Accretive Wealth Partners, LLC

CIK 1844444 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$411.6M
13F価値別で9,443件中 #4,289 位 · 45.4% トップ
ポジション
181
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.89%
上位25銘柄のウェイト
58.20%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
44.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.9% 推定買付額 $67,308,270 · 推定売付額 $7,288,682

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.0% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
88
減少
47
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.5%
Industrials
6.3%
Retail
4.5%
Communication Services
4.3%
Healthcare
3.3%
Financial Services
3.1%
Energy
2.9%
Financials
2.4%
Consumer Staples
2.3%
Consumer Discretionary
1.6%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
60.1%

ポートフォリオ全体 181 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWF $25,737,504 6.25% 207,276 $7,194,654 上昇 ×6
IJH $23,282,362 5.66% 301,937 $5,096,533 上昇 ×6
VIG $22,347,019 5.43% 94,443 $5,907,140 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,754,128 5.04% 71,724 $4,801,760 上昇 ×2
VYM $19,015,093 4.62% 120,326 $4,727,067 上昇 ×6
GLDM $11,194,328 2.72% 140,951 $-839,707 上昇 ×2
IJR $10,488,177 2.55% 70,718 $2,740,952 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,438,123 2.29% 26,712 $2,161,823 上昇 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9,282,585 2.26% 72,628 $4,636,226 上昇 ×6
IJS $8,544,226 2.08% 62,513 $1,656,639 上昇 ×2
IAU $7,882,262 1.91% 104,387 $-1,412,447 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,535,357 1.83% 31,616 $1,061,076 上昇 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,431,535 1.81% 41,610 $1,909,989 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,390,865 1.80% 19,814 $305,726 上昇 ×6
DGRO $5,485,150 1.33% 72,373 $421,593 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,014,791 1.22% 19,746 $475,252 上昇 ×6
MGK $4,423,789 1.07% 50,322 $724,396 上昇 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $4,393,860 1.07% 198,458 $773,340 上昇 ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $4,371,893 1.06% 201,935 $764,347 上昇 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $4,369,040 1.06% 195,308 $764,651 上昇 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,368,378 1.06% 17,086 $165,308 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,313,295 1.05% 19,745 $345,125 下落 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $4,203,428 1.02% 183,636 $691,841 上昇 ×6
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $4,150,417 1.01% 182,878 $762,175 上昇 ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $4,140,666 1.01% 205,085 $762,363 上昇 ×1
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $4,140,114 1.01% 171,564 $761,371 上昇 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $4,137,966 1.01% 211,769 $765,294 上昇 ×1
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $4,053,004 0.98% 159,662 $767,264 上昇 ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $3,960,445 0.96% 157,881 $772,951 上昇 ×1
VTI $3,914,786 0.95% 10,579 $1,253,810 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,819,410 0.93% 27,936 $-680,839 上昇 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,544,233 0.86% 15,826 $1,832,645 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,424,323 0.83% 30,234 $-369,454 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,401,619 0.83% 9,518 $936,883 上昇 ×5
VTV $3,195,963 0.78% 14,665 $67,785 下落 ×1
VUG $3,165,033 0.77% 36,743 $456,301 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,993,761 0.73% 5,315 $-40,568 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,869,879 0.70% 15,864 $285,491 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,691,206 0.65% 7,597 $107,402 上昇 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,640,276 0.64% 12,391 $-36,369 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,467,601 0.60% 30,363 $245,192 上昇 ×2
XLU XLU $2,447,816 0.59% 53,988 $48,687 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,341,800 0.57% 10,507 $-33,999 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,279,856 0.55% 6,464 $178,125 上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,183,344 0.53% 8,027 $263,007 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,121,085 0.52% 14,001 $-87,728 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,088,844 0.51% 20,441 $319,480 上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,085,906 0.51% 24,957 $337,679 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,060,623 0.50% 2,143 $25,645 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,933,046 0.47% 7,151 $-242,863 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,909,734 0.46% 2,593 $601,649 上昇 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,892,699 0.46% 19,691 $403,863 下落 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,890,485 0.46% 8,728 $211,608 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,865,491 0.45% 11,254 $-353,494 上昇 ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,863,150 0.45% 4,058 $-140,013 下落 ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1,851,204 0.45% 74,585 $161,850
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,806,038 0.44% 8,178 $-576,671 上昇 ×6
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1,803,976 0.44% 6,902 $-155,051 上昇 ×6
V Visa Inc. $1,770,046 0.43% 5,159 $234,325 上昇 ×6
