Dauntless Investment Group, LLC

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ポートフォリオ評価額
$127.3M
13F価値別で9,443件中 #7,878 位 · 83.4% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.38%
上位25銘柄のウェイト
89.82%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
9.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 71.99% 推定買付額 $100,177,625 · 推定売付額 $124,488,641

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 31.2% はまだ保有

新規ポジション
32
増加
18
減少
18
クローズ
27

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 51.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+122.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+113.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.1% · オプション除外: 77.3%

セクター別内訳

Healthcare
15.2%
Communication Services
9.1%
Consumer Discretionary
3.7%
Real Estate
3.7%
Diversified Consumer Services
3.2%
Energy
2.6%
Technology
1.6%
Industrials
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Retail
0.8%
Financial Services
0.5%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
56.6%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWM $36,054,000 28.33% 120,000 プットオプション $29,010,800 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,003,320 9.43% 16,300 プットオプション
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $9,431,840 7.41% 46,000 プットオプション 上昇 ×1
AEON $8,984,168 7.06% 12,490,154 $6,494,310 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 31447E204) $7,808,186 6.13% 1,867,987 上昇 ×1
KZIA Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares $4,987,249 3.92% 354,208 $4,393,299 上昇 ×2
SMH SMH $4,656,819 3.66% 7,100 プットオプション
XBI XBI $3,165,000 2.49% 20,000 プットオプション
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,765,873 2.17% 10,620
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $2,265,139 1.78% 36,167 $239,651 上昇 ×1
ADAG Adagene Inc. - ADS, each representing 1.25 ordinary shares $2,256,366 1.77% 537,230 $2,120,048 上昇 ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $2,207,720 1.73% 25,728 $1,672,398 上昇 ×1
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1,953,808 1.54% 126,542 上昇 ×1
AZTR $1,894,829 1.49% 11,292,186 $1,894,595 上昇 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $1,549,195 1.22% 31,046 $-868,784 下落 ×1
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd - Common Shares $1,487,360 1.17% 1,162,000 $-1,045,960 下落 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1,385,654 1.09% 208,369 $-174,335 下落 ×1
ARMP $1,321,214 1.04% 203,891 $393,675 上昇 ×2
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1,318,880 1.04% 115,186 上昇 ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $1,264,324 0.99% 224,171 $751,163 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,236,655 0.97% 3,500 コールオプション 上昇 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1,197,132 0.94% 27,990 $670,758 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,048,696 0.82% 4,400 コールオプション 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,044,456 0.82% 2,800 コールオプション 上昇 ×1
QNRX Quoin Pharmaceuticals, Ltd. - American Depositary Shares $1,040,537 0.82% 214,987 $-256,970 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,012,656 0.80% 10,200 上昇 ×1
UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,003,660 0.79% 214,000 $35,828 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $957,593 0.75% 1,700 コールオプション 上昇 ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $898,885 0.71% 80,186 上昇 ×1
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $888,185 0.70% 163,570 $-530,330 下落 ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $831,443 0.65% 10,193 $261,740 上昇 ×2
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $769,896 0.60% 61,200 上昇 ×1
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $768,433 0.60% 746,051 $443,357 上昇 ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $673,343 0.53% 38,587 上昇 ×1
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $629,248 0.49% 10,324 $-276,707 下落 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $578,837 0.45% 2,264 $-435,975 下落 ×2
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $565,805 0.44% 67,680 上昇 ×1
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $479,943 0.38% 369,187 $89,591 上昇 ×2
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $427,456 0.34% 371,701 $100,111 下落 ×2
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $385,697 0.30% 13,721 $-799,363 下落 ×1
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $344,256 0.27% 19,362 $261,196 上昇 ×1
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. - Common Stock $303,120 0.24% 67,360 $303,117 上昇 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $211,127 0.17% 4,220 上昇 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $207,925 0.16% 2,581 $-918,142 下落 ×1
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $144,897 0.11% 28,245 上昇 ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $143,657 0.11% 3,521 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $140,494 0.11% 619 上昇 ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $135,818 0.11% 30,249 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $73,547 0.06% 4,571 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 471024109) $68,919 0.05% 2,398 上昇 ×1
TRAW Traws Pharma, Inc. - Common Stock $67,948 0.05% 80,574 $-695,158 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 114082407) $39,900 0.03% 6,000 上昇 ×1
INVA Innoviva, Inc. - Common Stock $36,790 0.03% 1,620 $-2,815,177 下落 ×1
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $35,187 0.03% 443 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $25,596 0.02% 165 $-29,615 下落 ×3
COLO $21,117 0.02% 507
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $20,042 0.02% 1,100 上昇 ×1
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $19,000 0.01% 1,813 $362
TVA Texas Ventures Acquisition III Corp - Class A Ordinary Share $8,493 0.01% 805 $-33,254 下落 ×2
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $7,987 0.01% 674 $-374,705 下落 ×3
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $7,919 0.01% 670 $663
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $5,222 0.00% 10,001 $-357,077 下落 ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $3,606 0.00% 326 $75
PPLT $3,391 0.00% 240 $-887 上昇 ×1
DC $2,475 0.00% 581 $-346,182 下落 ×1
NWAXU $1,792 0.00% 172 $7
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $286 0.00% 1 上昇 ×1
INMB INmune Bio Inc. - Common stock $163 0.00% 100 $-207,165 下落 ×2
LCTX $131 0.00% 100
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $24 0.00% 1 $-427,704 下落 ×1
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $19 0.00% 1
HCAC Hall Chadwick Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $10 0.00% 1 上昇 ×1
NAK $2 0.00% 1 $1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AEON $8,984,168 7.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $12,003,320 16,300 9.43%
EA $9,431,840 46,000 7.41%
発行者不明 (CUSIP: 31447E204) $7,808,186 1,867,987 6.13%
SMH $4,656,819 7,100 3.66%
XBI $3,165,000 20,000 2.49%
VLO $2,765,873 10,620 2.17%
IRS $1,953,808 126,542 1.54%
LOMA $1,318,880 115,186 1.04%
GOOG $1,236,655 3,500 0.97%
AMZN $1,048,696 4,400 0.82%
MSFT $1,044,456 2,800 0.82%
NOW $1,012,656 10,200 0.80%
META $957,593 1,700 0.75%
CRESY $898,885 80,186 0.71%
DRTS $769,896 61,200 0.60%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AEON 買い増し +10.0M +$6.5M
ESTA 買い増し +16K +$1.7M
TLSA 削減 -1.0M -$1.0M
LINC 削減 -28K -$869K
PPC 削減 -18K -$799K
COUR 買い増し +136K +$751K
UTI 買い増し +13K +$671K
TOI 削減 -298K -$530K
TLPH 買い増し +311K +$443K
MPC 削減 -2K -$436K

