Yukon Wealth Management, Inc.
CIK 2065849 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $349.4M
- Posizioni
- 132
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.731 di 9.443 per valore 13F · top 50.1%
Valore portafoglio QoQ: +108.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 73,62%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 24,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,79% Acquisti stimati $175.855.766 · vendite $9.802.959
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 56
- Aumentato
- 48
- Diminuito
- 22
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
22,2%
Communication Services
4,3%
Retail
3,3%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,3%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Energy
0,6%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Altro/Non mappato
61,5%
Portafoglio completo 132 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33.322.414 | 9,54% | 44.495 | $8.998.176 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31.299.151 | 8,96% | 156.425 | $27.467.397 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29.374.847 | 8,41% | 101.516 | $28.144.755 | Su ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $27.283.789 | 7,81% | 174.560 | $7.855.594 | Su ×1 | ||
| SCHD | $15.611.640 | 4,47% | 492.325 | $5.604.111 | Su ×1 | ||
| VIG | $12.590.612 | 3,60% | 53.209 | $5.184.786 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9.562.862 | 2,74% | 12.985 | $8.213.313 | Su ×2 | ||
| ITOT | $8.546.142 | 2,45% | 52.024 | $2.973.585 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8.383.944 | 2,40% | 23.728 | $5.992.073 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.258.597 | 2,36% | 22.139 | $6.466.937 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7.744.143 | 2,22% | 32.492 | $5.722.466 | Su ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7.504.327 | 2,15% | 45.850 | $1.550.500 | Su ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7.308.692 | 2,09% | 158.368 | $102.732 | Su ×1 | ||
| SPDW | $5.924.151 | 1,70% | 117.566 | $228.811 | Giù ×1 | ||
| EFV | $5.118.563 | 1,47% | 66.865 | $440.292 | Su ×2 | ||
| EFG | $4.566.912 | 1,31% | 36.705 | $690.298 | Su ×1 | ||
| VYM | $4.291.147 | 1,23% | 27.154 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.280.761 | 1,23% | 11.978 | $3.700.161 | Su ×2 | ||
| SPYG | $4.245.444 | 1,22% | 35.679 | $1.511.307 | Su ×2 | ||
| SPYV | $4.165.571 | 1,19% | 68.523 | $1.360.408 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4.039.327 | 1,16% | 7.864 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.876.782 | 1,11% | 10.262 | $3.102.560 | Su ×2 | ||
| IVW | $3.772.651 | 1,08% | 27.430 | $847.654 | Su ×5 | ||
| DYNF | $3.117.301 | 0,89% | 45.835 | $406.763 | Giù ×1 | ||
| VTI | $3.026.589 | 0,87% | 8.179 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3.003.294 | 0,86% | 11.041 | ||||
| VO | $2.991.579 | 0,86% | 37.129 | $1.947.015 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.959.137 | 0,85% | 9.039 | ||||
| IVE | $2.801.363 | 0,80% | 12.336 | $439.322 | Su ×3 | ||
| IEMG | $2.625.379 | 0,75% | 31.692 | $555.767 | Su ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2.471.043 | 0,71% | 7.854 | ||||
| MBB iShares MBS ETF | $2.454.825 | 0,70% | 25.971 | $-323.318 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.393.239 | 0,68% | 32.601 | $-1.996.883 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2.380.911 | 0,68% | 2.545 | ||||
