セクター別内訳

04
Technology 8.8%
Industrials 7.4%
Financials 5.5%
Healthcare 5.4%
Communication Services 3.7%
Retail 3.1%
Utilities 1.6%
Materials 1.3%
Energy 1.2%
Consumer products 0.9%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 60.3%

ポートフォリオ全体 203 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VGT VANGUARD WORLD FUND $20,544,958 5.06% 171,896 $6,131,006 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15,526,431 3.82% 217,915 $1,865,617 上昇 ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $11,720,112 2.89% 256,458 $1,081,334 上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,498,711 1.85% 35,243 $1,038,376 上昇 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $7,184,000 1.77% 12,438 $2,265,865 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,178,382 1.77% 20,316 $1,428,855 上昇 ×2
IWB iShares Trust $7,109,282 1.75% 17,361 $987,865 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,963,035 1.72% 354,985 $113,191 上昇 ×5
FLOT iShares Trust $6,907,927 1.70% 135,317 $142,261 上昇 ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $6,265,537 1.54% 44,158 $776,465 上昇 ×5
IXN iShares Trust $6,028,384 1.48% 41,725 $1,842,178 下落 ×1
IJH iShares Trust $5,970,780 1.47% 77,432 $866,679 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,887,588 1.45% 20,347 $799,881 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,882,568 1.45% 16,245 $-602,592 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,842,817 1.44% 122,929 $989,569 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,739,805 1.41% 72,628 $959 上昇 ×6
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,442,116 1.34% 223,863 $348,827 上昇 ×5
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $5,376,074 1.32% 60,692 $129,229 上昇 ×2
IXJ iShares Trust $5,297,376 1.30% 53,846 $488,820 上昇 ×2
XLP XLP $5,228,907 1.29% 62,946 $233,844 上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,117,143 1.26% 62,199 $452,058 上昇 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $5,116,527 1.26% 200,255 $1,085,754 上昇 ×2
IBTI iShares Trust $5,056,119 1.25% 228,370 $58,130 上昇 ×6
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,048,718 1.24% 152,116 $589,633 上昇 ×2
XLY XLY $4,973,007 1.22% 42,403 $388,517 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,929,867 1.21% 19,411 $358,175 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4,779,157 1.18% 20,086 $829,276 上昇 ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $4,685,878 1.15% 320,074 $1,143,744 上昇 ×2
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $4,645,056 1.14% 1,276,114 $264,593 上昇 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4,617,795 1.14% 248,603 $2,895,468 上昇 ×4
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4,544,928 1.12% 15,116 $1,619,845 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,443,786 1.09% 15,802 $881,550 上昇 ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $4,366,127 1.08% 554,077 $396,362 上昇 ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,325,776 1.07% 139,092 $483,482 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,313,282 1.06% 13,700 $50,519 上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,130,408 1.02% 43,676 $566,094 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,113,186 1.01% 18,655 $-265,673 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,109,590 1.01% 10,879 $888,797 上昇 ×1
IWR iShares Trust $4,019,768 0.99% 36,437 $526,302 上昇 ×1
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $3,762,386 0.93% 95,444 $570,541 上昇 ×2
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $3,697,684 0.91% 40,845 $964,848 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3,670,226 0.90% 23,419 $179,736 上昇 ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3,629,337 0.89% 88,693 $326,572 上昇 ×2
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,584,729 0.88% 54,537 $195,609 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,348,147 0.82% 9,369 $633,118 下落 ×2
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3,339,440 0.82% 37,446 $511,788 上昇 ×2
AVK Advent Convertible and Income Fund $3,338,306 0.82% 254,832 $670,174 上昇 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,310,533 0.82% 11,780 $1,076,763 上昇 ×2
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $3,298,824 0.81% 133,448 $9,911 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,252,357 0.80% 8,719 $215,713 上昇 ×2
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $3,153,409 0.78% 8,827 $413,154 上昇 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,118,230 0.77% 153,117 $1,304,587 上昇 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,793,474 0.69% 37,577 $87,732 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $2,662,929 0.66% 14,806 $974,139 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,622,380 0.65% 13,106 $432,090 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,613,629 0.64% 30,890 $521,606 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,544,598 0.63% 4,995 $-224,194 上昇 ×1
ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock $2,505,028 0.62% 73,699 $284,372 上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,361,227 0.58% 6,381 $610,887 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2,353,442 0.58% 28,582 $476,557 上昇 ×2