7件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IEF 2026年6月30日 824,700 $78,709,368
HYG 2026年3月31日 443,600 $35,767,468 追跡終了
XBI 2026年3月31日 255,400 $31,140,922 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 40,500 $20,704,815
XLK 2025年3月31日 52,000 $12,091,040 追跡終了
AAPL 2025年12月31日 44,800 $11,396,224 13.3%
KWEB 2026年6月30日 376,400 $10,701,052 追跡終了
XLY 2026年6月30日 78,000 $8,500,440 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 36,600 $8,485,344 122.6%
XLY 2025年12月31日 30,400 $7,285,056 追跡終了
IBM 2025年6月30日 29,100 $7,236,006 -20.8%
COST 2025年6月30日 7,400 $6,998,772 -4.7%
NVDA 2026年3月31日 37,400 $6,975,100 24.4%
META 2025年12月31日 9,200 $6,756,296 -16.9%
PLTR 2025年3月31日 81,200 $6,141,156 105.0%
GDX 2026年3月31日 67,200 $5,763,744 追跡終了
KO 2025年12月31日 77,500 $5,139,800 29.7%
ASHR 2026年6月30日 123,400 $4,027,776 追跡終了
DHT 2025年3月31日 384,335 $3,570,472 91.4%
DE 2026年3月31日 7,200 $3,352,104 10.7%
FXI 2026年6月30日 90,800 $3,259,720 追跡終了
LCTX 2025年12月31日 1,614,100 $2,727,829 追跡終了
SMH 2025年6月30日 12,400 $2,622,228 101.4%
IBB 2025年6月30日 20,000 $2,558,000 68.9%
AMZN 2025年12月31日 11,600 $2,547,012 11.7%
FEMY 2026年6月30日 6,033,030 $2,535,079 -29.9%
TSLA 2026年3月31日 5,500 $2,473,460 -6.2%
TLT 2025年9月30日 27,500 $2,408,725
SBUX 2025年6月30日 21,500 $2,108,935 13.1%
SBUX 2025年12月31日 24,800 $2,098,080 23.1%
CVNA 2026年3月31日 4,900 $2,067,898 -77.4%
WING 2025年3月31日 5,300 $1,506,260 -49.3%
OKLO 2025年12月31日 12,400 $1,384,212 -40.1%
PLTR 2026年3月31日 7,700 $1,368,675 18.3%
TROW 2026年6月30日 14,800 $1,334,072 0.0%
IONQ 2025年12月31日 19,700 $1,211,550 -5.3%
CRWV 2026年3月31日 16,800 $1,203,048 16.3%
AFRM 2025年12月31日 16,400 $1,198,512 1.3%
ORCL 2025年12月31日 4,100 $1,151,075 -24.9%
GM 2025年9月30日 22,300 $1,097,383 43.9%
EQX 2025年12月31日 86,306 $968,353 追跡終了
BABA 2025年9月30日 8,500 $963,985 -31.6%
EWY 2026年3月31日 9,449 $918,632 追跡終了
IAG 2025年12月31日 70,325 $909,302 28.8%
COYA 2025年12月31日 153,021 $872,220 -14.7%
PBF 2026年3月31日 30,805 $835,432 49.6%
NNI 2025年12月31日 6,125 $767,953 -4.2%
NVAX 2025年3月31日 86,861 $698,362 38.0%
KWEB 2025年3月31日 23,824 $696,614 追跡終了
VLO 2026年3月31日 4,172 $679,160 40.0%
PM 2025年3月31日 4,868 $585,864 19.6%
ALB 2026年3月31日 4,132 $584,430 -20.8%
RELY 2025年3月31日 25,159 $567,839 19.3%
TITN 2025年6月30日 31,678 $539,793 -7.2%
