Code Waechter LLC

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ポートフォリオ評価額
$193.3M
13F価値別で9,443件中 #6,564 位 · 69.5% トップ
ポジション
127
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.13%
上位25銘柄のウェイト
70.78%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
26.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.53% 推定買付額 $17,959,209 · 推定売付額 $10,000,583

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.6% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
49
減少
42
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.1%
Healthcare
3.4%
Energy
2.9%
Financials
2.3%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
1.7%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.5%
Financial Services
1.2%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Real Estate
0.6%
Packaging
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
74.7%

ポートフォリオ全体 127 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $20,691,587 10.70% 611,454 $3,431,827 上昇 ×3
CGDV $16,979,157 8.78% 344,545 $3,082,735 上昇 ×3
VB $13,625,907 7.05% 44,952 $2,618,157 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,384,971 5.89% 113,092 $-266,331 下落 ×1
VIOG $8,766,886 4.54% 57,143 $1,933,161 上昇 ×4
CGNG $6,299,573 3.26% 168,168 $1,303,968 上昇 ×1
AVUV $5,589,747 2.89% 44,804 上昇 ×1
SCHX $5,261,974 2.72% 178,796 $745,158 上昇 ×1
BALT $5,235,976 2.71% 152,786 $571,824 上昇 ×2
SCHM $5,004,802 2.59% 135,742 $770,792 下落 ×5
SCHR $4,016,269 2.08% 162,866 $-1,363,834 下落 ×1
DRSK $3,965,430 2.05% 137,928 $519,910 上昇 ×2
QDPL $3,914,239 2.02% 86,848 $487,991 上昇 ×5
VIOV $3,503,943 1.81% 29,864 $-4,237,148 下落 ×1
CGGO $3,097,286 1.60% 73,170 $944,220 上昇 ×1
SCHA $2,811,701 1.45% 77,822 $499,022 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,560,728 1.32% 8,850 $361,225 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,051,130 1.06% 2,785 $448,677 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,993,083 1.03% 5,343 $87,829 上昇 ×2
IVV $1,953,854 1.01% 2,609 $223,501 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,896,670 0.98% 9,479 $191,725 下落 ×1
DEFR $1,793,888 0.93% 67,072 上昇 ×1
IWF $1,509,907 0.78% 12,160 $213,651 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,477,085 0.76% 3,910 $286,642 上昇 ×2
SCHF $1,450,004 0.75% 52,347 $255,152 上昇 ×1
FDVV $1,324,536 0.69% 21,969 $110,945
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,283,956 0.66% 5,102 $166,205 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,266,882 0.66% 3,545 $198,880 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,264,907 0.65% 20,481 $84,982 上昇 ×1
JEPI $1,237,613 0.64% 21,912 $-10,369 下落 ×1
SCHD $1,115,940 0.58% 35,192 $36,247
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,114,001 0.58% 4,674 $174,703 上昇 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,112,842 0.58% 7,120 $34,816
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,080,086 0.56% 13,890 $-164,975 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,049,722 0.54% 19,364 $5,957 上昇 ×1
SPY SPY $1,017,890 0.53% 1,363 $95,683 下落 ×1
MUB $1,017,413 0.53% 9,454 $13,897
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,002,580 0.52% 16,599 $127,356 下落 ×1
SPYD $978,669 0.51% 20,513 $44,924
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $965,921 0.50% 3,923 $142,301 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $958,737 0.50% 12,897 $19,901 下落 ×2
SPHD $933,473 0.48% 18,361 $22,584
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $900,038 0.47% 2,750 $70,320 下落 ×1
VTV $873,028 0.45% 4,006 $87,051
