CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC
CIK 2011014 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $194.5M
- ポジション
- 67
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,542 位 · 69.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 41.97%
- 上位25銘柄のウェイト
- 75.16%
- 1%超のポジション
- 35
- 実効ポジション数
- 33.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.65% 推定買付額 $16,963,262 · 推定売付額 $10,568,700
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 23
- 減少
- 30
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +2.9% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 93.2% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
28.4%
Retail
8.7%
Healthcare
6.3%
Financial Services
5.9%
Communication Services
5.2%
Industrials
5.0%
Consumer Staples
4.0%
Communications
3.0%
Consumer Discretionary
2.4%
Energy
2.2%
Financials
2.1%
Telecommunication
1.7%
Utilities
1.4%
Real Estate
1.3%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
22.6%
ポートフォリオ全体 67 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $13,762,439 | 7.08% | 18,394 | $324,151 | 下落 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12,301,865 | 6.32% | 22,615 | $6,450,804 | 下落 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9,171,072 | 4.71% | 26,800 | $4,788,584 | 上昇 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7,858,368 | 4.04% | 13,929 | $2,373,103 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6,880,211 | 3.54% | 33,195 | $165,657 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6,763,050 | 3.48% | 20,395 | $31,550 | 上昇 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6,701,328 | 3.45% | 30,815 | $1,297,168 | 上昇 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6,164,529 | 3.17% | 135,156 | $-137,217 | 下落 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6,153,486 | 3.16% | 75,474 | $-165,571 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,883,916 | 3.02% | 17,953 | $1,173,966 | 上昇 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5,738,796 | 2.95% | 32,881 | $690,958 | 上昇 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5,173,458 | 2.66% | 12,839 | $-38,654 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,991,861 | 2.57% | 20,163 | $-145,240 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,611,432 | 2.37% | 13,319 | $79,276 | 下落 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4,536,042 | 2.33% | 3,860 | $923,386 | 下落 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4,209,534 | 2.16% | 29,347 | $211,091 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,203,052 | 2.16% | 10,566 | $-247,812 | 下落 ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4,072,895 | 2.09% | 20,521 | $-119,643 | 下落 ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $4,072,294 | 2.09% | 27,670 | $-401,202 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,921,796 | 2.02% | 31,066 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $3,848,505 | 1.98% | 10,971 | $169,449 | 下落 ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3,814,518 | 1.96% | 38,151 | $-79,277 | 下落 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3,804,455 | 1.96% | 55,409 | $-2,253,804 | 下落 ×1 | ||
| EQWL | $3,782,821 | 1.94% | 29,272 | $390,684 | 上昇 ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3,771,709 | 1.94% | 37,506 | $-42,959 | 下落 ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3,725,760 | 1.92% | 3,588 | $-149,838 | 下落 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3,502,464 | 1.80% | 25,944 | $-542,760 | 下落 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3,345,223 | 1.72% | 17,531 | $-107,199 | 下落 ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $3,279,215 | 1.69% | 43,097 | $-957,460 | 下落 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2,663,872 | 1.37% | 30,295 | $-129,175 | 下落 ×4 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $2,646,943 | 1.36% | 26,000 | $-395,296 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,414,752 | 1.24% | 3,406 | $271,813 | 上昇 ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2,238,477 | 1.15% | 13,697 | $-257,820 | 下落 ×1 | ||
| XLB XLB | $2,078,366 | 1.07% | 41,485 | $-136,591 | 下落 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,972,659 | 1.01% | 11,595 | $-2,016,911 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $1,818,063 | 0.93% | 4,921 | $119,137 | |||
| XLK XLK | $1,635,517 | 0.84% | 9,047 | ||||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1,618,129 | 0.83% | 59,542 | $-2,386,624 | 下落 ×1 | ||
| XLI XLI | $1,522,719 | 0.78% | 8,523 | 上昇 ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $896,550 | 0.46% | 1,908 | $72,268 | 上昇 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $851,176 | 0.44% | 10,384 | $136,258 | 上昇 ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $840,140 | 0.43% | 10,344 | $74,346 | 上昇 ×3 | ||
| VTEB | $813,336 | 0.42% | 16,283 | $143,018 | 上昇 ×2 | ||
| RSP | $811,041 | 0.42% | 3,812 | $47,473 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $805,474 | 0.41% | 1,645 | $99,080 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $797,056 | 0.41% | 2,296 | $93,824 | 上昇 ×4 | ||
| MUB | $761,982 | 0.39% | 7,177 | $142,292 | 上昇 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $723,647 | 0.37% | 2,124 | $53,406 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $651,458 | 0.33% | 732 | $144,686 | 上昇 ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $555,794 | 0.29% | 2,106 | $-8,031 | 上昇 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $488,487 | 0.25% | 5,081 | $46,445 | 上昇 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $454,874 | 0.23% | 6,232 | $50,316 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $437,147 | 0.22% | 679 | $59,047 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $435,276 | 0.22% | 4,754 | 上昇 ×1 | |||
| VGT | $385,153 | 0.20% | 3,320 | $59,785 | 上昇 ×1 | ||
| ITOT | $373,701 | 0.19% | 2,277 | 上昇 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $311,776 | 0.16% | 289 | $93,888 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289,917 | 0.15% | 312 | $59,485 | 上昇 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $281,538 | 0.14% | 1,901 | ||||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $271,239 | 0.14% | 3,205 | $-247,089 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $257,124 | 0.13% | 1,004 | 上昇 ×1 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $255,495 | 0.13% | 869 | $36,759 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $236,834 | 0.12% | 1,388 | $-29,509 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $231,793 | 0.12% | 4,020 | $31,436 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222,308 | 0.11% | 607 | 上昇 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $214,696 | 0.11% | 2,036 | 上昇 ×1 | |||
| DSI | $210,604 | 0.11% | 1,498 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 2025年3月31日 | 38,294 | $8,963,713 | 追跡終了 |
| XLK | 2026年3月31日 | 40,466 | $5,488,404 | 追跡終了 |
| PFE | 2026年6月30日 | 146,657 | $3,987,490 | 16.5% |
| PH | 2025年3月31日 | 5,758 | $3,854,221 | 66.5% |
| ABT | 2026年3月31日 | 33,165 | $3,617,442 | 11.4% |
| UNH | 2025年3月31日 | 5,507 | $2,807,224 | -26.0% |
| DSI | 2026年3月31日 | 21,202 | $2,689,686 | 追跡終了 |
| MRK | 2025年3月31日 | 25,439 | $2,491,909 | 69.0% |
| PVH | 2026年3月31日 | 33,053 | $2,136,070 | 11.5% |
| ACN | 2026年3月31日 | 8,986 | $2,099,815 | -7.9% |
| APD | 2025年9月30日 | 6,446 | $1,902,815 | 11.3% |
| XLY | 2026年3月31日 | 16,167 | $1,899,784 | 追跡終了 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 6,983 | $1,882,162 | 12.3% |
| NOW | 2026年3月31日 | 16,691 | $1,714,854 | 24.0% |
| XLE | 2026年3月31日 | 30,851 | $1,610,731 | 追跡終了 |
| AVUV | 2026年3月31日 | 5,166 | $578,385 | 追跡終了 |
| UPS | 2025年3月31日 | 2,516 | $326,401 | -6.1% |
| XLE | 2025年3月31日 | 2,649 | $248,900 | 追跡終了 |
| CEG | 2025年12月31日 | 612 | $230,724 | -22.8% |
| PG | 2026年3月31日 | 1,391 | $220,627 | -0.8% |
| XLRE | 2025年3月31日 | 5,132 | $210,823 | 追跡終了 |