Alpha Wealth Funds, LLC

CIK 2059327 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$183.4M
13F価値別で9,443件中 #6,739 位 · 71.4% トップ
ポジション
63
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.86%
上位25銘柄のウェイト
94.64%
1%超のポジション
6
実効ポジション数
2.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.01% 推定買付額 $39,866,250 · 推定売付額 $9,989,910

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 45.0% はまだ保有

新規ポジション
37
増加
11
減少
9
クローズ
14
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+13.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-14.7%

年率換算: +8.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.3% · オプション除外: 8.2%

セクター別内訳

Health Care
2.9%
Technology
2.9%
Financial Services
1.4%
Energy
1.0%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
89.5%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $123,015,927 67.08% 1,221,972 $12,082,567 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 78462F903) $19,758,484 10.77% 1,452 コールオプション $11,187,244 上昇 ×1
SPY SPY $3,810,207 2.08% 5,103 $613,786 上昇 ×1
LQD $2,146,170 1.17% 19,677 $-26,873 下落 ×2
BIZD $2,129,804 1.16% 168,231 $-51,252 下落 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,892,016 1.03% 180,192
ET Energy Transfer LP Common Units $1,711,240 0.93% 89,500 $-42,065
発行者不明 (CUSIP: 91232N907) $1,643,115 0.90% 750 コールオプション 上昇 ×1
MDY $1,641,596 0.90% 2,334 $-128,505 下落 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,541,315 0.84% 3,083 $466,859
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,466,889 0.80% 16,120 $741,409 上昇 ×1
IJR $1,329,303 0.72% 8,963 $-209,530 下落 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,224,400 0.67% 12,829
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1,141,975 0.62% 6,700 $413,940 上昇 ×1
XLK XLK $1,035,286 0.56% 5,434 $133,825 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $987,044 0.54% 4,933 $190,210 上昇 ×1
IBB IBB $948,150 0.52% 5,000 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $871,653 0.48% 2,010
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $828,510 0.45% 3,000
XLY XLY $787,301 0.43% 6,713 $17,139 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $749,582 0.41% 1,034 $449,582 上昇 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $736,115 0.40% 11,500 上昇 ×1
XBI XBI $729,849 0.40% 4,612 $18,521 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $726,051 0.40% 2,005 $20,592
INTC Intel Corporation - Common Stock $710,202 0.39% 5,100
VTI $637,123 0.35% 3,536 $101,485 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617,782 0.34% 2,589 $313,291 上昇 ×2
ACYN $597,962 0.33% 28,762 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $565,960 0.31% 2,000 上昇 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $528,770 0.29% 13,937
XLV XLV $504,222 0.27% 3,178 $27,593 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 594918904) $480,925 0.26% 50 コールオプション 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $474,380 0.26% 4,066
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410,306 0.22% 1,159 $-3,143,383 下落 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378,350 0.21% 21,100 $226,850 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339,198 0.18% 200 上昇 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $307,920 0.17% 2,000
