Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC

CIK 2109121 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$758.6M
13F価値別で9,443件中 #2,935 位 · 31.1% トップ
ポジション
107
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.59%
上位25銘柄のウェイト
94.15%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.53% 推定買付額 $11,227,673 · 推定売付額 $46,567,155

新規ポジション
12
増加
27
減少
53
クローズ
81
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.6%
Communication Services
6.7%
Industrials
4.7%
Financial Services
4.3%
Energy
1.2%
Retail
0.9%
Healthcare
0.9%
Financials
0.3%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
その他/マッピングなし
72.9%

ポートフォリオ全体 107 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPHQ $85,448,823 11.26% 948,378 $13,522,863 下落 ×1
SPY SPY $78,196,703 10.31% 104,447 $10,082,950
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $71,263,479 9.39% 96,666 $15,469,797
QLTY $71,198,560 9.38% 1,707,844 $8,664,997 下落 ×1
VTEB $69,367,082 9.14% 1,371,433 $-1,901,700 下落 ×1
VOO $46,924,986 6.19% 68,323 $5,852,291 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45,057,924 5.94% 126,082 $8,530,327 下落 ×1
IVW $35,058,047 4.62% 254,912 $7,084,587 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $33,366,487 4.40% 175,863 $-564,430 下落 ×1
V Visa Inc. $29,978,420 3.95% 87,378 $3,479,944 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,085,075 3.83% 77,972 $-12,720 下落 ×1
GLDM $19,060,800 2.51% 240,000 $-3,184,800
IVE $16,904,163 2.23% 74,448 $1,466,986 上昇 ×1
BRKB $15,856,859 2.09% 31,689 $594,339 下落 ×1
IEMG $12,035,906 1.59% 145,291 $2,949,922 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,037,823 1.19% 31,234 $1,250,781 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,944,623 1.18% 44,703 $1,270,550 上昇 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7,877,520 1.04% 18,000 $-731,473 下落 ×1
VEA $7,001,524 0.92% 98,267 $1,044,968 上昇 ×1
IAU $4,916,456 0.65% 65,110 $-823,642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,727,712 0.62% 19,836 $606,674 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,588,907 0.60% 12,148 $871,692 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,081,391 0.41% 8,721 $491,619 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,800,269 0.37% 15,679 $615,437 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,467,944 0.33% 50,959 $19,364
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,299,350 0.30% 4,082 $-115,039 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,955,071 0.26% 1,630 $362,949 下落 ×1
IJS $1,917,347 0.25% 14,028 $338,882 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,523,636 0.20% 5,050 $752,093 上昇 ×2
IVV $1,474,564 0.19% 1,969 $912,803 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,323,061 0.17% 2,576 $94,454 上昇 ×2
GLD $1,228,547 0.16% 3,335 $-206,470
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,149,747 0.15% 15,662 $-3,603
IEFA $1,127,668 0.15% 11,676 $693,033 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,030,762 0.14% 3,149 $-1,812,883 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,001,912 0.13% 3,945 $3,863 下落 ×1
VWO $952,235 0.13% 15,953 $140,620 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $933,953 0.12% 2,154 $415,197 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $824,036 0.11% 3,942 $-130,141 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $819,649 0.11% 412
USB U.S. Bancorp Common Stock $791,168 0.10% 12,987 $120,465 上昇 ×2
IWF $761,907 0.10% 6,136 $382,837 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $701,261 0.09% 14,981 $-2,097
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $692,366 0.09% 9,697 $-254,712 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659,512 0.09% 1,870 $4,363 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $623,770 0.08% 1,863 $156,939
