HMV Wealth Advisors, LLC

CIK 2054904 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$256.9M
13F価値別で9,443件中 #5,644 位 · 59.8% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.03%
上位25銘柄のウェイト
83.45%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
23.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.53% 推定買付額 $26,557,162 · 推定売付額 $5,936,127

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
43
減少
20
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.7%
Financial Services
3.1%
Retail
1.0%
Communication Services
1.0%
Energy
0.9%
Financials
0.8%
Health Care
0.8%
Communications
0.6%
Industrials
0.6%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
87.0%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUV $24,602,672 9.58% 197,200 $771,421 下落 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $18,875,724 7.35% 646,657 $5,254,520 上昇 ×1
AVDV $17,746,550 6.91% 172,213 $1,741,488 上昇 ×6
DFAT $15,491,378 6.03% 221,622 $1,654,519 上昇 ×1
ITOT $15,248,691 5.94% 92,827 $1,324,164 下落 ×1
DFEM $14,938,139 5.82% 367,572 $3,033,875 上昇 ×6
VTI $14,250,240 5.55% 38,510 $1,092,218 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12,711,275 4.95% 215,518 $1,097,858 上昇 ×6
DIHP $7,723,170 3.01% 226,320 $1,466,690 上昇 ×4
DFAC $7,475,991 2.91% 168,530 $300,881 下落 ×1
DFIV $6,974,299 2.72% 129,106 $43,942 下落 ×2
DUHP $6,677,009 2.60% 160,005 $2,001,321 上昇 ×4
IDEV $6,551,581 2.55% 73,605 $903,085 上昇 ×4
QUAL $5,441,864 2.12% 24,800 $612,088 下落 ×4
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $5,126,482 2.00% 137,957 $4,710,700 上昇 ×1
DFUV $5,089,195 1.98% 92,514 $536,675 下落 ×1
DISV $4,930,402 1.92% 122,861 $875,871 上昇 ×2
VEA $4,083,338 1.59% 57,310 $887,348 上昇 ×2
DFAU $4,011,506 1.56% 77,607 $586,808 上昇 ×2
DFUS $3,758,588 1.46% 45,870 $3,384,892 上昇 ×1
AVEM $2,810,754 1.09% 29,130 $217,287 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,769,845 1.08% 6,392 $1,415,454 上昇 ×2
DFAX $2,552,754 0.99% 69,293 $70,294 下落 ×5
DFSV $2,348,928 0.91% 60,555 $601,834 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,169,871 0.84% 6,629 $356,669 上昇 ×2
IQLT $2,136,844 0.83% 43,125 $143,175
BSV $2,115,412 0.82% 27,152 $-86,890 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,842,355 0.72% 6,367 $613,504 上昇 ×2
SPTM $1,672,806 0.65% 18,425 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,450,416 0.56% 5,673 $32,219 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,430,076 0.56% 12,175 $485,418
V Visa Inc. $1,420,050 0.55% 4,139 $293,602 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,303,786 0.51% 6,516 $385,744 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,137,060 0.44% 948 $348,817 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,089,076 0.42% 3,088 $-14,679 下落 ×1
DFSD $1,042,048 0.41% 21,823 $255,140 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,029,535 0.40% 2,760 $169,630 上昇 ×2
SCHG $1,026,773 0.40% 30,342 $143,260 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,011,049 0.39% 20,128 $152,557 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,002,423 0.39% 2,805 $456,347 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $966,606 0.38% 1,716 $71,223 上昇 ×1
SDY $942,603 0.37% 6,194 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890,200 0.35% 3,735 $211,032 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $781,943 0.30% 2,070 $294,774 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $761,135 0.30% 8,249 $-14,106
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $722,224 0.28% 2,423 $267,354 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $703,120 0.27% 2,585 $100,695 上昇 ×2
DFAE $700,941 0.27% 17,432 $110,693
SCHV $695,922 0.27% 19,992 $86,166
DFAI $627,660 0.24% 15,216 $26,468 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $610,670 0.24% 1,189 $14,076 下落 ×2
BRKB $592,962 0.23% 1,185 $25,110
STPZ $568,337 0.22% 10,655 $-8,169
