PETERSON WEALTH MANAGEMENT
CIK 1785144 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $214.6M
- Posizioni
- 184
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.223 di 9.443 per valore 13F · top 65.9%
Valore portafoglio QoQ: +24.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 68,21%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 14,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,96% Acquisti stimati $46.888.431 · vendite $28.958.363
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 38
- Aumentato
- 83
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 20
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
12,6%
Retail
11,4%
Utilities
2,7%
Financials
2,5%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,2%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Altro/Non mappato
62,8%
Portafoglio completo 184 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $32.933.219 | 15,35% | 44.722 | $10.608.088 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $30.352.155 | 14,14% | 40.645 | $7.825.121 | Su ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18.787.899 | 8,75% | 227.319 | $3.516.302 | Su ×1 | ||
| VIG | $14.316.581 | 6,67% | 60.505 | $4.600.360 | Su ×2 | ||
| XLU XLU | $9.942.155 | 4,63% | 219.280 | $-52.733 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8.954.910 | 4,17% | 37.572 | $1.517.172 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.849.544 | 4,12% | 23.724 | $4.280.356 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7.937.740 | 3,70% | 8.485 | $1.376.876 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7.315.478 | 3,41% | 64.590 | $1.811.781 | Su ×2 | ||
| XLY XLY | $6.986.333 | 3,26% | 59.570 | $2.623.854 | Su ×3 | ||
| XLV XLV | $6.686.240 | 3,12% | 42.142 | $786.529 | Su ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5.586.601 | 2,60% | 63.650 | $1.048.534 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.608.090 | 2,15% | 14.078 | $622.140 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4.555.435 | 2,12% | 3.798 | $4.253.750 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4.539.303 | 2,12% | 9.505 | $1.337.903 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.329.744 | 2,02% | 21.639 | $1.006.245 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4.221.966 | 1,97% | 11.177 | $2.841.727 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.078.426 | 1,90% | 7.240 | $1.391.189 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.735.195 | 1,74% | 12.908 | $2.812.303 | Su ×3 | ||
| XLF XLF | $2.436.743 | 1,14% | 45.453 | $1.245.650 | Su ×2 | ||
| TFLO | $2.288.830 | 1,07% | 45.207 | Su ×1 | |||
| MDY | $1.757.991 | 0,82% | 2.499 | $204.856 | Giù ×1 | ||
| XLC XLC | $1.628.377 | 0,76% | 15.200 | $-88.623 | Giù ×1 | ||
| XLP XLP | $1.432.629 | 0,67% | 17.246 | $103.082 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.309.786 | 0,61% | 9.673 | $-188.623 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.074.212 | 0,50% | 2.554 | $295.396 | Su ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.065.594 | 0,50% | 2.075 | $93.216 | Su ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1.032.075 | 0,48% | 7.670 | $610.930 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $938.858 | 0,44% | 799 | $429.886 | Su ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $840.607 | 0,39% | 7.205 | Su ×1 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $781.984 | 0,36% | 14.380 | $-31.349 | |||
| EIG Employers Holdings Inc Common Stock | $526.183 | 0,25% | 10.424 | $100.657 | Su ×6 | ||
| XLK XLK | $512.416 | 0,24% | 2.690 | $177.973 | Su ×4 | ||
| SCHX | $396.468 | 0,18% | 13.472 | $51.961 | Su ×4 | ||
| XBI XBI | $335.174 | 0,16% | 2.118 | $159.801 | Su ×1 | ||
| SPDW | $331.675 | 0,15% | 6.582 | $35.470 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $323.190 | 0,15% | 2.364 | $-99.410 | Giù ×1 | ||
| IWM | $317.809 | 0,15% | 1.058 | $48.296 | Giù ×1 | ||
| SCHM | $271.358 | 0,13% | 7.360 | $44.170 | Su ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239.718 | 0,11% | 680 | $-105.578 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $238.021 | 0,11% | 3.242 | $1.646 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $216.902 | 0,10% | 607 | $78.339 | Su ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $184.442 | 0,09% | 189 | $-6.374 | Giù ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $183.548 | 0,09% | 380 | $146.284 | Su ×1 | ||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $151.084 | 0,07% | 4.268 | $22.095 | Su ×1 | ||