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $602,443 0.08% 644 $-579,323 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $581,072 0.08% 807 $67,189 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519,987 0.07% 4,020 $31,914 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $512,332 0.07% 1,042 $67,254 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $511,530 0.07% 1,500 $62,313 下落 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $491,521 0.06% 6,321 $-72,464 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $477,377 0.06% 3,151 $-37,336 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $465,534 0.06% 1,850 $-758,065 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465,090 0.06% 1,119 $128,747 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $464,104 0.06% 1,782 $-12,513 下落 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $461,683 0.06% 5,586 $-559
WMT Walmart Inc. - Common Stock $452,360 0.06% 3,994 $-799,180 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $448,704 0.06% 1,053 $-370,003 下落 ×1
QUAL $441,493 0.06% 2,012 $75,328 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $426,595 0.06% 559 $94,356 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $420,710 0.06% 2,869 $13,100 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $419,653 0.06% 877 $161,420 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407,116 0.05% 3,466 $-561,052 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $406,846 0.05% 1,194 $-237,474 下落 ×1
EFV $402,653 0.05% 5,260 $80,420 上昇 ×1
IWN $402,363 0.05% 1,819 $57,499
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $402,333 0.05% 1,013 $-157,912 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 97717Y220) $390,440 0.05% 14,915 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390,350 0.05% 4,772 $36,704 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $367,059 0.05% 923 $-78,718 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $366,091 0.05% 2,155 $-119,504 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347,977 0.05% 2,215 $-77,631 下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $343,392 0.05% 700 $71,631
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $341,746 0.05% 681 $-23,871 下落 ×1
LRGF $331,789 0.04% 4,387 上昇 ×1
IWD $324,856 0.04% 1,340 $-95,433 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $317,591 0.04% 612 $-149,911 下落 ×2
BBEU $315,202 0.04% 4,053 $21,724
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $288,207 0.04% 3,994 $-3,110 下落 ×1
IWM $286,329 0.04% 953 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $275,573 0.04% 761 $-211,036 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $269,879 0.04% 4,489 $19,416 上昇 ×1
ICF $266,597 0.04% 3,942 $36,861 上昇 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $265,569 0.04% 28,464 $-19,356
BBJP $256,054 0.03% 3,400 $21,760
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $250,605 0.03% 1,009 $-369,051 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $247,762 0.03% 1,298 $-93,288 下落 ×1
SPDW $247,113 0.03% 4,904 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $246,033 0.03% 2,324 $-32,202 下落 ×1
NTSI $240,596 0.03% 5,163 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $233,389 0.03% 783
EEM $228,216 0.03% 3,336 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $221,455 0.03% 2,805 $3,230 上昇 ×1
GOVT $220,169 0.03% 9,665
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $219,770 0.03% 1,159 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $218,807 0.03% 2,696 $-9,472 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $217,426 0.03% 2,631 $-212,946 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $216,415 0.03% 2,385 $-72,909 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $216,078 0.03% 435 $-171,965 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ASML $819,649 412 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 97717Y220) $390,440 14,915 0.05%
LRGF $331,789 4,387 0.04%
IWM $286,329 953 0.04%
