Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +88.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +51.9%

Annualizzato: +66.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 91,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 31,6%
Technology 25,7%
Financials 8,9%
Communication Services 8,2%
Retail 7,7%
Energy 6,9%
Healthcare 2,5%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Altro/Non mappato 6,8%

Portafoglio completo 87 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $102.339.227 27,26% 1.146.658 $27.670.617 Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60.978.095 16,24% 304.753 $5.425.751 Giù ×6
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $24.967.305 6,65% 148.730 $-1.755.660 Giù ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22.380.241 5,96% 190.535 $7.387.991 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19.379.896 5,16% 59.206 $1.909.133 Giù ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $15.593.329 4,15% 197.910 $3.838.701 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.402.246 4,10% 64.623 $1.906.767 Giù ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10.727.505 2,86% 6.320 $-455.796 Giù ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7.979.313 2,13% 239.691 $-1.277.410 Giù ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7.689.595 2,05% 7.997 $-238 Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.565.623 2,02% 13.431 $-8.569.091 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.216.102 1,39% 18.026 $595.041 Giù ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5.185.910 1,38% 5.374 $2.250.061 Giù ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.562.736 1,22% 18.132 $617.032 Giù ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4.236.467 1,13% 5.940 $988.440 Giù ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3.886.748 1,04% 24.595 $83.895 Giù ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $3.673.239 0,98% 9.529 $1.116.550 Giù ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3.391.367 0,90% 23.691 $246.101 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.640.095 0,70% 6.989 $467.025 Giù ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2.588.169 0,69% 26.356 $335.351 Su ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $2.004.990 0,53% 26.500 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.772.281 0,47% 5.197
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.736.657 0,46% 4.129
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1.515.093 0,40% 14.905 $493.674 Giù ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1.496.370 0,40% 107.730 $984.493 Su ×2
IVV iShares Trust $1.451.106 0,39% 1.938 $216.697 Su ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1.422.520 0,38% 61.000 $-473.790 Giù ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.395.346 0,37% 2.402 $843.644 Giù ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.165.491 0,31% 5.135 $150.250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.115.174 0,30% 3.162 $-68.830 Giù ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1.112.257 0,30% 5.374 $242.851
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.067.964 0,28% 8.311 $29.621 Giù ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1.060.710 0,28% 23.084 $-7.995.142
FAST Fastenal Company - Common Stock $1.024.144 0,27% 21.323 $34.757
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1.006.790 0,27% 12.405 $-161.966 Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.000.539 0,27% 8.834 $-97.351
ABT Abbott Laboratories Common Stock $963.477 0,26% 10.618 $-126.673
BND Vanguard Total Bond Market ETF $954.330 0,25% 13.000 Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $861.384 0,23% 1.140 $-125.126
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $796.156 0,21% 3.114 $35.779
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $791.812 0,21% 2.612 $125.968 Su ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $752.764 0,20% 7.887 $88.738 Su ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $750.755 0,20% 9.318 $110.887 Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741.993 0,20% 2.100 $139.587
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $735.193 0,20% 2.468 $495.195 Su ×1
DE Deere & Company Common Stock $694.591 0,19% 1.095 $77.777
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $614.661 0,16% 6.251 $38.819
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $605.472 0,16% 1.210 $54.392 Su ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $590.693 0,16% 2.679 $-42.301
MET MetLife, Inc. Common Stock $586.940 0,16% 6.937 $158.943 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $586.852 0,16% 1.573 $4.490
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $585.909 0,16% 2.307 $39.830 Su ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557.238 0,15% 6.349 $27.308 Su ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $543.365 0,14% 3.128 $182.724 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541.794 0,14% 736 $107.909 Giù ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $528.484 0,14% 1.428 $-113.463 Giù ×3