| QUAL | $2.376.402 | 0,68% | 10.829 | $-114.612 | Giù ×2 | ||
| XLK XLK | $2.286.772 | 0,65% | 12.001 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2.225.526 | 0,64% | 2.200 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.144.623 | 0,61% | 1.787 | ||||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.940.573 | 0,56% | 22.455 | $-27.710 | Giù ×3 | ||
| IXN | $1.893.425 | 0,54% | 13.105 | $728.224 | Su ×1 | ||
| MTUM | $1.848.592 | 0,53% | 5.392 | $644.328 | Su ×3 | ||
| BSV | $1.665.560 | 0,48% | 21.378 | $-1.017.944 | Giù ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.493.520 | 0,43% | 2.571 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.461.701 | 0,42% | 20.472 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.378.285 | 0,39% | 1.173 | ||||
| IYW | $1.299.716 | 0,37% | 5.152 | $272.153 | Giù ×4 | ||
| BRKB | $1.182.922 | 0,34% | 2.364 | $728.640 | Su ×2 | ||
| IDV | $1.156.488 | 0,33% | 27.914 | $-16.498 | Su ×5 | ||
| GOVT | $1.133.423 | 0,32% | 49.755 | $-572.510 | Giù ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1.103.216 | 0,32% | 24.114 | $603.991 | Su ×1 | ||
| VBR | $1.056.278 | 0,30% | 4.347 | $388.451 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.041.629 | 0,30% | 4.101 | ||||
| AGG | $1.028.897 | 0,29% | 10.395 | $-104.171 | Giù ×1 | ||
| SPEM | $1.020.428 | 0,29% | 19.707 | $17.867 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.016.066 | 0,29% | 2.961 | ||||
| IJR | $908.527 | 0,26% | 6.125 | $234.143 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $852.940 | 0,24% | 1.786 | Su ×1 | |||
| AKRE | $822.105 | 0,24% | 15.456 | Su ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $821.434 | 0,24% | 17.282 | ||||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $817.559 | 0,23% | 1.082 | ||||
| EFA | $814.770 | 0,23% | 7.843 | ||||
| VLUE | $814.099 | 0,23% | 4.074 | $367.688 | Su ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $812.801 | 0,23% | 14.861 | $138.065 | Su ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $811.176 | 0,23% | 26.709 | $171.210 | Giù ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $789.654 | 0,23% | 3.032 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $780.537 | 0,22% | 1.385 | $543.631 | Su ×2 | ||
| BINC | $761.392 | 0,22% | 14.547 | $-75.784 | Giù ×1 | ||
| TLH | $747.193 | 0,21% | 7.445 | $123.175 | Su ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $745.684 | 0,21% | 8.577 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $690.160 | 0,20% | 2.803 | ||||
| IJH | $684.762 | 0,20% | 8.879 | ||||
| USMV | $684.718 | 0,20% | 7.098 | $61.093 | Su ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $666.396 | 0,19% | 12.456 | $-669.143 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $647.776 | 0,19% | 867 | $291.060 | Su ×1 | ||
| BAI | $646.031 | 0,18% | 12.254 | $316.696 | Su ×2 | ||
| XLY XLY | $635.479 | 0,18% | 5.418 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $625.569 | 0,18% | 5.522 | ||||
| IWM | $625.221 | 0,18% | 2.080 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $618.192 | 0,18% | 16.816 | $297.229 | Su ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $617.763 | 0,18% | 11.599 | ||||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $602.117 | 0,17% | 789 | ||||
| IYE | $564.402 | 0,16% | 9.973 | $33.164 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $557.626 | 0,16% | 3.802 | $167.758 | Su ×2 | ||
