S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +37.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +0.2%

年率換算: +28.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 32.3%
Industrials 26.8%
Retail 9.6%
Communication Services 9.1%
Healthcare 8.0%
Financials 4.4%
Consumer products 4.1%
Consumer Discretionary 3.8%
Materials 1.6%
Energy 0.4%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $48,313,123 7.80% 83,168 $31,212,594 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,421,185 7.65% 163,883 $3,291,418 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39,017,657 6.30% 109,180 $7,593,100 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $31,885,356 5.15% 180,838 $9,036,475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30,528,472 4.93% 76,865 $6,074,641
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $25,749,111 4.16% 52,010 $7,083,762
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,719,120 3.83% 99,518 $2,992,506
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22,688,280 3.66% 44,175 $615,799
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $20,920,223 3.38% 49,739 $2,429,750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,984,547 3.22% 53,575 $152,689
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19,122,029 3.09% 77,960 $3,035,763
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $18,561,218 3.00% 253,050 $4,311,972
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $16,879,221 2.72% 165,710 $2,676,217
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,855,989 2.72% 66,370 $632,506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15,943,721 2.57% 71,535 $-494,307
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12,235,065 1.97% 72,945 $-3,085,573
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11,951,190 1.93% 16,530 $6,301,401
XYL Xylem Inc. Common Stock New $11,830,457 1.91% 100,080 $11,309 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,628,971 1.88% 102,675 $-1,131,478
DHR Danaher Corporation Common Stock $11,052,602 1.78% 58,025 $51,062
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10,666,489 1.72% 33,906 $935,467
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $9,903,320 1.60% 79,100 $-64,862
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,678,328 1.56% 106,660 $-1,272,454
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9,619,772 1.55% 42,955 $892,175
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9,444,510 1.52% 62,340 $-511,188
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $8,598,323 1.39% 24,250 $4,929,783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,258,002 1.33% 23,415 $557,043
VLTO Veralto Corp Common Stock $7,792,932 1.26% 87,877 $22,848
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,729,394 1.25% 52,710 $115,962
RTX RTX Corporation Common Stock $7,275,766 1.17% 38,348 $-121,563
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6,900,115 1.11% 45,315 $3,565,853 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,443,201 1.04% 20,465 $306,783 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,435,491 1.04% 22,885 $2,494,230 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,195,769 1.00% 28,100 $-443,699
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,794,185 0.94% 96,377 $1,895,329 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,347,650 0.86% 15,135 $1,006,024
CSX CSX Corporation - Common Stock $4,848,060 0.78% 102,000 $660,960
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,748,318 0.77% 12,570 $2,055,581 上昇 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,694,016 0.76% 51,200 $330,240
TILE Interface, Inc. - Common Stock $3,589,555 0.58% 100,155 $1,093,692
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2,506,376 0.40% 159,135 $238,702
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,505,681 0.40% 17,510 $374,706 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,242,208 0.36% 16,400 $-540,216
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,176,971 0.35% 121,415 $248,901
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,845,180 0.30% 9,000 $-342,540
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,792,575 0.29% 13,950 $114,529
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,783,421 0.29% 24,818 $-1,150,315
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,517,406 0.24% 11,080 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,448,423 0.23% 5,254 $46,919
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,245,560 0.20% 6,225 $81,440 下落 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $372,548 0.06% 750 $37,643

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IBM $6,435,491 1.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BR $1,517,406 11,080 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -893 +$31.2M
APH 価格変動のみ +0 +$9.0M
GOOGL 削減 -100 +$7.6M
ROK 価格変動のみ +0 +$7.1M
AMAT 価格変動のみ +0 +$6.3M
ADI 価格変動のみ +0 +$6.1M
ARM 価格変動のみ +0 +$4.9M
CARR 価格変動のみ +0 +$4.3M
SN 買い増し +14K +$3.6M
AAPL 削減 -10K +$3.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NYT 2025年12月31日 143,325 $8,226,855 -9.7%
CRSP 2026年6月30日 93,300 $4,438,281 1.6%
UBER 2026年6月30日 58,830 $4,231,642 -5.6%
ALC 2026年6月30日 27,525 $2,074,009 -5.0%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 30,105 $1,784,624 -8.7%
BDX 2025年12月31日 5,420 $1,014,461 15.9%
MKC 2026年6月30日 19,470 $982,067 -11.4%
RELX 2026年6月30日 10,055 $333,323 5.5%
CRM 2026年6月30日 1,440 $268,805 49.8%
NVO 2025年12月31日 4,815 $267,184 -26.7%
MICC 2026年3月31日 10,723 $170,496 16.9%