Brio Consultants, LLC

CIK 1747799 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$853.4M
13F価値別で9,443件中 #2,724 位 · 28.8% トップ
ポジション
164
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.17%
上位25銘柄のウェイト
75.44%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
24.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.33% 推定買付額 $25,120,054 · 推定売付額 $2,796,813

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
98
減少
46
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.6%
Communication Services
1.2%
Retail
0.4%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
94.7%

ポートフォリオ全体 164 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $87,244,123 10.22% 127,028 $2,015,087 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70,143,376 8.22% 955,502 $2,356,374 上昇 ×6
SCHG $63,625,156 7.46% 1,880,176 $1,510,271 上昇 ×1
GTO $58,610,880 6.87% 1,250,499 $2,638,831 上昇 ×6
SPDW $50,088,694 5.87% 994,021 $2,077,506 上昇 ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $42,174,200 4.94% 396,710 $2,747,342 上昇 ×4
GSIE $39,718,035 4.65% 869,104 $1,218,696 上昇 ×1
SPEM $21,956,948 2.57% 424,043 $819,990 上昇 ×2
TIPX $19,109,717 2.24% 1,009,494 $172,402 上昇 ×6
IAGG $18,114,418 2.12% 357,992 $615,307 上昇 ×6
HTRB $17,820,758 2.09% 528,257 $33,571 上昇 ×6
SMMD $16,166,959 1.89% 176,437 $1,281,607 上昇 ×2
SPYM $16,163,054 1.89% 183,922 $3,245,814 上昇 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14,199,641 1.66% 75,494 $471,938 下落 ×2
IFRA $11,900,457 1.39% 188,776 $185,475 上昇 ×1
CMF $11,552,142 1.35% 200,419 $292,223 上昇 ×1
VUG $11,154,056 1.31% 129,488 $194,923 下落 ×1
XLRE XLRE $10,806,596 1.27% 245,437 $206,121 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,326,079 1.09% 32,230 $257,082 上昇 ×1
QEFA $9,184,140 1.08% 95,653 $-105,701 下落 ×2
VIG $9,139,698 1.07% 38,626 $282,778 下落 ×6
INTF $9,096,999 1.07% 222,095 $-38,497 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,901,020 1.04% 104,118 $243,244 上昇 ×1
DSI $8,899,987 1.04% 62,504 $335,706 下落 ×1
USSG $8,679,661 1.02% 124,959 $295,337 下落 ×1
GUNR $8,430,738 0.99% 171,078 $-830,874 上昇 ×1
EFA $8,216,335 0.96% 79,094 $64,509 下落 ×1
SUB $8,090,179 0.95% 75,986 $398,437 上昇 ×6
AVUS $7,693,247 0.90% 60,066 $267,393 下落 ×6
JMUB $6,962,783 0.82% 137,455 $280,291 上昇 ×6
SCHB $6,513,828 0.76% 224,925 $239,618 上昇 ×6
IEFA $6,461,538 0.76% 66,903 $155,052 上昇 ×1
FTLS $6,067,752 0.71% 82,219 $93,947 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5,954,016 0.70% 123,399 $7,453 上昇 ×1
VTEC $5,925,476 0.69% 58,901 $177,687 上昇 ×3
MUB $5,550,218 0.65% 51,572 $1,110,234 上昇 ×1
EAGG $5,178,194 0.61% 109,222 $215,645 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,802,197 0.56% 24,000 $245,126 上昇 ×1
NUDM $4,178,537 0.49% 104,411 $237,103 上昇 ×5
SHM $4,137,159 0.48% 86,254 $70,317 上昇 ×1
EELV $4,073,291 0.48% 146,521 $-195,301 下落 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,062,484 0.48% 39,514 $128,379 上昇 ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,816,019 0.45% 152,702 $99,470 上昇 ×4
VCRM $3,749,941 0.44% 49,083 $803,828 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,518,102 0.41% 9,957 $-423,706 下落 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3,358,409 0.39% 9,915 $101,673 下落 ×1
VTI $3,161,622 0.37% 8,544 $73,302 下落 ×1
NANR $3,050,662 0.36% 40,406 $-116,621 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,720,334 0.32% 7,612 $62,832 上昇 ×1
NFRA $2,585,124 0.30% 40,317 $-33,038 上昇 ×1
SCHH $2,435,439 0.29% 102,848 $110,791 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,348,364 0.28% 9,853 $-222,185 上昇 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,178,082 0.26% 12,548 上昇 ×1
EMCR $2,176,491 0.26% 48,695 $118,797 上昇 ×4
COWZ $2,091,528 0.25% 33,626 $-54,713 下落 ×5
FNDE $2,074,272 0.24% 52,275 $16,996 上昇 ×3
SCHF $1,848,886 0.22% 66,747 $83,153 上昇 ×1
IWF $1,827,502 0.21% 14,718 $42,433 下落 ×1
GNR $1,792,051 0.21% 26,624 $-195,351 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,782,603 0.21% 4,779 $-49,438 上昇 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,671,633 0.20% 25,100 $-7,387 上昇 ×1
