Delta Accumulation, LLC

CIK 1808389 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +117.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト52.90%

上位25銘柄のウェイト78.22%

1%超のポジション23

実効ポジション数20.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.24% 推定買付額 $1,414,523,105 · 推定売付額 $205,364,168

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 57.4% はまだ保有

新規ポジション83

増加24

減少24

クローズ4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 53.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $2.5B 13F価値別で9,337件中 #1,387 位 · 14.9% トップ

ポジション 156

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 39.8%

Retail 11.4%

Industrials 9.0%

Health Care 8.2%

Communication Services 3.6%

Real Estate 3.6%

Consumer Staples 1.9%

Consumer Discretionary 1.1%

Consumer products 1.0%

Technology 0.7%

Energy 0.7%

Utilities 0.5%

その他/マッピングなし 18.7%

ポートフォリオ全体 156 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$383,346,649	15.33%	2,650,900	プットオプション	$235,937,011	上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$251,722,627	10.06%	1,740,700	コールオプション	$130,933,561	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$107,219,840	4.29%	11,800	プットオプション
SPY SPY	$102,904,906	4.11%	9,500	プットオプション
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$82,403,160	3.29%	29,200	コールオプション
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$81,886,932	3.27%	344,700	プットオプション	$-12,674,293	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$81,145,107	3.24%	247,900	コールオプション	$-19,428,197	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$81,145,107	3.24%	247,900	プットオプション	$-13,133,173	下落 ×1
SPY SPY	$76,767,956	3.07%	9,500	コールオプション
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$74,479,776	2.98%	64,100	コールオプション
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$65,622,844	2.62%	63,400	プットオプション
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$65,099,550	2.60%	26,500	プットオプション
CMI Cummins Inc. Common Stock	$58,055,294	2.32%	81,400	プットオプション	$21,631,340	上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$54,706,650	2.19%	3,200	コールオプション
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$50,777,958	2.03%	432,300	プットオプション	$24,847,380	上昇 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock	$50,682,401	2.03%	5,000	プットオプション
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$50,101,404	2.00%	210,900	コールオプション	$1,309,925	下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$39,992,114	1.60%	5,000	コールオプション
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$37,031,442	1.48%	152,600	コールオプション	$10,245,471	上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$34,862,128	1.39%	296,800	コールオプション	$15,076,678	上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$29,027,647	1.16%	40,700	コールオプション	$3,310,291	下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$26,956,296	1.08%	192,600	プットオプション	$12,394,452	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$26,548,080	1.06%	127,000	プットオプション
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$23,187,461	0.93%	91,300	プットオプション	$12,309,881	上昇 ×1
IWM iShares Trust	$20,670,960	0.83%	68,800	プットオプション	$12,834,160	上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$20,444,112	0.82%	97,800	コールオプション
IWM iShares Trust	$18,507,720	0.74%	61,600	コールオプション	$11,563,720	上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$17,970,864	0.72%	128,400	コールオプション	$3,409,020
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$17,423,706	0.70%	71,800	プットオプション	$-3,768,972	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$17,295,357	0.69%	68,100	コールオプション	$6,417,777	上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$14,913,504	0.60%	42,100	プットオプション	$-12,097,910	下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$13,857,312	0.55%	27,200	コールオプション
