HARBOR ADVISORY CORP /MA/

CIK 1100710 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$373.7M
13F価値別で9,443件中 #4,536 位 · 48.0% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.48%
上位25銘柄のウェイト
76.38%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
35.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.22% 推定買付額 $21,828,851 · 推定売付額 $18,437,510

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
18
減少
24
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.4%
Healthcare
5.6%
Communication Services
4.9%
Retail
4.7%
Communications
2.7%
Utilities
2.5%
Financials
2.4%
Consumer Staples
1.2%
Energy
0.9%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.3%
その他/マッピングなし
66.8%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $20,432,598 5.47% 29,750 $1,029,552 下落 ×6
IJH $17,660,735 4.73% 229,033 $3,893,259 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,022,963 4.55% 47,634 $1,983,287 下落 ×4
VGK $15,730,902 4.21% 177,670 $1,539,753 上昇 ×2
IJR $15,375,743 4.11% 103,673 $3,132,078 上昇 ×2
VWO $14,954,136 4.00% 250,530 $2,006,999 上昇 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $14,697,869 3.93% 328,444 $271,955 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,488,689 3.88% 60,790 $1,601,983 下落 ×5
JPIE $14,247,317 3.81% 309,388 $2,148,506 上昇 ×1
BRKB $14,146,025 3.79% 28,270 $3,557,143 上昇 ×1
SOXX SOXX $12,036,677 3.22% 18,785 $1,824,553 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,427,694 3.06% 39,493 $1,138,540 下落 ×6
IVV $11,159,210 2.99% 14,901 $1,254,587 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,198,582 2.73% 86,826 $2,476,980 下落 ×1
VB $9,343,068 2.50% 30,823 $582,106 下落 ×2
EEMS $8,824,565 2.36% 116,281 $968,277 上昇 ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8,737,385 2.34% 239,446 $191,176 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,486,387 2.27% 22,750 $335,063 上昇 ×2
VO $7,802,721 2.09% 96,844 $645,047 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,344,587 1.97% 28,919 $91,047 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,264,107 1.94% 22,192 $473,129 下落 ×6
IVOO $6,447,628 1.73% 49,445 $795,076
IBDT $6,125,069 1.64% 242,577 $672,103 上昇 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,828,418 1.56% 70,845 $668,177 上昇 ×2
SPDW $5,660,309 1.51% 112,330 $532,444
FLRN $5,456,285 1.46% 176,865 $-129,977 下落 ×3
VIOO $5,274,109 1.41% 38,346 $797,347 下落 ×1
SPEM $4,470,012 1.20% 86,327 $420,412
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,118,354 1.10% 171,028 $-898,363 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,116,075 1.10% 16,357 $483,557 下落 ×6
XSD $3,976,088 1.06% 6,375 $1,737,600 下落 ×2
IBDU $3,817,115 1.02% 164,815 $353,631 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,449,315 0.92% 25,475 $-615,401 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,072,692 0.82% 23,912 $196,318
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,979,941 0.80% 16,685 $565,455
EFA $2,554,721 0.68% 24,593 $166,003
IBDS $2,442,175 0.65% 100,833 $419,759 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,206,434 0.59% 24,316 $-290,090
EEM $2,191,788 0.59% 32,039 $372,293
V Visa Inc. $2,118,581 0.57% 6,175 $-120,413 下落 ×3
MDY $1,929,262 0.52% 2,743 $237,489
FNDE $1,922,218 0.51% 48,443 $68,789
IBDV $1,776,896 0.48% 81,509 $396,753 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,751,657 0.47% 12,812 $-628,164 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,688,632 0.45% 4,788 $113,907
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,649,478 0.44% 9,951 $-534,558 下落 ×3
IBDR $1,644,999 0.44% 67,891 $-679
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,542,328 0.41% 6,995 $-110,451
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,505,194 0.40% 1,304 上昇 ×1
DGRO $1,421,517 0.38% 18,756 $65,429 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,413,320 0.38% 4,000 $98,067 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,225,045 0.33% 4,532 $-183,455
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,208,607 0.32% 8,242 $-53,221 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,162,962 0.31% 20,410 $167,974
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,118,817 0.30% 14,700 $174,273 上昇 ×3
RSP $1,107,468 0.30% 5,205 $108,524
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $909,996 0.24% 3,236 $125,622
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $831,450 0.22% 1,150 $438,391
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $733,852 0.20% 19,061 $-19,429
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $727,430 0.19% 23,858 $-264,974 下落 ×3
VTI $716,027 0.19% 1,935 $31,098 下落 ×6
IBDW $651,729 0.17% 31,273 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $645,805 0.17% 1,728 $155,450
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $608,691 0.16% 20,550 上昇 ×1
SPY SPY $592,935 0.16% 794 $76,565
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576,367 0.15% 7,092 $37,020
XSOE $528,439 0.14% 10,745 $97,564
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $511,286 0.14% 257 $171,833
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $502,840 0.13% 428 $129,239
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406,907 0.11% 2,249 $35,020
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $346,902 0.09% 255 $68,745
SPYM $345,896 0.09% 3,936 $44,635
IEMG $315,620 0.08% 3,810 $49,872
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $287,200 0.08% 2,500 $53,050
INTC Intel Corporation - Common Stock $261,806 0.07% 1,875 上昇 ×1
SCHD $241,820 0.06% 7,626 $7,854
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $234,827 0.06% 1,496 $32,392 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,689 0.06% 194
IEFA $227,156 0.06% 2,352 $14,229
IWN $226,509 0.06% 1,024 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $212,537 0.06% 2,954 上昇 ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $88,200 0.02% 15,000 $12,150

