セクター別内訳

04
Real Estate 3.2%
Utilities 3.1%
Energy 1.9%
Technology 0.4%
Materials 0.4%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
Financials 0.0%
その他/マッピングなし 90.8%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CTEF EA Series Trust $611,047,475 66.99% 6,474,991 $169,667,624 下落 ×1
CTIF EA Series Trust $176,727,420 19.38% 3,441,216 $16,468,425 上昇 ×4
BOXX EA Series Trust $20,489,462 2.25% 174,989 $-149,803 下落 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5,262,891 0.58% 130,431 $491,831 上昇 ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5,122,587 0.56% 95,074 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $5,078,681 0.56% 68,216 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4,860,551 0.53% 41,625 $352,583 上昇 ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $4,823,657 0.53% 23,817 $395,749 下落 ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $4,806,775 0.53% 93,263 $270,554 上昇 ×5
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4,773,474 0.52% 77,858 $190,655 下落 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,671,503 0.51% 82,931 $274,088 上昇 ×5
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $4,617,514 0.51% 25,490 $-387,237 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,584,929 0.50% 52,238 $-439,415 下落 ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $4,559,545 0.50% 136,677 $288,773 上昇 ×5
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $4,555,510 0.50% 133,280 $-1,032,707 下落 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $4,552,279 0.50% 118,241 上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $4,482,914 0.49% 168,848 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4,449,734 0.49% 25,830 $-283,716 上昇 ×5
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $4,249,590 0.47% 113,021 $406,435 上昇 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,816,007 0.42% 71,851 $-1,059,738 下落 ×2
OCTP PGIM Rock ETF Trust $2,536,670 0.28% 78,480 $44,489 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,200,818 0.24% 5,900 $-94,236 下落 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,055,091 0.23% 24,668 $85,074 下落 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,871,925 0.21% 19,719 $-138,288 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,839,294 0.20% 13,453 $-682,193 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,801,314 0.20% 10,867 $-553,415 下落 ×2
IVV iShares Trust $1,644,562 0.18% 2,196 上昇 ×1
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November $1,594,372 0.17% 79,420 $51,803 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,396,197 0.15% 6,562
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $1,273,395 0.14% 629 プットオプション $-267,260 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,113,780 0.12% 7,600 $-4,256
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $774,408 0.08% 164 プットオプション $80,292 下落 ×1
EFA iShares Trust $726,641 0.08% 6,995 上昇 ×1
IWM iShares Trust $690,134 0.08% 2,297 上昇 ×1
SPY SPY $672,093 0.07% 900 $-1,669,131 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572,016 0.06% 2,400 $72,168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 0.06% 1,000 $-8,840
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $436,900 0.05% 2,000 $40,420
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $299,415 0.03% 3,105 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $252,404 0.03% 585 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $242,401 0.03% 210 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CTIF $176,727,420 19.38% 4倍増
CTRE $5,262,891 0.58% 3倍増
