セクター別内訳

04
Financials 19.0%
Materials 11.0%
Communication Services 10.7%
Healthcare 9.5%
Technology 5.2%
Energy 3.6%
Retail 2.4%
Consumer products 2.3%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 34.5%

ポートフォリオ全体 442 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $118,927,691 12.09% 237,670 $5,033,831 下落 ×1
SGOV iShares Trust $100,923,257 10.26% 1,002,516 $-6,582,476 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $63,566,224 6.46% 409,761 $-19,876,621 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56,814,582 5.77% 158,980 $8,993,482 下落 ×5
TOTL SSGA Active Trust $53,997,015 5.49% 1,368,052 $-821,960 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,287,774 3.99% 154,695 $336,699 下落 ×5
LQD iShares Trust $35,329,944 3.59% 323,920 $-843,057 下落 ×1
TDTF FlexShares Trust $32,632,857 3.32% 1,372,859 $-218,802 上昇 ×5
V Visa Inc. $27,586,720 2.80% 80,407 $3,952,624 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24,682,263 2.51% 43,818 $1,511,145 上昇 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $22,816,847 2.32% 567,160 $-4,566,893 下落 ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $22,093,837 2.25% 367,496 $3,186,292 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21,984,258 2.23% 171,084 $1,358,155 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,555,839 2.19% 57,787 $194,066 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $20,401,703 2.07% 218,434 $-3,727,127 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,477,383 1.98% 81,721 $2,669,786 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $17,037,514 1.73% 124,616 上昇 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $15,567,443 1.58% 7,971 $2,255,086 上昇 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $15,396,353 1.56% 627,143 $-1,538,096 上昇 ×5
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14,977,000 1.52% 20 $614,200
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14,751,638 1.50% 612,610 $-2,394,109 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,652,383 1.39% 82,362 $-3,499,840 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $12,433,879 1.26% 119,603 $-3,478,574 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $11,344,979 1.15% 308,875 $-1,668,255 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,978,164 1.01% 34,484 $1,212,431 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,827,518 0.90% 11,987 $1,862,872 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,019,359 0.71% 27,894 $912,187 下落 ×5
DEM WisdomTree Trust $6,858,882 0.70% 127,512 $527,069 上昇 ×2
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $6,594,429 0.67% 217,351 $-2,752,577 上昇 ×6
IBDW iShares Trust $6,212,623 0.63% 298,110 $-69,100 下落 ×1
IBDT iShares Trust $6,182,483 0.63% 244,851 $-184,011 下落 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $5,823,827 0.59% 130,025 $-1,384,610 下落 ×5
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $5,436,106 0.55% 192,975 $719,458 上昇 ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,144,396 0.52% 213,107 $1,925,434 上昇 ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,128,612 0.52% 129,249 $113,782 下落 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $4,692,671 0.48% 96,617 $-1,778,447 下落 ×4
GDX VanEck ETF Trust $4,310,459 0.44% 57,130 $-950,257 下落 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,303,207 0.44% 41,597 $1,261,107 下落 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,851,699 0.39% 1,694 $2,738,583 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,713,328 0.38% 5,136 $1,949,350 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,697,978 0.38% 21,875 $-370,910 下落 ×1
AGG iShares Trust $3,546,003 0.36% 35,825 $76,030 上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,543,328 0.36% 5,159 $508,577 上昇 ×5
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3,279,203 0.33% 98,593 $-3,092,700 下落 ×1
GOVT iShares Trust $3,253,370 0.33% 142,817 $388,483 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,820,533 0.29% 14,096 $429,311 上昇 ×2
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $2,719,555 0.28% 122,502 $4,604 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,708,173 0.28% 4,240 $1,541,009 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,708,001 0.28% 8,273 $303,831 上昇 ×1
