Global Trust Wealth Management LLC

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ポートフォリオ評価額
$145.2M
13F価値別で9,443件中 #7,501 位 · 79.4% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.43%
上位25銘柄のウェイト
72.40%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
31.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.27% 推定買付額 $19,855,261 · 推定売付額 $19,799,720

新規ポジション
4
増加
39
減少
27
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.6%
Utilities
3.3%
Communication Services
2.6%
Retail
2.1%
Industrials
1.8%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
1.1%
Healthcare
1.0%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Energy
0.9%
Financial Services
0.9%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.8%
その他/マッピングなし
74.1%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $13,696,265 9.43% 18,340 $-3,067,071 下落 ×2
VTI $8,294,211 5.71% 22,414 $-16,362 下落 ×1
LQD $6,977,734 4.81% 63,975 $2,114,709 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,771,240 4.66% 79,205 $919,188 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,757,435 4.65% 9,176 $-444,594 下落 ×2
IJR $6,527,768 4.50% 44,014 $1,288,107 上昇 ×2
IEFA $4,508,064 3.11% 46,677 $251,163 下落 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,504,633 3.10% 93,013 $1,921,369 上昇 ×2
JNK $4,039,432 2.78% 41,916 $1,567,942 上昇 ×2
IJH $3,878,115 2.67% 50,293 $-1,491,889 下落 ×2
VBK $3,873,691 2.67% 10,593 $896,023 上昇 ×2
AGG $3,648,489 2.51% 36,861 $590,774 上昇 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,436,308 2.37% 29,428 $29,428
VTV $3,382,936 2.33% 15,523 $828,404 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,121,330 2.15% 10,787 $-167,932 下落 ×2
VWO $3,103,027 2.14% 51,986 $1,016,489 上昇 ×2
AVDV $2,442,697 1.68% 23,704 $506,711 上昇 ×2
IWF $2,399,056 1.65% 19,321 $207,899 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,206,542 1.52% 5,841 $434,822 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,152,797 1.48% 6,024 $522,907 上昇 ×1
HYG $2,104,216 1.45% 26,313 $45,008 上昇 ×1
DFIV $1,879,329 1.29% 34,790 $980,674 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,841,629 1.27% 9,204 $316,498 上昇 ×1
IWP $1,823,465 1.26% 12,455 $243,147 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,740,864 1.20% 4,139 $309,255 上昇 ×2
XLRE XLRE $1,662,793 1.15% 37,765 $315,525 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,575,401 1.09% 4,813 $-11,763 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,560,716 1.08% 5,550 $793,309 上昇 ×2
IWS $1,529,299 1.05% 9,291 $401,248 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,525,460 1.05% 4,089 $97,892 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,457,211 1.00% 6,114 $242,372 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,439,316 0.99% 1,200 $433,088 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,434,493 0.99% 12,665 $65,377 上昇 ×2
DFSV $1,434,346 0.99% 36,977 $522,611 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,405,977 0.97% 2,496 $91,795 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,390,969 0.96% 1,306 $-354,681 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,379,978 0.95% 12,837 $742,967 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,343,137 0.93% 15,303 $248,380 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,342,987 0.93% 16,525 $870,793 上昇 ×1
BRKB $1,336,542 0.92% 2,671 $197,963 上昇 ×2
EEM $1,305,541 0.90% 19,084 $234,875 上昇 ×1
EFA $1,296,734 0.89% 12,483 $-61,143 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,260,977 0.87% 9,223 $397,965 上昇 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,187,711 0.82% 2,332 $164,351 上昇 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,116,723 0.77% 3,809 $597,617 上昇 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,099,638 0.76% 6,556 $462,197 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,056,031 0.73% 3,078 $519,555 上昇 ×2
BJUL $742,689 0.51% 13,675 $-472,126 下落 ×1
IFEB $704,345 0.49% 22,520 $-28,996 下落 ×1
DFAC $655,952 0.45% 14,787 $-108,101 下落 ×1
KJUL $577,490 0.40% 17,000 $32,983
BOCT $540,820 0.37% 10,200 $51,354
KJAN $469,989 0.32% 10,300 $-107,443 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $454,267 0.31% 1,053 上昇 ×1
DFAR $427,847 0.29% 16,355 $33,081 下落 ×2
FLOT $403,401 0.28% 7,902 $-34,875 下落 ×2
XBJA $399,913 0.28% 11,830 $-100,567 下落 ×2
DFAS $363,196 0.25% 4,411 $49,479 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $348,831 0.24% 805 $80,688 下落 ×1
NOCT $347,014 0.24% 5,550 $34,188
AVUV $343,090 0.24% 2,750 $6,156 下落 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $301,392 0.21% 6,720 $51,272 上昇 ×2
AVRE $281,769 0.19% 5,947 $16,725 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $271,320 0.19% 3,800 $-161,355 下落 ×2
AVDE $263,229 0.18% 2,951 $-165,298 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $259,922 0.18% 257 $-168,995 下落 ×2
SPYM $238,626 0.16% 2,715 上昇 ×1
IVV $230,796 0.16% 308 $-24,695 下落 ×1
VOO $224,213 0.15% 326 $-3,446 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $214,503 0.15% 708 $13,001 下落 ×1
AVEM $213,339 0.15% 2,211 上昇 ×1
XBJL $208,470 0.14% 5,215 $-20,203 下落 ×1
BJAN $206,045 0.14% 3,500 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $205,803 0.14% 220 $-23,403 下落 ×2
BTBT Bit Digital, Inc. - Ordinary Share $22,500 0.02% 12,500 $6,125

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DELL $454,267 1,053 0.31%
SPYM $238,626 2,715 0.16%
AVEM $213,339 2,211 0.15%
BJAN $206,045 3,500 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -7K -$3.1M
LQD 買い増し +19K +$2.1M
BNDX 買い増し +39K +$1.9M
JNK 買い増し +16K +$1.6M
IJH 削減 -29K -$1.5M
IJR 買い増し +2K +$1.3M
VWO 買い増し +13K +$1.0M
DFIV 買い増し +18K +$981K
VXUS 買い増し +3K +$919K
VBK 買い増し +741 +$896K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PLTR 2026年6月30日 5,063 $740,616 49.7%
WFC 2026年6月30日 8,220 $654,394 3.1%
PFF 2026年6月30日 20,670 $626,714
DVY 2026年6月30日 2,302 $348,564
PJAN 2026年3月31日 6,000 $282,120 追跡終了
VB 2026年3月31日 949 $244,795 追跡終了
MA 2026年6月30日 456 $227,845 12.3%
ROK 2026年6月30日 625 $224,300 -12.2%
GSG 2026年6月30日 6,915 $223,009 追跡終了
KLAC 2026年6月30日 151 $222,334 -38.3%
HII 2026年3月31日 650 $221,046 -19.0%
LMT 2026年3月31日 457 $220,812 -3.5%
DIA 2026年6月30日 476 $220,478 追跡終了
XBAP 2026年6月30日 5,385 $210,789 追跡終了
PG 2026年6月30日 1,418 $204,816 -1.6%