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CIK 1642058 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$308.6M
13F価値別で9,443件中 #5,111 位 · 54.1% トップ
ポジション
130
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +3.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.44%
上位25銘柄のウェイト
74.71%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
22.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.93% 推定買付額 $23,958,516 · 推定売付額 $5,857,314

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 80.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
54
減少
45
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.3%
Retail
2.3%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.7%
Financials
0.7%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
81.0%

ポートフォリオ全体 130 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $40,981,904 13.28% 535,431 $2,146,363 上昇 ×5
SCHD $28,871,429 9.36% 941,050 $3,919,093 上昇 ×2
DBEF $19,597,049 6.35% 396,701 $1,950,330 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,889,535 5.47% 45,626 $-6,378,143 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,097,249 5.22% 27,889 $478,214 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,515,216 4.06% 49,313 $-682,031 上昇 ×2
SPSM $12,137,319 3.93% 251,186 $1,353,511 上昇 ×5
VUG $12,079,709 3.91% 27,656 $-2,617,313 下落 ×5
SPEM $7,574,491 2.45% 161,469 $460,842 上昇 ×1
BRKB $7,423,287 2.41% 15,491
VEA $5,943,880 1.93% 92,757 $60,840 下落 ×1
VB $5,529,075 1.79% 21,110 $-119,095 下落 ×3
VIG $4,808,175 1.56% 22,357 $-93,803 上昇 ×1
XLK XLK $4,369,088 1.42% 32,875 $-332,972 上昇 ×2
SPDW $4,282,520 1.39% 93,812 $113,662 下落 ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3,861,547 1.25% 50,610 $-406,729 下落 ×5
VV $3,671,073 1.19% 12,284 $-221,429 下落 ×3
DIVO $3,360,162 1.09% 74,920 $208,672 上昇 ×5
PRCS Parnassus Core Select ETF $3,305,374 1.07% 132,218 $213,825 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,255,260 1.05% 15,630 $147,961 上昇 ×3
DFAC $3,038,673 0.98% 78,195 $-243,820 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,871,025 0.93% 16,462 $-446,120 下落 ×1
VTI $2,845,639 0.92% 8,870 $78,851 上昇 ×3
RAFE $2,626,295 0.85% 63,112 $-22,958 上昇 ×3
DON $2,603,413 0.84% 49,551 $3,860 下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,593,707 0.84% 2,603 $388,704 上昇 ×3
VO $2,453,018 0.79% 8,542 $-181,418 下落 ×5
CVIE $2,342,295 0.76% 32,223 $60,275 上昇 ×3
MUB $2,334,345 0.76% 21,991 $-227,726 下落 ×5
DGRO $2,316,630 0.75% 33,010 $-6,362 下落 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $2,233,758 0.72% 22,848 $121,893 上昇 ×3
INEQ $2,190,265 0.71% 56,101 $95,959 下落 ×1
VYM $2,083,471 0.68% 14,068 $93,136 上昇 ×3
IDVO $2,050,170 0.66% 50,659 $522,881 上昇 ×2
NULG $1,837,176 0.60% 20,202 $-132,913 上昇 ×1
VEU $1,820,274 0.59% 24,238 $37,327
DSI $1,714,960 0.56% 14,151 $-207,312 下落 ×5
VWO $1,711,816 0.55% 31,671 $-3,181 下落 ×1
QUAL $1,388,117 0.45% 7,237 $-62,405 下落 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,357,305 0.44% 44,766 $107,574 上昇 ×1
LGLV $1,237,973 0.40% 6,951 $1,960 下落 ×5
CSPF $1,229,895 0.40% 47,977 $134,044 上昇 ×3
