Aperture Investors, LLC

CIK 1787596 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,284 位 · 24.2% トップ
ポジション
87
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +45.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.64%
上位25銘柄のウェイト
71.28%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
37.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 29.91% 推定買付額 $429,478,565 · 推定売付額 $279,023,007

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 46.3% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
22
減少
20
クローズ
23

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 5.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-1.3%

年率換算: +17.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 7.2%

セクター別内訳

Industrials
26.1%
Technology
21.8%
Consumer Discretionary
6.6%
Materials
4.8%
Consumer products
4.0%
Utilities
3.6%
Communications
3.4%
Retail
3.4%
Telecommunication
2.7%
Energy
2.6%
Health Care
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Financials
1.2%
Financial Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.3%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
15.6%

ポートフォリオ全体 87 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $86,475,966 7.82% 115,800 コールオプション
SPY SPY $59,741,600 5.40% 80,000 プットオプション
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $37,109,265 3.36% 243,707 $9,518,820 下落 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $36,788,309 3.33% 43,829 $13,815,837 下落 ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $36,592,571 3.31% 129,243 $5,284,231 上昇 ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $34,752,848 3.14% 141,750 $9,205,315 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $32,546,360 2.94% 62,717 $30,553,901 上昇 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $30,961,100 2.80% 648,400 $4,852,507 下落 ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $30,871,388 2.79% 443,427 $8,495,367 下落 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $30,285,828 2.74% 510,206 $6,519,759 上昇 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $29,787,250 2.69% 328,198 $-238,960 下落 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $28,358,277 2.57% 361,344 $-7,315,387 下落 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $27,794,443 2.51% 216,316 $4,402,031
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $27,563,699 2.49% 99,807
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $27,097,476 2.45% 177,154 上昇 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $25,784,762 2.33% 307,841 上昇 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $25,164,076 2.28% 198,361 $10,069,483 上昇 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $25,159,668 2.28% 33,746 $-5,155,500 下落 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $24,461,018 2.21% 65,602 上昇 ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $24,148,016 2.18% 270,566 $4,475,982 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23,073,317 2.09% 48,314 $16,636,383 上昇 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $21,911,573 1.98% 160,937 $7,414,749 上昇 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $21,275,116 1.92% 74,295 $-79,147 上昇 ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $20,163,744 1.82% 1,164,861 $8,896,620 上昇 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $20,157,751 1.82% 360,862 $-3,113,772 下落 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $16,167,511 1.46% 131,134 $13,096,038 上昇 ×1
VWO $15,718,287 1.42% 263,332 $1,485,192
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $15,669,948 1.42% 143,893 $-15,768,268 下落 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15,520,665 1.40% 2,626,170 $6,638,289 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $14,276,700 1.29% 90,000 コールオプション
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,178,377 1.28% 70,860 $2,398,355 上昇 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11,500,918 1.04% 154,707 $-617,971 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,462,010 0.95% 122,377 $-11,969,829 下落 ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $10,263,858 0.93% 905,901 $3,908,858 上昇 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $10,094,020 0.91% 99,097 $2,629,450 上昇 ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $9,792,644 0.89% 400,681 $4,773,903 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,268,801 0.84% 4,659 $3,511,303 上昇 ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $8,954,500 0.81% 70,569 $8,148,455 上昇 ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $7,600,165 0.69% 258,509 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7,438,640 0.67% 69,520 $-3,641,639 下落 ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $6,206,706 0.56% 202,107 $2,184,038 上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $5,157,854 0.47% 32,515 $1,339,773 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $5,126,823 0.46% 37,700 $1,280,967 下落 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $4,950,112 0.45% 49,670