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$12,717,216	0.51%	35,900	コールオプション	$-14,294,198	下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$12,104,774	0.48%	5,900	プットオプション
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$11,755,476	0.47%	122,300	プットオプション
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$11,642,985	0.47%	80,513		$2,377,152	上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$11,636,240	0.47%	15,400	コールオプション
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$10,909,620	0.44%	113,500	コールオプション
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$10,036,362	0.40%	19,700	プットオプション
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$9,763,920	0.39%	106,500	コールオプション	$-2,253,510	下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$9,763,920	0.39%	106,500	プットオプション	$-2,253,510	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9,261,153	0.37%	9,900	コールオプション	$-10,767,090	下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9,261,153	0.37%	9,900	プットオプション	$2,286,143	上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$9,055,360	0.36%	32,000	コールオプション	$-14,630,796	下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$8,987,531	0.36%	64,215		$1,705,702	上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$8,132,383	0.33%	171,100	プットオプション	$6,256,398	上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$8,132,383	0.33%	171,100	コールオプション	$6,256,398	上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$8,030,178	0.32%	24,300	コールオプション	$641,034
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$8,030,178	0.32%	24,300	プットオプション	$641,034
RTX RTX Corporation Common Stock	$7,892,768	0.32%	17,800	コールオプション
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7,150,990	0.29%	125,500	プットオプション	$-858,635	下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6,649,566	0.27%	116,700	コールオプション	$-1,360,059	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,304,038	0.25%	16,900	コールオプション
BLK (として提出 BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock	$6,250,140	0.25%	6,500	コールオプション	$-975
BLK (として提出 BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock	$6,250,140	0.25%	6,500	プットオプション	$-975
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$6,026,880	0.24%	32,000	コールオプション	$712,640
STT State Street Corporation Common Stock	$5,919,040	0.24%	8,600	プットオプション
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$5,245,893	0.21%	10,300	コールオプション
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$5,245,893	0.21%	10,300	プットオプション
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$5,047,512	0.20%	26,800	プットオプション	$-3,853,840	下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$4,827,745	0.19%	22,100	コールオプション
STT State Street Corporation Common Stock	$4,460,480	0.18%	8,600	コールオプション
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4,224,480	0.17%	31,200	プットオプション
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4,224,480	0.17%	31,200	コールオプション
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4,210,260	0.17%	18,800	コールオプション	$390,476
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$4,107,456	0.16%	86,400	プットオプション	$2,141,848	上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$4,107,456	0.16%	86,400	コールオプション	$2,141,848	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,077,696	0.16%	24,600	プットオプション	$2,339,736	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,077,696	0.16%	24,600	コールオプション	$2,339,736	上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$4,013,386	0.16%	16,300	プットオプション