IVV $1,224,769 0.40% 1,875 $-345,798 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,213,979 0.39% 7,155 $337,272 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,191,614 0.39% 3,850 $-78,919 上昇 ×1
XLI XLI $1,156,046 0.37% 7,148 $74,394 上昇 ×1
DFAS $1,136,604 0.37% 15,979 $20,350 下落 ×1
SPYV $1,008,142 0.33% 17,818 $61,233 上昇 ×3
PSK $989,810 0.32% 32,095 $114,564 上昇 ×3
IJH $984,115 0.32% 14,573 $-14,003 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $969,991 0.31% 10,827 $14,713 下落 ×1
VOO $963,251 0.31% 1,612 $53,285 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $932,270 0.30% 3,242
VGT $846,334 0.27% 1,213 $-66,494 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818,378 0.27% 3,348 $142,834 上昇 ×1
PYLD $801,903 0.26% 30,607 $10,841 上昇 ×2
SPYD $773,385 0.25% 16,990 $34,242 下落 ×1
BLDX $763,774 0.25% 29,782 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $731,576 0.24% 2,487 $-73,652 下落 ×2
V Visa Inc. $722,354 0.23% 2,390 $-115,843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720,180 0.23% 783 $-20,275 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $712,330 0.23% 2,292 $42,765 上昇 ×5
IWF $703,134 0.23% 1,649 $-85,384 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $696,986 0.23% 8,755 $-139,764 下落 ×1
IJR $695,390 0.23% 5,594 $143,283 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $692,985 0.22% 5,576 $70,760 下落 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $660,434 0.21% 7,008 $38,714 上昇 ×3
IWD $657,676 0.21% 3,078 $-34,553 下落 ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $651,148 0.21% 14,897 $1,192
CVX Chevron Corporation Common Stock $645,942 0.21% 3,122 $433,025 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $618,886 0.20% 709 $139,819 下落 ×2
SPHD $612,684 0.20% 12,350 $53,484 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $590,784 0.19% 2,059 $-55,308
PJIO $572,575 0.19% 10,344 $211,484 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $545,171 0.18% 5,670 $-52,080 下落 ×1
IWP $502,487 0.16% 3,922 $-56,228 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $497,304 0.16% 1,455 $135,719 上昇 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $492,845 0.16% 6,352 $84,772 上昇 ×1
VTV $491,481 0.16% 2,505 $-5,093 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $489,743 0.16% 856 $-90,476 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $482,576 0.16% 6,220 $10,505 上昇 ×5
GLD $477,622 0.15% 1,110 上昇 ×1
DFUS $470,204 0.15% 6,631 $-21,617
JMHI $463,867 0.15% 9,309 $-35,317 下落 ×1
SGOL $460,389 0.15% 10,318 $36,526
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $452,632 0.15% 2,225 $-61,138 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $443,543 0.14% 5,832 $23,995 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443,322 0.14% 2,038 $-8,176 上昇 ×1
VBK $438,003 0.14% 1,449 $260
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $415,988 0.13% 1,119 $-44,076 上昇 ×2
EFA $403,867 0.13% 4,158 $14,465 上昇 ×1
IVW $398,830 0.13% 3,526 $-157,938 下落 ×1
VHT $385,894 0.13% 1,417 $-11,805 上昇 ×2
SPYX $380,119 0.12% 7,168 $-22,651