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $858,616 0.44% 10,361 $-117,330 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $852,421 0.44% 5,142 $-177,630 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $851,694 0.44% 1,178 $435,394 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $851,595 0.44% 710 $23,802 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $827,045 0.43% 4,572 $4,383 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $820,079 0.42% 2,321 $127,312 下落 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $742,105 0.38% 5,478 $-3,390 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $741,291 0.38% 1,316 $38,714 上昇 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $733,963 0.38% 11,072 $31,591 下落 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $717,408 0.37% 14,400 $39,488 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $673,424 0.35% 27,966 $-106,585 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $664,733 0.34% 4,862 $-381,730 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $662,100 0.34% 2,607 $-93,220 下落 ×2
IJH $651,965 0.34% 8,455 $80,999
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $646,746 0.33% 1,786 $-108,324 下落 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $634,370 0.33% 7,900 $-69,945 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $631,510 0.33% 3,021 $134,344
SNY Sanofi - American Depositary Shares $593,187 0.31% 13,905 $-56,713 上昇 ×1
SUB $587,105 0.30% 5,514 $-165
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582,395 0.30% 4,601 $-18,489 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $575,964 0.30% 1,541 $126,723 下落 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $563,824 0.29% 11,860 $15,885 上昇 ×4
BMO Bank Of Montreal Common Stock $534,518 0.28% 3,025 $49,730 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $527,112 0.27% 12,450 $-32,788 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $514,114 0.27% 1,001 $127,877 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $511,512 0.26% 2,696 $-72,782 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $507,069 0.26% 1,220 $301,962 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499,626 0.26% 3,690 $-76,345 下落 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $479,754 0.25% 11,067 $46,240 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $472,377 0.24% 4,804 $121,492 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $453,569 0.23% 7,320 $-95,026 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $451,818 0.23% 2,046 $-83,652 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $447,405 0.23% 8,535 $-121,438 下落 ×2
VO $441,524 0.23% 5,480 $187,657 上昇 ×1
MLN $439,860 0.23% 24,739 $8,412
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426,677 0.22% 5,817 $195,412 上昇 ×6
SCHZ $421,767 0.22% 18,235
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $410,671 0.21% 439 $-7,830 上昇 ×2
XDIV $407,859 0.21% 13,390 $56,788 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $397,888 0.21% 946 $71,491 上昇 ×2
DLN $385,280 0.20% 4,000 $27,960
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $382,070 0.20% 331 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $377,322 0.20% 2,758 $-52,358 下落 ×4
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $368,589 0.19% 20,789 $31,926 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $363,664 0.19% 1,337 $106,002 上昇 ×1
SCHV $353,865 0.18% 10,166 $43,814
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $350,193 0.18% 2,999 $70,377 上昇 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $346,597 0.18% 9,535 $-19,741 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343,122 0.18% 4,222 $25,081 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $339,884 0.18% 3,326 $42,176 上昇 ×3
