S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +32.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -4.6%

年率換算: +25.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.6% · オプション除外: 27.6%

セクター別内訳

04
Financials 22.1%
Technology 10.8%
Energy 7.6%
Industrials 6.9%
Communication Services 2.3%
Consumer Discretionary 1.7%
Real Estate 1.4%
Retail 0.7%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 46.3%

ポートフォリオ全体 94 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $31,368,821 17.81% 42,006 $4,390,116 上昇 ×2
SPY SPY $12,471,059 7.08% 16,700 プットオプション $-18,550,159 下落 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11,633,838 6.61% 127,578 $4,125,106 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7,650,134 4.34% 75,834 $280,943 下落 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7,009,662 3.98% 395,356 $786,346 下落 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $6,942,600 3.94% 133,000 $594,372 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6,626,060 3.76% 133,000 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,486,723 3.68% 17,172 $5,776,398 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,149,053 3.49% 28,900 $-385,823 下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,169,687 2.94% 71,642 $1,422,134 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,631,222 2.06% 18,100 $1,277,875 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,601,881 2.05% 9,656 $971,453 上昇 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3,331,350 1.89% 16,500 $1,117,170 下落 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3,028,500 1.72% 15,000 プットオプション $1,183,350
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2,965,694 1.68% 36,079 $-3,028,145 下落 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $2,696,916 1.53% 69,544 $2,392,840 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,644,480 1.50% 32,000 $1,967,795 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,455,375 1.39% 6,500 プットオプション 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,424,630 1.38% 6,500 プットオプション $18,525
KCCA Krane Shares Trust $2,389,492 1.36% 140,517 $307,030
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,184,024 1.24% 31,800 $209,880
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $1,948,492 1.11% 42,230 $-598,768 下落 ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1,926,865 1.09% 20,659 $182,419
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,876,350 1.07% 35,000 $148,400
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,876,350 1.07% 35,000 プットオプション $148,400
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1,785,783 1.01% 155,556 $418,843 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,516,792 0.86% 10,350 $-5,796
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,465,500 0.83% 10,000 プットオプション $-5,600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,358,006 0.77% 3,800 $351,546 上昇 ×1
SMH SMH $1,311,780 0.74% 2,000 プットオプション $544,980
SMH SMH $1,311,780 0.74% 2,000 $544,980
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $1,279,088 0.73% 130,920 $56,295
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,230,549 0.70% 5,163 $559,920 上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,175,216 0.67% 10,970 $-40,918
FXI iShares China Large-Cap ETF $1,074,060 0.61% 34,000 $284,260 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,055,010 0.60% 1,500 $129,870
INDA iShares Trust $1,002,617 0.57% 20,300 $51,765
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $912,025 0.52% 296,112 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $861,150 0.49% 4,520 $260,442
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $747,411 0.42% 36,584 $-3,640,926 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706,660 0.40% 2,000
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $703,340 0.40% 1,000 プットオプション $86,580
LODE CUSIP: 205750409 $679,486 0.39% 163,338 $-312,173 下落 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $641,580 0.36% 6,000 プットオプション $-6,480
XME SPDR SERIES TRUST $641,580 0.36% 6,000 $-6,480
GDX VanEck Gold Miners ETF $641,325 0.36% 8,500 $-46,950 上昇 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $603,315 0.34% 27,250 $85,235 上昇 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $598,800 0.34% 8,000 $77,600
GDX VanEck Gold Miners ETF $490,425 0.28% 6,500 プットオプション $-106,080
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $470,016 0.27% 39,168 $32,986 下落 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $469,500 0.27% 50,000 $-110,500
ELME Elme Communities Common Stock $465,655 0.26% 314,632 $-75,672 上昇 ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock $448,606 0.25% 12,197 $-84,205 下落 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $447,400 0.25% 20,000 $-1,200
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $425,600 0.24% 20,000 $13,200
USB U.S. Bancorp Common Stock $422,800 0.24% 7,000 $6,720 下落 ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $406,876 0.23% 22,258 $53,196
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $378,875 0.22% 17,500 $-3,377
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest $374,056 0.21% 40,970 $63,913
GLD SPDR Gold Shares $368,380 0.21% 1,000 $-61,910
EWP iShares MSCI Spain ETF $356,340 0.20% 6,000 $30,480
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $355,500 0.20% 37,500 $133,500 上昇 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $337,236 0.19% 1,200 上昇 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $330,200 0.19% 65,000 $99,450
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $330,171 0.19% 785 $38,347
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $307,264 0.17% 24,194 $-233,521 下落 ×2
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock $285,606 0.16% 92,131 $-27,166 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $279,920 0.16% 2,000 上昇 ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $279,840 0.16% 12,000 $-510,916 下落 ×3
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $279,220 0.16% 5,516 上昇 ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock $270,166 0.15% 7,119 $29,791 上昇 ×1
KWEB Krane Shares Trust $269,170 0.15% 11,000 $-43,560
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $263,226 0.15% 155,755 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $262,050 0.15% 5,000 $-750
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $258,750 0.15% 25,000 上昇 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $210,600 0.12% 20,000 上昇 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $208,950 0.12% 17,500 $95,950 上昇 ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $201,977 0.11% 172,630 上昇 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $200,160 0.11% 9,000 上昇 ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $187,000 0.11% 25,000 上昇 ×1
EIDO iShares Trust $169,650 0.10% 15,000
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $166,980 0.09% 20,191 $32,104
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $164,480 0.09% 16,000 $-105,790 下落 ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $160,200 0.09% 15,000 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $154,570 0.09% 13,000 $-51,220
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $151,200 0.09% 10,000 $11,600
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $149,093 0.08% 11,786 $-27,196 下落 ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $135,720 0.08% 12,000 $-21,720
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $123,700 0.07% 10,000 上昇 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88,200 0.05% 15,000 コールオプション
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $82,000 0.05% 20,000 $-92,752 下落 ×4
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $65,395 0.04% 5,500 プットオプション $-21,670
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $59,550 0.03% 15,000 $-21,450
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $17,640 0.01% 3,000

