Castellan Group

CIK 1832521 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$912.1M
13F価値別で8,643件中 #2,400 位 · 27.8% トップ
ポジション
41
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +25.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.42%
上位25銘柄のウェイト
98.46%
1%超のポジション
3
実効ポジション数
2.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.21% 推定買付額 $33,995,017 · 推定売付額 $26,256,941

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 33.1% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
10
減少
16
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Real Estate
3.2%
Utilities
3.1%
Energy
1.9%
Technology
0.4%
Materials
0.4%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
90.8%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CTEF $611,047,475 66.99% 6,474,991 $169,667,624 下落 ×1
CTIF $176,727,420 19.38% 3,441,216 $16,468,425 上昇 ×4
BOXX $20,489,462 2.25% 174,989 $-149,803 下落 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5,262,891 0.58% 130,431 $491,831 上昇 ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5,122,587 0.56% 95,074 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $5,078,681 0.56% 68,216 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4,860,551 0.53% 41,625 $352,583 上昇 ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $4,823,657 0.53% 23,817 $395,749 下落 ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $4,806,775 0.53% 93,263 $270,554 上昇 ×5
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4,773,474 0.52% 77,858 $190,655 下落 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,671,503 0.51% 82,931 $274,088 上昇 ×5
GLTR $4,617,514 0.51% 25,490 $-387,237 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,584,929 0.50% 52,238 $-439,415 下落 ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $4,559,545 0.50% 136,677 $288,773 上昇 ×5
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $4,555,510 0.50% 133,280 $-1,032,707 下落 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $4,552,279 0.50% 118,241 上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $4,482,914 0.49% 168,848 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4,449,734 0.49% 25,830 $-283,716 上昇 ×5
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $4,249,590 0.47% 113,021 $406,435 上昇 ×5
XLE XLE $3,816,007 0.42% 71,851 $-1,059,738 下落 ×2
OCTP $2,536,670 0.28% 78,480 $44,489 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,200,818 0.24% 5,900 $-94,236 下落 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,055,091 0.23% 24,668 $85,074 下落 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,871,925 0.21% 19,719 $-138,288 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,839,294 0.20% 13,453 $-682,193 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,801,314 0.20% 10,867 $-553,415 下落 ×2
IVV $1,644,562 0.18% 2,196 上昇 ×1
DDFN $1,594,372 0.17% 79,420 $51,803 下落 ×1
RSP $1,396,197 0.15% 6,562
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $1,273,395 0.14% 629 プットオプション $-267,260 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,113,780 0.12% 7,600 $-4,256
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $774,408 0.08% 164 プットオプション $80,292 下落 ×1
EFA $726,641 0.08% 6,995 上昇 ×1
IWM $690,134 0.08% 2,297 上昇 ×1
SPY SPY $672,093 0.07% 900 $-1,669,131 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572,016 0.06% 2,400 $72,168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 0.06% 1,000 $-8,840
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $436,900 0.05% 2,000 $40,420
VNQ $299,415 0.03% 3,105 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $252,404 0.03% 585 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $242,401 0.03% 210 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CTIF $176,727,420 19.38% 4倍増
CTRE $5,262,891 0.58% 3倍増
WEC $4,860,551 0.53% 5倍増
DKL $4,806,775 0.53% 5倍増
MPLX $4,671,503 0.51% 5倍増
GTY $4,559,545 0.50% 5倍増
ATO $4,449,734 0.49% 5倍増
HESM $4,249,590 0.47% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LXP $5,122,587 95,074 0.56%