IWM iShares Trust $2,316,129 0.57% 7,709 $435,183 上昇 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2,298,968 0.57% 22,114 $273,928 上昇 ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $2,251,628 0.55% 14,998 $-287,323 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,216,938 0.55% 9,302 $1,183,294 上昇 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,028,703 0.50% 40,117 $55,710 上昇 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,936,264 0.48% 12,253 $154,374 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,884,615 0.46% 31,573 $224,853 上昇 ×5
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $1,826,550 0.45% 135,000 $17,550
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,777,548 0.44% 18,725 $184,876 上昇 ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1,734,117 0.43% 114,087 $274,863 上昇 ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $1,685,281 0.42% 56,157 $38,993 上昇 ×5
MINT PIMCO ETF Trust $1,640,497 0.40% 16,273 $52,316 上昇 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1,581,974 0.39% 16,529 $75,017 上昇 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,567,675 0.39% 5,347 $218,317 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,508,664 0.37% 4,609 $337,025 上昇 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1,506,366 0.37% 69,274 $260,525 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,464,238 0.36% 1,375 $490,105
SPY SPY $1,415,876 0.35% 1,896 $182,831
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,409,986 0.35% 21,860 $469,687 上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,381,618 0.34% 83,005 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,378,317 0.34% 6,184 $116,752 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,327,381 0.33% 10,487 $29,504 上昇 ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $1,304,042 0.32% 41,228 $-203,337 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,268,539 0.31% 9,085 $867,618
MMM 3M Company Common Stock $1,252,769 0.31% 7,737 $169,457 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,224,489 0.30% 2,564 $548,589 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,182,735 0.29% 6,400 $344,030 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,179,094 0.29% 15,580 $69,233 上昇 ×3
T AT&T Inc. $1,174,747 0.29% 56,751 $-304,890 上昇 ×2
SIEGY CUSIP: 826197501 $1,126,370 0.28% 7,000 $273,210
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,103,734 0.27% 9,397 $26,421 下落 ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,083,320 0.27% 7,000 $366,590
RGCO RGC Resources Inc. - Common Stock $1,074,085 0.26% 44,941 $130,939 上昇 ×2
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $1,056,551 0.26% 6,103 $242,045
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $978,064 0.24% 5,989 $368,050 上昇 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $974,015 0.24% 1,700 $184,994
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $970,609 0.24% 1,380 $119,480
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $955,526 0.24% 1,696 $8,461 上昇 ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $954,402 0.24% 46,184 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $933,921 0.23% 2,247 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BSCR $6,963,035 1.72% 5倍増
FLOT $6,907,927 1.70% 6倍増
GSLC $6,265,537 1.54% 5倍増
VCSH $5,739,805 1.41% 6倍増
VRP $5,442,116 1.34% 5倍増
IBTI $5,056,119 1.25% 6倍増
XLY $4,973,007 1.22% 3倍増
BSCT $4,617,795 1.14% 4倍増
JPC $4,366,127 1.08% 6倍増
IEF $4,130,408 1.02% 3倍増
AVK $3,338,306 0.82% 6倍増
BSCS $3,118,230 0.77% 4倍増
VWO $1,884,615 0.46% 5倍増
SPSB $1,685,281 0.42% 5倍増
MINT $1,640,497 0.40% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BSCU $1,381,618 83,005 0.34%
BSCY $954,402 46,184 0.24%
UNH $933,921 2,247 0.23%
AWF $914,094 88,747 0.23%
EWT $675,663 6,221 0.17%
MRVL $531,734 1,785 0.13%
SHY $443,394 5,400 0.11%
CRWD $381,570 500 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $346,826 2,537 0.09%
IYW $312,261 1,238 0.08%
VTV $298,128 1,368 0.07%
VXF $243,502 989 0.06%
VXUS $228,942 2,678 0.06%
MDYG $222,947 1,989 0.05%
VOO $220,487 321 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VGT 買い増し +151K +$6.1M
BSCT 買い増し +156K +$2.9M
VMI 買い増し +129 +$2.3M
VEA 買い増し +5K +$1.9M
IXN 削減 -150 +$1.8M
PLXS 買い増し +674 +$1.6M
GOOG 買い増し +273 +$1.4M
BSCS 買い増し +64K +$1.3M
AMZN 買い増し +175 +$1.2M
RMT 買い増し +7K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
STEL 2026年6月30日 38,876 $1,423,244 追跡終了
BSJQ 2025年9月30日 50,612 $1,180,775
OR (として提出 ORXXXX) 2025年9月30日 43,640 $1,121,984 -14.0%
CTRA 2026年6月30日 22,860 $803,300 追跡終了
TGLS 2026年6月30日 17,334 $772,230 -25.8%
BSJP 2025年12月31日 32,065 $739,427 追跡終了
BRK-A (として提出 BRKA) 2025年9月30日 1 $728,800 追跡終了
JHX (として提出 JHXXXXX) 2025年9月30日 25,000 $672,250 30.1%
MOTI 2026年6月30日 15,960 $545,047
XOM 2026年6月30日 2,471 $419,292 20.0%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 7,000 $414,960 -8.7%
VBTX 2025年12月31日 11,794 $395,453 追跡終了
CWAN 2026年3月31日 15,215 $366,986 追跡終了
NVR 2026年3月31日 50 $364,639 -9.0%
QCP 2025年9月30日 728 $353,478 追跡終了
PM 2026年3月31日 1,720 $275,888 13.4%
NFLX 2026年3月31日 2,760 $258,778 -30.3%
BSCP 2025年12月31日 11,972 $247,701 追跡終了
MA 2025年6月30日 435 $238,252 -1.7%
IAU 2026年6月30日 2,666 $235,035 3.2%
CRWD 2026年3月31日 500 $234,380 -30.8%
SWKS 2025年6月30日 3,600 $232,668 14.1%
ARKAY 2025年9月30日 3,130 $230,399 追跡終了
IJR 2026年3月31日 1,909 $229,424 11.2%
VOO 2026年3月31日 363 $227,424
ALG 2025年9月30日 1,000 $218,380 -15.7%
ARKAY 2026年6月30日 3,130 $214,937 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 1,201 $213,478 29.0%
AXP 2026年3月31日 577 $213,461 0.1%
ADBE 2025年6月30日 550 $210,942 -38.6%
DEO 2026年6月30日 2,800 $208,460 5.4%
CMF 2025年12月31日 3,636 $207,397
NVO 2026年3月31日 4,000 $203,520 1.6%
BA 2026年3月31日 930 $201,922 -2.7%
SUB 2025年6月30日 1,910 $201,696
WDS 2025年12月31日 10,000 $150,500 39.8%
SFGYY 2026年3月31日 15,800 $82,634 追跡終了