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TFC $6,626,060 133,000 3.76%
AVGO $2,455,375 6,500 1.39%
SOC $912,025 296,112 0.52%
GOOG $706,660 2,000 0.40%
NXPI $337,236 1,200 0.19%
C $279,920 2,000 0.16%
TSAT $279,220 5,516 0.16%
SVC $263,226 155,755 0.15%
OTF $258,750 25,000 0.15%
CGBD $210,600 20,000 0.12%
ICMB $201,977 172,630 0.11%
EBC $200,160 9,000 0.11%
PFLT $187,000 25,000 0.11%
EIDO $169,650 15,000 0.10%
ARI $160,200 15,000 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 削減 -31K -$18.6M
SPY 買い増し +522 +$4.4M
EXE 買い増し +59K +$4.1M
WAL 削減 -49K -$3.0M
WFC 買い増し +24K +$2.0M
UBER 買い増し +20K +$1.4M
COF 買い増し +5K +$1.3M
EWY 価格変動のみ +0 +$1.2M
EWY 削減 -2K +$1.1M
MSFT 買い増し +3K +$971K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IEI 2025年9月30日 87,000 $10,360,830
ODV 2026年3月31日 1,867,710 $6,518,308 追跡終了
DAL 2025年9月30日 115,580 $5,684,224 46.4%
EQT 2026年3月31日 98,039 $5,254,890 -19.7%
ETNB 2025年12月31日 321,616 $4,727,755 追跡終了
BAC 2026年6月30日 96,871 $4,722,461 -5.2%
OZK 2026年3月31日 92,672 $4,264,765 1.5%
HYG 2026年6月30日 50,000 $3,978,000
EXE 2025年12月31日 34,941 $3,712,132 -21.7%
LYFT 2025年12月31日 154,539 $3,401,403 -18.8%
ZION 2025年9月30日 61,532 $3,195,972 11.8%
SYF 2025年6月30日 59,600 $3,155,224 7.7%
EOG 2026年3月31日 29,000 $3,045,290 -0.3%
COLB 2025年12月31日 110,760 $2,850,962 3.2%
MBIN 2026年3月31日 82,092 $2,796,054 15.9%
KOS 2025年6月30日 1,135,552 $2,589,059 46.5%
BFIN 2025年9月30日 219,339 $2,537,752 追跡終了
SM 2025年6月30日 81,600 $2,443,920 41.8%
SYF 2026年6月30日 31,500 $2,142,630 -5.5%
RRC 2025年9月30日 49,910 $2,029,840 2.7%
SNV 2026年3月31日 39,700 $1,986,985 追跡終了
INTC 2025年12月31日 59,000 $1,979,450 214.9%
FFNW 2025年6月30日 78,800 $1,785,608 追跡終了
VIGL 2025年9月30日 215,992 $1,717,136 追跡終了
RF 2025年9月30日 70,605 $1,660,630 2.7%
KEY 2025年9月30日 85,378 $1,487,285 8.0%
META 2026年6月30日 2,420 $1,384,555 31.7%
FITB 2025年9月30日 32,403 $1,332,735 14.0%
TLT 2025年6月30日 14,500 $1,319,935
GOOG 2026年3月31日 4,000 $1,255,200 19.9%
NVO 2025年12月31日 21,999 $1,220,725 -26.2%
MCB 2025年6月30日 21,481 $1,202,721 26.5%
FXI 2025年6月30日 30,500 $1,093,120 -7.9%
EIDO 2026年3月31日 57,104 $1,067,845
PPTA 2025年9月30日 85,000 $1,031,900 0.5%
AEM 2026年6月30日 5,000 $1,014,900 18.2%
CMA 2025年12月31日 14,800 $1,014,096 追跡終了
XHB 2026年6月30日 10,000 $987,200 -16.7%
IEF 2025年12月31日 10,000 $964,600
GDX 2025年12月31日 12,200 $932,080 1.9%
