Beacon Financial Strategies CORP

CIK 2084239 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$201.2M
13F価値別で9,443件中 #6,446 位 · 68.3% トップ
ポジション
209
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
87.97%
上位25銘柄のウェイト
93.16%
1%超のポジション
9
実効ポジション数
9.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.06% 推定買付額 $15,072,141 · 推定売付額 $109,911

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.1% はまだ保有

新規ポジション
37
増加
30
減少
7
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
2.0%
Technology
1.4%
Retail
1.3%
Communication Services
0.5%
Financials
0.5%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
92.5%

ポートフォリオ全体 209 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $36,438,183 18.11% 98,471 $5,330,655 上昇 ×1
DFAC $35,047,506 17.42% 790,070 $4,340,528 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23,899,230 11.88% 302,407 $297,289 上昇 ×4
VTV $19,623,140 9.75% 90,043 $2,267,972 上昇 ×1
VEA $16,754,448 8.33% 235,150 $1,750,670 上昇 ×4
VB $12,308,474 6.12% 40,606 $1,815,332 上昇 ×1
VO $11,716,099 5.82% 145,415 $1,494,170 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,152,564 5.54% 130,455 $1,181,652 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8,201,954 4.08% 140,927 $112,982 上昇 ×6
DFUS $1,822,264 0.91% 22,239 $245,296
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,613,562 0.80% 6,770 $226,483 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $960,629 0.48% 801 $223,981
VV $787,210 0.39% 2,289 $98,061 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $759,820 0.38% 2,626 $121,321 上昇 ×1
IVV $744,092 0.37% 994 $140,102 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $709,212 0.35% 2,522 $97,904
VIG $661,100 0.33% 2,794 $118,889 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $633,399 0.31% 2,125 $220,851
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $595,387 0.30% 11,358 $-31,462
IWD $580,712 0.29% 2,395 $66,751 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $556,366 0.28% 1,557 $141,848 上昇 ×1
SFLR $539,619 0.27% 13,987 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $487,770 0.24% 3,796 $31,368 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432,694 0.22% 1,704 $28,214 上昇 ×1
DFCF $370,778 0.18% 8,784 $20,098 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $367,140 0.18% 1,041 $24,765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $362,576 0.18% 972 $23,130 上昇 ×1
VUG $360,047 0.18% 4,180 $55,699 上昇 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $357,861 0.18% 4,820 $293
QFLR $357,103 0.18% 9,789 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $353,320 0.18% 3,008 $119,929
DFAI $342,007 0.17% 8,291 $19,081 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $341,996 0.17% 1,045 $89,370 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $339,790 0.17% 4,181 $21,824
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $337,606 0.17% 9,837 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310,931 0.15% 880 $58,494
HUM Humana Inc. Common Stock $292,354 0.15% 736 $164,738
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $290,861 0.14% 2,958 $18,370
DFAU $281,738 0.14% 5,451 $106,192 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258,190 0.13% 276 $-16,825
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250,448 0.12% 1,252 $32,448 上昇 ×1
VOO $237,208 0.12% 345 $118,697 上昇 ×1
RFLR $233,077 0.12% 7,110 上昇 ×1
SCHG $231,872 0.12% 6,852 $51,644 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224,004 0.11% 1,528 $3,360
VT $220,682 0.11% 1,406 $26,221
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $217,238 0.11% 295 上昇 ×1
IFLR $213,788 0.11% 4,030 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $209,843 0.10% 776 $-31,425
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $199,048 0.10% 791 $27,013
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $185,754 0.09% 7,714 $-30,856
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $178,202 0.09% 861 $38,909
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $177,494 0.09% 1,402 $-6,113
BIV $176,794 0.09% 2,305 上昇 ×1
OMFL $167,777 0.08% 2,448 上昇 ×1
VOT $155,540 0.08% 508 $68,607 上昇 ×1
IWM $151,796 0.08% 505 $15,835 下落 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $133,979 0.07% 14,360 $-9,765
BSV $132,759 0.07% 1,704 $-852
KR Kroger Company (The) Common Stock $124,055 0.06% 2,234 $-37,598
VEU $119,081 0.06% 1,422 $5,311 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $111,974 0.06% 955 $7,200
CSX CSX Corporation - Common Stock $109,234 0.05% 2,298 $14,893
MAR Marriott International - Class A Common Stock $108,213 0.05% 292 $12,708
VOE $107,297 0.05% 543 $59,752 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $107,213 0.05% 2,152 $8,285
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $106,490 0.05% 100 $35,644
SO Southern Company (The) Common Stock $97,217 0.05% 1,016 $59,888 上昇 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $92,477 0.05% 832 $9,776
CVX Chevron Corporation Common Stock $91,997 0.05% 555 $-22,833
BAC Bank of America Corporation Common Stock $86,525 0.04% 1,519 $12,498
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $85,032 0.04% 628 $-24,914 下落 ×1
CGGR $80,240 0.04% 1,700 上昇 ×1
GLD $79,202 0.04% 215 上昇 ×1
CGDV $78,848 0.04% 1,600 上昇 ×1
AGG $78,492 0.04% 793 上昇 ×1
CGGO $77,041 0.04% 1,820 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $76,637 0.04% 489 $1,942
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76,608 0.04% 136 $-1,202
RTX RTX Corporation Common Stock $66,406 0.03% 350 $-1,109
ENB Enbridge Inc Common Stock $63,209 0.03% 1,166 $81
VBK $62,169 0.03% 170 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $62,157 0.03% 685 $-8,172
JAAA $59,629 0.03% 1,181 上昇 ×1
BINC $59,092 0.03% 1,129 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $58,620 0.03% 400 $-224
VBR $57,103 0.03% 235 上昇 ×1
T AT&T Inc. $56,988 0.03% 2,753 $-18,415 上昇 ×1
SDY $56,307 0.03% 370 上昇 ×1
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $55,244 0.03% 1,119 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $54,626 0.03% 661 $2,003
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $54,579 0.03% 2,100 $1,071
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $53,218 0.03% 440 $5,033
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $53,139 0.03% 520 $6,552
IYW $51,708 0.03% 205 $14,516
V Visa Inc. $51,464 0.03% 150 $6,128
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $50,275 0.02% 130 $12,217
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $49,713 0.02% 1,825 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $49,674 0.02% 200 $-6,176
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $48,235 0.02% 515 $13,997