MMCA $1,635,134 0.19% 75,044 $286,047 上昇 ×4
VO $1,578,062 0.18% 19,586 $48,004 下落 ×1
VEA $1,495,847 0.18% 20,994 $18,355 下落 ×1
SPMD $1,487,420 0.17% 22,016 $78,379 上昇 ×2
NUSC $1,415,660 0.17% 27,162 $92,680 上昇 ×2
DGRO $1,319,824 0.15% 17,414 $10,438 下落 ×6
FNDA $1,310,292 0.15% 34,427 $184,012 上昇 ×2
EEMV $1,286,297 0.15% 17,087 $49,272 下落 ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1,285,695 0.15% 27,083 $33,256 上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,255,790 0.15% 2,898 $438,043 下落 ×3
SPYG $1,191,273 0.14% 10,012 $19,132 下落 ×2
VB $1,188,890 0.14% 3,922 $68,180 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,174,963 0.14% 3,425 $40,886 下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,136,103 0.13% 8,889 $47,574 上昇 ×3
VNQ $1,102,999 0.13% 11,438 $28,040 上昇 ×1
ILCG $1,082,669 0.13% 9,252 $-3,230 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,059,548 0.12% 1,881 $188,990 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,027,318 0.12% 890 $430,652 下落 ×2
GSST $1,020,343 0.12% 20,175 $-427,940 下落 ×5
ITOT $980,528 0.11% 5,969 $34,501
VTEB $979,633 0.11% 19,368 $333,589 上昇 ×1
IJR $923,834 0.11% 6,229 $105,916 上昇 ×1
AVEM $911,638 0.11% 9,448 $40,064 下落 ×1
JCPB $870,080 0.10% 18,536 $27,299 上昇 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $857,775 0.10% 9,592 $9,157 上昇 ×6
IVW $840,495 0.10% 6,111 $37,157
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $807,068 0.09% 6,871 $471,266 上昇 ×1
SUSA $789,357 0.09% 5,116 $38,218 上昇 ×2
BIV $772,917 0.09% 10,077 $172 上昇 ×4
NYF $765,559 0.09% 14,202 $63,629 上昇 ×6
IVV $755,428 0.09% 1,009 $106,431 上昇 ×1
PSR $714,780 0.08% 6,969 $22,698 上昇 ×1
AOR $695,457 0.08% 10,007 $-56,301 下落 ×1
VYM $684,962 0.08% 4,334 $7,368
QGRO $663,838 0.08% 5,623 $25,099 下落 ×1
JPST $652,519 0.08% 12,903 $-4,756 下落 ×3
SCHX $646,226 0.08% 21,958 $23,802 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $606,779 0.07% 305 $244,606 上昇 ×1
FLSP $586,142 0.07% 21,168 $-1,702 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $70,143,376 8.22% 6倍増
GTO $58,610,880 6.87% 6倍増
SPDW $50,088,694 5.87% 6倍増
VONV $42,174,200 4.94% 4倍増
TIPX $19,109,717 2.24% 6倍増
IAGG $18,114,418 2.12% 6倍増
HTRB $17,820,758 2.09% 6倍増
SPYM $16,163,054 1.89% 6倍増
XLRE $10,806,596 1.27% 6倍増
SUB $8,090,179 0.95% 6倍増
JMUB $6,962,783 0.82% 6倍増
SCHB $6,513,828 0.76% 6倍増
VTEC $5,925,476 0.69% 3倍増
EAGG $5,178,194 0.61% 4倍増
NUDM $4,178,537 0.49% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RDDT $2,178,082 12,548 0.26%
KLAC $293,262 972 0.03%
HD $246,065 698 0.03%
IBM $240,624 856 0.03%
TSLA $233,854 556 0.03%
SCHA $219,582 6,078 0.03%
ABBV $212,384 844 0.02%
PANW $210,750 618 0.02%
AOA $210,123 2,153 0.02%
BBVA $205,292 8,192 0.02%
KO $202,261 2,489 0.02%
ABT $201,624 2,222 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +32K +$3.2M
VONV 買い増し +10K +$2.7M
GTO 買い増し +57K +$2.6M
BND 買い増し +30K +$2.4M
SPDW 買い増し +18K +$2.1M
VOO 削減 -1K +$2.0M
SCHG 買い増し +10K +$1.5M
SMMD 買い増し +3K +$1.3M
GSIE 買い増し +15K +$1.2M
MUB 買い増し +10K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SGOV 2026年3月31日 13,966 $1,401,928 -0.1%
JQUA 2025年6月30日 8,484 $479,091 追跡終了
VGT 2025年3月31日 496 $308,517 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 753 $304,092 30.5%
IWD 2025年6月30日 1,610 $302,966 追跡終了
FNF 2025年12月31日 4,799 $290,292 -10.2%
AVGO 2025年9月30日 998 $275,120 9.6%
TSLA 2026年3月31日 575 $258,589 -9.0%
ED 2025年9月30日 2,401 $240,940 8.9%
VOT 2025年12月31日 810 $237,991 追跡終了
HD 2026年3月31日 685 $235,645 5.6%
SAP 2025年9月30日 766 $232,941 -19.6%
MATX 2026年3月31日 1,850 $228,568 35.0%
IBM 2026年3月31日 771 $228,282 -3.1%
BA 2026年3月31日 1,003 $217,771 11.3%
MGK 2025年12月31日 538 $216,544 追跡終了
VWO 2025年6月30日 4,755 $215,211 追跡終了
FDN 2025年3月31日 880 $213,990 追跡終了
FNDX 2025年12月31日 8,040 $211,452 追跡終了
DFAT 2025年12月31日 3,588 $208,857 追跡終了
BIO 2025年9月30日 863 $208,259 29.5%
SGOV 2025年3月31日 2,070 $207,634 -0.1%
MATX 2025年9月30日 1,847 $205,663 124.5%
VXF 2025年3月31日 1,060 $201,444 追跡終了
ELV 2025年6月30日 461 $200,517 3.0%
MFG 2025年12月31日 11,338 $75,965 41.2%
MQ 2025年9月30日 12,138 $70,765 198.7%