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $374,743 0.12% 529 $72,074 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368,161 0.12% 2,549 $4,466 上昇 ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $358,862 0.12% 3,753 $1,229 下落 ×1
HDV $342,964 0.11% 2,527 $35,656
LDUR $333,238 0.11% 3,478 $115,497 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313,120 0.10% 6,237

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYM $40,981,904 13.28% 5倍増
DBEF $19,597,049 6.35% 5倍増
QQQ $16,097,249 5.22% 5倍増
SPSM $12,137,319 3.93% 5倍増
DIVO $3,360,162 1.09% 5倍増
AMZN $3,255,260 1.05% 3倍増
VTI $2,845,639 0.92% 3倍増
RAFE $2,626,295 0.85% 3倍増
COST $2,593,707 0.84% 3倍増
CVIE $2,342,295 0.76% 3倍増
PWRD $2,233,758 0.72% 3倍増
VYM $2,083,471 0.68% 3倍増
CSPF $1,229,895 0.40% 3倍増
SPYV $1,008,142 0.33% 3倍増
PSK $989,810 0.32% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BRKB $7,423,287 15,491 2.41%
GOOGL $932,270 3,242 0.30%
BLDX $763,774 29,782 0.25%
GLD $477,622 1,110 0.15%
VZ $313,120 6,237 0.10%
SMH $282,182 736 0.09%
AVUV $247,121 2,237 0.08%
FANG $206,493 1,044 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 削減 -2K -$6.4M
SCHD 買い増し +31K +$3.9M
VUG 削減 -2K -$2.6M
SPYM 買い増し +51K +$2.1M
DBEF 買い増し +30K +$2.0M
SPSM 買い増し +21K +$1.4M
AAPL 買い増し +769 -$682K
IDVO 買い増し +11K +$523K
QQQ 買い増し +2K +$478K
SPEM 買い増し +10K +$461K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CASH 2025年3月31日 0 $10,599,605 15.3%
BRKB 2025年12月31日 16,853 $8,472,677 追跡終了
TEMP 2025年9月30日 22,006 $1,074,733 追跡終了
GOOGL 2025年12月31日 3,765 $915,272 9.3%
XLV 2025年9月30日 5,284 $712,201 追跡終了
RAFE 2025年3月31日 14,694 $534,127 追跡終了
UNP 2025年12月31日 1,654 $390,956 32.4%
UNH 2025年6月30日 590 $309,013 24.2%
RJF 2025年6月30日 2,061 $286,294 14.3%
UNH 2026年3月31日 857 $282,904 43.1%
EMXF 2025年3月31日 7,373 $274,794 48.9%
BND 2026年3月31日 3,708 $274,652
MBNE 2025年6月30日 9,304 $270,057 追跡終了
SPYG 2025年6月30日 3,331 $267,712 追跡終了
MSI 2025年3月31日 557 $257,462 9.0%
ETN 2025年3月31日 767 $254,544 54.8%
NXPI 2025年12月31日 1,106 $251,869 3.7%
IQV 2026年3月31日 1,107 $249,529 50.2%
TAFL 2025年9月30日 10,074 $246,813 追跡終了
CB 2025年12月31日 872 $246,122 10.1%
VZ 2025年12月31日 5,587 $245,535 21.4%
MSI 2025年12月31日 534 $244,193 24.5%
ETN 2025年12月31日 648 $242,514 32.1%
GBTC 2025年12月31日 2,616 $234,838 追跡終了
STE 2025年12月31日 942 $233,088 -6.7%
CRM 2026年3月31日 872 $231,002 10.1%
FISV 2025年6月30日 1,045 $230,767 -70.1%
EAGG 2025年9月30日 4,826 $229,428 追跡終了
NEE 2025年12月31日 2,983 $225,199 5.9%
FANG 2025年12月31日 1,544 $220,946 40.8%
IJR 2025年3月31日 1,912 $220,301 追跡終了
DXCM 2025年12月31日 3,260 $219,365 34.8%
SPGI 2025年12月31日 447 $217,559 -17.0%
BA 2025年3月31日 1,210 $214,241 25.8%
PM 2025年12月31日 1,313 $212,969 18.3%
CMG 2025年12月31日 5,433 $212,919 -3.0%
UPRO 2026年3月31日 1,794 $207,673 追跡終了
O 2025年12月31日 3,398 $206,564 12.0%
LOW 2025年3月31日 833 $205,584 -6.7%
MNST 2025年6月30日 3,500 $204,820 -24.0%
DE 2025年9月30日 401 $204,072 36.4%
SPMD 2025年3月31日 3,720 $203,447 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,204 $201,417 44.3%
LOW 2026年3月31日 833 $200,886 -7.9%
IQV 2025年3月31日 1,019 $200,244 45.3%
PGF 2025年12月31日 10,000 $146,200 追跡終了