CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC

CIK 1802816 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$376.6M
13F価値別で9,443件中 #4,517 位 · 47.8% トップ
ポジション
144
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.78%
上位25銘柄のウェイト
77.86%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
19.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.93% 推定買付額 $17,830,102 · 推定売付額 $6,820,803

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
68
減少
35
クローズ
8

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
6.3%
Communication Services
2.7%
Healthcare
1.4%
Energy
1.1%
Retail
1.1%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.7%
Financials
0.4%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
83.8%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $52,664,071 13.99% 599,273 $7,477,327 上昇 ×6
DFAC $51,503,412 13.68% 1,161,033 $5,829,426 下落 ×1
DFCF $15,202,819 4.04% 360,171 $436,124 上昇 ×4
DFIC $15,018,700 3.99% 403,078 $335,275 下落 ×6
DFSD $14,419,229 3.83% 301,973 $217,631 上昇 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13,512,029 3.59% 82,557 $1,516,986 下落 ×6
EFV $12,055,809 3.20% 157,489 $1,047,328 上昇 ×6
EFG $11,045,358 2.93% 88,775 $1,900,324 上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10,658,095 2.83% 230,945 $311,155 上昇 ×5
QUAL $10,204,427 2.71% 46,504 $1,750,095 上昇 ×6
DFEM $9,354,319 2.48% 230,175 $1,359,035 下落 ×1
DYNF $8,559,013 2.27% 125,849 $1,750,186 上昇 ×6
SCHZ $8,442,657 2.24% 365,009 $292,195 上昇 ×5
DFSV $7,191,976 1.91% 185,408 $1,217,060 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,967,352 1.85% 34,821 $1,228,018 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,751,076 1.79% 19,107 $1,221,849 下落 ×2
IVW $6,542,672 1.74% 47,573 $1,398,212 上昇 ×6
IXC $5,615,498 1.49% 114,299 $-538,804 上昇 ×6
MBB iShares MBS ETF $5,155,051 1.37% 54,539 $318,267 上昇 ×5
VIG $4,783,510 1.27% 20,216 $384,243 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,276,960 1.14% 14,781 $801,537 上昇 ×5
IYW $4,107,968 1.09% 16,287 $1,193,183 上昇 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,264,484 0.87% 31,911 $801,728 上昇 ×4
IVV $2,990,117 0.79% 3,993 $381,379 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,905,653 0.77% 21,253 $-633,426 上昇 ×1
IFRA $2,682,014 0.71% 42,545 $434,970 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,581,461 0.69% 10,831 $503,135 上昇 ×4
BINC $2,446,827 0.65% 46,749 $131,074 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,419,708 0.64% 6,487 $266,871 上昇 ×4
SPY SPY $2,240,310 0.59% 3,000 コールオプション
FTEC $2,125,011 0.56% 7,441 $493,892 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,045,028 0.54% 1,705 $575,236 上昇 ×1
VLUE $2,009,489 0.53% 10,057 $579,484
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,000,900 0.53% 10,000 プットオプション $1,677,905 下落 ×2
XSOE $1,752,628 0.47% 35,637 $323,584
IEMG $1,727,297 0.46% 20,851 $257,874 下落 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,644,054 0.44% 3,794 $853,512 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,607,501 0.43% 3,366 $469,961
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,580,478 0.42% 2,186 $852,465 上昇 ×4
VEA $1,467,109 0.39% 20,591 $147,638