SPDW $247,113 4,904 0.03%
NTSI $240,596 5,163 0.03%
TXN $233,389 783 0.03%
EEM $228,216 3,336 0.03%
GOVT $220,169 9,665 0.03%
AZN $219,770 1,159 0.03%
PSTG $211,157 2,680 0.03%
VIG $201,127 850 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 価格変動のみ +0 +$15.5M
SPHQ 削減 -8K +$13.5M
SPY 価格変動のみ +0 +$10.1M
QLTY 削減 -18K +$8.7M
GOOGL 削減 -944 +$8.5M
IVW 買い増し +8K +$7.1M
VOO 削減 -412 +$5.9M
V 削減 -296 +$3.5M
GLDM 価格変動のみ +0 -$3.2M
IEMG 買い増し +15K +$2.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BIL 2026年3月31日 100,000 $9,138,000 追跡終了
AKRE 2026年3月31日 44,033 $2,884,602 追跡終了
GOVT 2026年3月31日 91,585 $2,108,745 追跡終了
TSLA 2026年6月30日 4,128 $1,534,584 -17.1%
GS 2026年6月30日 1,651 $1,396,729 1.3%
XOM 2026年6月30日 7,602 $1,289,755 21.7%
AMAT 2026年6月30日 2,150 $734,849 -31.7%
CAT 2026年6月30日 1,025 $726,172 -22.6%
SNDK 2026年6月30日 1,023 $649,953 -29.4%
MU 2026年6月30日 1,861 $628,999 -14.7%
CVX 2026年6月30日 2,949 $610,148 24.6%
CCJ 2026年6月30日 5,149 $559,233 -0.2%
BAC 2026年6月30日 11,255 $548,681 9.6%
AMD 2026年6月30日 2,664 $541,938 -19.0%
EME 2026年6月30日 709 $523,462 -4.8%
AIZ 2026年6月30日 2,366 $515,338 5.5%
BAP 2026年6月30日 1,508 $511,483 -3.6%
LHX 2026年6月30日 1,481 $511,167 -7.0%
BBCA 2026年3月31日 5,339 $496,527 追跡終了
ALL 2026年6月30日 2,370 $493,955 7.7%
ORCL 2026年6月30日 3,281 $482,668 -0.1%
T 2026年6月30日 16,272 $471,725 22.6%
PLTR 2026年6月30日 3,008 $440,010 48.3%
BN 2026年6月30日 10,723 $433,960 -1.5%
GE 2026年6月30日 1,523 $432,898 -6.7%
MPC 2026年6月30日 1,770 $432,199 41.9%
SONY 2026年6月30日 20,667 $427,807 18.6%
NOC 2026年6月30日 625 $426,400 9.8%
GSK 2026年6月30日 7,465 $415,559 -1.3%
IBM 2026年6月30日 1,711 $414,729 -16.9%
PM 2026年6月30日 2,419 $403,513 4.9%
BBAX 2026年3月31日 7,012 $394,776 追跡終了
COP 2026年6月30日 2,883 $380,556 30.3%
CCEP 2026年6月30日 4,060 $368,120 7.7%
APH 2026年6月30日 2,848 $360,557 -11.6%
LOW 2026年6月30日 1,402 $331,265 -1.3%
GEV 2026年6月30日 379 $331,019 -17.4%
NEE 2026年6月30日 3,495 $324,616 -3.2%
MCD 2026年6月30日 1,010 $313,898 -0.6%
NOW 2026年6月30日 2,980 $311,559 30.6%
PGR 2026年6月30日 1,548 $306,876 0.7%
LMT 2026年6月30日 493 $297,964 11.6%
ADBE 2026年6月30日 1,219 $296,315 33.1%
TRGP 2026年6月30日 1,180 $295,861 14.2%
UNP 2026年6月30日 1,216 $295,026 12.6%
SCHW 2026年6月30日 3,074 $288,895 20.5%
CME 2026年6月30日 977 $288,557 23.7%
CW 2026年6月30日 423 $288,215 -13.8%
ACN 2026年6月30日 1,443 $286,132 46.7%
QCOM 2026年6月30日 2,192 $282,286 -12.9%
NVS 2026年6月30日 1,819 $277,852 0.2%
GILD 2026年6月30日 1,979 $275,813 14.6%
INTC 2026年6月30日 6,198 $273,518 -34.2%
CMI 2026年6月30日 495 $266,320 -16.0%
ALC 2026年6月30日 3,520 $265,232 8.4%
ORLY 2026年6月30日 2,790 $257,545 -3.5%
FIX 2026年6月30日 184 $253,734 -15.1%
AXP 2026年6月30日 833 $251,966 -0.9%
VZ 2026年6月30日 4,987 $250,347 16.8%
HUBB 2026年6月30日 508 $249,296 -9.2%
SHW 2026年6月30日 777 $249,067 1.1%
TSPA 2026年6月30日 6,089 $249,040 追跡終了
LNG 2026年6月30日 869 $246,587 17.0%
MCK 2026年6月30日 284 $245,995 13.4%
C 2026年6月30日 2,151 $243,945 -5.8%
DE 2026年6月30日 429 $242,351 -1.7%
AZO 2026年6月30日 71 $239,822 -7.5%
BMY 2026年6月30日 3,915 $237,445 14.6%
BX 2026年6月30日 2,063 $237,224 21.8%
BWA 2026年6月30日 4,360 $236,574 2.4%
URI 2026年6月30日 322 $234,596 -2.3%
PLD 2026年6月30日 1,764 $233,166 4.3%
JBL 2026年6月30日 860 $228,442 -17.2%
FN 2026年6月30日 438 $228,426 -20.8%
HON 2026年6月30日 1,010 $228,290 -1.9%
SLB 2026年6月30日 4,323 $223,434 15.7%
ICE 2026年6月30日 1,397 $219,720 30.7%
COHR 2026年6月30日 895 $213,198 -23.7%
DIS 2026年6月30日 2,162 $208,374 11.3%
JCI 2026年6月30日 1,581 $207,664 -0.7%
SPOT 2026年6月30日 426 $206,572 14.8%
HSBC 2026年6月30日 2,390 $202,529 9.6%
AIG 2026年6月30日 2,689 $202,347 2.9%
ARWR 2026年6月30日 3,215 $201,581 8.2%
SAN 2026年6月30日 12,455 $140,492 6.0%
MFG 2026年6月30日 10,490 $83,291 7.3%
TXN 2026年3月31日 356 $61,762 36.5%
STZ 2026年3月31日 364 $50,217 -10.5%
SBUX 2026年3月31日 584 $49,179 15.7%
GD 2026年3月31日 55 $18,516 13.0%
CI 2026年3月31日 50 $13,762 3.8%
HLT 2026年3月31日 35 $10,054 8.7%
ASML 2026年3月31日 7 $7,489 32.8%
DGX 2026年3月31日 38 $6,594 22.7%
CHRW 2026年3月31日 17 $2,744 -12.8%
NVO 2026年3月31日 42 $2,137 27.1%