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,902,815 0.44% 25,856 上昇 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $4,875,671 0.44% 188,760 $179,322
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $4,859,270 0.44% 33,269 $475,070 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,091,821 0.37% 17,168 $3,404,947 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4,084,045 0.37% 9,816 $-678,672 下落 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3,951,640 0.36% 44,000 $-1,819,160 下落 ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3,870,425 0.35% 133,325 $417,307
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $3,785,983 0.34% 56,423 $-465,490
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,708,863 0.34% 61,691 $194,327
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3,703,858 0.34% 55,781 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,693,598 0.33% 38,483 $-1,134,479
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $3,689,025 0.33% 13,799 上昇 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $3,653,022 0.33% 120,801 $-945,245 下落 ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $3,621,572 0.33% 88,612 $-700,921
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3,611,043 0.33% 19,173 上昇 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3,605,404 0.33% 179,731 $-115,028
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $3,523,569 0.32% 33,163 $288,518
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3,404,222 0.31% 35,800 $1,545,887 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,376,846 0.31% 70,439 $788,213
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,037,502 0.27% 8,143 $23,208
SAP SAP SE ADS $2,996,053 0.27% 19,441 $-332,441
OVV Ovintiv Inc. (DE) $2,855,947 0.26% 54,244 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,839,169 0.26% 45,145 $185,546
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $2,753,359 0.25% 80,720 $1,434,394
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,683,724 0.24% 2,325 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2,561,257 0.23% 10,753 $-8,442,515 下落 ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2,543,316 0.23% 47,717 $-129,790
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2,512,988 0.23% 37,909 $139,885
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $2,108,073 0.19% 8,380 上昇 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $1,862,190 0.17% 188,100 コールオプション 上昇 ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $1,736,211 0.16% 62,929 $609,594 下落 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $1,716,000 0.16% 400,000 $548,000
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1,704,638 0.15% 10,272 $491,926
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1,540,864 0.14% 10,400 プットオプション 上昇 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1,539,827 0.14% 10,393 $660,683
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,488,248 0.13% 19,024 $-160,182
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $1,405,997 0.13% 17,061 上昇 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $1,164,086 0.11% 43,339 上昇 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,086,362 0.10% 54,646 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,065,443 0.10% 19,654 上昇 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $1,012,402 0.09% 19,417 $-4,028,811 下落 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $542,705 0.05% 7,910 $28,159
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $371,319 0.03% 40,537 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $86,475,966 115,800 7.82%
SPY $59,741,600 80,000 5.40%
NBIS $27,563,699 99,807 2.49%
LSCC $27,097,476 177,154 2.45%
POWI $25,784,762 307,841 2.33%
AEIS $24,461,018 65,602 2.21%
VST $14,276,700 90,000 1.29%
FLY $7,600,165 258,509 0.69%
TW $4,950,112 49,670 0.45%
AZN $4,902,815 25,856 0.44%