| SPYI | $542.314 | 0,16% | 10.215 | Su ×1 | |||
| THRO | $530.512 | 0,15% | 12.306 | $188.523 | Su ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $515.569 | 0,15% | 5.039 | $-82.210 | Giù ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $499.647 | 0,14% | 10.021 | Su ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $491.484 | 0,14% | 5.096 | $7.806 | Giù ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $491.414 | 0,14% | 4.212 | ||||
| OEF | $490.625 | 0,14% | 1.340 | $57.444 | Giù ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $476.905 | 0,14% | 2.162 | ||||
| SPMO | $473.797 | 0,14% | 2.933 | $144.978 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468.557 | 0,13% | 2.590 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $458.549 | 0,13% | 1.822 | $104.546 | Su ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $436.199 | 0,12% | 3.681 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $400.153 | 0,11% | 1.134 | $62.551 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $391.271 | 0,11% | 3.331 | $162.809 | Su ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $386.948 | 0,11% | 4.988 | $-65 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $380.643 | 0,11% | 905 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $374.615 | 0,11% | 942 | $-41.659 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVW | $3.772.651 | 1,08% | su ×5 |
| IVE | $2.801.363 | 0,80% | su ×3 |
| MTUM | $1.848.592 | 0,53% | su ×3 |
| IDV | $1.156.488 | 0,33% | su ×5 |
| TLH | $747.193 | 0,21% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VYM | $4.291.147 | 27.154 | 1,23% |
| MA | $4.039.327 | 7.864 | 1,16% |
| VTI | $3.026.589 | 8.179 | 0,87% |
| UNP | $3.003.294 | 11.041 | 0,86% |
| JPM | $2.959.137 | 9.039 | 0,85% |
| NSC | $2.471.043 | 7.854 | 0,71% |
| COST | $2.380.911 | 2.545 | 0,68% |
| XLK | $2.286.772 | 12.001 | 0,65% |
| GS | $2.225.526 | 2.200 | 0,64% |
| LLY | $2.144.623 | 1.787 | 0,61% |
| AMD | $1.493.520 | 2.571 | 0,43% |
| NFLX | $1.461.701 | 20.472 | 0,42% |
| GEV | $1.378.285 | 1.173 | 0,39% |
| JNJ | $1.041.629 | 4.101 | 0,30% |
| V | $1.016.066 | 2.961 | 0,29% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +7K | +$9.0M |
| DVY | Acquistato di più | +46K | +$7.9M |
| MSFT | Acquistato di più | +17K | +$6.5M |
| GOOG | Acquistato di più | +15K | +$6.0M |
| AMZN | Acquistato di più | +23K | +$5.7M |
| SCHD | Acquistato di più | +166K | +$5.6M |
| VIG | Acquistato di più | +19K | +$5.2M |
| ITOT | Acquistato di più | +13K | +$3.0M |
| BND | Ridotto | -27K | -$2.0M |
| VO | Acquistato di più | +33K | +$1.9M |
5 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MA | 31 Dicembre 2025 | 7.812 | $4.443.456 | 1,8% |
| VYM | 31 Dicembre 2025 | 27.150 | $3.826.793 | Non più monitorato |
| FBND | 30 Giugno 2025 | 80.652 | $3.681.774 | Non più monitorato |
| UNP | 31 Dicembre 2025 | 12.915 | $3.052.738 | 32,4% |
| JPM | 31 Dicembre 2025 | 9.046 | $2.853.321 | 12,2% |
| VTI | 31 Dicembre 2025 | 8.174 | $2.682.404 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 2.052 | $2.460.185 | -14,9% |
| COST | 31 Dicembre 2025 | 2.516 | $2.328.838 | 13,0% |
| NSC | 31 Dicembre 2025 | 7.750 | $2.328.107 | 21,7% |
| GS | 31 Dicembre 2025 | 2.163 | $1.722.282 | 16,0% |
| XLK | 31 Dicembre 2025 | 5.764 | $1.624.625 | Non più monitorato |
| LLY | 31 Dicembre 2025 | 1.747 | $1.332.996 | 19,8% |