SBSW 2025年3月31日 155,625 $513,563 177.8%
SDRL 2025年3月31日 12,950 $504,144 95.1%
F 2025年9月30日 46,200 $501,270 20.0%
NE 2025年3月31日 15,750 $494,550 99.4%
SPY 2025年9月30日 800 $494,280 追跡終了
CPA 2026年6月30日 4,304 $488,977 -16.1%
DOLE 2026年6月30日 33,013 $471,756 -3.4%
RIG 2025年3月31日 125,750 $471,563 90.2%
IOBT 2025年9月30日 324,389 $450,901 追跡終了
TNK 2025年3月31日 10,840 $431,324 142.8%
INMB 2025年9月30日 341,942 $427,512 7.7%
CRL 2025年3月31日 2,288 $422,365 92.8%
MU 2025年3月31日 5,000 $420,800 1033.2%
TK 2025年3月31日 60,627 $420,145 106.5%
LLY 2025年3月31日 528 $407,616 51.3%
BBJP 2026年3月31日 6,162 $406,137 追跡終了
MERC 2025年3月31日 62,363 $405,360 -93.1%
NGD 2025年9月30日 80,368 $397,822 追跡終了
UDMY 2025年9月30日 55,426 $389,645 追跡終了
CENX 2025年3月31日 21,250 $387,175 142.2%
XP 2026年6月30日 20,176 $384,151 1.2%
OPCH 2025年12月31日 13,820 $383,643 -25.4%
EKSO 2026年6月30日 35,493 $378,000 追跡終了
IBIT 2025年9月30日 6,000 $367,260
MREO 2025年9月30日 134,122 $363,471 -85.6%
AON 2025年12月31日 1,010 $360,146 0.1%
COLO 2025年6月30日 12,890 $354,475 追跡終了
HIMS 2025年12月31日 6,100 $345,992 -0.2%
NRDY 2026年3月31日 332,141 $345,427 1114.5%
TCRX 2025年3月31日 110,345 $335,449 -43.5%
ZURA 2026年3月31日 61,010 $319,692 -1.8%
NE 2025年9月30日 12,040 $319,662 67.1%
FUTU 2025年6月30日 3,061 $313,293 -5.3%
EWT 2026年3月31日 4,905 $311,615 追跡終了
RARE 2025年9月30日 8,344 $303,388 -13.2%
HCC 2025年9月30日 6,493 $297,574 68.8%
PBF 2025年3月31日 11,135 $295,634 273.2%
ACIU 2026年6月30日 107,489 $295,595 17.2%
MPLX 2026年6月30日 5,170 $295,052 4.0%
ETNB 2025年12月31日 20,000 $294,000 追跡終了
MUFG 2026年3月31日 18,413 $292,030 30.3%
MLP 2025年3月31日 13,028 $286,355 -10.7%
IBRX 2025年6月30日 94,141 $283,364 199.2%
IOBT 2026年3月31日 451,641 $275,004 追跡終了
RIG 2025年9月30日 105,000 $271,950 93.3%
A 2025年3月31日 1,985 $266,665 33.7%
AQST 2025年6月30日 91,540 $265,466 39.4%
GNLX 2025年9月30日 123,194 $263,262 -35.2%
FXI 2025年3月31日 8,407 $255,909 追跡終了
FUTU 2026年6月30日 1,854 $253,553 24.8%
TUR 2025年6月30日 7,575 $248,612
VAL 2025年9月30日 5,856 $246,596 84.0%
ICCC 2026年3月31日 39,633 $243,743 65.8%
TMO 2025年3月31日 461 $239,826 24.7%
ARQT 2025年9月30日 16,951 $237,653 33.3%
ET 2026年6月30日 12,300 $237,390 11.1%
ECH 2025年6月30日 7,768 $231,642 追跡終了
PCVX 2025年6月30日 5,825 $219,952 91.6%
SMST 2025年3月31日 25,300 $211,002
VALE 2025年9月30日 21,692 $210,629 33.6%