BWA $3,703,858 55,781 0.34%
SNX $3,689,025 13,799 0.33%
CHRW $3,611,043 19,173 0.33%
OVV $2,855,947 54,244 0.26%
MU $2,683,724 2,325 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TSM 買い増し +29K +$16.6M
ORA 削減 -137K -$15.8M
STRL 削減 -13K +$13.8M
VXUS 削減 -169K -$12.0M
AAON 買い増し +16K +$10.1M
SN 削減 -17K +$9.5M
SPXC 買い増し +14K +$9.2M
HAYW 買い増し +323K +$8.9M
ALGM 削減 -266K +$8.5M
RRX 削減 -48K -$8.4M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2026年3月31日 170,000 $115,926,400 追跡終了
HYG 2025年6月30日 920,000 $72,578,800 追跡終了
CYBR 2025年9月30日 79,970 $32,538,194 追跡終了
BROS 2026年3月31日 434,462 $26,597,764 -2.9%
RDDT 2025年6月30日 249,499 $26,172,445 1.8%
SHAK 2026年6月30日 294,582 $26,061,670 33.2%
EWZ 2025年6月30日 1,000,000 $25,850,000 追跡終了
CLH 2025年9月30日 109,259 $25,258,496 37.0%
DSGX 2025年3月31日 198,931 $22,603,078 -24.0%
TREX 2025年12月31日 406,610 $21,009,539 34.8%
PI 2026年3月31日 117,118 $20,379,703 56.9%
WAY 2025年9月30日 485,190 $19,829,715 -34.7%
SPOT 2025年9月30日 25,827 $19,818,090 -24.5%
VERX 2025年12月31日 752,431 $18,652,764 -34.0%
BC 2026年3月31日 248,737 $18,466,235 13.5%
MKSI 2025年6月30日 205,209 $16,447,501 185.0%
DUOL 2025年6月30日 48,572 $15,083,549 -64.6%
AGX 2026年6月30日 23,068 $12,563,986 -34.9%
PCOR 2025年9月30日 182,551 $12,490,139 -14.7%
NTRA 2025年3月31日 74,585 $11,806,806 129.9%
SAIL 2026年3月31日 577,417 $11,681,146 36.3%
ARHS 2025年3月31日 1,180,513 $11,096,822 9.7%
ACVA 2025年12月31日 1,103,348 $10,934,179 -5.4%
RH 2025年6月30日 45,247 $10,606,349 -17.4%
C 2025年3月31日 147,000 $10,347,330 85.7%
NDAQ 2026年6月30日 121,137 $10,283,320 24.5%
RACE 2025年3月31日 21,905 $9,355,532 1.0%
STLA 2025年3月31日 714,408 $9,314,909 -52.0%
LITE 2026年6月30日 10,500 $7,378,980 7.3%
QQQ 2026年3月31日 12,000 $7,371,720
COIN 2026年3月31日 30,033 $6,791,663 7.3%
EXE 2025年9月30日 52,894 $6,185,424 -10.3%
GOOGL 2025年3月31日 31,500 $5,962,950 121.2%
QXO 2025年9月30日 269,662 $5,808,519 -28.3%
CCI 2025年12月31日 53,446 $5,157,005 -14.5%
OS 2025年6月30日 236,118 $5,038,758 追跡終了
RBRK 2025年12月31日 61,096 $5,025,146 26.0%
ET 2025年6月30日 268,300 $4,987,697 17.2%
LIND 2026年3月31日 343,683 $4,955,909 80.5%
NBIS 2026年3月31日 58,987 $4,937,507 120.1%
LOAR 2025年9月30日 56,671 $4,883,340 -6.6%
EQT 2026年6月30日 73,402 $4,671,303 1.3%
CDE 2025年12月31日 229,518 $4,305,758 19.7%
AAPL 2025年3月31日 16,227 $4,063,565 38.7%
CEG 2026年3月31日 10,937 $3,863,714 -2.4%
YSS 2026年6月30日 165,119 $3,660,688 -61.6%
CCEP 2025年6月30日 40,606 $3,533,940 16.2%
IP 2025年12月31日 75,984 $3,525,658 3.8%
SPGI 2025年6月30日 6,836 $3,473,372 -17.8%
AXON 2026年6月30日 8,141 $3,457,401 8.6%
BUR 2026年3月31日 369,095 $3,292,327 -4.5%
AZN 2026年3月31日 33,732 $3,100,983 -16.1%
FLS 2026年6月30日 41,068 $3,018,909 6.8%
NFLX 2025年9月30日 2,118 $2,836,277 -93.4%
MIR 2026年6月30日 151,685 $2,819,824 -15.1%
COHR 2026年6月30日 11,836 $2,819,454 -23.7%
FTAI 2025年3月31日 19,297 $2,779,540 84.2%
XLE 2025年3月31日 31,800 $2,723,988 追跡終了
MTLS 2025年3月31日 381,371 $2,684,852 33.7%
PLYA 2025年3月31日 209,663 $2,652,237 追跡終了
XPO 2025年6月30日 24,127 $2,595,583 58.9%
CRM 2025年9月30日 9,338 $2,546,379 -13.3%
MMM 2026年6月30日 16,817 $2,442,333 11.1%
ANET 2025年12月31日 16,174 $2,356,714 43.8%
KR 2026年6月30日 32,360 $2,341,570 2.7%
TDS 2026年6月30日 54,292 $2,285,693 -5.3%
SEI 2025年9月30日 79,243 $2,241,784 38.5%
PKG 2026年6月30日 10,390 $2,204,966 5.3%
AVGO 2026年6月30日 7,075 $2,189,783 -1.3%
APG 2026年6月30日 53,874 $2,182,974 -1.1%
JHXXXXX 2025年9月30日 80,890 $2,175,132 追跡終了
TW 2025年12月31日 19,557 $2,170,436 -1.1%
DLTR 2025年12月31日 22,319 $2,106,244 5.9%
FUN 2025年12月31日 88,849 $2,018,649 10.2%
TLN 2026年6月30日 6,285 $2,006,361 -17.9%
GPN 2026年6月30日 28,605 $1,925,117 27.6%
DASH 2025年3月31日 11,178 $1,875,110 20.1%
RNW 2025年12月31日 230,981 $1,778,554 20.7%
ENTG 2025年6月30日 20,018 $1,751,175 79.6%
FLUT 2025年6月30日 7,763 $1,719,893 -65.1%
CEG 2025年3月31日 7,660 $1,713,619 35.2%
ULXXXX 2025年12月31日 28,182 $1,670,629 追跡終了
UAL 2025年6月30日 23,056 $1,592,017 42.0%
META 2025年6月30日 2,752 $1,586,143 -25.6%
MMYT 2026年3月31日 19,145 $1,572,187 63.2%
VNET 2026年6月30日 187,058 $1,569,417 -16.8%
CRDO 2025年9月30日 16,430 $1,521,254 58.9%
WRBY 2026年6月30日 68,333 $1,439,776 -9.9%
MEOH 2025年9月30日 40,124 $1,328,104 49.7%
DQ 2025年12月31日 46,648 $1,312,208 -50.6%
PCT 2025年12月31日 97,675 $1,284,426 -19.1%
UNIT 2026年3月31日 177,223 $1,242,333 6.4%
RAL 2026年6月30日 28,896 $1,201,785 -13.3%
IHG 2026年6月30日 8,204 $1,094,906 -7.9%
TTAM 2025年6月30日 77,931 $1,053,627 20.8%
RKT 2026年6月30日 68,541 $976,709 -10.4%
RXO 2025年12月31日 54,758 $842,178 75.4%
PHIN 2025年6月30日 19,404 $823,312 63.7%
PAL 2025年9月30日 111,573 $810,020 -22.9%
TTAN 2025年9月30日 5,000 $527,750 -9.5%