S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +5.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -2.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 35.7%
Industrials 13.1%
Healthcare 10.7%
Financials 8.9%
Communication Services 4.2%
Retail 4.1%
Utilities 1.8%
Energy 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer products 1.2%
Consumer Staples 1.1%
その他/マッピングなし 16.2%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,028,564 9.78% 45,122 $5,357,090 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,511,809 9.22% 22,533 $2,014,035 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,286,788 5.72% 21,009 $751,714 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,052,700 5.47% 17,968 $714,094 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,858,596 5.26% 4,562 $1,629,599 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,528,253 3.82% 9,459 $56,061 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,908,602 3.15% 3,109 $-187,375 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,773,363 3.00% 23,771 $-1,227,395 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,773,317 3.00% 4,038 $467,088 上昇 ×2
V Visa Inc. $2,152,510 2.33% 6,274 $229,133 下落 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $2,033,976 2.20% 13,163 $239,348 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,990,969 2.16% 5,635 $418,574 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,901,815 2.06% 13,285 $166,249 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,893,320 2.05% 4,443 $307,656 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,866,597 2.02% 5,702 $193,995 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,824,051 1.98% 5,448 $458,904
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,674,564 1.81% 14,666 $-106,634 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,625,322 1.76% 12,865 $-164,391 上昇 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,546,644 1.67% 27,384 $21,416 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,283,805 1.39% 20,888 $281,962 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,202,794 1.30% 4,157 $147,043 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,172,730 1.27% 10,909 $103,787 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,126,522 1.22% 7,682 $3,210 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,086,674 1.18% 6,556 $-262,914 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,025,321 1.11% 12,616 $70,715 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,001,811 1.08% 7,914 $-29,867 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917,847 0.99% 3,851 $126,213 上昇 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $897,527 0.97% 9,556 $8,407 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $854,825 0.93% 3,366 $35,801 上昇 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $846,727 0.92% 10,446 $127,022 下落 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $786,692 0.85% 6,668 $54,810 下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $775,716 0.84% 3,559 $78,843 上昇 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $775,354 0.84% 3,277 $77,873 上昇 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $754,268 0.82% 14,162 $537,726 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $752,907 0.82% 31,267 $-119,887 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $672,371 0.73% 7,025 $-3,448 上昇 ×2
IJH iShares Trust $661,246 0.72% 8,575 $82,830 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $645,544 0.70% 1,146 $-9,772 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $592,206 0.64% 10,506 $105,039 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $529,923 0.57% 5,487 $38,103 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $513,499 0.56% 1,388 $-4,346 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $504,694 0.55% 1,394 $16,783 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466,339 0.50% 3,970 $159,458 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $440,841 0.48% 1,017 $223,736 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $433,525 0.47% 24,452 $50,469 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $397,244 0.43% 3,091 $27,774 上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $387,489 0.42% 12,220 $132,077 上昇 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $386,135 0.42% 8,014 $2,151 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377,094 0.41% 2,758 $-116,206 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $347,614 0.38% 8,210 $-61,163 上昇 ×2
NOBL ProShares Trust $333,450 0.36% 5,938 $12,715 上昇 ×1
IWM iShares Trust $323,651 0.35% 1,077 $52,272 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $315,146 0.34% 328 $1,374 上昇 ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $309,249 0.33% 1,924 $42,871 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $285,381 0.31% 3,453 $11,591 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $284,323 0.31% 3,432 $48,466 上昇 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $268,936 0.29% 5,527 $28,113 上昇 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $263,235 0.29% 3,267 $28,670 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $258,352 0.28% 821 $-11,210 上昇 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $255,990 0.28% 10,130 $35,355 上昇 ×2
AGG iShares Trust $255,694 0.28% 2,583 $-12,167 下落 ×2
MTUM iShares Trust $245,484 0.27% 716 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $244,666 0.26% 741 $28,713 上昇 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $241,516 0.26% 5,373 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $241,011 0.26% 1,281 $33,667 下落 ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $237,585 0.26% 1,764 上昇 ×1
IWF iShares Trust $225,583 0.24% 1,817
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224,042 0.24% 627 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223,503 0.24% 304 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $222,834 0.24% 4,688 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $222,294 0.24% 185
IVV iShares Trust $221,513 0.24% 296
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $219,927 0.24% 4,355 $6,449 下落 ×2
T AT&T Inc. $216,351 0.23% 10,452 $-84,413 上昇 ×1
IJR iShares Trust $200,285 0.22% 1,350 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $163,610 0.18% 11,771 $27,168 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MTUM $245,484 716 0.27%
SYM $241,516 5,373 0.26%
BBUS $237,585 1,764 0.26%
IWF $225,583 1,817 0.24%
GOOGL $224,042 627 0.24%
QQQ $223,503 304 0.24%
CSX $222,834 4,688 0.24%
LLY $222,294 185 0.24%
IVV $221,513 296 0.24%
IJR $200,285 1,350 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +24K +$5.4M
AVGO 買い増し +2K +$2.0M
CAT 買い増し +4 +$1.6M
PLTR 削減 -4K -$1.2M
ABBV 買い増し +157 +$752K
IBM 買い増し +69 +$714K
IONQ 買い増し +7K +$538K
VOO 買い増し +178 +$467K
VRT 価格変動のみ +0 +$459K
GOOG 買い増し +154 +$419K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
APP 2026年3月31日 2,487 $1,675,790 -32.6%
GIS 2026年6月30日 9,136 $340,028 -8.0%
IWF 2026年3月31日 464 $219,543 18.4%
LLY 2026年3月31日 192 $206,040 24.3%
IVV 2026年3月31日 297 $203,633