MT 2025年6月30日 7,071 $203,998 134.0%
WRN 2025年6月30日 172,832 $196,164 追跡終了
VSTM 2026年6月30日 36,750 $194,775 81.9%
EPD 2026年6月30日 5,100 $192,984 4.7%
SIVR 2025年12月31日 4,338 $192,954 追跡終了
STOK 2025年6月30日 28,600 $190,190 179.9%
NVNO 2025年6月30日 70,848 $186,330 160.9%
BORR 2025年9月30日 97,250 $177,968 70.3%
CLPT 2025年9月30日 14,899 $177,894 -30.2%
ATAI 2025年12月31日 31,159 $164,831 82.0%
VITL 2026年6月30日 11,603 $163,834 -8.0%
SMHI 2025年3月31日 24,884 $163,239 95.7%
AVAL 2025年6月30日 58,887 $160,762 95.4%
TRVI 2025年9月30日 29,000 $158,630 100.2%
NU 2025年6月30日 15,000 $153,600 5.6%
PPTA 2025年6月30日 14,184 $151,627 110.1%
THM 2025年6月30日 229,746 $145,199 追跡終了
CYPH 2025年3月31日 50,000 $143,750 329.5%
GRVY 2025年9月30日 2,094 $133,367 10.6%
MOS 2025年9月30日 3,587 $130,854 -31.5%
CHRS 2026年6月30日 76,087 $128,587 -3.6%
ERNA 2026年6月30日 612,443 $121,876 -29.2%
SIVR 2025年3月31日 4,338 $119,599 追跡終了
TIC 2025年12月31日 8,262 $109,967 -6.0%
CEPO 2025年9月30日 8,325 $99,068 3.3%
AGRO 2025年9月30日 9,154 $83,668 37.6%
GANX 2025年9月30日 46,000 $82,800 14.1%
MYNZ 2025年12月31日 51,000 $75,990 追跡終了
TNK 2025年9月30日 1,667 $69,547 83.8%
ASHR 2025年3月31日 2,512 $66,493 追跡終了
EWZ 2025年9月30日 2,285 $65,922 追跡終了
GPRE 2025年3月31日 5,733 $54,349 241.6%
MYO 2025年12月31日 55,485 $49,493 追跡終了
SPRY 2025年9月30日 2,569 $44,829 -44.5%
CCCC 2026年6月30日 15,000 $39,450 -13.9%
NG 2025年6月30日 13,480 $39,362 追跡終了
MCGAU 2025年12月31日 2,991 $33,051 1.5%
GXC 2026年3月31日 336 $32,528 追跡終了
SERA 2025年9月30日 10,000 $27,700 -31.4%
KRYS 2026年6月30日 73 $18,857 -8.2%
CYPH 2025年9月30日 59,965 $17,804 188.5%
ACON 2026年6月30日 5,422 $17,730 -10.1%
CRDF 2025年9月30日 5,000 $15,750 -55.8%
IBIO 2025年9月30日 20,000 $15,200 79.5%
GLD 2025年9月30日 45 $13,717 追跡終了
DHI 2025年9月30日 101 $13,021 -12.5%
GOSS 2025年9月30日 10,000 $12,300 -94.2%
RGF 2025年3月31日 30,672 $11,766 追跡終了
BDX 2026年3月31日 58 $11,256 20.1%
ATYR 2026年3月31日 14,000 $10,962 -33.4%
COF 2025年9月30日 47 $10,000 2.4%
OKYO 2026年6月30日 3,819 $6,149 1.3%
AGRO 2026年6月30日 351 $5,272 13.0%
SVAC 2026年6月30日 493 $5,009 追跡終了
PXS 2025年3月31日 1,212 $4,763 54.1%
DSL 2025年3月31日 326 $4,062 -16.1%
CDTX 2025年9月30日 54 $2,630 追跡終了
BAK 2026年3月31日 312 $920 -46.0%
CUE 2026年6月30日 2,416 $555 -21.9%
KGC 2026年3月31日 10 $282 6.7%
VTYX 2026年3月31日 1 $9 追跡終了
CRVO 2026年3月31日 1 $8 -35.0%