Elser Financial Planning, Inc

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ポートフォリオ評価額
$2.3B
13F価値別で9,443件中 #1,386 位 · 14.7% トップ
ポジション
124
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.82%
上位25銘柄のウェイト
96.00%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
2.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.32% 推定買付額 $28,723,322 · 推定売付額 $33,722,429

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
48
減少
49
クローズ
18
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
58.2%
Healthcare
1.2%
Technology
0.7%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
39.0%

ポートフォリオ全体 124 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $1,340,431,250 58.12% 26,808,625 $161,809,398 下落 ×1
DFCF $186,454,790 8.08% 4,417,313 $8,775,285 上昇 ×2
DFAU $102,854,737 4.46% 1,989,838 $13,498,415 上昇 ×1
DFIC $82,240,865 3.57% 2,207,216 $5,016,896 上昇 ×1
DFUS $75,455,617 3.27% 920,864 $9,415,964 下落 ×1
DFUV $48,555,755 2.11% 882,671 $5,418,846 下落 ×1
DFAS $44,409,743 1.93% 539,346 $5,016,435 下落 ×1
DFEM $42,205,240 1.83% 1,038,515 $6,463,914 下落 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $41,751,749 1.81% 779,026 $4,571,657 上昇 ×2
DFSD $38,108,909 1.65% 798,092 $1,095,940 上昇 ×1
DFSV $35,825,474 1.55% 923,575 $4,075,101 上昇 ×1
DFAT $25,050,457 1.09% 358,376 $2,117,844 下落 ×1
DUHP $24,596,513 1.07% 589,420 $3,958,983 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,797,828 0.99% 19,007 $-1,545,946 下落 ×2
DFAX $18,929,751 0.82% 513,837 $1,347,498 下落 ×1
DFSU $11,326,287 0.49% 242,897 $2,047,386 上昇 ×1
DFSI $10,813,176 0.47% 239,760 $913,245 上昇 ×1
DFGR $10,232,787 0.44% 353,220 $488,997 下落 ×1
VOO $9,597,514 0.42% 13,974 $3,439,604 上昇 ×6
DCOR $8,342,449 0.36% 101,762 $945,054 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,446,591 0.32% 25,735 $475,993 下落 ×1
DFLV $6,905,780 0.30% 174,653 $1,179,782 上昇 ×1
DFAE $6,720,350 0.29% 167,131 $1,016,271 下落 ×1
DFAI $6,693,914 0.29% 162,277 $298,669 下落 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $6,464,063 0.28% 258,666 $-340,067 下落 ×1
DFSE $6,170,988 0.27% 126,249 $846,466 下落 ×1
VTEB $5,374,378 0.23% 106,255 $896,155 上昇 ×4
SCHX $3,946,193 0.17% 134,087 $507,588 下落 ×4
SCHA $3,486,161 0.15% 96,489 $610,492 下落 ×6
SCHB $3,034,853 0.13% 104,795 $403,987
VB $2,985,434 0.13% 9,849 $886,912 上昇 ×1
SCHF $2,487,810 0.11% 89,813 $231,659 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,358,466 0.10% 7,205 $42,935 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,331,134 0.10% 29,497 $-137,859 下落 ×1
VUSB $2,172,463 0.09% 43,641 $-19,906 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,169,907 0.09% 8,544 $68,337 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,153,822 0.09% 10,764 $242,380 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,121,646 0.09% 2,268 $-316,589 下落 ×1
VTEI $2,014,505 0.09% 19,952 $1,311,109 上昇 ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,935,512 0.08% 5,783 $683,955
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,905,917 0.08% 5,109 $-276,983 下落 ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,892,489 0.08% 29,501 $-28,447 下落 ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,604,510 0.07% 6,732 $-100,491 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,540,114 0.07% 4,310 $201,268 下落 ×1
FXL $1,474,055 0.06% 6,786 $387,413
NVS Novartis AG Common Stock $1,407,032 0.06% 8,978 $27,024
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,180,839 0.05% 1,023 $824,403 上昇 ×2
SCHG $1,092,247 0.05% 32,277 $153,330 上昇 ×5
SPYG $1,091,829 0.05% 1,462 $196,589 上昇 ×1
VEA $1,089,269 0.05% 15,288 $137,296 上昇 ×2