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF $497.585 0,13% 6.997 $-2.837 Giù ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $469.864 0,13% 1.534 $93.361 Su ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $444.764 0,12% 4.647 $7.432 Su ×1
SPY SPY $424.688 0,11% 569 $35.508 Giù ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $421.650 0,11% 7.500 $-115.425
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $419.977 0,11% 2.864 $6.301
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $412.788 0,11% 3.353 $-114.572
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $382.964 0,10% 4.410 $77.307
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $374.160 0,10% 7.150 $-20.081 Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364.399 0,10% 6.395 $-144.589 Giù ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $361.750 0,10% 12.500
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $350.377 0,09% 906 $65.824 Giù ×2
PSA Public Storage Common Stock $338.045 0,09% 1.062 $50.370
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329.875 0,09% 4.059 $21.188
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $317.139 0,08% 1.056 $55.398 Su ×2
SLV iShares Silver Trust $306.490 0,08% 5.732 $-84.088
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $302.700 0,08% 1.000 Su ×1
V Visa Inc. $300.547 0,08% 876 $29.740 Giù ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $294.256 0,08% 682 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k305) $287.325 0,08% 804 $56.127
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $280.426 0,07% 3.100 $32.178
GE GE Aerospace Common Stock $273.944 0,07% 733
Emittente sconosciuto (CUSIP: 501147902) $247.161 0,07% 665 Su ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $246.655 0,07% 1.406 $-45.605
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $241.352 0,06% 800 $28.504
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $237.986 0,06% 3.115 $11.557
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236.567 0,06% 205 Su ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $228.676 0,06% 2.800
IEMG iShares, Inc. $200.906 0,05% 2.425 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $195.852 0,05% 1.433 $-121.154 Giù ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $118.900 0,03% 10.000 $-118.550 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
BLK $7.689.595 2,05% su ×3
VYMI $2.588.169 0,69% su ×6
IVV $1.451.106 0,39% su ×4
VB $791.812 0,21% su ×4
IXUS $752.764 0,20% su ×4
VO $750.755 0,20% su ×4
JNJ $585.909 0,16% su ×3
VOT $469.864 0,13% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VGUS $2.004.990 26.500 0,53%
PANW $1.772.281 5.197 0,47%
TSLA $1.736.657 4.129 0,46%
BND $954.330 13.000 0,25%
GLOB $361.750 12.500 0,10%
BE $302.700 1.000 0,08%
DELL $294.256 682 0,08%
GE $273.944 733 0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 501147902) $247.161 665 0,07%
MU $236.567 205 0,06%
TRI $228.676 2.800 0,06%
IEMG $200.906 2.425 0,05%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
HLIO Ridotto -7K +$27.7M
META Ridotto -15K -$8.6M
CSCO Ridotto -3K +$7.4M
NVDA Ridotto -14K +$5.4M
PSTG Ridotto -1K +$3.8M
STX Ridotto -2K +$2.3M
JPM Ridotto -186 +$1.9M
AMZN Ridotto -175 +$1.9M
LEU Ridotto -5K -$1.8M
IBIT Ridotto -1K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
ASPI 31 Dicembre 2025 903.103 $8.687.851 -45,2%
IOT 30 Giugno 2025 206.289 $8.030.831 6,6%
GLOB 30 Giugno 2025 41.932 $4.968.103 -60,6%
ASPI 30 Giugno 2026 586.673 $2.593.095 -52,9%
RXST 30 Giugno 2025 95.829 $2.545.218 -63,4%
EPAM 30 Settembre 2025 8.638 $1.527.371 -27,1%
PANW 31 Marzo 2026 5.254 $981.709 153,7%
VNQ 30 Giugno 2025 8.584 $770.069
ALNY 31 Marzo 2026 1.750 $695.187 -33,5%
PLTR 31 Marzo 2026 3.300 $596.772 29,5%
ASML 31 Marzo 2026 500 $536.070 40,8%
TSLA 30 Giugno 2025 1.959 $516.294 19,2%
CRWD 30 Settembre 2025 1.000 $509.310 -44,4%
SPY 30 Settembre 2025 729 $450.121 Non più monitorato
BRK-A (depositato come BRKA) 30 Giugno 2025 828 $435.784 Non più monitorato
TRI 31 Marzo 2026 3.176 $421.836 7,9%
NDSN 30 Giugno 2025 2.017 $404.328 56,0%
VZ 30 Settembre 2025 9.340 $404.142 4,3%
CRDO 31 Marzo 2026 2.300 $333.316 126,4%
PSA 30 Settembre 2025 1.098 $322.175 -2,5%
UBER 31 Dicembre 2025 3.081 $301.846 -15,0%
CVX 30 Giugno 2025 1.799 $298.796 44,2%
PEP 30 Giugno 2025 1.896 $283.016 -4,8%
HON 30 Giugno 2026 1.219 $272.422 -4,4%
EW 31 Dicembre 2025 3.387 $263.407 2,3%
COIN 30 Giugno 2025 1.500 $260.895 -46,3%
PFE 30 Giugno 2026 9.055 $254.264 13,8%
BWXT 30 Giugno 2026 1.212 $247.842 -30,5%
ADM 30 Giugno 2025 4.788 $229.201 56,3%
GE 31 Marzo 2026 733 $228.542 8,0%
ADM 31 Dicembre 2025 3.771 $225.280 43,5%
VEEV 31 Dicembre 2025 731 $217.772 27,0%
ADBE 30 Settembre 2025 550 $212.784 -32,3%
KR 30 Giugno 2026 2.850 $206.232 5,9%
LHX 30 Giugno 2026 597 $206.055 -18,5%
KR 30 Settembre 2025 2.846 $204.141 -12,8%
MSTR 30 Settembre 2025 500 $202.115 -49,0%
LTBR 31 Dicembre 2025 9.500 $201.495 -49,7%
XOM 30 Settembre 2025 1.752 $188.908 45,5%
GOOG 30 Giugno 2025 1.022 $157.725 93,8%
RSPA 31 Marzo 2026 700 $135.247
ACHR 31 Marzo 2026 15.821 $119.448 -8,7%