VTI $338,670 0.18% 915 $45,478 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $334,689 0.17% 3,049 $33,413 下落 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $334,042 0.17% 1,052 $113,623 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329,358 0.17% 2,804 上昇 ×1
IAU $327,638 0.17% 4,339 $-54,888
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $324,828 0.17% 5,403 $41,288 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHG $20,691,587 10.70% 3倍増
CGDV $16,979,157 8.78% 3倍増
VIOG $8,766,886 4.54% 4倍増
QDPL $3,914,239 2.02% 5倍増
QQQ $2,051,130 1.06% 3倍増
AMZN $1,114,001 0.58% 4倍増
PFE $673,424 0.35% 5倍増
FE $563,824 0.29% 4倍増
CARR $426,677 0.22% 6倍増
SBUX $339,884 0.18% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVUV $5,589,747 44,804 2.89%
DEFR $1,793,888 67,072 0.93%
SCHZ $421,767 18,235 0.22%
MU $382,070 331 0.20%
CSCO $329,358 2,804 0.17%
MDT $289,216 3,697 0.15%
IP $261,252 6,857 0.14%
ZJUL $251,328 8,386 0.13%
TSM $249,769 523 0.13%
V $228,498 666 0.12%
BOXX $226,335 1,933 0.12%
AMD $220,165 379 0.11%
IFLN $218,456 11,944 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VIOV 削減 -46K -$4.2M
SCHG 買い増し +19K +$3.4M
CGDV 買い増し +18K +$3.1M
VB 買い増し +3K +$2.6M
VIOG 買い増し +2K +$1.9M
SCHR 削減 -53K -$1.4M
CGNG 買い増し +10K +$1.3M
CGGO 買い増し +9K +$944K
SCHM 削減 -1K +$771K
SCHX 買い増し +3K +$745K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
USAI 2025年12月31日 55,859 $2,107,560 追跡終了
BMY 2025年9月30日 12,873 $595,891 50.8%
MTB 2025年3月31日 2,992 $562,526 40.1%
FRT 2025年3月31日 4,549 $509,249 20.8%
SON 2025年3月31日 9,415 $459,923 22.2%
BKH 2025年3月31日 7,102 $415,609 20.1%
ADM 2025年3月31日 7,931 $400,674 70.5%
WTRG 2025年3月31日 10,089 $366,432 3.6%
T 2025年12月31日 13,546 $353,961 2.0%
ETR 2025年9月30日 4,154 $345,280 16.3%
NEE 2025年3月31日 4,334 $310,704 21.9%
WLY 2025年3月31日 7,076 $309,292 14.2%
KVUE 2025年12月31日 16,876 $272,547 10.0%
CM 2025年12月31日 3,320 $267,028 34.6%
LYB 2025年12月31日 5,642 $263,256 55.4%
AIG 2026年6月30日 3,427 $257,882 2.7%
ACN 2025年9月30日 849 $253,758 -26.9%
ARE 2026年3月31日 5,152 $252,139 5.4%
UPS 2025年9月30日 2,412 $243,467 24.4%
LVS 2026年3月31日 3,740 $243,437 -16.0%
ORCL 2025年12月31日 798 $238,602 -28.6%
NFLX 2025年12月31日 195 $236,993 -14.9%
PAYX 2025年9月30日 1,619 $235,500 -3.0%
IFLN 2025年12月31日 12,297 $228,048 追跡終了
GPC 2025年3月31日 1,953 $228,032 13.0%
GD 2026年6月30日 662 $227,212 11.6%
V 2026年3月31日 622 $218,142 21.8%
PII 2025年3月31日 3,724 $214,577 66.3%
CRM 2025年12月31日 871 $208,840 -23.8%
CRM 2026年6月30日 1,117 $208,510 28.8%
COF 2026年3月31日 858 $207,945 22.9%
SYY 2025年3月31日 2,711 $207,283 9.6%
DEO 2026年6月30日 2,772 $206,375 13.8%
RCL 2025年12月31日 657 $206,206 8.7%
IJR 2025年3月31日 1,778 $204,861 追跡終了
TROW 2025年3月31日 1,809 $204,580 22.2%
GNRC 2025年12月31日 1,100 $202,202 51.8%
GEHC 2025年9月30日 2,707 $200,508 -0.2%
FLO 2025年9月30日 10,141 $162,060 -42.7%
CALF 2025年6月30日 184,096 $6,904 追跡終了
COWZ 2025年6月30日 108,278 $5,929 追跡終了
IJS 2025年6月30日 52,622 $5,130 追跡終了
IJT 2025年6月30日 33,573 $4,180
XLE 2025年6月30日 29,997 $2,803 追跡終了
UGI 2025年6月30日 23,139 $765 7.8%
NNN 2025年6月30日 11,262 $480 6.9%
NWN 2025年6月30日 10,871 $464 29.1%
ES 2025年6月30日 7,331 $455 13.8%
VTEB 2025年6月30日 9,042 $449 追跡終了
UHT 2025年6月30日 9,288 $380 1.6%
CNQ 2025年6月30日 12,107 $373 59.9%
FTS 2025年6月30日 7,965 $363 18.2%
BEN 2025年6月30日 18,153 $349 44.1%
NWFL 2025年6月30日 14,159 $342 33.2%
VO 2025年6月30日 1,318 $341 追跡終了
SCHZ 2025年6月30日 13,448 $311 追跡終了
HYMB 2025年6月30日 11,551 $291 追跡終了
IWM 2025年6月30日 1,412 $282 追跡終了
SJM 2025年6月30日 2,347 $278 23.7%
BSCT 2025年6月30日 13,998 $259
CTBI 2025年6月30日 4,590 $231 47.4%
VOO 2025年6月30日 441 $227 追跡終了
GSLC 2025年6月30日 2,040 $225 追跡終了
SCHE 2025年6月30日 8,173 $225 追跡終了
VEA 2025年6月30日 4,415 $224 追跡終了
MDT 2025年6月30日 2,261 $203 7.6%