セクター別内訳

04
その他/マッピングなし 100.0%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $246,248,155 14.91% 329,751
発行者不明 (CUSIP: 78462F903) $224,031,000 13.56% 300,000 コールオプション
発行者不明 (CUSIP: 149123901) $119,694,761 7.25% 112,400 コールオプション $109,492,937 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 532457908) $111,187,161 6.73% 92,700 コールオプション $88,008,957 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 007903907) $108,688,261 6.58% 187,100 コールオプション $98,191,273 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 742718909) $105,756,768 6.40% 721,200 コールオプション $95,255,980 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 038222905) $96,882,000 5.86% 134,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 11135F901) $90,962,200 5.51% 240,800 コールオプション $43,019,101 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 458140900) $89,209,607 5.40% 638,900 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 88160R901) $86,559,480 5.24% 205,800 コールオプション $53,882,655 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30303M902) $63,877,086 3.87% 113,400 コールオプション $24,228,477 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 17275R902) $56,592,228 3.43% 481,800 コールオプション $47,180,561 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 478160904) $39,974,878 2.42% 157,400 コールオプション $21,617,434 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 68389X905) $30,863,431 1.87% 210,600 コールオプション $22,860,646 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46625H900) $26,088,201 1.58% 79,700 コールオプション $1,467,009 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 023135906) $25,073,368 1.52% 105,200 コールオプション $-40,281,758 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $24,491,016 1.48% 122,400 コールオプション $-113,215,224 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079K907) $24,132,439 1.46% 68,300 コールオプション $-70,244,501 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 594918904) $23,313,750 1.41% 62,500 コールオプション $-65,490,033 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 037833900) $23,264,544 1.41% 80,400 コールオプション $-94,646,290 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 58933Y905) $14,006,500 0.85% 109,000 コールオプション $6,668,810 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00287Y909) $11,852,244 0.72% 47,100 コールオプション $-240,200 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91324P902) $8,395,726 0.51% 20,200 コールオプション $602,734 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G8375S101) $204,000 0.01% 20,000 $4,800
AEAQ Activate Energy Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $200,000 0.01% 20,000 $2,200
CHEC Chenghe Acquisition III Co. - Class A Ordinary Shares $152,250 0.01% 15,000 $1,050
PAII Pyrophyte Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares $102,000 0.01% 10,000 $500
RNGT Range Capital Acquisition Corp II - Class A Ordinary Shares $101,100 0.01% 10,000 $1,100
CEPV Cantor Equity Partners V, Inc. - Class A Ordinary Shares $51,563 0.00% 5,000 $1,063

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
None $111,187,161 6.73% 3倍増
None $108,688,261 6.58% 3倍増
None $105,756,768 6.40% 3倍増
None $90,962,200 5.51% 3倍増
None $86,559,480 5.24% 3倍増
None $63,877,086 3.87% 3倍増
None $56,592,228 3.43% 3倍増
None $39,974,878 2.42% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPY $246,248,155 329,751 14.91%
発行者不明 (CUSIP: 78462F903) $224,031,000 300,000 13.56%
発行者不明 (CUSIP: 038222905) $96,882,000 134,000 5.86%
発行者不明 (CUSIP: 458140900) $89,209,607 638,900 5.40%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
· 買い増し +68K +$88.0M
· 削減 -261K -$70.2M
· 削減 -177K -$65.5M
· 買い増し +118K +$53.9M
· 買い増し +86K +$43.0M
· 削減 -209K -$40.3M
· 買い増し +44K +$24.2M
· 買い増し +156K +$22.9M
· 買い増し +82K +$21.6M
· 買い増し +48K +$6.7M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年9月30日 70,044 $43,276,686 追跡終了
AAPL 2026年6月30日 88,733 $22,519,549 15.3%
TLT 2026年6月30日 245,000 $21,239,050
MSFT 2026年3月31日 40,063 $19,375,269 39.8%
NVDA 2026年6月30日 108,707 $18,958,501 16.9%
AVGO 2026年6月30日 33,636 $10,410,679 -6.0%
TSLA 2026年6月30日 18,465 $6,864,364 -11.9%
AMZN 2026年6月30日 32,763 $6,823,551 5.5%
AVGO 2025年12月31日 17,286 $5,702,825 2.6%
META 2025年12月31日 7,379 $5,418,991 10.3%
MU 2026年6月30日 13,833 $4,673,341 -6.9%
PLTR 2026年6月30日 29,649 $4,337,056 61.8%
JPM 2026年6月30日 12,541 $3,689,061 1.5%
GOOG 2026年3月31日 11,313 $3,550,020 18.6%
LLY 2026年6月30日 3,400 $3,127,218 -4.7%
WMT 2026年6月30日 25,109 $3,120,547 -7.9%
KO 2026年6月30日 35,969 $2,735,443 5.4%
HD 2026年6月30日 7,146 $2,350,248 -19.8%
CVX 2026年6月30日 10,866 $2,248,176 24.7%
PG 2026年6月30日 15,139 $2,186,678 -1.2%
NFLX 2026年3月31日 20,748 $1,945,333 -30.3%
CAT 2026年6月30日 2,538 $1,798,072 -20.6%
GE 2026年6月30日 5,962 $1,691,837 -17.2%
ORCL 2025年12月31日 5,882 $1,654,254 -27.0%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年12月31日 2,799 $1,407,170 追跡終了
MA 2026年6月30日 2,777 $1,387,556 7.5%
CSCO 2026年6月30日 17,424 $1,351,929 -4.5%
AMD 2026年6月30日 6,631 $1,348,945 9.1%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 2,240 $1,073,408 追跡終了
MRK 2025年6月30日 11,848 $1,063,477 82.3%
MRK 2026年6月30日 7,500 $902,175 12.3%
IBM 2026年6月30日 3,657 $886,421 -20.8%
WFC 2026年6月30日 10,906 $868,227 -2.7%
ABBV 2026年6月30日 3,925 $853,649 4.4%
COST 2026年6月30日 819 $816,077 -1.6%
V 2025年9月30日 2,278 $808,804 5.6%
ORCL 2026年6月30日 5,262 $774,093 -2.9%
CRM 2025年12月31日 2,872 $680,664 -11.4%
JPM 2025年9月30日 1,771 $513,431 5.4%
BAC 2026年3月31日 8,390 $461,450 10.3%
UNH 2026年6月30日 1,663 $449,992 -10.5%
TMUS 2025年12月31日 1,838 $439,981 -19.4%
V 2026年6月30日 1,315 $397,446 5.1%
JNJ 2026年3月31日 1,662 $343,951 4.7%
LLY 2025年12月31日 388 $296,044 6.3%
COST 2025年9月30日 267 $264,314 -0.5%
XOM 2025年12月31日 2,259 $254,703 36.3%
PG 2025年9月30日 1,389 $221,296 -5.7%
ABBV 2025年9月30日 1,173 $217,733 13.5%
PLTR 2025年9月30日 1,517 $206,798 3.5%
AEAQU 2026年3月31日 20,000 $199,900 1.1%
JNJ 2025年9月30日 1,300 $198,575 38.1%
CHECU 2025年12月31日 15,000 $149,700 2.2%
MCD 2025年9月30日 471 $137,613 -23.7%
ABT 2025年9月30日 808 $109,897 -27.2%
PM 2025年12月31日 87 $14,112 16.9%