Forza Wealth Management, LLC

CIK 1963030 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$325.9M
13F価値別で9,443件中 #4,932 位 · 52.2% トップ
ポジション
194
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.29%
上位25銘柄のウェイト
52.92%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
59.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.19% 推定買付額 $23,811,842 · 推定売付額 $6,730,422

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
28
減少
39
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.3%
Healthcare
7.4%
Industrials
5.2%
Financials
3.8%
Energy
2.7%
Retail
2.4%
Communications
2.3%
Communication Services
2.1%
Financial Services
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Telecommunication
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.5%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
57.8%

ポートフォリオ全体 194 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BSV $17,615,763 5.40% 226,104 $8,861,835 上昇 ×4
IAU $16,374,419 5.02% 216,851 $-1,028,629 上昇 ×1
DFAI $12,984,098 3.98% 314,766 $1,000,820 上昇 ×6
EQWL $10,874,709 3.34% 84,287 $1,804,630 上昇 ×4
DFAS $8,754,553 2.69% 106,322 $1,449,502 上昇 ×6
DFNM $8,419,957 2.58% 174,200 $3,746,782 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,542,929 2.31% 64,217 $2,541,322 下落 ×1
VOE $6,554,787 2.01% 33,172 $595,725 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,525,507 2.00% 82,570 $2,865,135 上昇 ×2
JPST $6,336,067 1.94% 125,293 $-531,356 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,968,863 1.83% 18,235 $604,855
MUB $5,456,334 1.67% 50,700 $74,529
JMST $5,426,400 1.66% 106,400 $-140,616 下落 ×1
BIL $5,153,192 1.58% 56,233 $-770,693 下落 ×2
IJH $5,124,114 1.57% 66,452 $636,610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,054,798 1.55% 14,144 $944,289 下落 ×1
VTI $4,870,096 1.49% 13,161 $771,107 上昇 ×1
IVV $4,661,091 1.43% 6,224 $351,122 下落 ×1
SPY SPY $4,571,199 1.40% 6,121 $590,277
VYM $4,542,888 1.39% 28,747 $295,380 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,513,451 1.38% 12,100 $-55,665 下落 ×1
VBR $3,869,373 1.19% 15,924 $409,884
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,806,960 1.17% 13,156 $284,891 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3,764,138 1.15% 15,845 $413,818 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,718,511 1.14% 27,198 $-898,447 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,715,065 1.14% 13,211 $474,068 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,474,000 1.07% 3,600 $1,906,176 下落 ×1
VTV $3,265,027 1.00% 14,982 $314,768 下落 ×1
VIG $3,264,646 1.00% 13,797 $252,020 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,934,654 0.90% 35,507 $-3,550
DGRO $2,856,752 0.88% 37,693 $211,457
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,786,276 0.85% 2,323 $649,650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,693,303 0.83% 10,703 $365,508
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,661,249 0.82% 7,045 $318,632 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,619,447 0.80% 10,314 $101,226 上昇 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,614,675 0.80% 22,300 $165,948 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,568,254 0.79% 17,941 $217,624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,541,358 0.78% 7,018 $72,075
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,461,817 0.76% 17,631 $1,454,947 下落 ×1
EEM $2,447,368 0.75% 35,775 $415,706
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,430,351 0.75% 2,598 $-158,374
IJR $2,400,546 0.74% 16,186 $388,464
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,363,991 0.73% 44,461 $27,633 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,000,057 0.61% 47,238 $-315,619 上昇 ×5
DUSB $1,964,881 0.60% 38,694 $27,759 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,917,843 0.59% 11,570 $-475,989
TGT Target Corporation Common Stock $1,752,264 0.54% 13,416 $126,245
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,729,416 0.53% 2,392 $911,854
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,665,056 0.51% 7,475 $401,033
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,586,084 0.49% 4,651 $840,436
DFSD $1,585,300 0.49% 33,200 $-4,316
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,545,737 0.47% 9,450 $-88,423 下落 ×1
XLE XLE $1,524,257 0.47% 28,700 $-233,905
XLK XLK $1,487,961 0.46% 7,810 $450,012
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,475,018 0.45% 9,531 $468,422 下落 ×1
IEFA $1,452,660 0.45% 15,041 $85,929 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,438,569 0.44% 4,061 $43,036 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,397,979 0.43% 10,879 $89,318
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,390,774 0.43% 24,137 $-53,181 上昇 ×4
AGG $1,354,244 0.42% 13,682 $-3,968
MDY $1,319,466 0.40% 1,876 $162,424
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,291,429 0.40% 3,912 $147,460 下落 ×2
DFAT $1,188,999 0.36% 17,010 $287,533 上昇 ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1,148,450 0.35% 19,279 $300,560
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,129,053 0.35% 10,914 $355,623 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,106,760 0.34% 18,765 $-10,696
FNDE $1,099,692 0.34% 27,714 $39,354
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,098,402 0.34% 11,615 $-10,105
VO $1,072,790 0.33% 13,315 $204,070 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,067,261 0.33% 2,078 $28,968
SDY $1,065,260 0.33% 7,000 $43,680
MCD McDonald's Corporation Common Stock $992,578 0.30% 3,672 $-148,643
VEU $989,925 0.30% 11,820 $102,243
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $971,699 0.30% 4,407 $-151,648 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $970,791 0.30% 2,461 $384,556
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $960,598 0.29% 999 $-150
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $944,971 0.29% 7,994 $25,137 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $942,865 0.29% 9,796 $12,894 上昇 ×6
GLD $924,634 0.28% 2,510 $-155,394
BAC Bank of America Corporation Common Stock $918,469 0.28% 16,119 $132,660
IWM $898,946 0.28% 2,992 $156,930
GE GE Aerospace Common Stock $895,083 0.27% 2,395 $215,454
MCK McKesson Corporation Common Stock $883,296 0.27% 1,169 $-128,310
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $876,120 0.27% 3,364 $44,943
BRKB $856,167 0.26% 1,711 $36,256
FDX FedEx Corporation Common Stock $851,087 0.26% 2,718 $-117,010
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $849,000 0.26% 5,116 $245,005
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $845,268 0.26% 3,020 $-302,030
GIS General Mills, Inc. Common Stock $833,843 0.26% 23,961 $72,210 上昇 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $826,541 0.25% 5,274 $20,937
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $810,041 0.25% 1,590 $-150,939
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $781,955 0.24% 7,274 $105,101 上昇 ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $779,652 0.24% 3,272 $85,268
VEA $777,195 0.24% 10,908 $72,379 下落 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $735,304 0.23% 13,564 $949
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $722,069 0.22% 2,466 $240,385
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $717,839 0.22% 611 $184,497
RTX RTX Corporation Common Stock $707,124 0.22% 3,727 $-11,814
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $706,365 0.22% 4,817 $10,598
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $697,658 0.21% 4,605 $-37,761