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$4,013,386	0.16%	16,300	コールオプション
MO Altria Group, Inc.	$3,878,105	0.16%	53,900	コールオプション
MO Altria Group, Inc.	$3,878,105	0.16%	53,900	プットオプション
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$3,779,280	0.15%	108,600	コールオプション	$-262,812
V Visa Inc.	$3,602,445	0.14%	5,600	プットオプション
V Visa Inc.	$3,602,445	0.14%	5,600	コールオプション
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,530,192	0.14%	12,200	プットオプション	$1,601,388	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,530,192	0.14%	12,200	コールオプション	$1,601,388	上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3,520,605	0.14%	9,500	プットオプション
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3,520,605	0.14%	9,500	コールオプション
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3,494,729	0.14%	4,900		$858,431
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$3,416,752	0.14%	35,800	コールオプション	$-293,202
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$3,401,000	0.14%	2,500	コールオプション	$2,528,352	上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$3,401,000	0.14%	2,500	プットオプション	$2,528,352	上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3,235,176	0.13%	9,800	コールオプション
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3,235,176	0.13%	9,800	プットオプション
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$3,225,224	0.13%	32,800	コールオプション
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,994,050	0.12%	23,300	プットオプション
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,994,050	0.12%	23,300	コールオプション
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,730,699	0.11%	2,700	コールオプション	$446,526
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,730,699	0.11%	2,700	プットオプション	$446,526
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,649,725	0.11%	7,770
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2,563,994	0.10%	80,200	プットオプション	$-125,112
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2,563,994	0.10%	80,200	コールオプション	$-125,112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,463,552	0.10%	16,800	コールオプション
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$2,400,900	0.10%	79,500	コールオプション		上昇 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$2,400,900	0.10%	79,500	プットオプション		上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,351,697	0.09%	8,700	コールオプション
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,304,932	0.09%	3,130
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,170,920	0.09%	12,000	プットオプション
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BK	$251,722,627	10.06%	6倍増
CMI	$58,055,294	2.32%	4倍増
CSCO	$50,777,958	2.03%	6倍増
CBOE	$37,031,442	1.48%	4倍増
IWM	$20,670,960	0.83%	4倍増
IWM	$18,507,720	0.74%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
QQQ	$107,219,840	11,800	4.29%
SPY	$102,904,906	9,500	4.11%
QQQ	$82,403,160	29,200	3.29%
SPY	$76,767,956	9,500	3.07%
WMT	$74,479,776	64,100	2.98%
WMT	$65,622,844	63,400	2.62%
TJX	$65,099,550	26,500	2.60%
TJX	$54,706,650	3,200	2.19%
WELL	$50,682,401	5,000	2.03%
WELL	$39,992,114	5,000	1.60%
MS	$26,548,080	127,000	1.06%
MS	$20,444,112	97,800	0.82%
LMT	$13,857,312	27,200	0.55%
RTX	$12,104,774	5,900	0.48%
MNST	$11,755,476	122,300	0.47%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
BK	買い増し	+1.4M	+$235.9M
BK	買い増し	+722K	+$130.9M
CSCO	買い増し	+98K	+$24.8M
CMI	買い増し	+14K	+$21.6M
JPM	削減	-94K	-$19.4M
CSCO	買い増し	+42K	+$15.1M
COR	削減	-43K	-$14.6M
GD	削減	-43K	-$14.3M
JPM	削減	-73K	-$13.1M
IWM	買い増し	+37K	+$12.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