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,425,640 0.38% 3,774 $434,276 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,326,683 0.35% 1,802 $272,995 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,316,423 0.35% 2,337 $133,244 上昇 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,302,490 0.35% 2,536 $70,328 上昇 ×1
MGK $1,290,519 0.34% 14,680 $211,715 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,258,300 0.33% 3,521 $429,265 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,197,700 0.32% 3,659 $166,951 上昇 ×5
SPY SPY $1,178,409 0.31% 1,578 $191,920 上昇 ×4
IJR $1,092,046 0.29% 7,363 $236,193 上昇 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,010,977 0.27% 5,672 $76,286 上昇 ×1
EFA $1,000,676 0.27% 9,633 $-25,600 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $966,539 0.26% 2,298 $306,311 上昇 ×1
ITOT $933,054 0.25% 5,680 $124,052
V Visa Inc. $904,872 0.24% 2,637 $185,415 上昇 ×5
XLE XLE $867,949 0.23% 16,342 $-118,621 上昇 ×6
VT $863,305 0.23% 5,501 $56,789 下落 ×1
SPDW $808,760 0.21% 16,050 $76,077
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798,675 0.21% 750 $333,925 上昇 ×1
GOVT $791,138 0.21% 34,730 $-6,577 下落 ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $786,143 0.21% 10,995 $24,447 下落 ×1
IVE $762,240 0.20% 3,357 $14,980 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $753,312 0.20% 4,545 $-123,149 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $736,031 0.20% 2,601 $-89,529 下落 ×1
RODM $727,946 0.19% 18,014 $17,834
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $693,467 0.18% 3,589 $81,399
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $684,591 0.18% 7,173 $59,657 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $678,524 0.18% 7,089 $21,863 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $669,320 0.18% 4,264 $79,310
USMV $655,935 0.17% 6,800 $13,761 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $633,304 0.17% 1,796 $-63,750 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $627,758 0.17% 3,470 $143,477 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $626,698 0.17% 6,792 $6,712 上昇 ×2
MGC $600,583 0.16% 2,195 $56,718 下落 ×1
IJH $599,607 0.16% 7,776 $74,089 下落 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $573,920 0.15% 21,069 $6,735 下落 ×6
VWO $568,070 0.15% 9,517 $53,676
SIZE $556,947 0.15% 3,124 $58,794
VO $535,307 0.14% 6,644 $58,301 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $506,767 0.13% 4,474 $36,073 上昇 ×2
VTV $497,098 0.13% 2,281 $58,787 上昇 ×1
BRKB $486,379 0.13% 972 $128,896 上昇 ×1
VBR $477,718 0.13% 1,966 $55,167 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465,562 0.12% 5,304 $4,121 上昇 ×6
STRV Strive 500 ETF $464,743 0.12% 9,622 $60,908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442,626 0.12% 1,743 $65,149 上昇 ×1
XNTK $433,231 0.12% 1,109 $150,125
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $431,977 0.11% 1,117 $115,514 上昇 ×1
SCHJ $428,591 0.11% 17,380 $-1,130
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $422,826 0.11% 4,393 $27,186 上昇 ×5
VTI $410,912 0.11% 1,110 $54,668
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $394,527 0.10% 2,135 $125,634 上昇 ×1
IEFA $390,570 0.10% 4,044 $74,168 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $384,064 0.10% 1,412 $44,396 上昇 ×1
VUG $368,507 0.10% 4,278 $65,812 上昇 ×1