SMH SMH $2,525,177 0.26% 3,850 $953,237 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,000,050 0.20% 25,671 $-30,947 下落 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,730,640 0.18% 9,566 $149,522 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,690,901 0.17% 4,786 $313,542 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,606,856 0.16% 1,718 $-75,755 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,574,543 0.16% 6,164 $722,873 下落 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1,437,285 0.15% 27,330 $-288,605
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,409,371 0.14% 3,892 $85,711 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,396,287 0.14% 32,978 $-274,209 下落 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,234,523 0.13% 13,605 $-162,821 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,153,204 0.12% 8,259 $786,307 下落 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,139,400 0.12% 7,200 $232,517 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $992,940 0.10% 4,750 $244,146 上昇 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $903,646 0.09% 3,343 $-135,325
SPY SPY $864,425 0.09% 1,158 $-242,100 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $854,604 0.09% 2,277 $219,115 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $843,338 0.09% 3,550 $-23,033 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $843,303 0.09% 2,005 $97,944
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $836,553 0.09% 16,805 $-84
ITA iShares Trust $836,107 0.08% 3,449 $256,638 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $793,845 0.08% 13,932 $107,542 下落 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $766,319 0.08% 44,016 $-300,079 下落 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $745,875 0.08% 18,051 $-356,584 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $728,718 0.07% 4,265 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $696,869 0.07% 581 $162,483
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $685,487 0.07% 3,065 $113,773
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $656,988 0.07% 7,950 $-99,307 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $643,069 0.07% 3,480 $207,793 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $620,837 0.06% 583 $200,720 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $614,238 0.06% 1,377 $66,303 下落 ×4
MMM 3M Company Common Stock $612,829 0.06% 3,785 $-42,158 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $610,425 0.06% 3,217 $-9,470 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $590,706 0.06% 5,029 $231,542 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $576,685 0.06% 8,015 $48,248 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $566,501 0.06% 1,103 $15,376
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $565,141 0.06% 1,896 $193,169 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $564,288 0.06% 1,600 $120,286 上昇 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $560,468 0.06% 3,571 $66,527
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539,060 0.05% 533 $88,147
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $538,457 0.05% 6,883 $-89,929 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $530,973 0.05% 460 $453,270 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $514,734 0.05% 3,941 $43,145 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $513,492 0.05% 3,504 $-1,940
COR Cencora, Inc. Common Stock $503,138 0.05% 1,778 $-58,544 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $482,896 0.05% 1,535 $42,351
F Ford Motor Company Common Stock $453,071 0.05% 32,595 $76,925
VGT VANGUARD WORLD FUND $440,790 0.04% 3,688 $119,141 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $438,187 0.04% 7,095 $23,342
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $437,763 0.04% 5,082 $67,802 上昇 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $435,933 0.04% 2,050 $17,405
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $425,700 0.04% 2,000 $-7,560

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TDTF $32,632,857 3.32% 5倍増
V $27,586,720 2.80% 3倍増
AMZN $19,477,383 1.98% 6倍増
MKL $15,567,443 1.58% 3倍増
CMCSA $15,396,353 1.56% 5倍増
PFE $14,751,638 1.50% 4倍増
