Windsor Capital Management, LLC
CIK 1543100 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $384.8M
- Posizioni
- 127
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.465 di 9.443 per valore 13F · top 47.3%
Valore portafoglio QoQ: +8.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 47,72%
- Peso dei primi 25 titoli
- 74,90%
- Posizioni superiori all'1%
- 28
- Numero effettivo di posizioni
- 28,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,01% Acquisti stimati $18.528.906 · vendite $20.715.600
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 70
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Healthcare
1,8%
Retail
1,4%
Financials
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,4%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Altro/Non mappato
85,4%
Portafoglio completo 127 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44.276.298 | 11,51% | 59.122 | $6.171.161 | Su ×1 | ||
| SPYV | $20.234.036 | 5,26% | 332.851 | $1.308.423 | Giù ×3 | ||
| SPYM | $19.583.077 | 5,09% | 222.838 | $1.884.068 | Giù ×6 | ||
| IJH | $18.746.752 | 4,87% | 243.117 | $2.317.223 | Giù ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $18.268.097 | 4,75% | 177.687 | $1.463.889 | Su ×1 | ||
| SPSM | $16.785.249 | 4,36% | 291.056 | $2.673.281 | Giù ×3 | ||
| IBDT | $13.036.312 | 3,39% | 516.289 | $398.329 | Su ×2 | ||
| IBDU | $13.029.526 | 3,39% | 562.587 | $391.799 | Su ×6 | ||
| SPMD | $10.634.852 | 2,76% | 157.413 | $1.006.982 | Giù ×4 | ||
| IBDW | $9.039.225 | 2,35% | 433.744 | $8.278.252 | Su ×1 | ||
| FLOT | $8.851.019 | 2,30% | 173.379 | $29.930 | Su ×2 | ||
| IBDS | $8.813.665 | 2,29% | 363.900 | $-1.674.436 | Giù ×5 | ||
| CWB | $8.711.595 | 2,26% | 80.797 | $800.817 | Giù ×6 | ||
| VRP | $8.360.350 | 2,17% | 343.905 | $183.420 | Su ×2 | ||
| VEA | $8.251.373 | 2,14% | 115.808 | $648.992 | Giù ×6 | ||
| SPEM | $8.066.485 | 2,10% | 155.783 | $785.209 | Su ×1 | ||
| IBDV | $7.770.891 | 2,02% | 356.462 | $2.464.469 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.671.419 | 1,99% | 26.511 | $416.661 | Giù ×1 | ||
| JPIB | $7.442.983 | 1,93% | 153.939 | $193.435 | Su ×2 | ||
| XLK XLK | $6.715.643 | 1,75% | 35.249 | $1.867.639 | Giù ×2 | ||
| SRLN | $5.093.339 | 1,32% | 126.416 | $-116.883 | Giù ×1 | ||
| JPST | $4.964.942 | 1,29% | 98.179 | $444.989 | Su ×2 | ||
| BBHY | $4.882.653 | 1,27% | 105.925 | $-75.416 | Giù ×6 | ||
| USRT | $4.506.481 | 1,17% | 67.817 | $573.634 | Su ×6 | ||
| JEPI | $4.482.521 | 1,16% | 79.364 | $137.342 | Su ×6 | ||
| JNK | $4.285.850 | 1,11% | 44.472 | $-41.747 | Giù ×6 | ||
| IJR | $4.210.691 | 1,09% | 28.391 | $491.272 | Giù ×6 | ||
| SPY SPY | $4.202.703 | 1,09% | 5.627 | $312.783 | Giù ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.991.587 | 0,78% | 9.139 | $83.328 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2.612.319 | 0,68% | 23.064 | $-531.039 | Giù ×6 | ||
| XLY XLY | $2.400.052 | 0,62% | 20.464 | $160.298 | Giù ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2.365.612 | 0,61% | 4.953 | $467.875 | Giù ×6 | ||
| XLV XLV | $2.330.741 | 0,61% | 14.690 | $197.180 | Su ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2.242.440 | 0,58% | 4.000 | $543.680 | |||
| USHY | $2.198.068 | 0,57% | 59.375 | $261.144 | Su ×6 | ||
| DIA | $2.172.377 | 0,56% | 4.158 | $143.238 | Giù ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.114.863 | 0,55% | 5.598 | $86.462 | Giù ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.994.299 | 0,52% | 1.872 | $501.037 | Giù ×2 | ||
| XLF XLF | $1.976.490 | 0,51% | 36.867 | $149.765 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.877.917 | 0,49% | 5.034 | $-6.640 | Giù ×1 | ||
| EFA | $1.837.627 | 0,48% | 17.689 | $93.736 | Giù ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.826.781 | 0,47% | 14.216 | $-47.577 | Giù ×1 | ||
| XLI XLI | $1.694.909 | 0,44% | 9.150 | $203.162 | Giù ×3 | ||
| ICVT | $1.557.328 | 0,40% | 12.792 | $298.784 | Su ×2 | ||
| VWO | $1.437.190 | 0,37% | 24.077 | $63.249 | Giù ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.436.285 | 0,37% | 5.655 | $1.237 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.369.988 | 0,36% | 5.748 | $156.390 | Giù ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.335.083 | 0,35% | 1.320 | $96.604 | Giù ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.290.794 | 0,34% | 15.882 | $-41.529 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.197.531 | 0,31% | 3.307 | $-111.351 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $1.140.243 | 0,30% | 6.941 | $116.293 | Giù ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1.134.926 | 0,29% | 3.307 | $82.609 | Giù ×1 | ||
| IBDR | $1.127.838 | 0,29% | 46.547 | $-8.478.118 | Giù ×2 | ||
| VNQ | $1.116.069 | 0,29% | 11.573 | $62.514 | Giù ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.107.869 | 0,29% | 4.098 | $-300.941 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.044.412 | 0,27% | 6.300 | $-393.759 | Giù ×1 | ||