DFAC $1,054,186 0.05% 23,764 $142,413 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,011,988 0.04% 3,721 $-652,586 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $879,181 0.04% 6,297 $573,165 上昇 ×3
VIG $864,136 0.04% 3,652 $80,307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $849,790 0.04% 798 $-69,713 下落 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $836,991 0.04% 4,747 $220,025 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $778,654 0.03% 25,538 $379,825 上昇 ×1
DFIV $773,837 0.03% 14,325 $17,862
VTV $762,101 0.03% 3,497 $82,697 上昇 ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $742,118 0.03% 2,359 $68,205 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $678,434 0.03% 2,696 $123,326 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $669,880 0.03% 4,571 $25,277 上昇 ×1
VGT $658,794 0.03% 5,512 $176,663 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $657,071 0.03% 4,481 $-30,485 下落 ×1
SCHE $630,527 0.03% 17,389 $49,361 下落 ×6
XLE XLE $608,959 0.03% 11,466 $-88,457 下落 ×1
VTI $601,728 0.03% 1,626 $124,056 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $598,049 0.03% 5,092 $210,693 上昇 ×1
BITW $596,056 0.03% 15,861 $-93,342
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $592,931 0.03% 5,796 $135,996 下落 ×1
VTES $569,160 0.02% 5,618 $170,498 上昇 ×1
FXD $553,334 0.02% 8,000 $48,134
IVV $548,936 0.02% 733 $99,603 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $544,741 0.02% 11,461 $79,618 上昇 ×1
AVIG $536,881 0.02% 12,965 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $516,253 0.02% 1,081 $162,493 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497,933 0.02% 676 $106,984
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $457,652 0.02% 3,380 $-65,536 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435,260 0.02% 3,184 $-106,866 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $419,803 0.02% 4,579 $26,426 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415,630 0.02% 1,000 $181,622 上昇 ×1
VWO $410,940 0.02% 6,885 $82,064 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $408,952 0.02% 1,372 $147,655 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $401,292 0.02% 1,820 $-11,914 上昇 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $399,875 0.02% 1,516 $93,345 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $392,101 0.02% 2,365 $-490,412 下落 ×1
DFAW $391,160 0.02% 4,725 $50,865 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $389,142 0.02% 1,236 $-18,358 下落 ×3
GLD $384,220 0.02% 1,043 $-62,481
VTEC $378,457 0.02% 3,762 $-70,913 下落 ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $365,873 0.02% 1,538 $-135,718 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $353,011 0.02% 4,022 $-24,413 下落 ×1
DUSB $352,870 0.02% 6,949 $417
VEU $343,036 0.01% 4,096 $31,445 下落 ×2
AME AMETEK, Inc. $341,575 0.01% 588 上昇 ×1
SCHH $338,995 0.01% 14,316 $12,215 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,757 0.01% 784 $58,671 上昇 ×1
EFA $328,572 0.01% 3,163 $21,350
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321,535 0.01% 1,740 $118,215 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $317,225 0.01% 856 $37,892 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $9,597,514 0.42% 6倍増
VTEB $5,374,378 0.23% 4倍増
JNJ $2,169,907 0.09% 3倍増
VTEI $2,014,505 0.09% 3倍増
SCHG $1,092,247 0.05% 5倍増
INTC $879,181 0.04% 3倍増
VTV $762,101 0.03% 5倍増
VTI $601,728 0.03% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVIG $536,881 12,965 0.02%
AME $341,575 588 0.01%
ETN $242,462 569 0.01%
V $240,163 700 0.01%
