GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENT
CIK 1365474 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $154.9M
- ポジション
- 60
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,285 位 · 77.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +22.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 58.28%
- 上位25銘柄のウェイト
- 83.20%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 16.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.43% 推定買付額 $15,133,416 · 推定売付額 $7,640,117
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 21
- 減少
- 26
- クローズ
- 5
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +28.2% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
23.3%
Healthcare
21.5%
Industrials
13.9%
Financial Services
13.8%
Retail
7.0%
Financials
4.0%
Consumer Staples
3.9%
Energy
3.3%
Consumer Discretionary
2.7%
Communication Services
1.8%
Communications
1.3%
Materials
1.1%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
0.9%
ポートフォリオ全体 60 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22,726,725 | 14.67% | 78,541 | $2,696,233 | 下落 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $19,483,207 | 12.58% | 97,372 | $8,352,650 | 上昇 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $15,944,285 | 10.29% | 135,500 | $6,810,744 | 上昇 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5,868,335 | 3.79% | 16,205 | $8,097 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5,111,520 | 3.30% | 4,800 | $1,710,912 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $5,082,963 | 3.28% | 8,750 | $3,265,316 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4,335,903 | 2.80% | 4,635 | $-533,650 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4,170,472 | 2.69% | 11,159 | $1,004,341 | 上昇 ×2 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $3,801,759 | 2.45% | 38,650 | $704,789 | 下落 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3,766,519 | 2.43% | 26,975 | $2,509,917 | 下落 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,716,398 | 2.40% | 9,963 | $57,638 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3,646,694 | 2.35% | 32,200 | $-777,674 | 下落 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3,346,694 | 2.16% | 20,190 | $-820,272 | 上昇 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3,127,950 | 2.02% | 2,663 | $804,197 | 上昇 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,126,627 | 2.02% | 12,425 | $43,706 | 下落 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2,835,905 | 1.83% | 49,770 | $165,411 | 下落 ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2,343,003 | 1.51% | 49,295 | $320,163 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,265,660 | 1.46% | 9,506 | $349,576 | 上昇 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2,183,600 | 1.41% | 3,020 | $1,148,137 | 下落 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2,120,248 | 1.37% | 1,837 | $1,292,091 | 下落 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,072,562 | 1.34% | 17,645 | $703,486 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,032,719 | 1.31% | 6,210 | $-12,575 | 下落 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2,023,995 | 1.31% | 9,350 | $192,919 | 上昇 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,008,168 | 1.30% | 7,907 | $-2,105,569 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,754,034 | 1.13% | 12,829 | $-425,681 | 下落 ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1,632,331 | 1.05% | 16,144 | $169,414 | 上昇 ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1,568,726 | 1.01% | 5,800 | $-41,428 | 下落 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1,519,419 | 0.98% | 4,492 | $160,679 | |||
| BRKB | $1,445,126 | 0.93% | 2,888 | $61,196 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,361,224 | 0.88% | 3,609 | $265,908 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,273,568 | 0.82% | 8,685 | $-226,441 | 下落 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1,272,990 | 0.82% | 9,095 | $243,792 | 上昇 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1,265,550 | 0.82% | 35,000 | $852,551 | 上昇 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,216,676 | 0.79% | 1,293 | $198,950 | 上昇 ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1,188,330 | 0.77% | 5,500 | $180,015 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1,150,550 | 0.74% | 3,860 | $276,920 | 下落 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1,013,659 | 0.65% | 1,598 | $113,506 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $926,435 | 0.60% | 34,750 | $-27,800 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $665,952 | 0.43% | 3,510 | $260,862 | 上昇 ×1 | ||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $644,045 | 0.42% | 4,267 | $48,464 | 上昇 ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $564,904 | 0.36% | 27,290 | $-295,570 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $553,708 | 0.36% | 1,570 | $66,622 | 上昇 ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $484,472 | 0.31% | 8,376 | $-81,397 | 下落 ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $484,299 | 0.31% | 3,383 | $41,443 | 上昇 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $476,385 | 0.31% | 5,250 | $-62,633 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $473,775 | 0.31% | 3,750 | $-48,863 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $453,590 | 0.29% | 3,350 | $-66,632 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $420,826 | 0.27% | 7,300 | $-37,082 | 下落 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $409,306 | 0.26% | 1,193 | $48,734 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $407,755 | 0.26% | 1,450 | $56,289 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $406,073 | 0.26% | 7,250 | $128,578 | 上昇 ×1 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $397,980 | 0.26% | 60,300 | $111,564 | 上昇 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $392,980 | 0.25% | 16,000 | $-353,480 | 下落 ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $377,508 | 0.24% | 1,200 | $-13,099 | 下落 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $323,820 | 0.21% | 2,000 | $-1,055,865 | 下落 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $308,729 | 0.20% | 2,439 | $9,007 | 上昇 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $294,106 | 0.19% | 2,736 | $25,971 | 上昇 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $280,121 | 0.18% | 550 | $-95,111 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $226,761 | 0.15% | 9,417 | $-82,400 | 下落 ×3 | ||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $150,365 | 0.10% | 15,250 | $-43,033 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BX | 2025年6月30日 | 129,915 | $18,159,518 | -4.2% |
| MRK | 2025年9月30日 | 15,100 | $1,195,316 | 80.7% |
| AXP | 2025年6月30日 | 4,092 | $1,100,952 | 5.1% |
| SLB | 2025年9月30日 | 30,400 | $1,027,520 | 56.6% |
| GS | 2025年6月30日 | 1,203 | $657,188 | 44.7% |
| PARAA | 2025年6月30日 | 42,750 | $511,290 | 追跡終了 |
| QCOM | 2025年3月31日 | 2,936 | $451,028 | 4.8% |
| DUK | 2025年3月31日 | 4,089 | $440,549 | 0.2% |
| NOC | 2025年9月30日 | 692 | $345,986 | -8.2% |
| EL | 2025年9月30日 | 4,250 | $343,400 | 11.5% |
| RTX | 2025年9月30日 | 2,300 | $306,642 | 27.1% |
| ADP | 2025年6月30日 | 900 | $274,977 | -9.5% |
| UPS | 2025年6月30日 | 2,300 | $255,282 | 2.4% |