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCSH $23,899,230 11.88% 4倍増
VEA $16,754,448 8.33% 4倍増
VO $11,716,099 5.82% 4倍増
VXUS $11,152,564 5.54% 6倍増
VGSH $8,201,954 4.08% 6倍増
MRK $487,770 0.24% 6倍増
DFCF $370,778 0.18% 3倍増
DFAI $342,007 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SFLR $539,619 13,987 0.27%
QFLR $357,103 9,789 0.18%
BEAM $337,606 9,837 0.17%
RFLR $233,077 7,110 0.12%
QQQ $217,238 295 0.11%
IFLR $213,788 4,030 0.11%
BIV $176,794 2,305 0.09%
OMFL $167,777 2,448 0.08%
CGGR $80,240 1,700 0.04%
GLD $79,202 215 0.04%
CGDV $78,848 1,600 0.04%
AGG $78,492 793 0.04%
CGGO $77,041 1,820 0.04%
VBK $62,169 170 0.03%
JAAA $59,629 1,181 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +2K +$5.3M
DFAC 削減 -125 +$4.3M
VTV 買い増し +2K +$2.3M
VB 買い増し +544 +$1.8M
VEA 買い増し +1K +$1.8M
VO 買い増し +110K +$1.5M
VXUS 買い増し +1K +$1.2M
VCSH 買い増し +5K +$297K
DFUS 価格変動のみ +0 +$245K
AMZN 買い増し +110 +$226K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSTR 2025年9月30日 750 $303,173 -62.6%
PFE 2025年6月30日 7,920 $200,693 15.7%
SCHB 2026年3月31日 2,453 $64,343 追跡終了
XOM 2026年6月30日 180 $30,539 21.7%
MAA 2026年6月30日 170 $20,761 -5.0%
VHT 2026年3月31日 61 $17,559 追跡終了
FXH 2026年3月31日 150 $17,074 追跡終了
VZ 2026年3月31日 278 $11,323 -1.5%
VNQ 2026年3月31日 85 $7,522 追跡終了
FIS 2026年3月31日 98 $6,514 -13.1%
VOOG 2026年6月30日 14 $5,641 追跡終了
BNDX 2026年3月31日 73 $3,528
CCL 2026年6月30日 100 $2,588 -10.1%
VLTO 2026年6月30日 20 $1,769 11.8%