Cerro Pacific Wealth Advisors LLC

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ポートフォリオ評価額
$442.2M
13F価値別で9,443件中 #4,116 位 · 43.6% トップ
ポジション
165
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.44%
上位25銘柄のウェイト
67.60%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
37.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.3% 推定買付額 $48,727,298 · 推定売付額 $13,591,343

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
80
減少
61
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.1%
Industrials
4.0%
Retail
3.5%
Healthcare
3.5%
Energy
2.7%
Financials
2.6%
Communication Services
2.5%
Financial Services
1.4%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.9%
Communications
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.5%
Materials
0.4%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
59.4%

ポートフォリオ全体 165 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,309,121 8.21% 49,306 $7,992,277 上昇 ×3
VOOG $23,751,635 5.37% 287,480 $5,252,472 上昇 ×6
EFG $19,848,885 4.49% 159,531 $3,651,914 上昇 ×5
JPST $19,671,305 4.45% 388,992 $1,180,803 上昇 ×6
FNDF $19,029,000 4.30% 360,671 $4,374,968 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,653,637 4.22% 64,465 $2,264,427 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,323,617 3.69% 81,581 $1,943,787 下落 ×4
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $11,858,856 2.68% 473,030 $1,038,640 上昇 ×6
AVUV $11,235,900 2.54% 90,060 $741,592 下落 ×1
VLUE $10,982,841 2.48% 54,966 $1,929,747 下落 ×4
VIG $10,003,021 2.26% 42,275 $686,145 下落 ×4
TOTL $9,816,076 2.22% 248,697 $887,943 上昇 ×6
SLYG $9,322,646 2.11% 78,256 $2,033,661 上昇 ×6
SPY SPY $9,074,923 2.05% 12,152 $1,091,919 下落 ×4
VTV $8,665,564 1.96% 39,763 $666,183 下落 ×4
ICSH $7,631,104 1.73% 150,872 $629,419 上昇 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,567,551 1.71% 92,164 $365,775 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,318,075 1.65% 19,618 $38,296 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,885,144 1.56% 7,360 $-400,862 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,654,699 1.50% 6,896 $3,861,547 下落 ×2
IMCG $6,260,472 1.42% 63,687 $1,667,288 上昇 ×6
COWZ $5,884,893 1.33% 94,612 $280,029 上昇 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,668,244 1.28% 18,787 $2,789,778 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,429,429 1.23% 32,755 $-1,322,810 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,048,291 1.14% 13,364 $884,927 下落 ×4
SPHQ $4,678,121 1.06% 51,921 $632,203 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,447,704 1.01% 12,446 $857,610 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,339,606 0.98% 48,298 $1,426,228 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,161,600 0.94% 3,470 $1,174,362 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,942,605 0.89% 12,045 $380,238 下落 ×5
XLK XLK $3,835,611 0.87% 20,132 $997,249 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,596,092 0.81% 14,079 $1,825,576 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,528,398 0.80% 14,804 $360,820 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,803,971 0.63% 4,978 $-17,975 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,554,514 0.58% 10,058 $79,868 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,504,064 0.57% 21,318 $839,637 下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,485,204 0.56% 13,449 $443,385 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,480,826 0.56% 18,145 $-603,254 下落 ×4
FAF First American Corporation (New) Common Stock $2,391,926 0.54% 34,873 $-74,707 下落 ×1
BRKB $2,234,210 0.51% 4,465 $96,019 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,055,861 0.46% 9,324 $-177,317 下落 ×4
SPSK $2,005,810 0.45% 111,372 $-306,620 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,925,309 0.44% 16,999 $-204,849 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,872,798 0.42% 5,300 $372,935 上昇 ×3
