QLTY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.44%▲ +0.44%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +0.96%▲ +0.96%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$148.7M
四半期末 5月 2026 +$709.4M
過去12ヶ月 +$1.9B 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 42保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Microsoft Corp 594918104 $323.3M 7.17 718,048 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $254.2M 5.64 668,334 EC US
Lam Research Corp 512807306 $242.2M 5.38 761,302 EC US
Apple Inc 037833100 $230.6M 5.12 738,831 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $215.7M 4.79 482,837 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $199.9M 4.44 653,892 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $194.4M 4.31 307,406 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $190.2M 4.22 844,279 EC US
KLA Corp 482480100 $179.2M 3.98 93,225 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $175.9M 3.90 649,784 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $132.6M 2.94 269,227 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $128.2M 2.85 337,119 EC US
Visa Inc 92826C839 $116.4M 2.58 356,568 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $114.4M 2.54 598,674 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $113.5M 2.52 102,673 EC US
Aramark 03852U106 $111.9M 2.48 2,096,572 EC US
US Bancorp 902973304 $110.7M 2.46 2,017,458 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $105.7M 2.35 736,583 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $103.1M 2.29 1,204,586 EC US
Accenture PLC · $103.1M 2.29 551,140 EC IE
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $93.7M 2.08 286,016 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $82.4M 1.83 694,466 EC US
General Electric Co 369604301 $80.5M 1.79 248,765 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $80.2M 1.78 162,420 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $79.5M 1.76 1,005,949 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $78.7M 1.75 200,065 EC US
Netflix Inc 64110L106 $76.2M 1.69 885,665 EC US
Cigna Group/The 125523100 $72.2M 1.60 260,100 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $69.2M 1.53 498,171 EC US
Synopsys Inc 871607107 $66.9M 1.48 140,693 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $65.5M 1.45 423,397 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $55.9M 1.24 131,645 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $55.1M 1.22 783,218 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $38.2M 0.85 196,208 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $35.8M 0.79 1,392,854 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $32.5M 0.72 324,343 EC US
PTC Inc 69370C100 $28.8M 0.64 207,868 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $27.9M 0.62 85,678 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $16.5M 0.37 120,887 EC US
State Street Global Advisors 857492870 $12.9M 0.29 12,850,735 STIV US
Moody's Corp 615369105 $11.2M 0.25 24,798 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $159K 0.00 2,592 EC US

配当金 11件の支払い

08
0.51%TTM利回り
$0.22TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月30日$0.0750
2026年3月31日$0.0610
2025年12月30日$0.0850
2025年9月30日$0.0780
2025年7月1日$0.0680
2025年3月31日$0.0480
2024年12月30日$0.0950
2024年9月30日$0.0600
2024年6月28日$0.0530
2024年3月27日$0.0460
2023年12月27日$0.0410