MU 2026年6月30日 2,710 $915,546 -7.8%
CVE 2025年9月30日 63,000 $856,800 85.2%
GAN 2025年6月30日 459,680 $813,634 追跡終了
LYFT 2026年6月30日 58,000 $771,400 7.7%
SIMO 2025年9月30日 10,045 $755,083 197.9%
NOG 2026年3月31日 33,600 $721,392 -17.8%
WFC 2025年6月30日 10,000 $717,900 1.6%
GDXJ 2026年3月31日 6,050 $688,369 -6.0%
CIVI 2025年6月30日 19,706 $687,542 追跡終了
NECB 2026年3月31日 30,371 $686,688 11.4%
SIMO 2026年3月31日 7,300 $676,710 151.5%
ADBE 2026年3月31日 1,800 $629,982 -1.8%
MRVL 2026年6月30日 6,350 $628,968 -8.9%
FCX 2026年3月31日 12,000 $609,480 23.5%
CKPT 2025年6月30日 150,000 $606,000 追跡終了
OPTN 2025年6月30日 61,485 $563,817 追跡終了
ASML 2025年9月30日 700 $560,973 92.1%
AR 2026年3月31日 16,100 $554,806 -18.3%
SYF 2025年12月31日 7,500 $532,875 -13.8%
FL 2025年9月30日 20,000 $490,000 追跡終了
HBNC 2025年9月30日 30,598 $470,597 20.2%
ALRS 2026年6月30日 19,757 $468,438 4.2%
SM 2026年3月31日 23,000 $430,100 12.4%
DOC 2026年6月30日 25,000 $410,750 -12.0%
CRM 2026年3月31日 1,500 $397,365 23.1%
BUSE 2026年6月30日 15,359 $388,122 0.0%
PEBO 2025年12月31日 12,793 $383,662 23.6%
BHB 2025年9月30日 12,755 $382,140 追跡終了
DELL 2026年3月31日 3,000 $377,640 236.5%
XLE 2025年12月31日 4,000 $357,360 41.9%
IBCP 2026年3月31日 10,769 $350,316 7.8%
LNSR 2026年6月30日 55,371 $330,011 16.8%
EWY 2025年6月30日 6,000 $324,240
ISTR 2025年9月30日 15,965 $308,444 26.5%
BRBS 2025年9月30日 85,671 $307,559 追跡終了
KMB 2026年3月31日 3,000 $302,670 -1.1%
LSEA 2025年6月30日 46,464 $298,299 追跡終了
BLUE 2025年6月30日 60,197 $293,761 追跡終了
FVCB 2026年6月30日 19,150 $290,888 1.1%
LEU 2025年9月30日 1,500 $274,770 -54.4%
TSM 2025年9月30日 1,210 $274,053 73.9%
TECK 2026年3月31日 5,700 $272,973 31.1%
BTBT 2025年12月31日 90,000 $270,000 -18.5%
CAR 2025年6月30日 3,500 $265,650 -36.1%
FFBC 2026年6月30日 8,556 $238,541 -6.9%
SHBI 2025年9月30日 15,100 $237,372 39.1%
CWBC 2025年12月31日 10,805 $225,176 18.1%
CCJ 2025年9月30日 3,000 $222,690 4.3%
APA 2025年6月30日 10,000 $210,200 139.7%
CZWI 2026年3月31日 11,718 $208,815 7.6%
EOSE 2025年9月30日 40,000 $204,800 -71.3%
CARE 2025年12月31日 10,000 $194,100 55.4%
DHC 2026年3月31日 38,984 $189,072 13.6%
PROV 2025年9月30日 12,182 $188,821 15.7%
SMR 2026年3月31日 13,000 $184,210 -29.2%
FFWM 2025年12月31日 30,431 $169,501 追跡終了
SNFCA 2026年6月30日 11,311 $107,228 -5.8%
ASC 2026年3月31日 10,000 $105,900 26.8%
BITF 2026年6月30日 33,000 $64,350 追跡終了
SGRP 2025年12月31日 27,466 $28,290 追跡終了
EOSEW 2025年9月30日 25,327 $11,904 追跡終了