WMT	2026年3月31日	26,400	$229,950,240	-16.1%
SPY	2026年3月31日	11,000	$115,926,400	追跡終了
TJX	2026年3月31日	42,400	$94,009,320	-16.9%
QQQ	2026年3月31日	3,997	$89,380,262	29.0%
WMB	2026年3月31日	486,448	$80,508,208	-3.1%
WELL	2026年3月31日	5,600	$54,086,754	15.2%
MCK	2026年3月31日	2,600	$54,057,111	4.3%
RTX	2026年3月31日	11,800	$31,379,740	-4.3%
WFC	2026年3月31日	43,273	$29,355,484	1.1%
PGR	2026年3月31日	15,200	$24,479,900	6.1%
FAST	2026年3月31日	577,800	$23,187,114	9.4%
MSFT	2026年3月31日	4,033	$23,132,995	39.8%
ABBV	2026年3月31日	100,800	$23,031,792	20.8%
PM	2026年3月31日	24,800	$17,740,240	13.4%
CME	2025年12月31日	80,000	$17,652,000	-3.6%
T	2026年3月31日	647,800	$16,091,352	-16.2%
LMT	2026年3月31日	7,800	$15,864,376	-16.4%
NSC	2026年3月31日	5,800	$15,186,672	10.6%
PEP	2026年3月31日	10,200	$15,127,008	-18.9%
MS	2026年3月31日	5,400	$14,770,496	15.6%
ALL	2026年3月31日	69,500	$14,466,425	7.9%
AXP	2026年3月31日	30,300	$11,209,485	0.1%
NOC	2026年3月31日	3,600	$10,605,906	-29.9%
LOW	2026年3月31日	13,900	$10,538,692	-23.5%
ICE	2026年3月31日	64,600	$10,462,616	-4.5%
IBM	2026年3月31日	31,200	$9,241,752	-8.1%
TMUS	2026年3月31日	39,000	$7,918,560	-22.1%
KO	2025年9月30日	106,800	$7,674,648	29.1%
PG	2025年6月30日	44,200	$7,655,440	-9.0%
TRV	2026年3月31日	5,000	$7,135,476	23.6%
NOC	2025年6月30日	6,700	$7,076,138	-4.4%
ABT	2025年9月30日	57,400	$6,544,174	-27.2%
NDAQ	2026年3月31日	21,400	$6,060,912	6.4%
HD	2026年6月30日	17,400	$5,722,686	-19.8%
USB	2026年3月31日	35,400	$5,239,952	10.6%
WM	2026年3月31日	11,900	$5,229,098	-11.0%
PNC	2026年3月31日	19,001	$4,800,999	6.2%
MMM	2026年3月31日	8,400	$4,610,880	11.5%
DE	2026年3月31日	9,800	$4,562,586	22.0%
DRI	2026年3月31日	24,200	$4,453,284	2.2%
MCD	2025年9月30日	14,400	$4,384,944	-23.7%
PAYX	2026年3月31日	20,800	$4,251,622	7.4%
APD	2026年6月30日	13,400	$3,892,566	-5.3%
KR	2026年3月31日	58,000	$3,623,840	-18.4%
STZ	2026年3月31日	18,600	$3,504,184	-24.8%
PANW	2026年3月31日	15,470	$3,494,274	151.5%
TFC	2026年3月31日	34,739	$3,308,831	1.0%
MO	2026年3月31日	57,200	$3,298,152	2.1%
LNG	2025年12月31日	11,800	$3,183,168	38.9%
RJF	2025年6月30日	18,000	$3,061,500	3.2%
SPGI	2026年3月31日	5,800	$3,031,022	-9.2%
AIG	2025年12月31日	41,200	$3,017,076	-12.4%
FIS	2025年12月31日	30,800	$2,579,500	-51.2%
SHW	2026年3月31日	5,500	$2,462,628	-0.3%
HD	2025年9月30日	5,800	$2,350,160	-30.2%
OKE	2026年3月31日	11,200	$2,315,250	-2.8%
CTSH	2025年12月31日	29,800	$2,299,964	-29.5%
GWW	2025年12月31日	2,200	$2,285,382	26.9%
STT	2026年3月31日	17,200	$2,218,972	39.0%
HSY	2026年6月30日	10,600	$2,203,634	-8.7%
DHR	2026年3月31日	9,400	$2,151,848	12.9%
MET	2025年6月30日	25,400	$2,094,992	17.4%
PG	2026年3月31日	13,200	$1,891,692	0.3%
MAR	2025年6月30日	3,600	$1,889,360	31.4%
MRK	2026年3月31日	10,100	$1,884,154	20.0%
META	2026年3月31日	2,647	$1,747,258	27.3%
AFL	2026年6月30日	14,800	$1,623,708	-4.9%
PFE	2026年3月31日	64,600	$1,608,540	-1.0%
NVDA	2026年3月31日	8,541	$1,592,897	34.1%
ROST	2026年3月31日	8,800	$1,585,232	5.5%
YUM	2025年9月30日	11,000	$1,536,810	-10.4%
EMR	2026年3月31日	10,600	$1,406,832	23.3%
MNST	2026年3月31日	17,600	$1,349,392	18.5%
TSLA	2026年3月31日	2,795	$1,256,967	-0.3%
ROST	2025年9月30日	8,200	$1,234,182	50.0%
UNP	2025年6月30日	5,000	$1,232,400	20.9%
MA	2026年3月31日	2,027	$1,157,174	10.5%
AMGN	2025年12月31日	3,200	$1,031,072	23.1%
KMI	2025年9月30日	40,400	$892,436	9.7%
CHRW	2025年6月30日	6,400	$706,368	64.4%
BSX	2025年9月30日	8,400	$703,920	-56.4%
PRU	2026年3月31日	5,400	$609,552	15.3%
TSN	2026年3月31日	9,022	$528,870	-19.0%
ELV	2026年3月31日	1,100	$385,605	32.0%
V	2026年3月31日	1,000	$350,710	19.3%
SYK	2026年3月31日	800	$281,176	-16.2%
DD	2026年3月31日	6,800	$273,360	183.8%
SGOV	2026年3月31日	1,962	$196,946	0.0%
UNH	2026年3月31日	400	$132,044	37.4%
SMR	2025年12月31日	4,800	$55,584	-45.3%
TCOM	2026年3月31日	20	$1,438	-23.5%
SBUX	2026年3月31日	14	$1,179	5.7%