Denver PWM, LLC

CIK 1657980 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$305.7M
13F価値別で9,443件中 #5,137 位 · 54.4% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.93%
上位25銘柄のウェイト
83.85%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
24.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.35% 推定買付額 $12,590,968 · 推定売付額 $7,019,204

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 35.9% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
38
減少
31
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.4%
Industrials
1.5%
Retail
1.4%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.7%
Energy
0.6%
Communications
0.5%
Financials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
88.8%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $26,361,072 8.62% 736,549 $1,065,326 下落 ×2
SCHV $18,821,725 6.16% 532,138 $1,773,491 上昇 ×1
SCHM $18,815,693 6.15% 512,689 $1,125,641 上昇 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $18,360,006 6.00% 820,926 $1,063,131 上昇 ×2
HEFA $16,509,823 5.40% 345,322 $1,637,690 上昇 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $16,238,089 5.31% 734,257 $1,465,376 上昇 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $15,825,431 5.18% 692,276 $533,687 上昇 ×1
SCHF $14,827,053 4.85% 520,247 $845,893 上昇 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $14,786,473 4.84% 685,352 $169,243 上昇 ×1
TOTL $13,528,561 4.42% 348,315 $729,546 上昇 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $13,304,934 4.35% 684,939 $-331,928 下落 ×1
SMLF $9,695,820 3.17% 106,982 $987,078 上昇 ×1
JAAA $9,560,321 3.13% 188,939 $61,489 上昇 ×1
IJK $7,691,115 2.52% 64,609 $337,245 下落 ×2
VOO $5,382,787 1.76% 7,543 $-1,659,257 下落 ×2
SCHX $5,174,722 1.69% 168,888 $-188,697 下落 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,895,564 1.60% 54,023 $-145,234 下落 ×2
JAVA $4,206,719 1.38% 50,176 $199,688 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,969,916 1.30% 40,805 $-187,197 下落 ×2
BUFR $3,739,108 1.22% 99,896 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,578,069 1.17% 11,696 $-1,602,526 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,069,947 1.00% 3,584 $-263,183 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,783,266 0.91% 5,618 $343,957 下落 ×2
IVV $2,661,138 0.87% 3,412 $164,214 上昇 ×1
IPAC $2,592,797 0.85% 29,978 $222,189 上昇 ×1
SPMO $2,565,298 0.84% 16,733 $256,787 上昇 ×1
EFA $2,407,955 0.79% 22,165 $129,744 上昇 ×1
JBBB $2,243,144 0.73% 47,354 $441,234 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,217,303 0.73% 19,221 $98,248 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,201,978 0.72% 9,780 $534,701 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,075,023 0.68% 2,159 $-160,464 下落 ×2
IWR $2,019,433 0.66% 17,588 $160,540 下落 ×2
CLSE $1,633,410 0.53% 48,283 $216,002 上昇 ×1
IEFA $1,587,963 0.52% 15,693 $29,225 下落 ×2
SCHA $1,533,719 0.50% 43,022 $50,573 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,495,087 0.49% 9,338 $145,425 上昇 ×1
IWB $1,384,729 0.45% 3,255 $77,859 上昇 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,289,187 0.42% 1,392 $35,616 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,269,570 0.42% 8,435 $-376,232 上昇 ×1
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $1,171,145 0.38% 107,741 $488,067