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $301,968 0.16% 3,728
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $294,377 0.16% 14,038 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00724F901) $287,722 0.16% 75 $-176,094
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285,082 0.16% 700 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 45578Q107) $247,860 0.14% 6,000 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,070 0.13% 500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $236,577 0.13% 1,385 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $229,462 0.13% 793
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $220,450 0.12% 1,000 $-12,130
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211,100 0.12% 10,000 上昇 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $209,550 0.11% 15,000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204,554 0.11% 580
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $198,000 0.11% 20,000 $84,150 上昇 ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $125,122 0.07% 32,085
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $113,000 0.06% 20,000 上昇 ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $106,370 0.06% 11,000 上昇 ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $105,508 0.06% 17,673 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64,484 0.04% 197 上昇 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $58,035 0.03% 510
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $51,426 0.03% 1,200 上昇 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $47,600 0.03% 10,000 $-1,800
VOO $43,269 0.02% 63 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33,677 0.02% 36 上昇 ×1
ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock $29,890 0.02% 50,000 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,387 0.01% 22
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16,802 0.01% 30,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SGOV $123,015,927 67.08% 6倍増
VTI $637,123 0.35% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FSK $1,892,016 180,192 1.03%
発行者不明 (CUSIP: 91232N907) $1,643,115 750 0.90%
IXUS $1,224,400 12,829 0.67%
IBB $948,150 5,000 0.52%
LRCX $871,653 2,010 0.48%
NBIS $828,510 3,000 0.45%
GEHC $736,115 11,500 0.40%
INTC $710,202 5,100 0.39%
ACYN $597,962 28,762 0.33%
COR $565,960 2,000 0.31%
BOTZ $528,770 13,937 0.29%
発行者不明 (CUSIP: 594918904) $480,925 50 0.26%
PLTR $474,380 4,066 0.26%
MELI $339,198 200 0.18%
LSCC $307,920 2,000 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SGOV 買い増し +120K +$12.1M
— 買い増し +755 +$11.2M
ABT 買い増し +9K +$741K
SPY 買い増し +188 +$614K
ROK 価格変動のみ +0 +$467K
AMAT 買い増し +34 +$450K
PODD 買い増し +3K +$414K
AMZN 買い増し +1K +$313K
SOFI 買い増し +11K +$227K
IJR 削減 -3K -$210K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TQQQ 2025年9月30日 51,171 $4,247,193
AAPL 2025年3月31日 13,441 $3,365,895 43.0%
FSK 2026年3月31日 166,364 $2,463,851 19.0%
PLTR 2025年9月30日 12,556 $1,711,634 -4.3%
IXUS 2026年3月31日 15,957 $1,350,600
DVN 2025年3月31日 40,338 $1,289,606 32.1%
AXON 2025年12月31日 1,640 $1,145,900 11.5%
HD 2025年6月30日 2,695 $987,691 -7.9%
ADBE 2025年6月30日 2,500 $958,825 -29.2%
