セクター別内訳

04
Technology 37.0%
Financials 18.8%
Communication Services 9.7%
Materials 4.1%
Retail 3.7%
Industrials 1.6%
Health Care 0.9%
Consumer Discretionary 0.2%
その他/マッピングなし 23.9%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $297,699,814 13.46% 400,032 $147,685,499 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $274,419,906 12.41% 1,369,863 $-23,082,719 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $230,713,007 10.43% 4,296,245 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $218,233,825 9.87% 202,017 $81,654,375 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $168,521,000 7.62% 575,000 $36,148,968 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $138,248,442 6.25% 368,813 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $120,204,364 5.43% 340,404
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $94,913,088 4.29% 271,250 $-37,459,942 下落 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $87,737,059 3.97% 3,098,060
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $69,749,803 3.15% 4,555,833 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $49,830,299 2.25% 133,172 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $48,054,500 2.17% 50,000 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $47,290,880 2.14% 21,112 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $43,077,000 1.95% 300,000 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $39,495,000 1.79% 300,000 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $35,811,600 1.62% 220,000 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,241,724 1.55% 147,600 $-7,758,276 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $34,193,654 1.55% 161,268 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33,345,000 1.51% 100,000 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $29,679,994 1.34% 157,270 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29,448,500 1.33% 50,000 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24,248,800 1.10% 80,000 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $20,952,347 0.95% 52,786 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $20,134,922 0.91% 73,520 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16,480,807 0.75% 40,786 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,070,794 0.23% 12,531

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
XLF $230,713,007 4,296,245 10.43%
AVGO $138,248,442 368,813 6.25%
GOOG $120,204,364 340,404 5.43%
IBN $87,737,059 3,098,060 3.97%
VALE $69,749,803 4,555,833 3.15%
LRCX $49,830,299 133,172 2.25%
COST $48,054,500 50,000 2.17%
SNDK $47,290,880 21,112 2.14%
C $43,077,000 300,000 1.95%
INTC $39,495,000 300,000 1.79%
APH $35,811,600 220,000 1.62%
MS $34,193,654 161,268 1.55%
JPM $33,345,000 100,000 1.51%
QCOM $29,679,994 157,270 1.34%
AMAT $29,448,500 50,000 1.33%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +169K +$147.7M
GS 買い増し +44K +$81.7M
GOOGL 削減 -160K -$37.5M
AAPL 買い増し +43K +$36.1M
NVDA 削減 -281K -$23.1M
AMZN 削減 -52K -$7.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBIT 2025年12月31日 2,800,000 $166,908,000 -2.3%
MSFT 2026年6月30日 400,000 $148,416,000 41.9%
AAPL 2025年6月30日 660,000 $139,675,800 62.6%
AMD 2026年3月31日 199,500 $51,810,150 223.1%
ISRG 2026年6月30日 100,000 $49,625,000 1.7%
NFLX 2026年3月31日 450,000 $49,518,450 -28.6%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 97,000 $46,172,000 追跡終了
WFC 2026年3月31日 460,031 $38,964,626 2.5%
IBN 2026年3月31日 1,150,000 $34,845,000 7.9%
BAC 2026年3月31日 581,644 $31,379,694 11.1%
TSLA 2026年3月31日 57,000 $25,195,140 2.4%
BLK 2026年3月31日 20,000 $21,443,200 12.3%
HDB 2026年3月31日 541,500 $19,364,040 -9.9%
BA 2026年3月31日 81,208 $18,109,384 -4.6%
GOOG 2026年3月31日 53,842 $16,930,617 20.0%
CSGP 2026年3月31日 150,857 $11,784,949 -31.5%
BK 2026年3月31日 105,525 $11,352,380 追跡終了
RTX 2026年3月31日 65,361 $11,278,694 -4.4%
CCL 2026年3月31日 344,450 $10,133,719 2.7%
BSX 2026年6月30日 129,000 $9,913,650 -0.5%
PLTR 2026年3月31日 50,105 $9,478,864 31.3%
CBRE 2026年6月30日 61,500 $8,915,655 -3.0%
ACGL 2025年12月31日 1,059 $100,023 -1.1%
WBA 2025年12月31日 8,913 $100,004 追跡終了
AMP 2025年12月31日 193 $99,949 1.3%
EA 2025年12月31日 680 $99,933 追跡終了
NDSN 2025年12月31日 503 $99,926 40.5%
DASH 2025年12月31日 488 $99,918 -14.5%
SPGI 2025年12月31日 194 $99,842 -24.2%
MCO 2025年12月31日 208 $99,786 -11.5%