WEC $4,860,551 0.53% 5倍増
DKL $4,806,775 0.53% 5倍増
MPLX $4,671,503 0.51% 5倍増
GTY $4,559,545 0.50% 5倍増
ATO $4,449,734 0.49% 5倍増
HESM $4,249,590 0.47% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LXP $5,122,587 95,074 0.56%
EIX $5,078,681 68,216 0.56%
BIPC $4,552,279 118,241 0.50%
VICI $4,482,914 168,848 0.49%
IVV $1,644,562 2,196 0.18%
RSP $1,396,197 6,562 0.15%
EFA $726,641 6,995 0.08%
IWM $690,134 2,297 0.08%
VNQ $299,415 3,105 0.03%
DELL $252,404 585 0.03%
MU $242,401 210 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CTEF 削減 -25K +$169.7M
CTIF 買い増し +138K +$16.5M
SPY 削減 -3K -$1.7M
XLE 削減 -8K -$1.1M
CWEN 削減 -9K -$1.0M
XOM 削減 -1K -$682K
CVX 削減 -514 -$553K
CTRE 買い増し +252 +$492K
NEE 削減 -2K -$439K
HESM 買い増し +14K +$406K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FTNT 2025年6月30日 138,768 $13,357,808 71.2%
IDCC 2025年6月30日 60,808 $12,572,054 49.5%
TSCO 2025年6月30日 227,261 $12,522,081 -41.1%
MCK 2025年6月30日 18,438 $12,408,590 23.1%
YOU 2025年6月30日 476,333 $12,341,788 49.7%
LNG 2025年6月30日 53,298 $12,333,157 10.9%
BKNG 2025年6月30日 2,578 $11,876,614 -97.3%
GOOG 2026年3月31日 37,102 $11,642,608 18.6%
BLBD 2025年6月30日 328,802 $10,643,321 31.0%
THC 2025年6月30日 78,223 $10,520,994 46.9%
TPR 2025年6月30日 145,381 $10,236,276 34.5%
LNWO 2025年6月30日 117,584 $10,183,950 追跡終了
APP 2025年6月30日 38,037 $10,078,664 -23.4%
SYF 2025年6月30日 189,929 $10,054,841 7.5%
NCLH 2025年6月30日 512,385 $9,714,820 -25.3%
NVDA 2025年6月30日 88,250 $9,564,535 48.1%
GAP 2025年6月30日 447,951 $9,232,270 3.2%
RSP 2026年3月31日 39,016 $7,473,905 10.0%
MOD 2025年6月30日 91,214 $7,000,675 80.9%
MCK 2026年3月31日 8,130 $6,668,958 4.3%
NVDA 2026年3月31日 31,477 $5,870,461 34.1%
BR 2025年6月30日 24,170 $5,860,258 -35.4%
TRV 2025年6月30日 21,651 $5,725,823 34.7%
PG 2025年6月30日 32,482 $5,535,582 -9.0%
SNA 2025年6月30日 16,378 $5,519,550 18.5%
AMP 2025年6月30日 10,970 $5,310,687 -8.0%
HON 2025年6月30日 24,889 $5,270,246 -2.5%
POR 2026年6月30日 94,433 $4,983,229 -14.0%
ELV 2025年6月30日 11,362 $4,942,016 -0.7%
VB 2026年3月31日 19,118 $4,931,488
PH 2025年6月30日 8,037 $4,885,290 39.2%
ADI 2025年6月30日 24,135 $4,867,305 75.3%
NJR 2026年6月30日 88,321 $4,850,589 -7.9%
GWW 2025年6月30日 4,883 $4,823,574 23.1%
ES 2026年6月30日 65,923 $4,567,145 -10.8%
ORCL 2025年6月30日 32,604 $4,558,365 -34.9%
ETN 2025年6月30日 16,474 $4,478,127 22.2%
TRNO 2026年6月30日 72,689 $4,464,558 -0.4%
ACN 2025年6月30日 14,135 $4,410,685 -33.5%
AVGO 2025年6月30日 25,018 $4,188,764 28.8%
USMV 2026年3月31日 41,342 $3,892,763
AXP 2026年3月31日 9,237 $3,417,228 0.1%
V 2026年3月31日 9,321 $3,268,968 19.3%
EXR 2025年9月30日 21,156 $3,119,241 -5.5%
CAT 2026年3月31日 5,364 $3,072,875 19.3%
SRE 2025年9月30日 40,348 $3,057,168 -12.9%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 6,073 $3,052,593 追跡終了
IUSV 2026年3月31日 29,740 $3,049,540
PANW 2026年3月31日 15,704 $2,892,677 151.5%
TT 2026年3月31日 7,401 $2,880,469 11.3%
WMT 2026年3月31日 25,011 $2,786,476 -16.1%
UBER 2026年3月31日 30,174 $2,465,518 -5.3%
TMO 2026年3月31日 3,637 $2,107,460 33.2%
INDA 2026年3月31日 34,884 $1,885,480
HD 2026年3月31日 5,232 $1,800,331 -14.0%
HON 2026年3月31日 8,088 $1,577,888 -5.3%
GOOGL 2026年3月31日 4,600 $1,439,800 19.5%
HALO 2025年12月31日 16,000 $1,173,440 63.2%
ABT 2025年6月30日 5,474 $726,126 -28.3%
ADP 2025年6月30日 2,322 $709,441 -16.4%
RPM 2025年6月30日 6,015 $695,815 -9.7%
ITW 2025年6月30日 2,771 $687,236 6.3%
CAT 2025年6月30日 2,052 $676,750 117.8%
HUBB 2025年6月30日 2,022 $669,100 16.4%
PDEC 2026年3月31日 12,186 $528,629
LRN 2026年6月30日 5,800 $511,386 -8.5%
BMAR 2026年3月31日 7,728 $409,958
BAPR 2025年12月31日 7,160 $335,851
AVGO 2026年3月31日 721 $249,538 14.7%
AAPL 2026年6月30日 930 $236,025 15.3%
JPM 2026年3月31日 644 $207,510 13.0%