| XLP XLP | $1.043.030 | 0,27% | 12.556 | $23.740 | Su ×1 | ||
| VUG | $1.035.651 | 0,27% | 12.022 | $160.323 | Su ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1.012.505 | 0,26% | 4.112 | $89.273 | Giù ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $976.496 | 0,25% | 6.659 | $-57.006 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $951.240 | 0,25% | 6.957 | $-345.800 | Giù ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $928.798 | 0,24% | 7.907 | $255.766 | Giù ×3 | ||
| IWM | $913.955 | 0,24% | 3.041 | $155.592 | Giù ×5 | ||
| IXN | $910.224 | 0,24% | 6.300 | $280.413 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $853.378 | 0,22% | 2.419 | $-48.834 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $787.525 | 0,20% | 3.129 | $109.447 | Su ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $759.268 | 0,20% | 5.304 | $-1.041 | Giù ×2 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,19% | 1 | $30.710 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $744.463 | 0,19% | 5.495 | $-41.144 | Giù ×1 | ||
| VTV | $736.429 | 0,19% | 3.379 | $67.308 | Giù ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $727.025 | 0,19% | 2.587 | $201.015 | Giù ×2 | ||
| XLE XLE | $726.312 | 0,19% | 13.675 | $-168.805 | Giù ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $671.065 | 0,17% | 3.539 | Su ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $663.929 | 0,17% | 292 | Su ×1 | |||
| GLD | $653.138 | 0,17% | 1.773 | $-109.766 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $624.803 | 0,16% | 4.614 | $-132.189 | Giù ×2 | ||
| XLU XLU | $613.973 | 0,16% | 13.541 | $-12.341 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $609.918 | 0,16% | 828 | $104.169 | Giù ×4 | ||
| BRKB | $600.468 | 0,16% | 1.200 | $25.428 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $567.056 | 0,15% | 5.313 | Su ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $558.880 | 0,15% | 875 | $322.201 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $545.230 | 0,14% | 2.724 | $72.756 | Su ×1 | ||
| XLB XLB | $544.687 | 0,14% | 10.715 | $4.598 | Giù ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $535.003 | 0,14% | 1.272 | $42.434 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $530.440 | 0,14% | 941 | $-7.753 | |||
| IWR | $529.954 | 0,14% | 4.803 | $56.710 | Giù ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $521.698 | 0,14% | 3.736 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $515.725 | 0,13% | 1.524 | $-21.402 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $511.699 | 0,13% | 3.491 | $-1.491 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $470.541 | 0,12% | 503 | $-30.663 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $428.713 | 0,11% | 2.320 | $49.842 | Giù ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $406.066 | 0,11% | 1.443 | $-19.078 | Giù ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $405.563 | 0,11% | 1.228 | $-22.184 | Giù ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $379.857 | 0,10% | 4.143 | $26.724 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $378.095 | 0,10% | 1.057 | $75.583 | Su ×1 | ||
| SPSB | $344.266 | 0,09% | 11.471 | $-688 | Giù ×5 | ||
| IBHH | $342.184 | 0,09% | 14.561 | $103.705 | Su ×2 | ||
| NEAR | $334.918 | 0,09% | 6.611 | $24.664 | Su ×1 | ||
| VIG | $333.731 | 0,09% | 1.410 | $30.409 | |||
| IBHG | $328.815 | 0,09% | 14.892 | $84.278 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +787 | +$6.2M |
| SPSM | Ridotto | -996 | +$2.7M |
| IBDV | Acquistato di più | +114K | +$2.5M |
| IJH | Ridotto | -175 | +$2.3M |
| SPYM | Ridotto | -8K | +$1.9M |
| XLK | Ridotto | -1K | +$1.9M |
| IBDS | Ridotto | -69K | -$1.7M |
| ESGD | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
| SPYV | Ridotto | -2K | +$1.3M |
| SPMD | Ridotto | -5K | +$1.0M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EBAY | 31 Dicembre 2025 | 11.238 | $1.022.096 | 19,7% |
| TGT | 30 Giugno 2026 | 7.080 | $858.096 | 22,7% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 2.613 | $590.543 | -1,2% |
| MDT | 30 Giugno 2026 | 6.389 | $553.647 | 20,3% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 2.055 | $383.583 | 31,3% |
| CMCSA | 31 Dicembre 2025 | 11.503 | $361.435 | -4,9% |
| IBHF | 30 Giugno 2025 | 12.169 | $282.564 | Non più monitorato |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 10.215 | $257.337 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2025 | 1.239 | $234.731 | 121,8% |
| XEL | 30 Settembre 2025 | 3.419 | $232.810 | -1,3% |
| INTC | 31 Marzo 2025 | 11.213 | $224.838 | 300,4% |
| TIP | 31 Marzo 2026 | 2.034 | $223.526 | Non più monitorato |
| ICF | 30 Giugno 2025 | 3.465 | $213.226 | Non più monitorato |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 3.286 | $209.372 | -23,2% |
| URI | 31 Marzo 2026 | 255 | $206.377 | 53,6% |
| VZ | 31 Marzo 2025 | 5.090 | $203.549 | 9,0% |
| HYG | 31 Marzo 2026 | 2.513 | $202.662 | Non più monitorato |
| GCV | 30 Giugno 2026 | 12.682 | $54.278 | -0,9% |