28%	1.493	$614.454	Su ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$867.048	0,28%	14.263	$60.047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$816.944	0,26%	681	$141.841	Giù ×1
IWF iShares Trust	$771.344	0,25%	6.212	$-294.204	Su ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$757.750	0,24%	10.035	$-129.324	Giù ×1
AMZA ETFis Series Trust I	$739.051	0,24%	16.000	$1.611
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$730.124	0,23%	18.990	$47.187	Su ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$710.785	0,23%	8.822	$-107.862	Su ×2
IJH iShares Trust	$707.437	0,23%	9.174	$83.989	Giù ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$701.936	0,22%	2.889	$113.075	Su ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock	$690.053	0,22%	127.316	$-291.553
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$674.336	0,22%	1.313	$153.430	Su ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$654.516	0,21%	1.790	$150.523	Su ×2
V Visa Inc.	$651.145	0,21%	1.898	$136.960	Su ×4
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares	$649.544	0,21%	341.865		Su ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$648.310	0,21%	5.339	$-203.961	Giù ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$639.109	0,20%	17.386	$-18.777
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$638.951	0,20%	7.731	$-17.420	Giù ×1
IEUR iShares Trust	$616.286	0,20%	8.199	$51.547	Su ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$614.721	0,20%	608	$124.326	Su ×1
AGG iShares Trust	$606.902	0,19%	6.132	$-11.130	Giù ×4
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$598.791	0,19%	4.687	$59.748	Giù ×1
IWN iShares Trust	$592.729	0,19%	2.680	$84.846	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$582.085	0,19%	2.460	$53.037
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$581.803	0,19%	4.953	$250.592	Su ×2
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$576.535	0,18%	6.810	$342.416	Giù ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$567.964	0,18%	2.232	$295.535	Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$543.264	0,17%	1.932	$125.886	Su ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$540.649	0,17%	2.541	$-151.044	Giù ×1
ARKK ARK ETF Trust	$532.523	0,17%	6.589	$87.172
CVX Chevron Corporation Common Stock	$528.879	0,17%	3.191	$-61.893	Su ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$518.661	0,17%	487	$203.683	Su ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$501.445	0,16%	2.301	$-67.702	Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$490.736	0,16%	2.587	$26.921	Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$488.838	0,16%	1.925	$82.428	Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$479.873	0,15%	8.422	$110.541	Su ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$471.563	0,15%	5.516	$46.224
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$452.428	0,14%	708		Su ×1
IYW iShares Trust	$449.474	0,14%	1.782	$126.184
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$449.217	0,14%	3.063	$15.875	Su ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$448.199	0,14%	5.479	$39.235	Su ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$439.142	0,14%	221	$200.959	Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$424.981	0,14%	997	$144.992	Su ×1
EEM iShares, Inc.	$416.591	0,13%	6.090	$70.907	Su ×1
HYG iShares Trust	$400.363	0,13%	5.006	$3.331	Su ×1
IEFA iShares Trust	$392.501	0,13%	4.064	$-23.721	Giù ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$373.904	0,12%	1.255		Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$370.754	0,12%	2.712	$-56.387	Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$370.121	0,12%	396	$-56.644	Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$368.841	0,12%	4.025	$-153.606	Giù ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$364.976	0,12%	1.912	$-51.389	Giù ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$360.201	0,12%	1.340	$140.205	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$355.100	0,11%	2.745	$36.694	Su ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$339.928	0,11%	2.889	$27.190	Su ×3
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ITOT	$7.764.728	2,49%	su ×6
LINE	$4.879.503	1,56%	su ×3
MSFT	$4.413.321	1,41%	su ×3
SPY	$3.475.303	1,11%	su ×3
QQQ	$1.992.113	0,64%	su ×4
EFA	$1.784.517	0,57%	su ×3
QQQM	$1.616.725	0,52%	su ×4
VWO	$1.397.413	0,45%	su ×6
SCHF	$922.265	0,30%	su ×3
MA	$674.336	0,22%	su ×3
V	$651.145	0,21%	su ×4
IEUR	$616.286	0,20%	su ×5
IBM	$543.264	0,17%	su ×4
CVX	$528.879	0,17%	su ×3
RTX	$490.736	0,16%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SPYI	$1.958.065	36.882	0,63%
GLDM	$1.714.042	21.582	0,55%
GAMB	$649.544	341.865	0,21%
WDC	$452.428	708	0,14%
MRVL	$373.904	1.255	0,12%
CVS	$278.862	2.696	0,09%
WFC	$273.765	3.313	0,09%
AMAT	$266.225	368	0,09%
GLW	$260.407	1.019	0,08%
ARGX	$257.377	277	0,08%
MNST	$256.175	2.665	0,08%
SPYM	$254.354	2.894	0,08%
INTC	$242.312	1.735	0,08%
EMR	$215.392	1.505	0,07%
IWM	$209.604	698	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
BOXX	Ridotto	-72K	-$8.1M
IWV	Ridotto	-3K	+$5.1M
VTI	Ridotto	-36K	-$4.1M
VTHR	Ridotto	-10	+$2.8M
LINE	Acquistato di più	+35K	+$2.3M
GOOG	Acquistato di più	+702	+$1.4M
NVDA	Acquistato di più	+4K	+$1.3M
AAPL	Acquistato di più	+1K	+$1.1M
ITOT	Acquistato di più	+2	+$1.0M
MU	Acquistato di più	+165	+$846K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
UNH	31 Dicembre 2025	3.159	$1.090.719	12,7%
FTAI	30 Giugno 2025	9.150	$1.015.925	45,2%
ABNB	30 Giugno 2026	5.209	$657.793	13,5%
MSTR	30 Giugno 2026	4.287	$535.018	84,1%
VBIL	30 Giugno 2026	6.704	$507.172
SPSM	30 Giugno 2025	9.665	$393.945
JNJ	30 Giugno 2025	2.237	$370.942	67,6%
SPYM	30 Settembre 2025	4.662	$338.905	15,6%
XNTK	30 Settembre 2025	1.185	$281.177
RTX	30 Giugno 2025	2.087	$276.499	26,5%
VBK	30 Settembre 2025	996	$276.235
BINC	31 Marzo 2026	5.100	$269.127
VBR	30 Settembre 2025	1.339	$262.401
EMR	30 Settembre 2025	1.966	$262.085	23,2%
LLY	30 Giugno 2025	315	$259.772	46,6%
XSW	30 Settembre 2025	1.312	$249.044
XAR	30 Settembre 2025	1.174	$247.644
XSD	30 Settembre 2025	937	$240.350
MRK	30 Giugno 2025	2.511	$227.376	82,3%
MSTR	31 Dicembre 2025	700	$225.547	5,3%
MUB	30 Giugno 2025	2.084	$219.737
LPX	30 Giugno 2025	2.277	$209.438	-24,3%
CYTK	31 Marzo 2026	3.278	$208.284	-0,5%
ETHA	31 Dicembre 2025	6.538	$206.012
ORCL	31 Dicembre 2025	732	$205.963	-27,0%
IUSG	30 Settembre 2025	1.360	$204.493
LPX	31 Dicembre 2025	2.277	$202.289	-19,4%
FDN	30 Giugno 2025	907	$201.490
FIP	31 Dicembre 2025	24.935	$108.717	-41,8%