| SCHE | $148.029 | 0,07% | 4.082 | $13.680 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $137.676 | 0,06% | 237 | $107.161 | Su ×1 | ||
| SMH SMH | $135.773 | 0,06% | 207 | $85.929 | Su ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $135.692 | 0,06% | 2.190 | $1.708 | |||
| MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock | $134.047 | 0,06% | 1.019 | $36.904 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $133.518 | 0,06% | 1.870 | $31.407 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $130.721 | 0,06% | 257 | $-23.319 | Su ×1 | ||
| IEMG | $123.980 | 0,06% | 1.497 | $20.392 | Su ×1 | ||
| IDEV | $123.502 | 0,06% | 1.388 | $9.262 | Su ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $120.228 | 0,06% | 1.671 | $9.959 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $117.109 | 0,05% | 525 | $-22.725 | Giù ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $104.653 | 0,05% | 1.165 | $-8.110.245 | Giù ×1 | ||
| DGS | $101.202 | 0,05% | 1.564 | $8.432 | Su ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $95.460 | 0,04% | 500 | $-410 | |||
| VV | $94.936 | 0,04% | 276 | $12.672 | Su ×1 | ||
| SDY | $94.810 | 0,04% | 623 | $4.227 | Su ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $92.774 | 0,04% | 363 | $77.001 | Su ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $92.767 | 0,04% | 2.191 | $37.246 | Su ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $91.057 | 0,04% | 3.950 | $12.554 | Su ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $89.502 | 0,04% | 520 | $-5.902 | Su ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $87.823 | 0,04% | 1.422 | $4.679 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $84.020 | 0,04% | 311 | $-11.962 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $71.112 | 0,03% | 280 | $21.980 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $70.988 | 0,03% | 201 | $21.987 | Su ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $70.300 | 0,03% | 405 | $15.767 | |||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $61.416 | 0,03% | 5.650 | $28.671 | Su ×1 | ||
| GLD | $59.309 | 0,03% | 161 | $-28.900 | Giù ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $57.410 | 0,03% | 1.025 | $22.421 | Su ×1 | ||
| DFAT | $57.211 | 0,03% | 818 | $6.266 | Su ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $54.724 | 0,03% | 400 | $2.292 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $53.509 | 0,02% | 1.037 | $7.486 | Su ×1 | ||
| FDN | $53.473 | 0,02% | 202 | $5.029 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $52.939 | 0,02% | 643 | $7.341 | Su ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $52.137 | 0,02% | 900 | $30.657 | Su ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $51.980 | 0,02% | 500 | $-14.020 | |||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $50.101 | 0,02% | 4.588 | $-459 | |||
| IYT IYT | $49.448 | 0,02% | 570 | Su ×1 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $44.941 | 0,02% | 3.828 | $2.201 | Su ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $44.496 | 0,02% | 200 | $13.758 | |||
| RSP | $43.472 | 0,02% | 204 | $4.409 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $42.263 | 0,02% | 250 | $-3.282 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $41.383 | 0,02% | 476 | $-1.643 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $41.102 | 0,02% | 79 | $1.958 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $39.684 | 0,02% | 494 | $709 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $38.292 | 0,02% | 326 | $20.214 | Su ×1 | ||
| PWZ | $37.934 | 0,02% | 1.548 | Su ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $37.436 | 0,02% | 2.693 | $12.126 | Su ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $37.295 | 0,02% | 117 | $5.151 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $36.224 | 0,02% | 2.830 | $1.547 | Su ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $36.052 | 0,02% | 3.675 | $4.226 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $35.537 | 0,02% | 62 | $-686 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $35.436 | 0,02% | 356 | $18.315 | Su ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $34.812 | 0,02% | 445 | $-10.246 | Giù ×1 | ||
| VEA | $34.200 | 0,02% | 480 | $3.442 | |||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $33.775 | 0,02% | 2.696 | $1.698 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| QQQ | $32.933.219 | 15,35% | su ×3 |
| SPY | $30.352.155 | 14,14% | su ×3 |