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $557,024 0.22% 5,445 $194,401 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $530,337 0.21% 3,879 $-26,487 上昇 ×3
XLF XLF $460,617 0.18% 8,592 $40,775 上昇 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $452,089 0.18% 1,336 $-50,392 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $448,376 0.17% 1,269 $238,968 上昇 ×1
MTUM $434,708 0.17% 1,268 $130,401
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $424,380 0.17% 833 $-79,077
VYM $418,780 0.16% 2,650 $26,315
WMT Walmart Inc. - Common Stock $418,156 0.16% 3,692 $7,038 上昇 ×2
DFIC $405,948 0.16% 10,895 $18,849
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $394,160 0.15% 4,850 $35,888 上昇 ×2
XLK XLK $392,852 0.15% 2,062 $118,812
XLV XLV $389,986 0.15% 2,458 $31,671 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $384,465 0.15% 4,237 $-164,203 下落 ×1
VOO $369,504 0.14% 538 上昇 ×1
VLUE $361,856 0.14% 1,811 $83,732 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $350,127 0.14% 3,001 $-78,181 上昇 ×1
SPDW $337,865 0.13% 6,705 $31,782
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $335,635 0.13% 659 $-106,457 上昇 ×1
COWZ $334,201 0.13% 5,373 $-1,934
PTLC $320,430 0.12% 5,500 $31,900
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $282,223 0.11% 671 $35,009 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $279,366 0.11% 2,042 $11,701
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $277,032 0.11% 3,880 $-101,799 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $275,147 0.11% 662
SYK Stryker Corporation Common Stock $260,058 0.10% 826 $-86,933 下落 ×1
DFGR $260,006 0.10% 8,975 $44,708 上昇 ×2
USMV $258,609 0.10% 2,681 $9,973
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $256,713 0.10% 1,951 $-18,325 下落 ×1
SCHD $256,122 0.10% 8,077 $8,320
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243,222 0.09% 260
SCHF $226,032 0.09% 8,160 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $219,798 0.09% 1,326 $-15,654 上昇 ×1
OIH $207,965 0.08% 559 $-16,776 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $205,283 0.08% 730
GLW Corning Incorporated Common Stock $204,855 0.08% 802 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVDV $17,746,550 6.91% 6倍増
DFEM $14,938,139 5.82% 6倍増
VGIT $12,711,275 4.95% 6倍増
DIHP $7,723,170 3.01% 4倍増
DUHP $6,677,009 2.60% 4倍増
IDEV $6,551,581 2.55% 4倍増
DFSD $1,042,048 0.41% 5倍増
VTIP $1,011,049 0.39% 6倍増
XOM $530,337 0.21% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPTM $1,672,806 18,425 0.65%
SDY $942,603 6,194 0.37%
VOO $369,504 538 0.14%
UNH $275,147 662 0.11%
COST $243,222 260 0.09%
SCHF $226,032 8,160 0.09%
IBM $205,283 730 0.08%
GLW $204,855 802 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BSVO 買い増し +110K +$5.3M
DFEM 買い増し +23K +$3.0M
DUHP 買い増し +33K +$2.0M
AVDV 買い増し +12K +$1.7M
DFAT 買い増し +55 +$1.7M
DIHP 買い増し +32K +$1.5M
LRCX 買い増し +53 +$1.4M
ITOT 削減 -5K +$1.3M
VGIT 買い増し +20K +$1.1M
VTI 削減 -3K +$1.1M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BBUS 2025年6月30日 18,551 $1,871,610 追跡終了
AEP 2025年6月30日 5,820 $635,951 19.0%
JGLO 2025年3月31日 7,854 $471,554
AVLV 2025年6月30日 6,330 $412,779 追跡終了
JAVA 2025年6月30日 6,209 $394,520 追跡終了
VGSH 2025年3月31日 6,115 $355,771
PRU 2025年6月30日 2,655 $296,510 13.9%
JGRO 2025年6月30日 3,914 $288,814 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 698 $281,880 34.6%
ACN 2026年3月31日 994 $266,690 -7.9%
JNJ 2026年3月31日 1,249 $258,481 9.3%
T 2025年12月31日 8,598 $242,808 2.1%
UNH 2026年3月31日 700 $231,077 43.1%
STZ 2025年6月30日 1,204 $220,958 -17.4%
XOM 2025年6月30日 1,805 $214,669 54.4%
COST 2025年9月30日 213 $210,857 1.9%
JNJ 2025年6月30日 1,249 $207,134 74.9%
HOOD 2026年3月31日 1,827 $206,634 53.4%
BAC 2025年6月30日 4,947 $206,438 32.0%
GM 2025年3月31日 3,866 $205,942 86.5%
IBM 2025年9月30日 696 $205,167 -17.2%
FISV 2025年9月30日 1,182 $203,789 -60.0%
PGX 2025年6月30日 10,095 $113,266 追跡終了