Accretive Wealth Partners, LLC

CIK 1844444 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト38.89%

上位25銘柄のウェイト58.20%

1%超のポジション27

実効ポジション数44.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.9% 推定買付額 $67,308,270 · 推定売付額 $7,288,682

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 84.6% はまだ保有

新規ポジション14

増加88

減少47

クローズ9

ポートフォリオ評価額 $411.6M 13F価値別で9,337件中 #4,351 位 · 46.6% トップ

ポジション 181

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 8.5%

Industrials 6.3%

Financials 5.6%

Retail 4.5%

Communication Services 4.3%

Healthcare 3.3%

Energy 2.9%

Consumer Staples 2.3%

Consumer Discretionary 1.6%

Consumer products 0.4%

Real Estate 0.3%

Materials 0.1%

その他/マッピングなし 60.0%

ポートフォリオ全体 181 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$25,737,504	6.25%	207,276	$7,194,654	上昇 ×6
IJH iShares Trust	$23,282,362	5.66%	301,937	$5,096,533	上昇 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$22,347,019	5.43%	94,443	$5,907,140	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20,754,128	5.04%	71,724	$4,801,760	上昇 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$19,015,093	4.62%	120,326	$4,727,067	上昇 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$11,194,328	2.72%	140,951	$-839,707	上昇 ×2
IJR iShares Trust	$10,488,177	2.55%	70,718	$2,740,952	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9,438,123	2.29%	26,712	$2,161,823	上昇 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$9,282,585	2.26%	72,628	$4,636,226	上昇 ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$8,544,226	2.08%	62,513	$1,656,639	上昇 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$7,882,262	1.91%	104,387	$-1,412,447	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,535,357	1.83%	31,616	$1,061,076	上昇 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$7,431,535	1.81%	41,610	$1,909,989	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,390,865	1.80%	19,814	$305,726	上昇 ×6
DGRO iShares Trust	$5,485,150	1.33%	72,373	$421,593	上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5,014,791	1.22%	19,746	$475,252	上昇 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$4,423,789	1.07%	50,322	$724,396	上昇 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$4,393,860	1.07%	198,458	$773,340	上昇 ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$4,371,893	1.06%	201,935	$764,347	上昇 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$4,369,040	1.06%	195,308	$764,651	上昇 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$4,368,378	1.06%	17,086	$165,308	下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$4,313,295	1.05%	19,745	$345,125	下落 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$4,203,428	1.02%	183,636	$691,841	上昇 ×6
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF	$4,150,417	1.01%	182,878	$762,175	上昇 ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	$4,140,666	1.01%	205,085	$762,363	上昇 ×1
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF	$4,140,114	1.01%	171,564	$761,371	上昇 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$4,137,966	1.01%	211,769	$765,294	上昇 ×1
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF	$4,053,004	0.98%	159,662	$767,264	上昇 ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF	$3,960,445	0.96%	157,881	$772,951	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,914,786	0.95%	10,579	$1,253,810	上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,819,410	0.93%	27,936	$-680,839	上昇 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3,544,233	0.86%	15,826	$1,832,645	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,424,323	0.83%	30,234	$-369,454	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,401,619	0.83%	9,518	$936,883	上昇 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3,195,963	0.78%	14,665	$67,785	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3,165,033	0.77%	36,743	$456,301	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,993,761	0.73%	5,315	$-40,568	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,869,879	0.70%	15,864	$285,491	上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2,691,206	0.65%	7,597	$107,402	上昇 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$2,640,276	0.64%	12,391	$-36,369	上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,467,601	0.60%	30,363	$245,192	上昇 ×2
XLU XLU	$2,447,816	0.59%	53,988	$48,687	上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2,341,800	0.57%	10,507	$-33,999	上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,279,856	0.55%	6,464	$178,125	上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2,183,344	0.53%	8,027	$263,007	上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,121,085	0.52%	14,001	$-87,728	上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,088,844	0.51%	20,441	$319,480	上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$2,085,906	0.51%	24,957	$337,679	上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2,060,623	0.50%	2,143	$25,645	上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,933,046	0.47%	7,151	$-242,863	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,909,734	0.46%	2,593	$601,649	上昇 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$1,892,699	0.46%	19,691	$403,863	下落 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$1,890,485	0.46%	8,728	$211,608	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,865,491	0.45%	11,254	$-353,494	上昇 ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$1,863,150	0.45%	4,058	$-140,013	下落 ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$1,851,204	0.45%	74,585	$161,850
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1,806,038	0.44%	8,178	$-576,671	上昇 ×6
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares	$1,803,976	0.44%	6,902	$-155,051	上昇 ×6