MTUM $363,743 0.10% 1,061 $109,114
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $359,104 0.10% 4,806 $53,490
NUKZ $352,524 0.09% 5,172 $12,362
GE GE Aerospace Common Stock $351,778 0.09% 941 $98,882 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349,285 0.09% 3,418 $43,514 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $348,404 0.09% 1,580 $12,854 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYM $52,664,071 13.99% 6倍増
DFCF $15,202,819 4.04% 4倍増
DFSD $14,419,229 3.83% 4倍増
EFV $12,055,809 3.20% 6倍増
EFG $11,045,358 2.93% 6倍増
IUSB $10,658,095 2.83% 5倍増
QUAL $10,204,427 2.71% 6倍増
DYNF $8,559,013 2.27% 6倍増
SCHZ $8,442,657 2.24% 5倍増
DFSV $7,191,976 1.91% 6倍増
IVW $6,542,672 1.74% 6倍増
IXC $5,615,498 1.49% 6倍増
MBB $5,155,051 1.37% 5倍増
AAPL $4,276,960 1.14% 5倍増
IYW $4,107,968 1.09% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $2,240,310 3,000 0.59%
CSCO $324,009 2,758 0.09%
TLT $301,261 3,486 0.08%
GLW $287,103 1,124 0.08%
TXN $270,648 908 0.07%
UNH $241,481 581 0.06%
IBM $234,529 834 0.06%
WELL $218,799 964 0.06%
PANW $217,571 638 0.06%
ANET $217,277 1,279 0.06%
GEV $210,300 179 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +9K +$7.5M
DFAC 削減 -14K +$5.8M
EFG 買い増し +7K +$1.9M
DYNF 買い増し +9K +$1.8M
QUAL 買い増し +2K +$1.8M
ESGU 削減 -2K +$1.5M
IVW 買い増し +2K +$1.4M
DFEM 削減 -1K +$1.4M
NVDA 買い増し +2K +$1.2M
GOOG 削減 -168 +$1.2M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBMQ 2026年6月30日 19,920 $508,558 追跡終了
SUB 2025年9月30日 3,707 $394,202 追跡終了
DHI 2025年6月30日 2,822 $358,705 18.5%
HDV 2025年9月30日 3,037 $355,814 追跡終了
BWX 2025年9月30日 14,067 $330,434 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,159 $307,031 8.1%
UNH 2025年6月30日 578 $302,728 26.6%
LRCXXXXX 2025年3月31日 4,190 $302,644 追跡終了
CHKP 2026年3月31日 1,611 $298,937 -9.2%
SHYG 2025年9月30日 6,405 $276,312 追跡終了
KO 2026年6月30日 3,631 $276,118 10.6%
ADSK 2026年3月31日 931 $275,585 5.6%
MEAR 2026年3月31日 5,421 $272,785 追跡終了
SCHD 2025年6月30日 9,615 $268,835 追跡終了
MUB 2025年9月30日 2,567 $268,200 追跡終了
SCHP 2025年6月30日 9,884 $265,781 追跡終了
TFLO 2025年12月31日 5,173 $261,702 追跡終了
JCPB 2025年6月30日 5,531 $260,178 追跡終了
SHY 2025年9月30日 3,101 $256,949
VZ 2026年3月31日 6,303 $256,730 -1.6%
IBMP 2026年6月30日 9,960 $253,382 追跡終了
SCHI 2025年9月30日 11,000 $250,360 追跡終了
AGG 2025年9月30日 2,430 $241,056 追跡終了
EMB 2025年6月30日 2,657 $240,698
SPAB 2026年6月30日 9,326 $238,932 追跡終了
BDJ 2026年3月31日 25,000 $237,000 13.9%
AEM 2026年6月30日 1,138 $230,991 30.1%
UNH 2026年3月31日 685 $226,125 45.9%
KMX 2025年6月30日 2,866 $223,319 -12.2%
COP 2026年3月31日 2,374 $222,230 -0.6%
IP 2025年12月31日 4,780 $221,792 5.4%
SPMD 2026年6月30日 3,711 $219,765 追跡終了
IBM 2026年3月31日 733 $217,122 -3.1%
BA 2025年3月31日 1,217 $215,419 29.9%
IGSB 2025年12月31日 4,049 $214,726
CRM 2025年3月31日 631 $210,962 -24.8%
XOP 2025年12月31日 1,569 $207,422 追跡終了
XOP 2025年6月30日 1,569 $206,653 追跡終了
TLT 2025年9月30日 2,321 $204,848
IJH 2025年3月31日 3,284 $204,626 追跡終了
HLT 2025年9月30日 764 $203,484 29.0%
CAT 2025年3月31日 559 $202,783 145.4%
ABBV 2025年6月30日 964 $201,894 42.9%
VEEV 2025年12月31日 676 $201,387 11.7%
MPC 2025年12月31日 1,044 $201,221 122.6%
SPIB 2025年9月30日 5,981 $200,842 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 167 $200,220 -14.9%
IBIT 2026年6月30日 5,207 $200,053
JPC 2026年3月31日 12,721 $103,167 1.0%
TRX 2026年6月30日 19,941 $29,912 追跡終了