S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +13.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -23.8%

年率換算: +10.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 36.2%
Communication Services 20.7%
Industrials 19.6%
Consumer Discretionary 13.3%
Financials 5.3%
Retail 4.8%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,800,363 15.21% 58,204 $6,990,582 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $20,107,475 14.70% 1,163,627 $-4,050,772 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,626,029 8.50% 58,104 $3,201,811 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $9,831,943 7.19% 53,281 $5,048,314 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,696,466 7.09% 69,444 $5,214,138 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8,353,218 6.11% 46,865 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7,518,185 5.50% 29,541 上昇 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $7,292,616 5.33% 31,696 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,761,392 4.94% 93,700 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,578,184 4.81% 27,600
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,298,162 3.87% 11,094 $1,711,161 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,977,237 3.64% 8,568 $2,558,658 下落 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $4,843,007 3.54% 150,591 $-841,918 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,359,112 3.19% 11,686 $-3,846,076 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,693,653 1.97% 4,782 $-1,814,731 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,424,009 1.77% 2,100
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2,404,694 1.76% 6,782 $135,494 下落 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $1,189,974 0.87% 13,800 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BKNG $8,353,218 46,865 6.11%
SNOW $7,518,185 29,541 5.50%
FDS $7,292,616 31,696 5.33%
UBER $6,761,392 93,700 4.94%
AMZN $6,578,184 27,600 4.81%
MU $2,424,009 2,100 1.77%
AMKR $1,189,974 13,800 0.87%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 買い増し +10K +$7.0M
INTC 削減 -32K +$5.2M
DASH 買い増し +21K +$5.0M
QXO 削減 -80K -$4.1M
MSFT 削減 -10K -$3.8M
NVDA 買い増し +10K +$3.2M
AMD 削減 -3K +$2.6M
META 削減 -3K -$1.8M
TSM 買い増し +480 +$1.7M
SKM 削減 -44K -$842K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SATS 2026年6月30日 100,310 $11,743,292 追跡終了
NVDA 2025年12月31日 57,400 $10,709,692 28.3%
ZG 2025年12月31日 137,500 $10,235,500 -58.4%
COMP 2026年3月31日 952,074 $10,063,422 27.1%
AMZN 2025年6月30日 45,676 $8,690,316 16.8%
V 2026年6月30日 28,522 $8,620,489 8.0%
GOOGL 2025年6月30日 53,163 $8,221,126 97.3%
WIX 2025年12月31日 45,155 $8,020,883 -28.9%
AAPL 2026年3月31日 28,700 $7,802,382 31.5%
SPOT 2025年9月30日 9,931 $7,620,454 -30.1%
AMZN 2026年3月31日 29,246 $6,750,562 23.1%
AAPL 2025年6月30日 30,048 $6,674,562 62.6%
NOW 2026年6月30日 59,273 $6,196,992 39.0%
STUB 2026年3月31日 445,300 $6,024,909 -8.2%
CLS 2025年9月30日 37,073 $5,787,466 57.6%
MU 2025年6月30日 63,291 $5,499,355 748.3%
PLNT 2025年9月30日 42,074 $4,588,170 -59.3%
RBLX 2026年3月31日 43,900 $3,557,217 -19.4%
NFLX 2026年3月31日 34,880 $3,270,349 -28.6%
SYNA 2025年6月30日 48,900 $3,115,908 84.2%
APP 2026年6月30日 7,203 $2,866,794 -45.9%
RDDT 2025年9月30日 18,600 $2,800,602 -35.2%
RIVN 2026年3月31日 130,200 $2,566,242 -3.6%
AVGO 2026年6月30日 6,843 $2,117,977 -0.5%
APPF 2025年12月31日 3,883 $1,070,388 -12.6%
DCBO 2025年6月30日 32,777 $941,028 -16.7%
NOW 2025年12月31日 139 $127,918 -9.9%