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,075,815 0.35% 4,096 $-2,908 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $965,043 0.32% 19,906 $25,081
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $800,192 0.26% 2,313 $12,932 上昇 ×2
VB $743,274 0.24% 2,403 $48,180 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $741,503 0.24% 2,044 $161,716 上昇 ×2
VEA $725,646 0.24% 9,862 $27,120
HELO $650,377 0.21% 9,271 $-367,574 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $633,107 0.21% 1,611 $43,577 上昇 ×1
SCHB $611,941 0.20% 20,364 $-50,964 下落 ×2
VUG $610,748 0.20% 6,836 $7,041 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $589,493 0.19% 1,600 $112,974 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $575,011 0.19% 2,960 $25,937 上昇 ×1
IWM $527,497 0.17% 1,729 $35,459 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $524,501 0.17% 2,264 $39,099 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $513,748 0.17% 1,501 $-129,206
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505,094 0.17% 1,470 $-5,340 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476,656 0.16% 1,705 $-14,014
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $471,921 0.15% 2,014 $58,353 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $466,854 0.15% 1,095 $59,290 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463,266 0.15% 4,019 $-1,172 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $460,279 0.15% 7,211 $100,855 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $451,794 0.15% 4,650 $30,736
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $432,488 0.14% 1,042 $87,319 上昇 ×2
VTV $424,154 0.14% 1,864 $40,065 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $407,745 0.13% 3,978 $-106,801 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $405,373 0.13% 3,794 $-15,523 下落 ×2
SPY SPY $397,120 0.13% 512 $13,629 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $383,740 0.13% 395 $-186,473 下落 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $380,627 0.12% 8,742 $-67,051
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $379,863 0.12% 1,121 $24,001
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $365,356 0.12% 3,289 $66,927 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $345,421 0.11% 3,889 $51,257
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $344,060 0.11% 324 $-10,145 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $336,621 0.11% 876
IVE $332,672 0.11% 1,397 $20,245 上昇 ×1
IEMG $329,668 0.11% 4,060 $-11,691 下落 ×2
MDYG $319,518 0.10% 2,813 $16,199 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $311,670 0.10% 1,197 $46,726
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299,890 0.10% 583 $90,502 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $290,651 0.10% 493 $-54,833 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $290,556 0.10% 2,100 $14,763
C Citigroup, Inc. Common Stock $282,745 0.09% 2,029 $28,972 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $279,189 0.09% 3,861 $-4,788
SPMD $265,588 0.09% 3,853 $15,605
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255,241 0.08% 216 $50,147
CVX Chevron Corporation Common Stock $248,200 0.08% 1,241 $22,809