SPUS $1,806,535 0.41% 31,418 $987,477 上昇 ×6
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $1,793,460 0.41% 25,122 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,740,027 0.39% 2,743 $252,678 上昇 ×1
DIA $1,737,992 0.39% 3,327 $196,958
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,672,193 0.38% 11,410 $-17,150 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,611,905 0.36% 4,058 $316,990 下落 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,561,315 0.35% 1,148 $292,131 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,513,643 0.34% 11,179 $-248,380 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,490,360 0.34% 5,000 $530,590 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,485,213 0.34% 10,128 $-11,711 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,439,329 0.33% 1,497 $-13,061 下落 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,438,073 0.33% 6,948 $326,569 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,400,047 0.32% 2,932 $445,686 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,382,382 0.31% 3,817 $-156,097 下落 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,373,958 0.31% 10,750 $248,977 上昇 ×1
SPYG $1,343,001 0.30% 11,287 $12,476 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,333,463 0.30% 5,299 $186,533 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,323,132 0.30% 4,895 $-51,701 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,310,518 0.30% 14,443 $-207,735 下落 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,301,471 0.29% 4,812 $45,072 下落 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $1,280,209 0.29% 7,573 $-85,236 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,264,044 0.29% 5,646 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,248,124 0.28% 5,646 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,227,748 0.28% 11,810 $-342,167 下落 ×6
AVDE $1,210,497 0.27% 13,571 $-1,394,031 下落 ×2
IVV $1,101,475 0.25% 1,471 $-771,584 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,084,803 0.25% 3,076 $76,352 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,023,367 0.23% 17,960 $261,444 上昇 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,002,700 0.23% 3,366 $704,329 上昇 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,000,259 0.23% 10,172 $18,451 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $988,466 0.22% 4,927 $81,705 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $965,029 0.22% 10,083 $51,563 上昇 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $963,045 0.22% 8,184 $108,534 上昇 ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $899,703 0.20% 35,491 $158,155 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $882,673 0.20% 12,362 $-265,262 上昇 ×6
SPWO $859,486 0.19% 24,855 $638,708 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $814,742 0.18% 6,949 $51,484 下落 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $804,760 0.18% 57,896 $212,702 上昇 ×1
V Visa Inc. $803,973 0.18% 2,343 $107,467 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $800,966 0.18% 2,848 $95,151 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $772,373 0.17% 15,503 $78,336 上昇 ×1
GMOI $760,261 0.17% 20,284 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739,970 0.17% 3,900 $-43,075 下落 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $737,537 0.17% 9,087 $25,773 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $724,684 0.16% 9,264 $-154,136 下落 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $710,591 0.16% 6,085 $6,109
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $699,365 0.16% 4,117 $230,841 上昇 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $690,774 0.16% 5,855 $239,358 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $686,703 0.16% 4,797 $35,203 下落 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $678,022 0.15% 1,739 $-143,568 上昇 ×3
