S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -10.6%

年率換算: +20.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 32.1%
Industrials 16.0%
Healthcare 14.2%
Retail 10.0%
Financials 7.5%
Communication Services 7.2%
Consumer products 2.6%
Energy 2.3%
Materials 2.2%
Utilities 1.1%
Consumer Staples 0.4%
その他/マッピングなし 4.5%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,764,190 6.93% 60,901 $2,759,637 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20,407,367 6.50% 35,130 $12,180,658 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,627,779 5.93% 93,097 $518,432 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,068,479 5.44% 58,987 $774,653 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14,779,093 4.71% 37,211 $1,928,147 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,620,579 4.02% 52,952 $1,554,152 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,440,589 3.96% 33,351 $46,187 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12,248,774 3.90% 24,741 $2,968,855 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,255,544 3.58% 21,915 $-7,292 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,112,204 3.54% 43,754 $137,092 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,852,953 3.46% 15,011 $5,867,606 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,225,794 3.26% 67,497 $-689,221 下落 ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $8,854,703 2.82% 135,850 $1,255,732 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8,629,017 2.75% 38,531 $493,487 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,258,708 2.63% 23,417 $338,380 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,066,227 2.57% 55,007 $-125,111 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,498,836 2.39% 6,252 $2,610,257 上昇 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7,468,446 2.38% 82,306 $-1,129,962 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,166,238 2.28% 37,622 $-190,621 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7,042,552 2.24% 59,062 $634,124 下落 ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $6,835,670 2.18% 54,598 $-1,026,087 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,564,467 2.09% 34,599 $-754,930 下落 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5,971,614 1.90% 50,517 $-137,463 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,828,134 1.86% 11,733 $626,389 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $5,788,811 1.84% 17,114 $1,388,030 上昇 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,243,243 1.67% 56,825 $531,087 上昇 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,202,815 1.34% 58,243 $483,458 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,860,661 1.23% 15,342 $523,930
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,759,768 1.20% 22,682 $-1,533,147 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,473,936 1.11% 39,580 $642,025 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,378,078 1.08% 24,708 $-822,363 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,863,606 0.91% 1,460 $836,132 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2,808,060 0.89% 16,846 $1,077,749 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,166,017 0.69% 5,734 $678,822 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,495,754 0.48% 1,960 $752,023 上昇 ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1,355,507 0.43% 13,200 $-264,778 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,243,574 0.40% 3,953 $109,063
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $964,337 0.31% 4,307 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $952,192 0.30% 4,307 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859,790 0.27% 6,350 $-132,513 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00771X419) $743,818 0.24% 40,142 $114,937 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $587,265 0.19% 12,250 $-9,922 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $577,073 0.18% 11,765 $-2,052,781 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $572,600 0.18% 4,000 $48,520
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $567,943 0.18% 1,237 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $511,616 0.16% 6,975 $-1,180,781 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $496,400 0.16% 1,825 $53,618
発行者不明 (CUSIP: B798FW902) $456,213 0.15% 7,250 $-119,230 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447,849 0.14% 895 $78,865 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $403,554 0.13% 2,575 $10,223
発行者不明 (CUSIP: 00171A878) $382,470 0.12% 36,219 $184,476 上昇 ×1
SPY SPY $373,385 0.12% 500 $48,215
V Visa Inc. $348,923 0.11% 1,017 $-416,349 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $342,895 0.11% 825 $-463,463 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $334,761 0.11% 2,850 $113,630
GIS General Mills, Inc. Common Stock $273,180 0.09% 7,850 $-24,580 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $233,882 0.07% 2,065 $-22,756
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $158,080 0.05% 38,000 $24,700
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $88,080 0.03% 24,000 $3,600
CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares $72,000 0.02% 24,000 $-4,080
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $38,400 0.01% 24,000 $5,280

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMAT $10,852,953 3.46% 4倍増
LLY $7,498,836 2.39% 5倍増
AXP $5,788,811 1.84% 5倍増
SCHW $5,243,243 1.67% 5倍増
UBER $4,202,815 1.34% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $964,337 4,307 0.31%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $952,192 4,307 0.30%
SPOT $567,943 1,237 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -5K +$12.2M
AMAT 買い増し +425 +$5.9M
ROK 削減 -1K +$3.0M
GOOGL 削減 -5K +$2.8M
LLY 買い増し +937 +$2.6M
FISV 削減 -35K -$2.1M
ADI 削減 -3K +$1.9M
AMZN 削減 -183 +$1.6M
CVX 削減 -3K -$1.5M
AXP 買い増し +3K +$1.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 8,295 $1,874,919 -4.4%
CRM 2025年12月31日 7,005 $1,660,185 -11.4%
MKC 2026年3月31日 8,810 $600,049 -11.4%
IVV 2026年6月30日 500 $326,605
BDX 2025年6月30日 1,226 $280,827 30.6%
BALL 2025年12月31日 5,230 $263,697 6.4%
NVS 2025年9月30日 1,725 $208,742 10.0%
CHD 2025年6月30日 1,850 $203,666 -1.9%