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IBDT $6,125,069 1.64% 4倍増
IBDU $3,817,115 1.02% 3倍増
IBDS $2,442,175 0.65% 4倍増
ACWX $1,118,817 0.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $1,505,194 1,304 0.40%
IBDW $651,729 31,273 0.17%
HFWA $608,691 20,550 0.16%
INTC $261,806 1,875 0.07%
LLY $232,689 194 0.06%
IWN $226,509 1,024 0.06%
MO $212,537 2,954 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IJH 買い増し +25K +$3.9M
BRKB 買い増し +6K +$3.6M
IJR 買い増し +5K +$3.1M
CSCO 削減 -13K +$2.5M
JPIE 買い増し +47K +$2.1M
VWO 買い増し +11K +$2.0M
GOOGL 削減 -5K +$2.0M
SOXX 削減 -12K +$1.8M
XSD 削減 -489 +$1.7M
AMZN 削減 -1K +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SRLN 2025年6月30日 140,057 $5,760,544 追跡終了
TMO 2025年6月30日 11,201 $5,573,618 52.8%
IBDQ 2025年12月31日 162,106 $4,083,450 追跡終了
XBI 2025年6月30日 29,384 $2,383,042 追跡終了
HYBL 2025年6月30日 76,082 $2,139,426 追跡終了
IBB 2025年6月30日 11,761 $1,504,232 68.6%
ENB 2025年3月31日 33,215 $1,409,213 15.4%
NVDA 2025年12月31日 4,710 $878,792 17.5%
DIS 2025年9月30日 5,246 $650,556 -5.7%
IWF 2026年6月30日 1,050 $447,720 追跡終了
VNQI 2026年3月31日 8,745 $400,871
AVGO 2026年6月30日 1,169 $361,817 -3.6%
WY 2025年9月30日 11,405 $292,994 -0.3%
META 2025年12月31日 359 $263,642 -17.2%
EMR 2025年12月31日 1,832 $240,322 17.1%
VNQ 2026年6月30日 2,539 $225,209 追跡終了
CRM 2025年3月31日 671 $224,335 -23.4%
AXP 2026年3月31日 584 $216,051 10.6%
NOW 2025年3月31日 199 $210,964 -18.6%
COST 2025年12月31日 227 $210,118 8.7%
LLY 2026年3月31日 194 $208,488 37.9%
STX 2026年6月30日 527 $206,458 -13.2%
ASML 2025年3月31日 295 $204,459 164.6%