IVV $1,751,707 0.43% 2,339 $145,417 下落 ×2
DUHP $1,738,669 0.42% 41,665 $41,891 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,727,751 0.42% 14,683 $79,941 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,722,201 0.42% 16,566 $-431,247 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,708,635 0.42% 3,408 $54,145 上昇 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,708,005 0.41% 20,668 $106,410 上昇 ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,699,683 0.41% 1,276 $184,922 下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,698,977 0.41% 1,422 $127,558 下落 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,668,991 0.41% 18,205 $117,419
VOO $1,564,984 0.38% 2,279 $289,768 上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,562,480 0.38% 21,653 $-38,322 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,543,628 0.38% 18,056 $633,593 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,521,920 0.37% 2,963 $70,441 上昇 ×6
VEA $1,480,921 0.36% 20,785 $79,366 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,452,808 0.35% 16,011 $-182,609 上昇 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,388,456 0.34% 2,408 $-92,360 下落 ×1
SMH SMH $1,374,745 0.33% 2,096 $796,961 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,315,375 0.32% 15,915 $153,730 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,314,658 0.32% 2,903 $79,440 上昇 ×2
IBDR $1,294,173 0.31% 53,412 $-56,674 下落 ×1
VBK $1,179,022 0.29% 3,224 $200,332 下落 ×3
CGCB $1,166,188 0.28% 44,545 $-194,786 下落 ×1
VGT $1,157,910 0.28% 9,688 $312,971 上昇 ×1
VHT $1,155,867 0.28% 3,866 $103,747 上昇 ×2
JPLD $1,118,992 0.27% 21,441 $-175,976 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,069,918 0.26% 2,627 $-13,045 上昇 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,069,174 0.26% 12,339 $122,816 上昇 ×3
VBR $1,049,430 0.25% 4,319 $86,340 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $972,172 0.24% 2,708 $223,260 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $961,858 0.23% 7,813 $-236,773 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $951,503 0.23% 1,017 $-26,657 上昇 ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $910,004 0.22% 6,107 $-272,587 下落 ×2
FSV FirstService Corporation - Common Shares $889,182 0.22% 6,257 $-55,610 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $887,119 0.22% 833 $297,008
SYK Stryker Corporation Common Stock $853,244 0.21% 2,710 $-37,264
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $846,445 0.21% 6,217 $67,928 上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $836,078 0.20% 10,163 $39,228
IBDS $830,310 0.20% 34,282 $2,829 上昇 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $809,176 0.20% 4,162 $-232,932 下落 ×1
IBDU $792,975 0.19% 34,239 $-3,424
FVD $781,645 0.19% 16,223 $171,637 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWF $25,737,504 6.25% 6倍増
IJH $23,282,362 5.66% 6倍増
VYM $19,015,093 4.62% 6倍増
IJR $10,488,177 2.55% 6倍増
GOOG $9,438,123 2.29% 6倍増
VONG $9,282,585 2.26% 6倍増
AMZN $7,535,357 1.83% 6倍増
MSFT $7,390,865 1.80% 6倍増
DGRO $5,485,150 1.33% 6倍増
JNJ $5,014,791 1.22% 6倍増
IBTI $4,393,860 1.07% 6倍増
IBTJ $4,371,893 1.06% 6倍増
IBTH $4,369,040 1.06% 6倍増
IBTG $4,203,428 1.02% 6倍増
XOM $3,819,410 0.93% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLASF $477,100 36,700 0.12%
LRCX $381,764 881 0.09%
HTFL $328,608 11,200 0.08%
NVO $241,857 5,045 0.06%
PANW $240,078 704 0.06%
BA $218,447 1,009 0.05%
AMGN $216,910 599 0.05%
BAC $214,547 3,765 0.05%
PWR $208,812 290 0.05%
ASPS $196,500 26,200 0.05%
BB $183,425 14,500 0.04%
PTON $109,926 18,600 0.03%
INTU $104,400 400 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 68622D205) $91,575 92,500 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWF 買い増し +164K +$7.2M
VIG 買い増し +18K +$5.9M
IJH 買い増し +33K +$5.1M
AAPL 買い増し +9K +$4.8M
VYM 買い増し +24K +$4.7M
VONG 買い増し +30K +$4.6M
IJR 買い増し +8K +$2.7M
GOOG 買い増し +1K +$2.2M
IJT 買い増し +3K +$1.9M
ADP 買い増し +7K +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年6月30日 4,421 $1,744,057 25.8%
BKNG 2026年6月30日 394 $1,659,918 19.3%
EQIX 2025年9月30日 2,066 $1,643,367 37.1%
VRSN 2025年12月31日 5,779 $1,615,635 12.6%
WMG 2025年6月30日 49,031 $1,500,349 0.9%
DEO 2025年6月30日 9,445 $1,083,058 -7.2%
VNQ 2025年3月31日 11,943 $1,063,897 追跡終了
AMT 2025年9月30日 4,354 $962,420 -7.8%
MORN 2025年12月31日 3,750 $870,038 -0.8%
PYPL 2025年12月31日 11,712 $785,407 5.7%
BFAM 2026年6月30日 8,273 $679,461 3.8%
IBTF 2025年12月31日 27,218 $635,949 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 22,427 $564,946 追跡終了
VWO 2025年3月31日 11,851 $521,918 追跡終了
ACN 2026年6月30日 2,458 $487,397 48.7%
AVDX 2025年6月30日 51,024 $418,397 追跡終了
CSGP 2026年6月30日 10,249 $413,445 18.2%
VMBS 2025年6月30日 9,010 $412,928
IEMG 2025年3月31日 7,445 $388,778 追跡終了
EEM 2025年3月31日 9,102 $380,651 追跡終了
PEG 2026年6月30日 3,705 $299,882 -7.2%
CEE 2025年9月30日 17,699 $274,688 36.9%
HON 2026年6月30日 1,148 $259,482 -1.2%
NVO 2026年3月31日 5,045 $256,690 26.6%
NVDA 2025年3月31日 1,830 $245,751 102.2%
GIS 2026年3月31日 4,724 $219,682 7.0%
IBMP 2025年12月31日 8,357 $212,895 追跡終了
IBMO 2025年12月31日 8,296 $212,875 追跡終了
FINX 2026年3月31日 7,200 $211,896
IBMN 2025年12月31日 7,757 $207,810 追跡終了
IQV 2026年3月31日 921 $207,603 49.3%
SLV 2026年6月30日 2,993 $203,943 追跡終了
KODK 2026年6月30日 16,500 $149,325 4.3%
PRPH 2025年12月31日 250,000 $114,450 追跡終了
BHR 2026年6月30日 41,500 $97,940 -5.8%
DOUG 2025年6月30日 13,435 $24,452 -16.2%