VO $235,506 2,923 0.01%
PWR $217,452 302 0.01%
XYZ $216,428 2,450 0.01%
VYMI $213,653 2,176 0.01%
VXUS $212,732 2,488 0.01%
SPSB $208,209 6,938 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MBIN 削減 -174K +$161.8M
DFAU 買い増し +8K +$13.5M
DFUS 削減 -10K +$9.4M
DFCF 買い増し +217K +$8.8M
DFEM 削減 -5K +$6.5M
DFUV 削減 -9K +$5.4M
DFIC 買い増し +37K +$5.0M
DFAS 削減 -16K +$5.0M
DFGX 買い増し +71K +$4.6M
DFSV 買い増し +12K +$4.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MBIN 2025年3月31日 27,260,950 $994,206,847 48.1%
DFAU 2025年3月31日 1,981,392,522 $80,290,453 追跡終了
DFIC 2025年3月31日 2,022,479,247 $52,298,037 追跡終了
DFAT 2025年3月31日 706,144 $39,303,987 追跡終了
DFSD 2025年3月31日 709,717 $33,271,517 追跡終了
DFEM 2025年3月31日 1,018,165,805 $26,691,351 追跡終了
DFGR 2025年3月31日 421,777 $10,772,183 追跡終了
DFSU 2025年3月31日 221,004 $8,376,052 追跡終了
DFSI 2025年3月31日 222,505 $7,309,289 追跡終了
VCIT 2025年3月31日 83,500 $6,702,538
SUSB 2025年3月31日 264,543 $6,534,212
DFAI 2025年3月31日 159,207 $4,648,837 追跡終了
DFSE 2025年3月31日 118,424 $3,923,541 追跡終了
VCSH 2025年3月31日 39,599 $3,089,086
VUSB 2025年3月31日 55,033 $2,730,737 追跡終了
BRC 2026年3月31日 4,217 $2,119,675 11.8%
AMZN 2026年3月31日 8,142 $1,879,341 23.8%
DFAE 2025年3月31日 70,397 $1,785,964 追跡終了
NVDA 2025年3月31日 12,171 $1,634,455 100.1%
JPM 2025年3月31日 5,592 $1,340,485 44.9%
KO 2026年6月30日 15,985 $1,225,548 11.5%
FORA 2025年3月31日 558,617 $1,150,751 追跡終了
FXL 2025年3月31日 7,087 $1,052,774 追跡終了
VTEI 2025年6月30日 9,445 $933,341 追跡終了
NVS 2025年3月31日 8,978 $873,649 40.9%
GOOGL 2025年3月31日 4,423 $837,312 121.2%
FORA 2026年6月30日 402,972 $834,152 追跡終了
DFAC 2025年3月31日 22,730 $786,239 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 4,537 $756,046 4.8%
SPY 2025年3月31日 1,281 $750,768 追跡終了
APH 2026年3月31日 4,910 $663,537 23.4%
WPM 2026年6月30日 4,715 $639,213 38.3%
XLE 2025年3月31日 7,050 $603,903 追跡終了
APD 2025年9月30日 2,093 $590,352 11.3%
WRB 2026年3月31日 4,792 $559,506 4.9%
TT 2026年6月30日 1,290 $548,714 -7.4%
UNH 2025年3月31日 1,035 $523,565 -26.0%
FXD 2025年3月31日 8,000 $517,040 追跡終了
EMXC 2025年3月31日 9,296 $515,472
ALL 2026年3月31日 2,433 $506,504 23.6%
ABBV 2025年3月31日 2,612 $464,152 25.9%
T 2026年6月30日 16,454 $464,138 22.6%
TSLA 2025年3月31日 1,079 $435,743 34.6%
VGT 2025年3月31日 687 $427,177 追跡終了
COST 2025年3月31日 461 $422,400 -0.3%
VTEB 2025年3月31日 8,347 $418,435 追跡終了
VXUS 2025年9月30日 5,410 $373,777
CHTR 2025年3月31日 1,023 $350,654 -60.0%
GEV 2026年6月30日 375 $336,170 -17.4%
DIS 2025年9月30日 2,583 $320,323 -6.4%
META 2025年3月31日 544 $318,522 -4.8%
SHEL 2026年6月30日 3,318 $311,063 20.9%
XOM 2025年3月31日 2,802 $301,435 39.9%
INTU 2026年3月31日 446 $295,720 -16.6%
SPYM 2026年3月31日 3,646 $292,482 追跡終了
CSCO 2025年3月31日 4,888 $289,389 79.9%
KR 2026年6月30日 3,952 $286,241 2.7%
SPXC 2025年12月31日 9,362 $282,826 3.5%
SPSB 2026年3月31日 9,362 $282,732 追跡終了
SPIB 2026年6月30日 8,347 $279,249 追跡終了
BAC 2026年6月30日 5,725 $278,292 9.6%
ACN 2025年3月31日 780 $274,396 -41.5%
SPIB 2025年3月31日 8,347 $273,448 追跡終了
ELV 2026年6月30日 873 $261,713 3.4%
FHEQ 2025年3月31日 9,484 $260,405 追跡終了
PFE 2026年6月30日 8,991 $256,244 16.5%
GLD 2025年3月31日 1,051 $254,479 追跡終了
VBK 2025年9月30日 888 $245,947 追跡終了
MA 2025年3月31日 466 $245,382 4.9%
ABT 2026年6月30日 2,307 $236,283 26.1%
CTVA 2026年6月30日 2,746 $230,980 -5.3%
EXR 2025年3月31日 1,543 $230,833 -0.7%
VTIP 2026年3月31日 4,653 $230,137
VNQI 2025年9月30日 4,968 $229,289
LBRDK 2026年6月30日 31,650 $225,663 8.3%
MPLX 2025年3月31日 4,687 $224,320 9.5%
NVO 2025年12月31日 3,714 $218,160 -8.2%
CHTR 2026年6月30日 1,001 $214,324 3.5%
HSBC 2026年6月30日 2,500 $209,325 9.6%
V 2025年3月31日 661 $208,902 5.0%
SPY 2026年6月30日 6,941 $208,667 追跡終了
TSM 2025年3月31日 1,056 $208,549 153.1%
HBNC 2025年9月30日 11,109 $170,856 23.1%
NAUT 2025年3月31日 10,000 $16,800 6.7%