EIX $5,078,681 68,216 0.56%
BIPC $4,552,279 118,241 0.50%
VICI $4,482,914 168,848 0.49%
IVV $1,644,562 2,196 0.18%
RSP $1,396,197 6,562 0.15%
EFA $726,641 6,995 0.08%
IWM $690,134 2,297 0.08%
VNQ $299,415 3,105 0.03%
DELL $252,404 585 0.03%
MU $242,401 210 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CTEF 削減 -25K +$169.7M
CTIF 買い増し +138K +$16.5M
SPY 削減 -3K -$1.7M
XLE 削減 -8K -$1.1M
CWEN 削減 -9K -$1.0M
XOM 削減 -1K -$682K
CVX 削減 -514 -$553K
CTRE 買い増し +252 +$492K
NEE 削減 -2K -$439K
HESM 買い増し +14K +$406K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FTNT 2025年6月30日 138,768 $13,357,808 49.7%
IDCC 2025年6月30日 60,808 $12,572,054 53.6%
TSCO 2025年6月30日 227,261 $12,522,081 -33.4%
MCK 2025年6月30日 18,438 $12,408,590 20.4%
YOU 2025年6月30日 476,333 $12,341,788 58.2%
LNG 2025年6月30日 53,298 $12,333,157 12.3%
BKNG 2025年6月30日 2,578 $11,876,614 -96.4%
GOOG 2026年3月31日 37,102 $11,642,608 18.6%
BLBD 2025年6月30日 328,802 $10,643,321 45.4%
THC 2025年6月30日 78,223 $10,520,994 52.9%
TPR 2025年6月30日 145,381 $10,236,276 53.6%
LNWO 2025年6月30日 117,584 $10,183,950 追跡終了
APP 2025年6月30日 38,037 $10,078,664 -10.9%
SYF 2025年6月30日 189,929 $10,054,841 21.9%
NCLH 2025年6月30日 512,385 $9,714,820 -11.4%
NVDA 2025年6月30日 88,250 $9,564,535 39.5%
GAP 2025年6月30日 447,951 $9,232,270 -7.7%
TGTX 2025年3月31日 283,679 $8,538,738 24.9%
RSP 2026年3月31日 39,016 $7,473,905 追跡終了
VSCO 2025年3月31日 176,279 $7,301,476 追跡終了
MOD 2025年6月30日 91,214 $7,000,675 108.6%
CNK 2025年3月31日 217,863 $6,749,396 49.5%
FTDR 2025年3月31日 122,271 $6,684,556 119.2%
MCK 2026年3月31日 8,130 $6,668,958 1.9%
CHWY 2025年3月31日 178,179 $5,967,215 -29.5%
NVDA 2026年3月31日 31,477 $5,870,461 26.4%
BR 2025年6月30日 24,170 $5,860,258 -30.0%
TRV 2025年6月30日 21,651 $5,725,823 38.1%
PG 2025年6月30日 32,482 $5,535,582 -10.1%
SNA 2025年6月30日 16,378 $5,519,550 27.9%
AMP 2025年6月30日 10,970 $5,310,687 5.5%
HON 2025年6月30日 24,889 $5,270,246 4.2%
MTH 2025年3月31日 33,585 $5,166,045 0.8%
KBH 2025年3月31日 78,155 $5,136,347 -5.6%
POR 2026年6月30日 94,433 $4,983,229 -0.8%
ELV 2025年6月30日 11,362 $4,942,016 2.3%
VB 2026年3月31日 19,118 $4,931,488 追跡終了
PH 2025年6月30日 8,037 $4,885,290 49.1%
ADI 2025年6月30日 24,135 $4,867,305 58.5%
NJR 2026年6月30日 88,321 $4,850,589 -0.4%
GWW 2025年6月30日 4,883 $4,823,574 26.7%
ES 2026年6月30日 65,923 $4,567,145 0.6%
ORCL 2025年6月30日 32,604 $4,558,365 -34.5%
ETN 2025年6月30日 16,474 $4,478,127 23.1%
TRNO 2026年6月30日 72,689 $4,464,558 5.4%
ACN 2025年6月30日 14,135 $4,410,685 -42.8%
AVGO 2025年6月30日 25,018 $4,188,764 37.9%
USMV 2026年3月31日 41,342 $3,892,763 追跡終了
UDR 2025年3月31日 79,579 $3,454,524 -16.8%
AXP 2026年3月31日 9,237 $3,417,228 11.8%
V 2026年3月31日 9,321 $3,268,968 20.3%
EXR 2025年9月30日 21,156 $3,119,241 5.4%
CAT 2026年3月31日 5,364 $3,072,875 20.9%
SRE 2025年9月30日 40,348 $3,057,168 -3.3%
BRKB 2026年3月31日 6,073 $3,052,593 追跡終了
IUSV 2026年3月31日 29,740 $3,049,540
PANW 2026年3月31日 15,704 $2,892,677 132.7%
TT 2026年3月31日 7,401 $2,880,469 11.3%
WMT 2026年3月31日 25,011 $2,786,476 -7.2%
UBER 2026年3月31日 30,174 $2,465,518 6.2%
XIFR 2025年3月31日 131,599 $2,342,462 22.3%
LMT 2025年3月31日 4,470 $2,172,152 35.2%
TMO 2026年3月31日 3,637 $2,107,460 20.2%
INDA 2026年3月31日 34,884 $1,885,480 追跡終了
HD 2026年3月31日 5,232 $1,800,331 2.9%
HON 2026年3月31日 8,088 $1,577,888 1.2%
CLS 2025年3月31日 16,215 $1,496,645 309.8%
GOOGL 2026年3月31日 4,600 $1,439,800 19.1%
HALO 2025年12月31日 16,000 $1,173,440 53.9%
META 2025年3月31日 1,800 $1,053,918 -5.0%
LRN 2025年3月31日 8,960 $931,213 -32.9%
ABT 2025年6月30日 5,474 $726,126 -16.7%
ADP 2025年6月30日 2,322 $709,441 -11.9%
RPM 2025年6月30日 6,015 $695,815 1.5%
ITW 2025年6月30日 2,771 $687,236 16.2%
CAT 2025年6月30日 2,052 $676,750 120.6%
HUBB 2025年6月30日 2,022 $669,100 20.3%
PDEC 2026年3月31日 12,186 $528,629 追跡終了
BLDR 2025年3月31日 3,600 $514,548 -44.3%
LRN 2026年6月30日 5,800 $511,386 -1.6%
BMAR 2026年3月31日 7,728 $409,958 追跡終了
BAPR 2025年12月31日 7,160 $335,851 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 721 $249,538 22.8%
AAPL 2026年6月30日 930 $236,025 5.8%
JPM 2026年3月31日 644 $207,510 23.1%
FIP 2025年3月31日 13,192 $95,774 -8.8%