| XLY | $6.986.333 | 3,26% | su ×3 |
| META | $4.078.426 | 1,90% | su ×3 |
| AAPL | $3.735.195 | 1,74% | su ×3 |
| EIG | $526.183 | 0,25% | su ×6 |
| XLK | $512.416 | 0,24% | su ×4 |
| SCHX | $396.468 | 0,18% | su ×4 |
| SCHM | $271.358 | 0,13% | su ×4 |
| BND | $238.021 | 0,11% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TFLO | $2.288.830 | 45.207 | 1,07% |
| PLTR | $840.607 | 7.205 | 0,39% |
| IYT | $49.448 | 570 | 0,02% |
| PWZ | $37.934 | 1.548 | 0,02% |
| ETN | $31.959 | 75 | 0,01% |
| QGRO | $25.617 | 217 | 0,01% |
| IVV | $23.277 | 31 | 0,01% |
| SPYG | $20.731 | 174 | 0,01% |
| AVUS | $20.493 | 160 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $18.965 | 111 | 0,01% |
| MRNA | $18.838 | 269 | 0,01% |
| VB | $18.545 | 61 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $18.129 | 82 | 0,01% |
| INTC | $17.873 | 128 | 0,01% |
| CRM | $15.666 | 100 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Acquistato di più | +6K | +$10.6M |
| SPY | Acquistato di più | +6K | +$7.8M |
| VIG | Acquistato di più | +15K | +$4.6M |
| MSFT | Acquistato di più | +11K | +$4.3M |
| VCIT | Acquistato di più | +43K | +$3.5M |
| AVGO | Acquistato di più | +7K | +$2.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +9K | +$2.8M |
| XLY | Acquistato di più | +20K | +$2.6M |
| WMT | Acquistato di più | +20K | +$1.8M |
| AMZN | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
4 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SDY | 30 Giugno 2025 | 60.569 | $8.217.941 | Non più monitorato |
| SPYD | 30 Settembre 2025 | 121.023 | $5.136.219 | Non più monitorato |
| MSFT | 31 Dicembre 2025 | 9.443 | $4.891.197 | -0,1% |
| CASY | 31 Dicembre 2025 | 7.919 | $4.476.643 | 53,1% |
| HD | 30 Giugno 2025 | 10.266 | $3.762.299 | -5,3% |
| SMH | 30 Giugno 2025 | 17.489 | $3.698.409 | 99,8% |
| IAK | 30 Settembre 2025 | 25.478 | $3.425.794 | Non più monitorato |
| SPLV | 31 Dicembre 2025 | 46.127 | $3.389.380 | Non più monitorato |
| CTAS | 31 Dicembre 2025 | 16.503 | $3.387.469 | 8,6% |
| LLY | 30 Settembre 2025 | 4.047 | $3.154.765 | 68,8% |
| DLR | 30 Giugno 2025 | 20.577 | $2.948.412 | 10,8% |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 16.940 | $2.619.587 | 94,0% |
| XLV | 30 Giugno 2025 | 16.149 | $2.357.885 | Non più monitorato |
| WM | 30 Giugno 2025 | 9.623 | $2.227.795 | -0,9% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 7.987 | $2.143.431 | -26,0% |
| PANW | 30 Giugno 2026 | 11.104 | $1.780.193 | 5,3% |
| FDN | 30 Giugno 2025 | 6.930 | $1.539.500 | Non più monitorato |
| NOW | 30 Settembre 2025 | 1.382 | $1.420.807 | -32,9% |
| CIBR | 30 Giugno 2025 | 21.479 | $1.353.161 | |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 8.014 | $1.340.637 | 44,6% |
| MCK | 30 Giugno 2025 | 1.812 | $1.219.619 | 17,9% |
| SMCI | 31 Dicembre 2025 | 20.715 | $993.077 | 23,9% |
| MRVL | 30 Giugno 2025 | 12.985 | $799.502 | 200,4% |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 1.297 | $690.756 | Non più monitorato |
| TGT | 30 Giugno 2025 | 5.987 | $624.767 | 63,0% |
| HACK | 30 Giugno 2025 | 8.453 | $606.955 | Non più monitorato |
| CAT | 30 Giugno 2025 | 1.749 | $576.713 | 108,5% |
| ETN | 30 Giugno 2025 | 1.335 | $362.893 | 17,2% |
| XLE | 30 Giugno 2025 | 3.510 | $327.990 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 800 | $264.027 | 45,9% |
| JPM | 31 Marzo 2025 | 842 | $201.836 | 47,4% |
| SCHM | 31 Marzo 2025 | 7.257 | $201.091 | Non più monitorato |
| AXP | 30 Giugno 2026 | 124 | $37.552 | 1,3% |
| IDHQ | 30 Giugno 2026 | 1.543 | $36.832 | Non più monitorato |
| OXY | 30 Giugno 2026 | 534 | $34.679 | 24,2% |
| SPYD | 30 Giugno 2026 | 610 | $27.767 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 117 | $26.382 | 0,8% |
| REMX | 30 Giugno 2026 | 165 | $14.520 | Non più monitorato |
| TTAN | 30 Giugno 2026 | 200 | $12.692 | 32,6% |
| HAL | 30 Giugno 2026 | 300 | $11.697 | 3,6% |
| BULL | 30 Giugno 2026 | 2.300 | $11.040 | 23,5% |
| USAS | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $10.440 | Non più monitorato |
| TPL | 30 Giugno 2026 | 20 | $9.491 | -14,3% |
| ARCC | 30 Giugno 2026 | 517 | $9.316 | 7,4% |
| CCL | 30 Giugno 2026 | 352 | $9.105 | -4,0% |
| TEAM | 30 Giugno 2026 | 100 | $6.825 | 115,2% |
| DOW | 30 Giugno 2026 | 150 | $6.248 | 16,8% |
| PGF | 30 Giugno 2026 | 400 | $5.504 | Non più monitorato |
| APP | 30 Giugno 2026 | 13 | $5.174 | -40,0% |
| GPN | 30 Giugno 2026 | 42 | $2.803 | 27,0% |
| UP | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $1.033 | -45,3% |