機関投資家（13F） 164 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
AIA Group Ltd $630,522,648 15.98% 15,149,511 株式数 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $434,065,094 11.00% 10,429,243 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $351,657,539 8.91% 8,449,244 株式数 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $271,281,206 6.88% 6,701,176 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $253,770,686 6.43% 6,097,325 株式数 2026年6月30日
Trustees of Dartmouth College $160,141,774 4.06% 3,847,712 株式数 2026年6月30日
Legacy Advisors, LLC $143,074,971 3.63% 3,431,467 株式数 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $120,179,291 3.05% 2,886,295 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $105,986,253 2.69% 2,546,522 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $103,345,177 2.62% 2,483,054 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $83,353,511 2.11% 2,002,727 株式数 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $82,059,833 2.08% 1,971,647 株式数 2026年6月30日
FFT WEALTH MANAGEMENT LLC $75,350,860 1.91% 1,807,174 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $73,734,066 1.87% 1,771,602 株式数 2026年6月30日
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $71,198,560 1.80% 1,707,844 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $70,884,956 1.80% 1,703,146 株式数 2026年6月30日
Gitterman Wealth Management, LLC $58,748,774 1.49% 1,623,342 株式数 2025年9月30日
Prodigy Asset Management LLC $51,376,393 1.30% 1,234,416 株式数 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $43,029,711 1.09% 1,033,871 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40,368,957 1.02% 969,941 株式数 2026年6月30日
Auxano Advisors, LLC $39,578,172 1.00% 950,941 株式数 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $33,664,795 0.85% 808,861 株式数 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $33,538,312 0.85% 805,822 株式数 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $32,439,954 0.82% 896,626 株式数 2026年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $26,329,167 0.67% 632,609 株式数 2026年6月30日
New Republic Capital, LLC $22,352,375 0.57% 536,075 株式数 2026年6月30日
Colony Family Offices, LLC $21,346,200 0.54% 512,289 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $20,341,667 0.52% 484,903 株式数 2026年6月30日
Verum Partners LLC $20,106,634 0.51% 483,100 株式数 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $20,006,653 0.51% 480,698 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $19,268,187 0.49% 462,955 株式数 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $18,628,113 0.47% 447,576 株式数 2026年6月30日
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $17,947,585 0.45% 431,225 株式数 2026年6月30日
Paragon Capital Management Ltd $16,765,437 0.43% 402,821 株式数 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $16,116,579 0.41% 387,232 株式数 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $15,852,755 0.40% 380,893 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $13,861,166 0.35% 333,041 株式数 2026年6月30日
Alpha Advisors, LLC/VA $13,316,566 0.34% 319,954 株式数 2026年6月30日
Leisure Capital Management $13,290,973 0.34% 319,341 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,471,858 0.32% 299,660 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,320,166 0.31% 296,019 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $11,664,911 0.30% 280,149 株式数 2026年6月30日
J. Mark Nickell & Co. $10,231,776 0.26% 282,802 株式数 2026年3月31日
New England Private Wealth Advisors LLC $9,239,639 0.23% 225,798 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $9,173,696 0.23% 221,640 株式数 2026年6月30日
LGL PARTNERS, LLC $8,603,459 0.22% 206,341 株式数 2026年6月30日
ArchPoint Investors $8,485,014 0.22% 203,500 株式数 2026年6月30日
Heritage Trust Co $8,369,497 0.21% 201,093 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $7,976,469 0.20% 191,650 株式数 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $7,890,569 0.20% 189,586 株式数 2026年6月30日
Madison Asset Management, LLC $7,831,261 0.20% 188,161 株式数 2026年6月30日
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $7,706,441 0.20% 185,162 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $7,563,613 0.19% 181,730 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,321,700 0.19% 175,918 株式数 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $7,036,357 0.18% 169,062 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $6,674,675 0.17% 160,247 株式数 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $6,465,757 0.16% 155,203 株式数 2026年6月30日
Argent Trust Co $6,361,661 0.16% 152,851 株式数 2026年6月30日
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $6,164,505 0.16% 148,114 株式数 2026年6月30日
Hartford Financial Management Inc. $5,920,362 0.15% 142,248 株式数 2026年6月30日
Triangle Securities Wealth Management $5,401,230 0.14% 129,775 株式数 2026年6月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $5,373,576 0.14% 129,110 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,162,582 0.13% 126,379 株式数 2026年6月30日
Indivisible Partners $4,922,524 0.12% 118,273 株式数 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $4,164,419 0.11% 100,058 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $4,162,483 0.11% 100,012 株式数 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4,148,931 0.11% 99,686 株式数 2026年6月30日
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $4,082,381 0.10% 98,087 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $3,875,051 0.10% 93,106 株式数 2026年6月30日
Sprinkle Financial Consultants LLC $3,795,948 0.10% 91,207 株式数 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $3,654,735 0.09% 87,812 株式数 2026年6月30日
Accredited Wealth Management, LLC $3,586,055 0.09% 3,898 株式数 2025年9月30日
Ironsides Asset Advisors, LLC $3,411,134 0.09% 81,959 株式数 2026年6月30日
Commerce Advisors, LLC $3,341,964 0.08% 80,297 株式数 2026年6月30日
Wingate Wealth Advisors, Inc. $3,210,917 0.08% 77,148 株式数 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $3,168,642 0.08% 75,995 株式数 2026年6月30日
EQ LLC $3,159,909 0.08% 75,923 株式数 2026年6月30日
Hollow Brook Wealth Management LLC $3,031,631 0.08% 72,709 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2,905,778 0.07% 69,817 株式数 2026年6月30日
Clarendon Private LLC $2,754,873 0.07% 66,191 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,661,760 0.07% 63,954 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2,629,728 0.07% 63,209 株式数 2026年6月30日
Fort Point Capital Partners LLC $2,595,414 0.07% 62,247 株式数 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $2,336,130 0.06% 56,130 株式数 2026年6月30日
Archer Investment Management, LLC $2,334,620 0.06% 56,094 株式数 2026年6月30日
Peak Asset Management, LLC $2,233,330 0.06% 53,660 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $2,110,152 0.05% 50,696 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2,107,942 0.05% 50,647 株式数 2026年6月30日
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $1,925,544 0.05% 46,265 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $1,902,034 0.05% 45,700 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $1,890,261 0.05% 45,335 株式数 2026年6月30日
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $1,888,216 0.05% 45,368 株式数 2026年6月30日
Berkeley, Inc $1,785,305 0.05% 42,895 株式数 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $1,382,825 0.04% 33,225 株式数 2026年6月30日
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1,215,588 0.03% 29,154 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $1,199,593 0.03% 28,822 株式数 2026年6月30日
Pathway Financial Advisors LLC $1,198,583 0.03% 28,743 株式数 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $1,187,793 0.03% 28,539 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1,155,746 0.03% 27,769 株式数 2026年6月30日
LEGACY SOLUTIONS, LLC $1,140,138 0.03% 27,394 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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