Caldwell Investment Management Ltd.
CIK 1904373 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $152.3M
- ポジション
- 33
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,339 位 · 77.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -40.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.63%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.56%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 9.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 10.58% 推定買付額 $21,549,601 · 推定売付額 $120,536,611
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 35.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 2
- 減少
- 6
- クローズ
- 34
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
37.5%
Financials
21.2%
Industrials
8.3%
Energy
7.8%
Technology
2.9%
Retail
1.5%
Materials
0.9%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.6%
その他/マッピングなし
18.6%
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | $26,673,787 | 17.52% | 110,000 | $-6,678,137 | 下落 ×1 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $22,279,367 | 14.63% | 600,000 | $-2,643,791 | 下落 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21,089,647 | 13.85% | 370,400 | $4,539,037 | 上昇 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $18,342,306 | 12.05% | 200,000 | $248,321 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12,301,816 | 8.08% | 100,000 | $-3,411,276 | |||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $10,073,557 | 6.62% | 411,000 | $1,624,351 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $9,876,345 | 6.49% | 244,000 | ||||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $4,175,882 | 2.74% | 398,000 | $1,303,615 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,214,908 | 1.45% | 9,300 | $343,800 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $1,852,288 | 1.22% | 74,800 | $-5,887,983 | 下落 ×1 | ||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $1,749,049 | 1.15% | 60,800 | $100,570 | |||
| V Visa Inc. | $1,748,454 | 1.15% | 5,100 | $218,942 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,589,413 | 1.04% | 2,200 | 上昇 ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1,472,109 | 0.97% | 4,400 | $627,891 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,341,052 | 0.88% | 4,100 | $176,180 | |||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $1,250,666 | 0.82% | 17,500 | 上昇 ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1,208,953 | 0.79% | 13,900 | $322,585 | |||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $1,157,491 | 0.76% | 31,200 | 上昇 ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $1,150,260 | 0.76% | 9,900 | ||||
| KRE | $1,069,414 | 0.70% | 14,300 | 上昇 ×1 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $912,024 | 0.60% | 7,100 | 上昇 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $881,540 | 0.58% | 1,700 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $879,739 | 0.58% | 4,400 | $152,107 | |||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $878,534 | 0.58% | 2,600 | 上昇 ×1 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $868,751 | 0.57% | 6,900 | $-505,719 | 下落 ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $849,485 | 0.56% | 5,100 | $22,995 | |||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $832,801 | 0.55% | 12,910 | $-104,450 | |||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $810,125 | 0.53% | 19,000 | 上昇 ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $694,442 | 0.46% | 7,000 | $-41,242 | |||
| STN Stantec Inc Common Stock | $647,058 | 0.42% | 9,400 | $-860,790 | 下落 ×1 | ||
| EQX | $544,608 | 0.36% | 56,000 | 上昇 ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $465,202 | 0.31% | 3,000 | $-6,634,537 | 下落 ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $397,911 | 0.26% | 3,200 | $-235,018 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| MFC | $9,876,345 | 244,000 | 6.49% |
| AMAT | $1,589,413 | 2,200 | 1.04% |
| AAMI | $1,250,666 | 17,500 | 0.82% |
| BEPC | $1,157,491 | 31,200 | 0.76% |
| RBA | $1,150,260 | 9,900 | 0.76% |
| KRE | $1,069,414 | 14,300 | 0.70% |
| RHP | $912,024 | 7,100 | 0.60% |
| LIN | $881,540 | 1,700 | 0.58% |
| AIT | $878,534 | 2,600 | 0.58% |
| DRS | $810,125 | 19,000 | 0.53% |