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $209,000 0.07% 1,374 $-1,717
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $206,244 0.07% 9,450
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $163,950 0.05% 15,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BUFR $3,739,108 99,896 1.22%
PANW $336,621 876 0.11%
BSJS $206,244 9,450 0.07%
YSS $163,950 15,000 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHV 買い増し +10K +$1.8M
VOO 削減 -3K -$1.7M
HEFA 買い増し +12K +$1.6M
AAPL 削減 -6K -$1.6M
IBTI 買い増し +69K +$1.5M
SCHM 買い増し +3K +$1.1M
SCHG 削減 -5K +$1.1M
IBTH 買い増し +48K +$1.1M
SMLF 買い増し +3K +$987K
SCHF 買い増し +9K +$846K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTF 2025年12月31日 875,267 $20,446,243 追跡終了
ANGL 2026年3月31日 83,880 $2,455,995 -0.4%
QQQ 2026年3月31日 3,360 $1,853,343
IBHE 2025年12月31日 37,582 $873,963 追跡終了
AXON 2026年3月31日 360 $298,059 49.1%
SPY 2025年6月30日 435 $243,390 追跡終了
FDX 2026年3月31日 1,048 $238,221 -8.6%
PG 2026年6月30日 1,580 $231,399 -1.6%
AXON 2025年3月31日 370 $219,899 20.4%
CRM 2025年3月31日 644 $215,203 -23.4%
RKLB 2026年6月30日 2,008 $211,784 -27.7%
IJH 2026年3月31日 3,398 $210,757 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,241 $207,607 45.2%
NKE 2025年3月31日 2,526 $191,130 -36.1%
VGT 2025年3月31日 244 $151,447 追跡終了
META 2025年3月31日 253 $148,270 -5.1%
IYC 2025年3月31日 1,386 $133,215 追跡終了
IWP 2025年3月31日 1,049 $133,016 追跡終了
PANW 2025年3月31日 666 $121,186 108.5%
SCHC 2025年3月31日 3,473 $119,228 追跡終了
VO 2025年3月31日 415 $109,614 追跡終了
GEV 2025年3月31日 314 $103,285 218.2%
J 2025年3月31日 750 $100,215 23.2%
RSP 2025年3月31日 557 $97,604 追跡終了
GLD 2025年3月31日 396 $95,884 追跡終了
PFE 2025年3月31日 3,426 $90,896 9.8%
PYPL 2025年3月31日 1,058 $90,301 -5.5%
BSJQ 2025年3月31日 3,878 $90,253
IYJ 2025年3月31日 675 $90,077 追跡終了
MRVL 2025年3月31日 813 $89,797 295.1%
TSM 2025年3月31日 427 $84,329 148.7%
HON 2025年3月31日 372 $84,142 10.9%
BIIB 2025年3月31日 538 $82,271 60.8%
GEHC 2025年3月31日 1,036 $80,995 -7.3%
XEL 2025年3月31日 1,197 $80,807 12.5%
TSN 2025年3月31日 1,383 $79,422 -7.9%
USB 2025年3月31日 1,624 $77,661 48.2%
ADBE 2025年3月31日 173 $76,930 -28.6%
COP 2025年3月31日 775 $76,857 28.4%
PG 2025年3月31日 439 $73,682 -15.3%
IVW 2025年3月31日 703 $71,423 追跡終了
ETN 2025年3月31日 214 $71,021 53.3%
PHO 2025年3月31日 1,004 $66,074
IJR 2025年3月31日 565 $65,139 追跡終了
V 2025年3月31日 203 $64,126 4.9%
Z 2025年3月31日 849 $62,869 -47.5%
CMG 2025年3月31日 1,008 $60,783 -31.7%
FFIV 2025年3月31日 239 $60,102 42.2%
SG 2025年3月31日 1,867 $59,857 -73.4%
C 2025年3月31日 833 $58,631 85.9%
IWD 2025年3月31日 316 $58,572 追跡終了
ETSY 2025年3月31日 1,090 $57,651 74.8%
PCN 2025年3月31日 4,202 $56,397 -14.1%
BSJR 2025年3月31日 2,495 $55,891
GD 2025年3月31日 208 $54,806 43.7%
BWA 2025年3月31日 1,700 $54,055 129.6%
DOW 2025年3月31日 1,342 $53,855 -6.4%
GOOGL 2025年3月31日 282 $53,307 121.8%
CMP 2025年3月31日 4,712 $53,015 172.9%
VIG 2025年3月31日 266 $52,091 追跡終了
UBER 2025年3月31日 851 $51,333 9.4%
BSJS 2025年3月31日 2,300 $49,864
SLB 2025年3月31日 1,252 $47,997 29.5%
IWV 2025年3月31日 137 $45,759 追跡終了
LLY 2025年3月31日 57 $44,140 53.5%
QCOM 2025年3月31日 285 $43,782 5.5%
MTDR 2025年3月31日 757 $42,608 17.5%
OLN 2025年3月31日 1,255 $42,419 -22.4%
PEP 2025年3月31日 273 $41,512 -5.2%
MU 2025年3月31日 463 $38,990 975.3%
KO 2025年3月31日 577 $35,938 27.2%
INTC 2025年3月31日 1,774 $35,572 300.4%
ACP 2025年3月31日 5,955 $35,555 -11.9%