| JEPI | 30 Settembre 2025 | 20.348 | $1.156.784 | Non più monitorato |
| JEPQ | 30 Giugno 2026 | 20.565 | $1.141.769 | |
| JEPI | 30 Giugno 2026 | 19.645 | $1.113.479 | Non più monitorato |
| VFH | 30 Giugno 2026 | 8.313 | $1.004.306 | Non più monitorato |
| V | 31 Dicembre 2025 | 2.860 | $976.194 | 5,0% |
| IBIT | 31 Dicembre 2025 | 13.945 | $906.425 | |
| MCK | 31 Dicembre 2025 | 1.074 | $829.708 | 5,4% |
| JNJ | 31 Dicembre 2025 | 4.296 | $796.569 | 33,1% |
| EFA | 31 Dicembre 2025 | 7.585 | $708.217 | Non più monitorato |
| GEV | 31 Dicembre 2025 | 1.145 | $704.123 | 49,5% |
| PNC | 31 Dicembre 2025 | 3.291 | $661.266 | 21,6% |
| XLY | 31 Dicembre 2025 | 2.693 | $645.448 | Non più monitorato |
| OKE | 31 Dicembre 2025 | 8.570 | $625.352 | 32,3% |
| CSX | 31 Dicembre 2025 | 17.056 | $605.674 | 41,9% |
| IJH | 31 Dicembre 2025 | 8.716 | $568.844 | Non più monitorato |
| ATO | 30 Settembre 2025 | 3.502 | $539.693 | 0,2% |
| NEAR | 31 Marzo 2026 | 10.373 | $529.957 | Non più monitorato |
| LOW | 31 Dicembre 2025 | 2.108 | $529.662 | -7,4% |
| JPIE | 31 Marzo 2026 | 11.248 | $521.120 | Non più monitorato |
| NEAR | 30 Settembre 2025 | 10.093 | $515.752 | Non più monitorato |
| VLO | 31 Dicembre 2025 | 3.024 | $514.867 | 111,7% |
| RGTI | 31 Dicembre 2025 | 17.242 | $513.639 | -23,7% |
| IWM | 31 Dicembre 2025 | 2.065 | $499.761 | Non più monitorato |
| EVT | 30 Giugno 2025 | 21.265 | $494.837 | 21,7% |
| ETG | 30 Giugno 2025 | 27.069 | $493.197 | 14,6% |
| PM | 31 Dicembre 2025 | 3.017 | $489.358 | 16,9% |
| PLTR | 31 Dicembre 2025 | 2.596 | $473.562 | -3,7% |
| WMT | 31 Dicembre 2025 | 4.536 | $467.506 | 4,6% |
| CRWD | 31 Dicembre 2025 | 788 | $386.419 | -57,2% |
| IONQ | 31 Dicembre 2025 | 6.172 | $379.579 | -5,7% |
| ETHA | 31 Dicembre 2025 | 11.801 | $371.850 | |
| LMT | 31 Dicembre 2025 | 656 | $327.544 | 24,8% |
| SGOV | 31 Dicembre 2025 | 2.987 | $300.791 | 0,2% |
| AMD | 31 Dicembre 2025 | 1.853 | $299.797 | 116,8% |
| FBND | 31 Dicembre 2025 | 6.469 | $299.127 | Non più monitorato |
| IAU | 30 Settembre 2025 | 4.468 | $278.624 | Non più monitorato |
| WFC | 31 Dicembre 2025 | 3.287 | $275.516 | -6,5% |
| BAC | 31 Dicembre 2025 | 5.243 | $270.505 | 16,5% |
| APP | 31 Dicembre 2025 | 368 | $264.423 | -54,1% |
| PDI | 31 Dicembre 2025 | 12.996 | $257.321 | -14,2% |
| UTF | 31 Dicembre 2025 | 10.182 | $252.514 | 12,9% |
| BIL | 31 Dicembre 2025 | 2.729 | $250.386 | Non più monitorato |
| HYS | 31 Dicembre 2025 | 2.613 | $250.012 | Non più monitorato |
| QBTS | 31 Dicembre 2025 | 10.080 | $249.077 | Non più monitorato |
| CRDO | 31 Dicembre 2025 | 1.704 | $248.120 | 61,4% |
| SNEX | 31 Dicembre 2025 | 2.454 | $247.658 | -30,2% |
| SPGI | 31 Dicembre 2025 | 482 | $234.593 | -18,3% |
| CL | 31 Dicembre 2025 | 2.815 | $225.053 | 17,4% |
| VGT | 31 Dicembre 2025 | 300 | $223.989 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 497 | $221.026 | -24,8% |
| SPYM | 30 Giugno 2025 | 3.313 | $217.863 | Non più monitorato |
| ABT | 31 Dicembre 2025 | 1.608 | $215.365 | -8,4% |
| MRK | 31 Dicembre 2025 | 2.556 | $214.557 | 43,8% |
| LUV | 31 Marzo 2026 | 4.075 | $214.306 | 12,9% |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 2.349 | $210.848 | 91,2% |
| PEP | 31 Dicembre 2025 | 1.478 | $207.550 | -1,1% |
| BKLN | 30 Settembre 2025 | 9.589 | $200.602 | Non più monitorato |
| TMC | 30 Settembre 2025 | 19.002 | $125.413 | -40,0% |
| BDJ | 31 Dicembre 2025 | 11.092 | $101.048 | 3,5% |