セクター別内訳

04
Communication Services 7.7%
Financials 6.8%
Technology 6.4%
Healthcare 5.6%
Retail 4.7%
Utilities 2.5%
Consumer Staples 1.2%
Energy 0.9%
Industrials 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.3%
その他/マッピングなし 63.0%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20,432,598 5.47% 29,750 $1,029,552 下落 ×6
IJH iShares Trust $17,660,735 4.73% 229,033 $3,893,259 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,022,963 4.55% 47,634 $1,983,287 下落 ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $15,730,902 4.21% 177,670 $1,539,753 上昇 ×2
IJR iShares Trust $15,375,743 4.11% 103,673 $3,132,078 上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14,954,136 4.00% 250,530 $2,006,999 上昇 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $14,697,869 3.93% 328,444 $271,955 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,488,689 3.88% 60,790 $1,601,983 下落 ×5
JPIE JPMorgan Income ETF $14,247,317 3.81% 309,388 $2,148,506 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,146,025 3.79% 28,270 $3,557,143 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $12,036,677 3.22% 18,785 $1,824,553 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,427,694 3.06% 39,493 $1,138,540 下落 ×6
IVV iShares Trust $11,159,210 2.99% 14,901 $1,254,587 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,198,582 2.73% 86,826 $2,476,980 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9,343,068 2.50% 30,823 $582,106 下落 ×2
EEMS iShares, Inc. $8,824,565 2.36% 116,281 $968,277 上昇 ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8,737,385 2.34% 239,446 $191,176 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,486,387 2.27% 22,750 $335,063 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7,802,721 2.09% 96,844 $645,047 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,344,587 1.97% 28,919 $91,047 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,264,107 1.94% 22,192 $473,129 下落 ×6
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $6,447,628 1.73% 49,445 $795,076
IBDT iShares Trust $6,125,069 1.64% 242,577 $672,103 上昇 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,828,418 1.56% 70,845 $668,177 上昇 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5,660,309 1.51% 112,330 $532,444
FLRN SPDR SERIES TRUST $5,456,285 1.46% 176,865 $-129,977 下落 ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $5,274,109 1.41% 38,346 $797,347 下落 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4,470,012 1.20% 86,327 $420,412
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,118,354 1.10% 171,028 $-898,363 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,116,075 1.10% 16,357 $483,557 下落 ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $3,976,088 1.06% 6,375 $1,737,600 下落 ×2
IBDU iShares Trust $3,817,115 1.02% 164,815 $353,631 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,449,315 0.92% 25,475 $-615,401 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,072,692 0.82% 23,912 $196,318
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,979,941 0.80% 16,685 $565,455
EFA iShares Trust $2,554,721 0.68% 24,593 $166,003
IBDS iShares Trust $2,442,175 0.65% 100,833 $419,759 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,206,434 0.59% 24,316 $-290,090
EEM iShares, Inc. $2,191,788 0.59% 32,039 $372,293
V Visa Inc. $2,118,581 0.57% 6,175 $-120,413 下落 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,929,262 0.52% 2,743 $237,489
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,922,218 0.51% 48,443 $68,789
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1,776,896 0.48% 81,509 $396,753 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,751,657 0.47% 12,812 $-628,164 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,688,632 0.45% 4,788 $113,907
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,649,478 0.44% 9,951 $-534,558 下落 ×3
IBDR iShares Trust $1,644,999 0.44% 67,891 $-679
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,542,328 0.41% 6,995 $-110,451
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,505,194 0.40% 1,304 上昇 ×1
DGRO iShares Trust $1,421,517 0.38% 18,756 $65,429 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,413,320 0.38% 4,000 $98,067 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,225,045 0.33% 4,532 $-183,455
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,208,607 0.32% 8,242 $-53,221 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,162,962 0.31% 20,410 $167,974
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,118,817 0.30% 14,700 $174,273 上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,107,468 0.30% 5,205 $108,524
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $909,996 0.24% 3,236 $125,622
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $831,450 0.22% 1,150 $438,391
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $733,852 0.20% 19,061 $-19,429
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $727,430 0.19% 23,858 $-264,974 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $716,027 0.19% 1,935 $31,098 下落 ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $651,729 0.17% 31,273 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $645,805 0.17% 1,728 $155,450
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $608,691 0.16% 20,550 上昇 ×1
SPY SPY $592,935 0.16% 794 $76,565
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576,367 0.15% 7,092 $37,020
XSOE WisdomTree Trust $528,439 0.14% 10,745 $97,564
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $511,286 0.14% 257 $171,833
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $502,840 0.13% 428 $129,239
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406,907 0.11% 2,249 $35,020
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $346,902 0.09% 255 $68,745
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $345,896 0.09% 3,936 $44,635
IEMG iShares, Inc. $315,620 0.08% 3,810 $49,872
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $287,200 0.08% 2,500 $53,050
INTC Intel Corporation - Common Stock $261,806 0.07% 1,875 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $241,820 0.06% 7,626 $7,854
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $234,827 0.06% 1,496 $32,392 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,689 0.06% 194
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $227,156 0.06% 2,352 $14,229
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $226,509 0.06% 1,024 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $212,537 0.06% 2,954 上昇 ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $88,200 0.02% 15,000 $12,150

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IBDT $6,125,069 1.64% 4倍増
IBDU $3,817,115 1.02% 3倍増
IBDS $2,442,175 0.65% 4倍増
ACWX $1,118,817 0.30% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $1,505,194 1,304 0.40%
IBDW $651,729 31,273 0.17%
HFWA $608,691 20,550 0.16%
INTC $261,806 1,875 0.07%
LLY $232,689 194 0.06%
IWN $226,509 1,024 0.06%
MO $212,537 2,954 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IJH 買い増し +25K +$3.9M
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +6K +$3.6M
IJR 買い増し +5K +$3.1M
CSCO 削減 -13K +$2.5M
JPIE 買い増し +47K +$2.1M
VWO 買い増し +11K +$2.0M
GOOGL 削減 -5K +$2.0M
SOXX 削減 -12K +$1.8M
XSD 削減 -489 +$1.7M
AMZN 削減 -1K +$1.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SRLN 2025年6月30日 140,057 $5,760,544
TMO 2025年6月30日 11,201 $5,573,618 66.9%
IBDQ 2025年12月31日 162,106 $4,083,450
XBI 2025年6月30日 29,384 $2,383,042 88.3%
HYBL 2025年6月30日 76,082 $2,139,426
IBB 2025年6月30日 11,761 $1,504,232 64.4%
NVDA 2025年12月31日 4,710 $878,792 28.1%
DIS 2025年9月30日 5,246 $650,556 -9.5%
IWF 2026年6月30日 1,050 $447,720 3.4%
VNQI 2026年3月31日 8,745 $400,871
AVGO 2026年6月30日 1,169 $361,817 -4.0%
WY 2025年9月30日 11,405 $292,994 -25.4%
META 2025年12月31日 359 $263,642 12.4%
EMR 2025年12月31日 1,832 $240,322 22.3%
VNQ 2026年6月30日 2,539 $225,209
AXP 2026年3月31日 584 $216,051 0.5%
COST 2025年12月31日 227 $210,118 7.1%
LLY 2026年3月31日 194 $208,488 24.3%
STX 2026年6月30日 527 $206,458 -8.1%