| EQX | $544,608 | 56,000 | 0.36% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CBOE | 削減 | -8K | -$6.7M |
| CVE | 削減 | -216K | -$5.9M |
| BAC | 買い増し | +20K | +$4.5M |
| ICE | 価格変動のみ | +0 | -$3.4M |
| MIAX | 削減 | -64K | -$2.6M |
| EFXT | 価格変動のみ | +0 | +$1.6M |
| ELVA | 価格変動のみ | +0 | +$1.3M |
| STN | 削減 | -8K | -$861K |
| VRT | 買い増し | +800 | +$628K |
| J | 削減 | -4K | -$506K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MS | 2026年6月30日 | 250,000 | $39,640,665 | 1.3% |
| KKR | 2025年9月30日 | 200,000 | $26,576,761 | -16.4% |
| BAC | 2025年6月30日 | 350,000 | $14,348,041 | 32.0% |
| C | 2026年6月30日 | 75,000 | $8,055,037 | -5.8% |
| SII | 2026年6月30日 | 57,300 | $7,698,719 | 15.3% |
| STN | 2025年12月31日 | 57,900 | $6,117,826 | -21.0% |
| RBA | 2025年12月31日 | 54,800 | $5,889,074 | -13.8% |
| AGI | 2025年12月31日 | 168,000 | $5,817,713 | -2.2% |
| KGC | 2026年6月30日 | 170,300 | $4,875,656 | 37.8% |
| CCJ | 2026年6月30日 | 41,000 | $4,218,745 | -0.2% |
| WCN | 2025年6月30日 | 20,900 | $4,012,354 | -9.7% |
| MFC | 2026年3月31日 | 105,000 | $3,834,996 | 24.4% |
| BABA | 2026年3月31日 | 20,000 | $2,945,235 | -2.6% |
| CCJ | 2025年6月30日 | 63,000 | $2,624,986 | 36.9% |
| LHX | 2026年6月30日 | 7,600 | $2,586,611 | -7.0% |
| RY | 2026年6月30日 | 15,600 | $2,464,567 | 0.3% |
| MFC | 2025年6月30日 | 77,200 | $2,366,036 | 34.1% |
| CLS | 2026年6月30日 | 8,900 | $2,292,608 | -16.9% |
| OVV | 2026年6月30日 | 34,900 | $2,119,260 | 26.9% |
| PFE | 2026年6月30日 | 75,000 | $2,085,284 | 16.5% |
| FIX | 2026年6月30日 | 1,600 | $2,039,566 | -15.1% |
| VRT | 2025年3月31日 | 16,700 | $1,937,361 | 266.0% |
| MCK | 2026年6月30日 | 2,200 | $1,894,720 | 13.4% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 6,800 | $1,872,360 | 13.0% |
| TTEK | 2025年3月31日 | 46,500 | $1,848,304 | 25.6% |
| ARES | 2025年3月31日 | 10,300 | $1,841,519 | -2.8% |
| MSI | 2026年6月30日 | 4,200 | $1,794,657 | 14.9% |
| TJX | 2026年6月30日 | 11,100 | $1,731,373 | -6.8% |
| BBU | 2025年3月31日 | 78,700 | $1,730,646 | 追跡終了 |
| CAE | 2026年6月30日 | 66,100 | $1,687,175 | -0.8% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 4,800 | $1,684,003 | 追跡終了 |
| CLSXXXX | 2025年6月30日 | 20,400 | $1,679,557 | 追跡終了 |
| KLAC | 2026年6月30日 | 1,200 | $1,661,114 | -38.6% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 4,500 | $1,617,285 | 29.2% |
| TMO | 2026年6月30日 | 3,300 | $1,586,092 | 23.8% |
| CW | 2026年6月30日 | 2,400 | $1,518,789 | -13.8% |
| MA | 2025年6月30日 | 2,800 | $1,504,329 | 2.4% |
| TFII | 2026年3月31日 | 14,200 | $1,484,323 | 29.5% |
| COST | 2025年9月30日 | 1,500 | $1,483,278 | 1.9% |
| J | 2025年9月30日 | 11,000 | $1,444,361 | -0.9% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 4,100 | $1,433,428 | 20.4% |
| HWM | 2026年6月30日 | 6,400 | $1,428,872 | 2.7% |
| UNH | 2025年6月30日 | 2,690 | $1,379,546 | 24.2% |
| BAH | 2025年3月31日 | 10,300 | $1,320,397 | -26.6% |
| IDCC | 2026年3月31日 | 3,900 | $1,267,083 | 13.6% |
| BKNG | 2025年12月31日 | 225 | $1,227,001 | -96.1% |
| ROL | 2026年6月30日 | 22,000 | $1,168,300 | -12.5% |
| VRT | 2025年9月30日 | 8,700 | $1,115,939 | 75.2% |
| AAON | 2025年3月31日 | 9,200 | $1,099,355 | 3.8% |
| CNI | 2026年6月30日 | 10,800 | $1,096,141 | 8.8% |
| AROC | 2026年6月30日 | 31,500 | $1,087,757 | -20.7% |
| LRCX | 2026年6月30日 | 5,400 | $1,080,935 | -27.5% |
| TKO | 2026年3月31日 | 5,000 | $1,070,136 | -4.1% |
| WWD | 2026年6月30日 | 3,000 | $1,025,806 | -19.0% |
| WMB | 2026年6月30日 | 14,000 | $1,015,814 | -3.9% |
| ORCL | 2025年3月31日 | 5,900 | $983,494 | 4.8% |
| ACN | 2025年6月30日 | 3,200 | $967,822 | -38.9% |
| ORLY | 2025年12月31日 | 9,000 | $967,689 | -2.6% |
| PWR | 2026年3月31日 | 2,200 | $942,753 | 20.0% |
| RMD | 2026年6月30日 | 4,000 | $881,191 | 18.0% |
| APH | 2026年6月30日 | 6,800 | $811,206 | -11.6% |
| MCK | 2025年6月30日 | 1,200 | $796,705 | 16.9% |
| CACI | 2026年6月30日 | 1,400 | $782,823 | 39.4% |
| META | 2025年6月30日 | 1,300 | $745,116 | -25.6% |
| META | 2026年3月31日 | 1,050 | $698,781 | -4.1% |
| FTAI | 2025年3月31日 | 5,500 | $694,877 | 84.2% |
| GOOGL | 2026年6月30日 | 2,500 | $684,582 | -4.3% |
| BABA | 2025年6月30日 | 5,000 | $658,047 | 7.7% |
| SNPS | 2026年6月30日 | 1,631 | $625,662 | -10.7% |
| HCA | 2026年6月30日 | 1,200 | $562,079 | 6.6% |
| BA | 2025年6月30日 | 3,000 | $516,708 | 2.4% |
| FISV | 2026年6月30日 | 7,300 | $398,553 | 5.1% |
| AMTM | 2026年6月30日 | 11,669 | $294,066 | 1.2% |
| AMTM | 2025年6月30日 | 11,000 | $197,538 | -11.4% |