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BSV $17,615,763 5.40% 4倍増
DFAI $12,984,098 3.98% 6倍増
EQWL $10,874,709 3.34% 4倍増
DFAS $8,754,553 2.69% 6倍増
JNJ $2,619,447 0.80% 6倍増
VZ $2,000,057 0.61% 5倍増
DUSB $1,964,881 0.60% 3倍増
BMY $1,390,774 0.43% 4倍増
CVS $1,129,053 0.35% 6倍増
VO $1,072,790 0.33% 3倍増
DIS $942,865 0.29% 6倍増
GIS $833,843 0.26% 6倍増
UPS $781,955 0.24% 4倍増
PFE $654,976 0.20% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DIVI $551,088 12,900 0.17%
CTSH $542,607 14,010 0.17%
ADBE $523,621 2,554 0.16%
KLAC $392,223 1,300 0.12%
ITW $392,182 1,450 0.12%
SNOW $299,292 1,176 0.09%
SFLR $258,409 6,698 0.08%
SCHA $223,898 6,197 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $204,907 1,357 0.06%
DE $204,889 323 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BSV 買い増し +114K +$8.9M
DFNM 買い増し +77K +$3.7M
VCSH 買い増し +36K +$2.9M
CSCO 削減 -245 +$2.5M
STX 削減 -402 +$1.9M
EQWL 買い増し +6K +$1.8M
INTC 削減 -5K +$1.5M
DFAS 買い増し +4K +$1.4M
IAU 買い増し +19K -$1.0M
DFAI 買い増し +7K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFCF 2025年6月30日 45,450 $1,911,627 追跡終了
SHV 2025年9月30日 9,302 $1,027,127
CYBR 2026年3月31日 2,115 $943,417 追跡終了
SCHH 2025年12月31日 35,633 $768,604 追跡終了
ACN 2026年6月30日 3,665 $726,733 48.7%
SJM 2025年6月30日 3,700 $438,117 26.3%
SCHO 2025年12月31日 15,398 $375,711 追跡終了
ECG 2025年3月31日 5,116 $336,377 245.3%
VNQ 2025年12月31日 3,643 $333,043 追跡終了
NOC 2025年9月30日 600 $299,988 -5.1%
SNPS 2025年9月30日 580 $297,354 -19.5%
HON 2026年6月30日 1,314 $297,003 -1.2%
COP 2025年9月30日 3,269 $293,360 42.6%
UNH 2025年6月30日 560 $293,300 25.8%
VONG 2026年6月30日 2,584 $283,478
CAT 2025年3月31日 738 $267,717 145.2%
IHI 2025年9月30日 4,200 $263,088 追跡終了
SNOW 2026年3月31日 1,176 $257,967 112.7%
GS 2025年3月31日 447 $255,961 86.2%
TDTT 2025年9月30日 10,000 $242,400 追跡終了
COHR 2025年3月31日 2,461 $233,131 331.8%
ADBE 2026年3月31日 655 $229,243 12.7%
TMUS 2025年12月31日 944 $225,975 -10.1%
UPS 2025年3月31日 1,767 $222,819 -7.1%
SCHG 2025年3月31日 7,896 $220,062 追跡終了
PSA 2025年12月31日 750 $216,638 25.5%
UNH 2025年12月31日 620 $213,949 18.8%
VGLT 2025年9月30日 3,795 $212,975
FAST 2025年12月31日 4,256 $208,714 27.5%
SPSM 2025年12月31日 4,449 $206,078 追跡終了
TMO 2025年6月30日 407 $202,523 52.8%
KO 2025年6月30日 2,798 $200,393 28.8%
TMUS 2026年6月30日 954 $200,369 8.8%
WBA 2025年9月30日 13,425 $154,119 追跡終了
HBI 2025年12月31日 16,350 $107,747 追跡終了
AMCR 2025年3月31日 11,400 $107,274 -1.5%
NWL 2025年12月31日 10,325 $54,103 60.9%