VOO $668,267 0.15% 973 $97,587 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $659,011 0.15% 1,294 $-108,576 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $654,976 0.15% 2,254 $-61,668 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $654,515 0.15% 7,457 $-67,822 下落 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $652,402 0.15% 1,257 $5,044 下落 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $649,007 0.15% 901 $198,201 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QQQ $36,309,121 8.21% 3倍増
VOOG $23,751,635 5.37% 6倍増
EFG $19,848,885 4.49% 5倍増
JPST $19,671,305 4.45% 6倍増
FNDF $19,029,000 4.30% 5倍増
VRIG $11,858,856 2.68% 6倍増
TOTL $9,816,076 2.22% 6倍増
SLYG $9,322,646 2.11% 6倍増
ICSH $7,631,104 1.73% 6倍増
SHY $7,567,551 1.71% 3倍増
IMCG $6,260,472 1.42% 6倍増
COWZ $5,884,893 1.33% 5倍増
CVX $5,429,429 1.23% 3倍増
GOOG $1,872,798 0.42% 3倍増
SPUS $1,806,535 0.41% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HLAL $1,793,460 25,122 0.41%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,264,044 5,646 0.29%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,248,124 5,646 0.28%
GMOI $760,261 20,284 0.17%
UNH $619,155 1,490 0.14%
ASML $305,664 154 0.07%
BUD $262,006 3,180 0.06%
URI $254,529 225 0.06%
QXO $245,808 14,225 0.06%
DGX $244,632 1,154 0.06%
PANW $236,044 692 0.05%
TOL $228,569 1,387 0.05%
VOE $224,869 1,138 0.05%
DVN $206,642 5,001 0.05%
NTLA $169,200 10,000 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +245 +$8.0M
VOOG 買い増し +242K +$5.3M
FNDF 買い増し +61K +$4.4M
STX 削減 -234 +$3.9M
EFG 買い増し +14K +$3.7M
KLAC 買い増し +17K +$2.8M
AAPL 削減 -113 +$2.3M
SLYG 買い増し +3K +$2.0M
NVDA 削減 -872 +$1.9M
VLUE 削減 -9K +$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DNL 2025年12月31日 204,989 $8,299,992 追跡終了
HON 2026年6月30日 11,239 $2,540,352 -1.2%
HPQ 2025年6月30日 27,118 $884,847 21.3%
DTE 2025年6月30日 5,569 $672,420 5.2%
ULXXXX 2025年12月31日 8,245 $488,757 追跡終了
UNH 2026年3月31日 1,248 $411,931 45.0%
ICE 2026年6月30日 2,206 $346,994 28.0%
TEL 2026年3月31日 1,501 $341,502 -3.9%
K 2025年6月30日 4,000 $323,880 追跡終了
QLTA 2026年3月31日 6,696 $322,011 追跡終了
FDS 2026年3月31日 1,071 $310,719 38.3%
AJG 2026年3月31日 1,157 $299,373 20.3%
ZTS 2025年12月31日 2,027 $296,518 -39.8%
SPTM 2025年6月30日 4,044 $288,863 追跡終了
GSK 2025年6月30日 8,322 $281,460 36.6%
ACN 2026年6月30日 1,390 $275,607 48.7%
BDX 2025年6月30日 1,193 $270,620 38.4%
NVO 2025年6月30日 3,112 $267,684 -32.6%
FENI 2026年6月30日 7,041 $261,932 追跡終了
J 2026年6月30日 2,031 $258,560 17.0%
USB 2026年3月31日 4,837 $258,106 20.3%
CMG 2025年12月31日 6,489 $254,289 -7.4%
CMCSA 2025年12月31日 8,068 $253,499 -4.9%
BA 2025年12月31日 1,173 $253,247 1.0%
GILD 2025年6月30日 2,733 $252,424 31.2%
NKE 2025年6月30日 3,213 $243,111 -42.9%
DKS 2026年3月31日 1,219 $241,369 -6.8%
EME 2025年3月31日 560 $241,290 113.1%
PYLD 2025年6月30日 9,277 $240,460 追跡終了
TSLA 2025年12月31日 517 $229,914 -23.2%
AMT 2025年9月30日 1,036 $228,884 -7.8%
AGG 2025年9月30日 2,277 $225,879 追跡終了
CMS 2026年3月31日 3,203 $223,993 -9.3%
FFEB 2025年3月31日 4,565 $221,677 追跡終了
ES 2025年12月31日 3,083 $219,325 7.3%
PPG 2025年9月30日 1,920 $218,389 7.5%
KR 2026年6月30日 2,993 $216,577 0.5%
TEL 2025年3月31日 1,434 $216,466 42.1%
DLR 2025年6月30日 1,215 $215,505 10.2%
JAAA 2025年6月30日 4,225 $214,250 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 6,067 $213,195 追跡終了
FLRN 2025年3月31日 6,865 $211,786 追跡終了
CLX 2025年12月31日 1,715 $211,507 7.4%
SSD 2025年3月31日 1,097 $209,755 20.9%
SAP 2025年9月30日 687 $209,040 -19.1%
PANW 2025年3月31日 609 $208,157 108.5%
CL 2026年3月31日 2,626 $207,484 6.8%
NXPI 2025年6月30日 989 $205,544 2.8%
URI 2025年12月31日 215 $204,775 38.3%
HP 2026年6月30日 5,677 $204,543 35.2%
DD 2025年12月31日 2,616 $203,762 247.6%
HAL 2026年3月31日 7,183 $202,993 -7.6%
PFE 2025年3月31日 6,980 $202,002 9.8%
KALV 2026年6月30日 10,000 $201,300 追跡終了
GLD 2025年9月30日 660 $201,188 追跡終了
MCO 2026年3月31日 394 $201,049 14.5%
TGT 2025年12月31日 2,235 $200,441 64.0%
GOVZ 2025年9月30日 12,301 $118,090 追跡終了
DNP 2025年6月30日 10,413 $91,839 12.2%
LYG 2025年6月30日 13,297 $36,168 39.9%