LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV

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ポートフォリオ評価額
$475.9M
13F価値別で9,443件中 #3,898 位 · 41.3% トップ
ポジション
102
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.90%
上位25銘柄のウェイト
74.97%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
23.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.6% 推定買付額 $11,941,849 · 推定売付額 $15,296,027

新規ポジション
5
増加
71
減少
20
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.4%
Financial Services
4.5%
Healthcare
4.0%
Industrials
3.8%
Communication Services
3.3%
Financials
2.2%
Retail
1.7%
Communications
1.6%
Energy
1.5%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.6%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
65.4%

ポートフォリオ全体 102 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
XLK XLK $70,753,891 14.87% 381,176 $13,640,826 下落 ×1
XLF XLF $27,963,529 5.88% 510,470 $2,072,617 上昇 ×2
BSV $23,309,354 4.90% 300,301 $-170,932 上昇 ×2
XLV XLV $23,161,427 4.87% 145,176 $1,835,303 上昇 ×1
VOX $21,471,784 4.51% 113,728 $-434,102 上昇 ×1
XLI XLI $21,357,693 4.49% 116,480 $1,038,515 下落 ×2
TOTL $19,800,882 4.16% 504,610 $-415,570 下落 ×1
XLY XLY $15,552,467 3.27% 131,700 $393,342 上昇 ×2
AGG $12,074,861 2.54% 122,587 $-103,182 上昇 ×2
SPTS $11,554,685 2.43% 399,816 $-180,693 下落 ×1
XLG $10,796,216 2.27% 176,958 $695,156 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,293,167 2.16% 34,966 $1,201,840 下落 ×2
SPYM $9,170,322 1.93% 104,481 $755,608 上昇 ×2
SPSB $8,991,700 1.89% 300,726 $-83,972 下落 ×1
VDC $8,236,165 1.73% 36,451 $187,689 上昇 ×2
XLE XLE $7,897,862 1.66% 149,552 $-524,704 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,340,570 1.54% 20,322 $583,543 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,156,000 1.50% 16,828 $2,131,254 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,347,985 1.33% 18,032 $3,459,564 上昇 ×2
V Visa Inc. $6,192,988 1.30% 17,640 $1,410,202 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,651,168 1.19% 48,296 $614,917 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,635,545 1.18% 75,961 $-506,055 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,539,872 1.16% 14,999 $-247,718 下落 ×2
VAW $5,358,267 1.13% 23,442 $-172,224 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,195,466 1.09% 13,520 $-84,402 上昇 ×2
XLU XLU $4,994,273 1.05% 111,554 $-108,236 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,968,545 1.04% 20,557 $-221,694 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4,739,188 1.00% 22,369 $592,091 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,213,260 0.89% 10,768 $595,263 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,964,039 0.83% 54,556 $-8,973 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,770,879 0.79% 64,614 $336,968 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,760,151 0.79% 3,155 $932,551 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,744,992 0.79% 19,528 $-192,877 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,334,757 0.70% 3,401 $96,215 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3,280,033 0.69% 39,647 $608,588 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,139,406 0.66% 9,382 $356,500 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,027,215 0.64% 21,445 $-184,951 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,994,190 0.63% 15,154 $63,479 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,982,927 0.63% 20,233 $98,102 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,807,186 0.59% 4,580 $-185,998 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,673,467 0.56% 16,135 $-304,690 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,493,685 0.52% 5,992 $619,581 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,390,841 0.50% 9,523 $399,008 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,350,776 0.49% 6,700 $79,239 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,209,524 0.46% 17,183 $-85,220 上昇 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,202,936 0.46% 1,981 $808,137 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,145,149 0.45% 2,078 $1,176,098 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,102,911 0.44% 12,621 $157,232 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,082,091 0.44% 2,100 $-133,005 下落 ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2,023,487 0.43% 108,498 $127,914 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,940,276 0.41% 4,822 $153,159 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,887,134 0.40% 23,827 $-186,898 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,807,469 0.38% 6,708 $-224,359 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,765,753 0.37% 4,255 $158,663 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,744,285 0.37% 7,906 $176,758 下落 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,686,663 0.35% 6,915 $-106,886 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,632,707 0.34% 18,998 $739,780 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,527,215 0.32% 7,884 $-32,798 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,519,927 0.32% 3,052 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,289,545 0.27% 10,176 $-69,631 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,253,602 0.26% 1,729 $299,980 上昇 ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,238,581 0.26% 4,072 $-245,072 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,172,062 0.25% 5,231 $-2,788 上昇 ×1
SPY SPY $1,150,603 0.24% 1,543 $500,262 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,085,533 0.23% 2,080 $-178,973 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $987,432 0.21% 19,248 $-151,676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $975,335 0.20% 7,780 $42,088
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $851,194 0.18% 29,648 $52,963 上昇 ×2
JEPI $821,303 0.17% 14,635 $-18,438 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $710,469 0.15% 2,824 $90,399 上昇 ×1
NOBL $693,661 0.15% 12,249 $40,963 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632,233 0.13% 3,475 $-2,056,353 下落 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $624,970 0.13% 3,108 上昇 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $609,363 0.13% 11,057 $28,764 上昇 ×1
DIA $604,936 0.13% 1,158 $43,241 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $594,767 0.12% 1,639 $40,035 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $586,342 0.12% 5,709 $84,803 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $539,868 0.11% 10,609 $19,634 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $528,627 0.11% 5,735 $-43,014 上昇 ×2
BRKB $522,728 0.11% 1,046 $32,772 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $496,174 0.10% 2,183 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $484,080 0.10% 2,183 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $477,222 0.10% 26,351 $43,247 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $464,249 0.10% 4,238 $32,846 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $458,914 0.10% 5,023 $-21,007 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456,920 0.10% 3,353 $-40,872 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $452,761 0.10% 490 $-23,885 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $430,087 0.09% 1,968 $-10,212
TGT Target Corporation Common Stock $419,370 0.09% 3,219 $37,629 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $416,005 0.09% 2,060 $10,700 上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $404,259 0.08% 6,811 $10,285
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $379,250 0.08% 5,262 $40,118 上昇 ×2
T AT&T Inc. $341,972 0.07% 16,698 $-69,828 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $325,172 0.07% 1,207 $49,302 上昇 ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $319,164 0.07% 5,044 $48,736 上昇 ×2
MEAR $254,037 0.05% 5,054 $-86,833 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $235,312 0.05% 1,868 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $229,101 0.05% 2,818 $15,347 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $224,949 0.05% 2,712 $6,067 下落 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $221,265 0.05% 2,046 $-21,031 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VRTX $1,519,927 3,052 0.32%
RMD $624,970 3,108 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $496,174 2,183 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $484,080 2,183 0.10%
GILD $235,312 1,868 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 削減 -5K +$13.6M
PANW 買い増し +157 +$3.5M
DELL 削減 -10K +$2.1M
XLF 買い増し +10K +$2.1M
QCOM 削減 -17K -$2.1M
XLV 買い増し +2K +$1.8M
V 買い増し +2K +$1.4M
AAPL 削減 -159 +$1.2M
MU 削減 -3 +$1.2M
XLI 削減 -735 +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BXMX 2026年3月31日 133,174 $1,957,660 追跡終了
CRM 2026年3月31日 6,677 $1,768,827 10.2%
ACN 2026年6月30日 9,244 $1,759,776 48.7%
HON 2026年6月30日 4,388 $1,023,478 -1.2%
CMCSA 2026年3月31日 9,715 $290,383 -7.2%
VLTO 2026年3月31日 2,140 $213,500 13.1%