APPF 2026年3月31日 4,000 $921,480 37.5%
BIL 2025年6月30日 10,000 $917,300 追跡終了
CRM 2025年3月31日 2,600 $869,258 -23.4%
NUE 2026年3月31日 5,007 $848,186 42.8%
GRAL 2025年9月30日 17,500 $846,125 26.4%
MSCI 2025年6月30日 1,450 $819,975 -2.0%
LULU 2025年3月31日 2,000 $768,100 -58.5%
LBRT 2025年3月31日 37,000 $727,790 27.6%
MSFT 2025年3月31日 1,506 $639,774 28.7%
LUV 2025年3月31日 19,000 $637,640 21.2%
GLD 2026年6月30日 1,437 $618,327 追跡終了
BOTZ 2026年3月31日 16,376 $593,303
INTC 2026年3月31日 15,000 $592,500 106.0%
AMD 2025年12月31日 2,800 $567,350 117.6%
CAT 2026年6月30日 800 $566,768 -24.1%
FISV 2026年6月30日 10,000 $545,300 4.7%
INBX 2025年6月30日 38,647 $540,672 593.8%
SBGI 2025年9月30日 38,200 $514,936 -3.7%
LLY 2025年3月31日 616 $476,656 53.5%
BA 2026年6月30日 2,500 $473,025 1.3%
ARKG 2025年3月31日 20,000 $470,900 追跡終了
LULU 2025年9月30日 2,000 $470,230 -33.9%
BLDR 2025年9月30日 4,000 $468,000 -42.1%
NKE 2026年3月31日 7,032 $445,382 -23.2%
LLY 2026年3月31日 400 $431,200 37.9%
MRNA 2025年6月30日 15,000 $425,250 419.2%
ZBRA 2025年12月31日 1,300 $422,744 45.0%
AKAM 2025年12月31日 5,000 $407,940 28.1%
KMB 2026年6月30日 4,100 $395,047 -0.5%
NFLX 2026年3月31日 4,197 $393,511 -16.1%
COP 2025年3月31日 4,000 $388,360 28.4%
ROK 2025年3月31日 1,354 $386,757 68.2%
DXCM 2026年6月30日 6,000 $371,400 35.2%
PLTR 2026年3月31日 2,066 $367,232 19.4%
UCTT 2025年3月31日 10,000 $356,000 243.7%
TFC 2025年3月31日 8,000 $346,960 23.1%
NSC 2026年3月31日 1,200 $345,384 20.8%
CARR 2025年3月31日 5,000 $341,150 -4.4%
UNH 2026年3月31日 1,000 $336,620 45.0%
TSLA 2025年6月30日 1,186 $307,364 8.7%
FLNC 2026年3月31日 13,000 $300,040 -15.8%
ADPT 2025年6月30日 40,000 $297,200 122.1%
BMI 2026年6月30日 2,000 $296,200 -11.8%
CNC 2025年3月31日 4,500 $271,620 5.3%
OKTA 2026年6月30日 3,500 $267,385 0.4%
ONEW 2025年9月30日 19,372 $266,171 -28.5%
MRVL 2026年6月30日 3,000 $263,430 -18.3%
TMUS 2026年3月31日 1,300 $259,103 -13.1%
NBIS 2026年3月31日 3,000 $251,115 108.2%
LRCX 2025年12月31日 2,000 $249,650 79.6%
NEM 2025年6月30日 5,000 $241,400 117.7%
DT 2025年12月31日 5,000 $235,773 14.2%
BRKR 2025年6月30日 5,500 $229,570 43.5%
KTOS 2025年9月30日 5,000 $226,850 -36.2%
AZTA 2025年3月31日 4,500 $224,775 3.1%
BSM 2026年3月31日 16,200 $218,862 -2.8%
QQQ 2025年3月31日 428 $218,806
CRM 2025年9月30日 800 $218,480 -13.2%
ROP 2026年3月31日 500 $217,270 15.6%
XOM 2025年3月31日 2,000 $212,425 40.8%
BHVN 2026年3月31日 19,400 $210,296 64.4%
FOUR 2025年3月31日 3,000 $210,000 -40.1%
KKR 2025年12月31日 1,700 $209,960 -14.2%
KVYO 2025年3月31日 5,000 $209,250 -40.1%
MRVI 2026年6月30日 72,000 $207,360 26.4%
CRWV 2025年12月31日 1,500 $205,275 28.2%
LBRT 2025年9月30日 17,369 $201,654 63.7%
POOL 2026年6月30日 1,000 $200,490 -10.4%
HP 2025年9月30日 11,700 $180,180 100.3%
EVGO 2025年12月31日 37,000 $172,374 -49.8%
LSCC 2026年3月31日 2,000 $157,300 26.8%
SNBR 2025年3月31日 10,000 $152,700 追跡終了
SNBR 2025年9月30日 17,000 $114,242 追跡終了
UA 2025年12月31日 25,000 $110,700 5.5%
POST 2025年12月31日 1,000 $101,184 -20.2%
TMCI 2025年3月31日 14,000 $96,320 -47.7%
WOOF 2025年12月31日 25,000 $94,750 2.3%
CLF 2026年6月30日 10,182 $82,576 13.4%
LAC 2026年3月31日 15,696 $75,184 -25.4%
TLS 2025年3月31日 20,000 $68,600 87.8%
PSNL 2025年9月30日 10,034 $66,024 153.1%
ACVA 2026年6月30日 13,193 $55,806 3.3%
JBLU 2025年9月30日 12,000 $51,128 -2.4%
BHC 2026年6月30日 10,000 $50,300 38.8%
TE 2025年3月31日 12,084 $32,627 259.1%
EDIT 2025年3月31日 10,000 $12,000 167.2%
UKOMW 2025年12月31日 100,096 $691 追跡終了