V Visa Inc.	$1,770,046	0.43%	5,159	$234,325	上昇 ×6
IVV iShares Trust	$1,751,707	0.43%	2,339	$145,417	下落 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$1,738,669	0.42%	41,665	$41,891	下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,727,751	0.42%	14,683	$79,941	上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,722,201	0.42%	16,566	$-431,247	上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,708,635	0.42%	3,408	$54,145	上昇 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,708,005	0.41%	20,668	$106,410	上昇 ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$1,699,683	0.41%	1,276	$184,922	下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$1,698,977	0.41%	1,422	$127,558	下落 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1,668,991	0.41%	18,205	$117,419
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,564,984	0.38%	2,279	$289,768	上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,562,480	0.38%	21,653	$-38,322	下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,543,628	0.38%	18,056	$633,593	上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,521,920	0.37%	2,963	$70,441	上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,480,921	0.36%	20,785	$79,366	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,452,808	0.35%	16,011	$-182,609	上昇 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$1,388,456	0.34%	2,408	$-92,360	下落 ×1
SMH SMH	$1,374,745	0.33%	2,096	$796,961	上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1,315,375	0.32%	15,915	$153,730	上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$1,314,658	0.32%	2,903	$79,440	上昇 ×2
IBDR iShares Trust	$1,294,173	0.31%	53,412	$-56,674	下落 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1,179,022	0.29%	3,224	$200,332	下落 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1,166,188	0.28%	44,545	$-194,786	下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1,157,910	0.28%	9,688	$312,971	上昇 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1,155,867	0.28%	3,866	$103,747	上昇 ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$1,118,992	0.27%	21,441	$-175,976	下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1,069,918	0.26%	2,627	$-13,045	上昇 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$1,069,174	0.26%	12,339	$122,816	上昇 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1,049,430	0.25%	4,319	$86,340	下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$972,172	0.24%	2,708	$223,260	下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$961,858	0.23%	7,813	$-236,773	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$951,503	0.23%	1,017	$-26,657	上昇 ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock	$910,004	0.22%	6,107	$-272,587	下落 ×2
FSV FirstService Corporation - Common Shares	$889,182	0.22%	6,257	$-55,610	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$887,119	0.22%	833	$297,008
SYK Stryker Corporation Common Stock	$853,244	0.21%	2,710	$-37,264
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock	$846,445	0.21%	6,217	$67,928	上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$836,078	0.20%	10,163	$39,228
IBDS iShares Trust	$830,310	0.20%	34,282	$2,829	上昇 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$809,176	0.20%	4,162	$-232,932	下落 ×1
IBDU iShares Trust	$792,975	0.19%	34,239	$-3,424
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$781,645	0.19%	16,223	$171,637	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IWF	$25,737,504	6.25%	6倍増
IJH	$23,282,362	5.66%	6倍増
VYM	$19,015,093	4.62%	6倍増
IJR	$10,488,177	2.55%	6倍増
GOOG	$9,438,123	2.29%	6倍増
VONG	$9,282,585	2.26%	6倍増
AMZN	$7,535,357	1.83%	6倍増
MSFT	$7,390,865	1.80%	6倍増
DGRO	$5,485,150	1.33%	6倍増
JNJ	$5,014,791	1.22%	6倍増
IBTI	$4,393,860	1.07%	6倍増
IBTJ	$4,371,893	1.06%	6倍増
IBTH	$4,369,040	1.06%	6倍増
IBTG	$4,203,428	1.02%	6倍増
XOM	$3,819,410	0.93%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GLASF	$477,100	36,700	0.12%
LRCX	$381,764	881	0.09%
HTFL	$328,608	11,200	0.08%
NVO	$241,857	5,045	0.06%
PANW	$240,078	704	0.06%
BA	$218,447	1,009	0.05%
AMGN	$216,910	599	0.05%
BAC	$214,547	3,765	0.05%
PWR	$208,812	290	0.05%
ASPS	$196,500	26,200	0.05%
BB	$183,425	14,500	0.04%
PTON	$109,926	18,600	0.03%
INTU	$104,400	400	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 68622D205)	$91,575	92,500	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IWF	買い増し	+164K	+$7.2M
VIG	買い増し	+18K	+$5.9M
IJH	買い増し	+33K	+$5.1M
AAPL	買い増し	+9K	+$4.8M
VYM	買い増し	+24K	+$4.7M
VONG	買い増し	+30K	+$4.6M
IJR	買い増し	+8K	+$2.7M
GOOG	買い増し	+1K	+$2.2M
IJT	買い増し	+3K	+$1.9M
ADP	買い増し	+7K	+$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
UNH	2025年6月30日	4,421	$1,744,057	18.7%
BKNG	2026年6月30日	394	$1,659,918	-13.0%
EQIX	2025年9月30日	2,066	$1,643,367	30.2%
VRSN	2025年12月31日	5,779	$1,615,635	19.5%
WMG	2025年6月30日	49,031	$1,500,349	-0.3%
DEO	2025年6月30日	9,445	$1,083,058	-16.9%
AMT	2025年9月30日	4,354	$962,420	-16.1%
MORN	2025年12月31日	3,750	$870,038	-15.2%
PYPL	2025年12月31日	11,712	$785,407	-8.2%
BFAM	2026年6月30日	8,273	$679,461	-8.8%
IBTF	2025年12月31日	27,218	$635,949	追跡終了
IBDQ	2025年12月31日	22,427	$564,946
ACN	2026年6月30日	2,458	$487,397	58.5%
AVDX	2025年6月30日	51,024	$418,397	追跡終了
CSGP	2026年6月30日	10,249	$413,445	-3.7%
VMBS	2025年6月30日	9,010	$412,928
PEG	2026年6月30日	3,705	$299,882	-16.2%
CEE	2025年9月30日	17,699	$274,688	17.8%
HON	2026年6月30日	1,148	$259,482	-4.2%
NVO	2026年3月31日	5,045	$256,690	0.7%
GIS	2026年3月31日	4,724	$219,682	-15.1%
IBMP	2025年12月31日	8,357	$212,895
IBMO	2025年12月31日	8,296	$212,875
FINX	2026年3月31日	7,200	$211,896
IBMN	2025年12月31日	7,757	$207,810
IQV	2026年3月31日	921	$207,603	53.3%
SLV	2026年6月30日	2,993	$203,943	3.4%
KODK	2026年6月30日	16,500	$149,325	5.7%
PRPH	2025年12月31日	250,000	$114,450	追跡終了
BHR	2026年6月30日	41,500	$97,940	-24.3%
DOUG	2025年6月30日	13,435	$24,452	-32.1%