AGI $6,594,429 0.67% 6倍増
OAKM $5,436,106 0.55% 5倍増
SCHO $5,144,396 0.52% 3倍増
VOO $3,543,328 0.36% 5倍増
GOVT $3,253,370 0.33% 5倍増
MS $992,940 0.10% 5倍増
VLO $303,527 0.03% 5倍増
BLDR $279,625 0.03% 5倍増
SCHD $141,581 0.01% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $17,037,514 124,616 1.73%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $728,718 4,265 0.07%
OMC $339,388 4,660 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $96,725 432 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $95,507 432 0.01%
GCOW $43,300 1,000 0.00%
LNT $38,145 500 0.00%
AA $26,070 500 0.00%
MDLZ $23,136 400 0.00%
UVV $20,868 400 0.00%
REGN $18,706 30 0.00%
SXT $12,329 100 0.00%
WPM $11,232 100 0.00%
OLED $10,824 125 0.00%
CHAT $9,868 100 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AEM 削減 -1K -$19.9M
GOOGL 削減 -7K +$9.0M
SGOV 削減 -65K -$6.6M
BRK-B (として提出 BRKB) 削減 -5 +$5.0M
CEF 削減 -7K -$4.6M
V 買い増し +2K +$4.0M
NEM 削減 -4K -$3.7M
CVX 削減 -539 -$3.5M
COP 削減 -946 -$3.5M
UL 買い増し +36K +$3.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 377,270 $23,360,568 -8.7%
XOM 2026年6月30日 125,802 $21,343,504 20.0%
GOLD 2025年6月30日 703,633 $13,115,719 90.7%
SIG 2025年12月31日 7,515 $772,918 21.4%
CHTR 2025年12月31日 1,836 $456,944 -47.6%
ETSY 2025年12月31日 6,015 $449,802 31.3%
ALK 2025年12月31日 9,400 $404,200 -21.4%
NE 2025年12月31日 11,455 $343,077 44.1%
UPS 2025年12月31日 2,555 $246,200 -6.2%
CPRI 2025年12月31日 10,355 $229,985 -40.8%
VOOG 2026年3月31日 435 $197,120
HON 2026年6月30日 822 $185,797 -4.4%
NGD 2026年3月31日 14,600 $183,522 追跡終了
ITDI 2025年12月31日 4,352 $165,754
VONG 2025年12月31日 819 $103,096
MELI 2025年12月31日 21 $48,093 -15.8%
SOLV 2025年12月31日 587 $41,630 10.9%
XLRE 2025年6月30日 900 $37,692 追跡終了
LUV 2025年6月30日 1,250 $37,600 30.9%
SRE 2025年12月31日 300 $27,765 -11.2%
CRH 2026年3月31日 221 $27,064 -22.1%
FDX 2025年12月31日 100 $24,955 0.5%
RKLB (として提出 RKLBXXXX) 2025年6月30日 1,100 $24,728 106.7%
ADM 2025年12月31日 400 $24,548 39.9%
ED 2025年12月31日 200 $19,710 4.1%
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年6月30日 4,000 $18,720 112.1%
SMA 2025年12月31日 497 $18,513 5.1%
MUC 2026年6月30日 1,718 $17,867 -11.4%
K 2025年12月31日 200 $16,618 追跡終了
AMD 2025年6月30日 165 $16,597 346.7%
ECC 2025年6月30日 2,000 $15,940 -54.8%
WH 2025年12月31日 200 $14,476 -5.0%
TNL 2025年12月31日 200 $12,930 -10.8%
NOW 2025年6月30日 11 $10,759 -34.6%
ZBH 2025年12月31日 100 $10,114 -1.8%
PDI 2025年6月30日 500 $9,425 -24.1%
UTF 2025年12月31日 353 $8,398 4.4%
GM 2026年6月30日 100 $7,450 1.5%
UBER 2025年6月30日 83 $7,091 -27.0%
DD 2025年12月31日 85 $6,962 223.3%
AJG 2025年6月30日 20 $6,697 -29.4%
CTRA 2025年9月30日 250 $6,005 追跡終了
DOCU 2025年12月31日 80 $5,656 0.9%
CTVA 2025年12月31日 85 $5,394 -82.2%
MRVL 2025年6月30日 84 $5,206 251.8%
MPWR 2025年6月30日 8 $5,019 96.9%
CMG 2025年6月30日 100 $5,001 -42.4%
HTD 2025年12月31日 200 $4,900 -6.0%
SAP 2025年6月30日 16 $4,842 -31.4%
OTIS 2025年12月31日 50 $4,565 -26.7%
FTV 2025年6月30日 67 $4,529 10.2%
VRSK 2025年6月30日 15 $4,421 -47.4%
AGNC 2025年6月30日 500 $4,380 -4.4%
ECL 2025年6月30日 16 $4,082 1.6%
DT 2025年6月30日 77 $3,664 7.4%
SONY 2025年6月30日 135 $3,407 -8.5%
LH 2025年12月31日 13 $3,376 23.0%
JD 2025年9月30日 96 $3,023 -26.3%
IT 2025年6月30日 7 $2,989 -54.3%
NVO 2025年6月30日 38 $2,627 -45.9%
HLN 2025年6月30日 247 $2,626 -15.1%
MFG 2025年9月30日 418 $2,617 62.5%
ASTS 2025年6月30日 100 $2,475 25.1%
DJT 2025年6月30日 100 $2,426 -50.6%
DOW 2025年12月31日 85 $2,157 19.6%
RC 2025年12月31日 653 $2,077 -48.2%
UPST 2025年12月31日 39 $1,977 -47.8%
ARGX 2025年6月30日 3 $1,970 66.8%
CCL 2025年6月30日 100 $1,956 -8.4%
ALC 2025年6月30日 20 $1,948 -27.8%
TRI 2025年6月30日 10 $1,857 -51.5%
PDYN 2025年12月31日 235 $1,849 25.1%
RDFN 2025年6月30日 200 $1,844 追跡終了
VNQ 2025年12月31日 20 $1,817
GNPX 2026年6月30日 1,000 $1,810 406.7%
LIN 2025年6月30日 4 $1,810 2.2%
WBD 2025年12月31日 72 $1,511 7.4%
BTFX 2025年12月31日 26 $1,380 追跡終了
CI 2026年6月30日 5 $1,334 -1.9%
SAN 2025年9月30日 125 $1,164 27.5%
KLG 2025年9月30日 50 $1,154 追跡終了
KD 2025年12月31日 32 $923 -56.5%
FLO 2026年6月30日 100 $815 -29.5%
ARES 2025年6月30日 4 $643 -32.1%
CC 2025年12月31日 40 $554 16.3%
LSF 2026年3月31日 122 $403 追跡終了
SUB 2025年9月30日 3 $320
AFRM 2026年6月30日 5 $229 -13.2%
ZIMV 2025年9月30日 10 $188 追跡終了
GHLD 2025年9月30日 8 $160 追跡終了
NVAX 2025年6月30日 15 $94 66.0%
HYLN 2025年9月30日 60 $92 追跡終了
GLIBA 2026年6月30日 1 $37 5.8%
VXRT 2025年6月30日 85 $35 追跡終了
KALA 2026年6月30日 153 $26 -77.7%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 5 $11 -82.6%