VTI 2025年3月31日 113 $32,749 追跡終了
KMI 2025年3月31日 1,162 $31,828 12.6%
DASH 2025年3月31日 179 $30,028 21.3%
IBHF 2025年3月31日 1,260 $29,176 追跡終了
CBRE 2025年3月31日 222 $29,147 17.6%
ICE 2025年3月31日 195 $29,050 -8.6%
AVGO 2025年3月31日 123 $28,519 117.5%
CRWD 2025年3月31日 82 $28,058 -43.9%
DD 2025年3月31日 348 $26,509 347.2%
AMD 2025年3月31日 210 $25,366 353.6%
BROS 2025年3月31日 475 $24,881 -19.2%
RAFE 2025年3月31日 684 $24,881 追跡終了
RCL 2025年3月31日 100 $23,115 43.5%
BAC 2025年3月31日 524 $23,017 50.7%
FLUT 2025年3月31日 87 $22,486 -53.9%
EASG 2025年3月31日 684 $20,058 追跡終了
NUMV 2025年3月31日 570 $19,841 追跡終了
ESGV 2025年3月31日 188 $19,687 追跡終了
BSJP 2025年3月31日 835 $19,263 追跡終了
CME 2025年3月31日 80 $18,579 1.4%
BITO 2025年3月31日 803 $18,293 追跡終了
VST 2025年3月31日 130 $17,924 19.5%
CEG 2025年3月31日 80 $17,897 36.5%
WDAY 2025年3月31日 68 $17,547 -15.4%
PGR 2025年3月31日 73 $17,492 -22.4%
DKNG 2025年3月31日 461 $17,150 -21.5%
XLE 2025年3月31日 196 $16,808 追跡終了
AIQ 2025年3月31日 425 $16,422
AMTM 2025年3月31日 750 $15,773 13.9%
MRK 2025年3月31日 153 $15,221 67.6%
CAH 2025年3月31日 126 $14,861 68.3%
UNH 2025年3月31日 27 $13,659 -25.1%
IWS 2025年3月31日 100 $12,934 追跡終了
EW 2025年3月31日 150 $11,105 26.6%
IEF 2025年3月31日 120 $11,049
IXN 2025年3月31日 130 $11,018 追跡終了
EMCS 2025年3月31日 393 $10,268 追跡終了
GUNR 2025年3月31日 268 $9,753 追跡終了
PKST 2025年3月31日 831 $9,200 追跡終了
TJX 2025年3月31日 74 $8,940 16.4%
VOOG 2025年3月31日 24 $8,786 追跡終了
ONEY 2025年3月31日 80 $8,710 追跡終了
ESML 2025年3月31日 198 $8,306 追跡終了
VT 2025年3月31日 70 $8,224 追跡終了
HIMS 2025年3月31日 300 $7,254 11.3%
RACE 2025年3月31日 17 $7,223 -0.6%
NUHY 2025年3月31日 323 $6,816 追跡終了
XYZ 2025年3月31日 78 $6,630 48.9%
DXCM 2025年3月31日 84 $6,533 33.3%
VTR 2025年3月31日 105 $6,164 34.7%
VONG 2025年3月31日 56 $5,785
IBIT 2025年3月31日 108 $5,730
NET 2025年3月31日 53 $5,708 152.3%
PLTR 2025年3月31日 65 $4,916 106.9%
IFRA 2025年3月31日 100 $4,629 追跡終了
PSP 2025年3月31日 63 $4,211 追跡終了
ATKR 2025年3月31日 45 $3,756 55.9%
TLRY 2025年3月31日 2,700 $3,591 611.4%
CIBR 2025年3月31日 54 $3,430
USFD 2025年3月31日 50 $3,373 66.3%
VHT 2025年3月31日 13 $3,298 追跡終了
ERTH 2025年3月31日 78 $3,166 追跡終了
REK 2025年3月31日 172 $3,003 追跡終了
CMCSA 2025年3月31日 79 $2,971 -27.8%
SCHE 2025年3月31日 103 $2,734 追跡終了
GPC 2025年3月31日 20 $2,369 10.7%
ITB 2025年3月31日 22 $2,275 追跡終了
SEF 2025年3月31日 64 $2,269 追跡終了
REZ 2025年3月31日 27 $2,188 追跡終了
DAL 2025年3月31日 33 $1,997 87.7%
STM 2025年3月31日 67 $1,673 130.2%
IHDG 2025年3月31日 38 $1,652 追跡終了
DNLI 2025年3月31日 80 $1,631 84.8%
FLRN 2025年3月31日 45 $1,383 追跡終了
VXUS 2025年3月31日 22 $1,297
SONY 2025年3月31日 50 $1,058 -7.1%
EAGG 2025年3月31日 22 $1,003 追跡終了
DBJP 2025年3月31日 13 $984 追跡終了
INDA 2025年3月31日 18 $948 追跡終了
AXP 2025年3月31日 3 $891 24.3%
QCLN 2025年3月31日 25 $849
DBEU 2025年3月31日 19 $783 追跡終了
COIN 2025年3月31日 3 $745 -1.0%
HACK 2025年3月31日 10 $745 追跡終了
AMT 2025年3月31日 3 $551 -18.5%
MAGS 2025年3月31日 10 $547 追跡終了
ABBV 2025年3月31日 3 $534 26.6%
DFS 2025年3月31日 3 $522 追跡終了
CHWY 2025年3月31日 15 $503 -27.8%
UAL 2025年3月31日 5 $486 64.1%
DVA 2025年3月31日 3 $449 15.9%
SWKS 2025年3月31日 5 $447 7.7%
DDOG 2025年3月31日 3 $429 134.6%
CCI 2025年3月31日 4 $370 -27.1%
ALB 2025年3月31日 4 $345 86.9%
BABA 2025年3月31日 4 $340 -5.3%
BPPTU 2025年3月31日 567 $301 追跡終了
JNJ 2025年3月31日 2 $292 64.0%
MAR 2025年3月31日 1 $280 50.2%
SBUX 2025年3月31日 3 $276 7.4%
VRNS 2025年3月31日 6 $267 3.4%
BUD 2025年3月31日 4 $201 26.8%
LYFT 2025年3月31日 3 $39 47.2%
ICLN 2025年3月31日 2 $23